Wéi kann en Ufänger Investisseur Aarbecht mat Futures organiséieren?

Futures Handel ass e méi interessanten a funktionnelle Wee fir op existent Kapital ze verdéngen wéi an Aktien, Währungen, Immobilien, asw. D’Tool ass bemierkenswäert datt et eng extensiv Auswiel u Strategien gëtt. Als speziell Aart vun Transaktiounen sinn Futures populär am Finanzmaart. Si bréngen bedeitend Gewënn mat enger kompetenter Approche.

Wéi funktionnéiert de Futures Maart?

Futureshandel involvéiert d’Prognose vun der Maartdynamik fir Verméigen zu engem favorabelen Taux ze kafen / verkafen. Eng Feature vum Finanzinstrument ass:

1. Stabilitéit. Futures ass eng Zort Kontrakt ofgeschloss op der Bourse, wou, zesumme mat all de Konditiounen, de Präis an d’Liwwerzäit vun de Wueren am Viraus guttgeheescht. An einfache Begrëffer, verpflicht de Keefer e kontingent Verméigen zu engem fixen Präis no enger gewësser Zäit ze kafen. Weider ass den Investisseur sou glécklech. Wann de Präis vun der Wuer bannent der spezifizéierter Period eropgeet, wäert hien e Gewënn maachen. Wann et fällt, wäert et zu engem Verloscht sinn. Am beschte Fall wäert keng vun de Parteien zum Accord e Gewënn maachen a keng Verloschter leiden (jidderee bleift “mat sengem eegenen”).
2. Obligatoresch Leeschtung vum Kontrakt . De Kaf a Verkaf vu Verméigen nom Oflaf vum Kontrakt ass eng Verpflichtung, net e Recht, vun de Parteien. D’Bourse handelt als Garant vun der Erfëllung vun den Ufuerderunge. Virun der Ofschloss vun der Transaktioun gëtt eng Versécherungspremie (Garantie) vun de Participanten gesammelt. Normalerweis ass et 5% vum Kontrakt Betrag. Zousätzlech ginn et Strofe.
3. Villfalt vun Objeten. Et gëtt kee spezifesche Kader fir den Objet vun der Transaktioun ze wielen. Et ass méiglech Wäertpabeieren, Zënssätz, Währungen, Indizes, asw.

Finanzexperten klassifizéieren Futureshandel als Spekulatioun. Real Investitioun beinhalt d’Investitioun vu Suen an de Kaf vun engem bestëmmten Objet. E Futures Deal gëtt mat enger Wette verglach, dat heescht d’Participanten maachen bedingungsweis Wetten ob de Präis vun engem Objet wäert falen oder eropgoen.

Virdeeler vum Futureshandel

D’Finanzinstrument gëtt aktiv vun deenen benotzt, déi extra Sue wëllen einfach a séier verdéngen. E puer Investisseuren gleewen datt seng Virdeeler d’Nodeeler iwwerwannen. Positiv Säiten:

1. Et gi vill verschidde Verméigen verfügbar bis op de Commodity Mäert. Portfolio Diversifikatioun ass méi einfach.
2. Kuerz Positiounen verkafen ass onlimitéiert. De Verkaf vu Verméigen, déi de Verkeefer net huet, gëtt “kuerz” genannt – e Kuerzverkaf. Wann Dir mat Aktien vergläicht, ass et während der Zäit fir de Verkaf vum Produkt zougewisen, Futures e puer Mol ze kafen / verkafen.
3. Héich Liquiditéitsniveau. Futures ass en Derivatmarktinstrument. D’Ausféierung vum Kontrakt fënnt a kuerzer Zäit statt. D’Chance vum Präisswuesstem erhéicht, dh d’Wahrscheinlechkeet fir Akommes ze kréien ass méi héich wéi mat laangfristeg Investitiounen.
4. Standard Form. Trade Participanten brauchen net d’Spezifizitéiten vum Kontrakt ze diskutéieren. All Konditioune si scho virgesinn.
5. Den Entréesschwell ass niddereg. Bezuelung per Accord muss net direkt gemaach ginn. Genuch Versécherung ze bréngen. D’Limite ass ongeféier 15% vum Gesamttransaktiounswäert. De Rescht vum Betrag gëtt fir d’Bezuelung um Enn vum Kontrakt virbereet. Zousätzlech, wéinst der Virtualitéit vum Objet vum Kontrakt, ass et net néideg de Broker fir d’Späichere vu Wäertpabeieren ze bezuelen. E Futures Deal ass just eng Bezeechnung vun enger Positioun an der Basis vum Fonds.
6. Méiglechkeet fir weider Handel nom Enn vun der Haaptsektioun. Fir dëst ze maachen, gëtt et eng dréngend Sektioun, déi de Prozess fir e puer méi Stonnen verlängert.

Den Nodeel vun dëser Zort vun Investitiounen ass de Mangel u Hiewel, dh Dir kënnt de Broker net fir e Prêt vu Suen oder den Investitiounsobjekt selwer froen. De Grond ass d’Feele vun de Besoin fir de ganze Betrag op de Kont op eemol am Ufank vun der Transaktioun ze hunn. An d’Effemeralitéit vum Objet erlaabt Iech net eppes ze verdanken wat net existéiert. Eng aner negativ Säit ass datt en Händler, wann Dir en Objet kaaft, net weess wien den zweete Participant gëtt. Dëst erhéicht den Niveau vum Risiko.

Mat all der Iwwerfloss vu Virdeeler ass den Tool net fir Ufänger ze benotzen recommandéiert. Futureshandel gëtt an e Casino ouni genuch Wëssen an Erfarung um Finanzmaart. Ufänger kréien den Androck datt et einfach ass d’Dynamik vun de Präisschwankungen ze “rieden”.

Leverage

D’Bereetstellung vu spezielle Konditioune fir d’Bezuelung vu Futuresverträg erlaabt net de Prêtservicer vum Broker ze benotzen. Deementspriechend ass et onméiglech iwwer d’Disponibilitéit vun Leverage fir dës Zort vun Investitioun ze schwätzen. Leverage gouf duerch Niewefuerderungen ersat. En Investisseur huet d’Recht en Futureskontrakt ze kafen ouni iwwerhaapt de ganze Betrag ze hunn. Den Austausch personifiéiert de Garant vun der Konformitéit mat de Regelen, a verlaangt nëmmen en Deel vum Betrag ze bezuelen (Virausbezuelung). Dëst ass GO (Sécherheet oder Depot).

Iwwerleeungen virum Handel

Ier Dir Futures handelt, gitt sécher datt Dir all d’Risiken am Zesummenhang mat esou engem Handel versteet a voll verstitt. Als nächst musst Dir eng Rei vun Aktiounen huelen: e Broker wielen, de Maartsegment bestëmmen an individuell d’Zort vum zukünftegen Handel fir Iech selwer wielen.

Wiel vun enger Brokeragefirma

E Broker spezialiséiert op dës Zort vun Investitioun gëtt dem Händler den héchsten Niveau vum Service a Empfehlungen. Wéi och ëmmer, fir privat Investisseuren kann dëst deier sinn. Eng besser Optioun wier e Remise Set vu Servicer fir eng kleng Tax ze wielen. Wielt eng Brokeragefirma baséiert op de folgende Indikatoren:

• wetten Kommissiounen;
• Margin Ufuerderunge (initial Taux);
• verfügbar Zorte vu Transaktiounen;
• Plattform Software;
• Komfort vun der Iwwerwaachungsinterface aus der Siicht vum Benotzer;
• d’Geschwindegkeet an d’Qualitéit vun der Aarbecht vum Broker beim Déngscht vun anere Clienten.

Kategorien vun Zukunft Mäert

Beim Handel mat Aktien si vill verschidden Industrien verfügbar (vun Technologie bis auslännesch Währung Bankdepositioune). Mat ähnlechen Handelsmechanik fir Industriekategorien ginn et nach ëmmer Nuancen fir hir individuell Varietéiten. D’Situatioun ass ähnlech mam Futureshandel. Trotz der Ähnlechkeet vu Futurestransaktiounen gëtt sou eng breet Palette vun Instrumenter iwwerwaacht datt et néideg ass fir all Zorte vu Kategorien ze iwwerwaachen. Vergläicht se mat Promotiounshandelskontrakter fir e méi subtile Verständnis vu wat geschitt wann Dir e Spektrum fir Aarbecht auswielt. Denkt drun datt jidderee vun de Mäert (Metaller, Währungen, Energieressourcen, etc.) charakteristesch Nuancen huet: den Ënnerscheed an der Liquiditéitsniveau, Kontraktvolumen, Marginbedéngungen.

Aarte vun Transaktiounen am Futures Maart

E Kontrakt kafen oder ze verkafen, an der Hoffnung op den Opstieg / Fall vum Präis ze gewannen, ass déi einfachst Aart vun Transaktioun ze verstoen. Et ass mat dëser Aart vun Transaktiounen datt Dir sollt um Futures Maart handelen. Wéi Dir léiert an am Prozess involvéiert sidd, benotzt aner méi komplex Methoden. Transaktiounstypen:

1. Wetten op Positioune bei de Präisser vum Kontrakt an dem Produkt selwer. En Händler stellt eng laang Positioun am Futuresmarkt a gläichzäiteg eng kuerz Positioun am Finanzmaart. D’Essenz vun der Wette ass d’Schwankung vun de Präisser fir d’Wuer selwer an d’Präisser fir seng Futures. Den Total Gewënn aus béide Positiounen wäert variéieren. Den Händler ass interesséiert béid Positiounen zouzemaachen, am Schwaarze sinn.
2. Wetten op Kontrakt Positiounen. D’Essenz vun der Wette ass den Ënnerscheed tëscht de Präisser vun zwee Kontrakter z’änneren. D’Operatiounslogik ass ähnlech wéi déi virdrun.
3. Benotzt Futureshandel géint e Börsefall. Soss, Hedging. Figurativ gesäit et esou aus: de Client huet e grousse Block vun Aktien, a wëll se net verkafen. De Finanzmaart dréckt mat der Méiglechkeet vun enger schaarfer Ofsenkung vun de Präisser. De Wee eraus wäert hire Verkaf a Form vun engem Futureskontrakt sinn. Dat ass, Futures ginn Versécherung géint falende Präisser op der Bourse.

Déi meescht Investitiounsattraktiv Futures

Ob mir schwätzen iwwer Gewalt oder auslännesch Siten, de Prinzip ass onverännert. Déi gréisste Volatilitéit (Präisvolatilitéit) a Liquiditéit (d’Kapazitéit fir Verméigen séier a Cash zu engem gudde Präis ëmzewandelen) sinn ëmmer charakteristesch vu populäre Maartindexe. Währungswetten (Euro bis Dollar, Schwäizer Frang op Japanesche Yen, etc.) sinn och flësseg a liichtflüchteg. Hir Essenz ass vergläichbar mat Indizes, awer Wette si méi einfach ze verstoen.
Transaktiounen déi manner riskant sinn:

• Acquisitioun vu Futures fir Aktien vu groussen an erfollegräiche Firmen;
• Handel Futures fir Edelmetaller.

Virleefeg Maart Analyse

Fir déi richteg Wiel vun engem Kontrakt fir Futures, ass et evident datt et néideg ass déi aktuell Situatioun um Maart ze studéieren. Drënner sinn déi effektivsten an allgemeng Aarte vun Analyse ënner Händler.

Fundamental

D’Etude iwwerpréift Indikatoren vu verschiddene Skalen, déi Kontraktpräisser an Zukunft beaflossen. Zënter datt de Futurespräis mam Präis vu sengem zugréngen Verméigen korreléiert, ginn all Faktoren analyséiert, déi d’Verhältnis vun der Versuergung-Demande Gläichgewiicht an dem ënnerierdesche Verméigen beaflosse kënnen. Beispiller:

1. Währung Futures. Hei sinn d’Indicateuren vu populäre Mäert wéi FOREX, besonnesch d’Niveaue vun den Zënssätz, d’Inflatiounsschwankungen an de Länner mat den entspriechende nationalen Währungen, wirtschaftlech Noriichten a spontan Faktoren hunn e speziellen Afloss.
2. Aktien an Obligatiounen Futures. D’Haaptroll an dësem Secteur gëtt vun Daten aus der Berichterstattung iwwer d’ganz Finanzbewegung vun der Emissiounsfirma (Emissiounswäerter) gespillt. Besonnesch Opmierksamkeet gëtt op fundamental Verhältnisser bezuelt (Indicateuren vum Wuesstem vun der Firma, Nettoakommes am Moment an an der Dynamik, etc.).

Technesch

D’Analyse baséiert op Daten aus Präis Charts. De Prinzip vun dëser Method ass festzestellen datt de Präis zu all Zäitpunkt ännert. Och wann et keng Ännerung op der Grafik ass, wann Dir op d’Expansioun vun de Grenzen oder hir Verengung scaléiert, ass esou Stabilitéit eng Paus ier de Präis eropgeet oder fällt. Eng bedeitend Roll an der Analyse gëtt gespillt vun:

• Mustere (Mustere vu Präisännerungen an de leschte Stadien);
• Ënnerstëtzung a Resistenzniveauen (oniwwergänglech Barrièren zum Präis iwwer eng laang Zäit).

D’Kombinatioun vun dësen an aner Indikatoren gëtt Grond fir ze schléissen datt d’Transaktioun derwäert ass. All Donnéeën sinn op der Basis vum Präis Schwankungsdiagramm gebaut.

Ouverture vun engem Handelskonto

Ouni Ausnahm bidden all Bourse d’Méiglechkeet vu Futureshandel. D’Aarbecht fänkt mat der Ouverture vun engem Brokeragekonto un:

1. D’Wiel vun enger Tëschestatioun Firma am Handel baséiert op der Etude vun de Conditioune vum Kontrakt. Kuckt d’Lizenz vum Broker op der Websäit vun der Moskauer Interbank Währungsaustausch MICEX (https://www.moex.com/).
2. D’Dokumenter erfuerderlech fir e Kont opzemaachen variéieren liicht ofhängeg vun der spezifescher Organisatioun, awer d’Haaptlëscht ass wéi follegt:
   • Uwendung no dem Modell vun der Organisatioun etabléiert;
   • Pass / aner Identitéitsdokument;
   • TIN Zertifikat;
   • SNILS.

Entscheed iwwer de Betrag fir op de Kont ze transferéieren. Fir verschidde Courtiere variéiert de Minimum Entrée Schwell wesentlech. Als nächst maacht déi folgend:

1. Wielt de Kont opzemaachen – eng regulär eent (Besteierung vun 13%) oder eng individuell Kont (IIA) (hei kënnt Dir d’Zort vun Steier Ofsaz wielen – fir e Bäitrag oder fir Akommes).
2. Wielt en Tarifplang, berücksichtegt all déi proposéiert finanziell Aktivitéiten.
3. Bestëmmt e praktesche Wee fir opzemaachen – besicht de Büro vun der Firma perséinlech oder andeems Dir online registréiert. Am éischte Fall ass et genuch e Pak vun Dokumenter ze bréngen. De Spezialist wäert de Rescht maachen. An der zweeter musst Dir all déi néideg Kolonnen selwer ausfëllen. D’Bestätegung vun der Umeldung gëtt duerch Identifikatioun duerch de “Gosuslugi” oder SMS Bestätegung duerchgefouert.
4. Dokumenter ginn bannent 2-3 Deeg veraarbecht. Nom Oflaf vun der Period gëtt eng SMS un déi spezifizéiert Telefonsnummer geschéckt mat enger Notifikatioun iwwer e Kont opzemaachen.
5. De Kont ass net aktiv bis déi éischt Depot. Replenish et mat enger Bankkaart, Transfert vun Spuerkonten, boer.

En aktiven Handelskonto erlaabt Iech Futures ze kafen a verkafen.

Kontrakt Klassifikatioun

D’Technologie vun der Interaktioun mat him hänkt och vun der Aart vum gewielte Kontrakt of. Ier Dir den Handel ufänkt, studéiert virsiichteg d’Charakteristike vu béiden Typen.

1. Liwwerung. Den Numm vum Typ vum Kontrakt schwätzt vu senger Essenz – et soll déi tatsächlech Liwwerung vun engem Produkt sinn op Basis vun de Resultater vun der Transaktioun. D’Konformitéit mam Accord gëtt vum Austausch kontrolléiert, d’Participanten mat Geldstrofe bestrooft am Fall vun enger Verletzung vun de Konditioune. Dës Zort gëtt als Regel vun landwirtschaftlechen an industriellen Entreprisen benotzt. D’Interesse gëtt erkläert duerch d’Noutwendegkeet fir d’Rohmaterialien selwer oder aner Wueren, déi an der Produktioun gebraucht ginn, rentabel ze kafen.
2. Geschate. D’Konditioune vum Kontrakt, deen ënner dëser Aart ofgeschloss ass, suerge net fir d’Liwwerung vum Objet vum Ofkommes. D’Transaktioun gëtt op der Basis vun engem monetären Austausch duerchgefouert. Prinzipiell gi Siidlungsaccorde vun Händler praktizéiert fir Akommes duerch spekulativ Transaktiounen ze generéieren.

Trading Algorithmus

Transaktiounen op der Bourse ginn net ouni Gedanken gemaach. Futures Handel erfuerdert e klore Aktiounsplang, dee vu Situatioun zu Situatioun variéiert, awer den Haaptgrond ass – en Handelsalgorithmus:

1. Bestëmmung vum Wäert vum Kontrakt am aktuelle Moment.
2. Bewäertung vum Betrag vun der Versécherungspremie (GO).
3. Berechnung vun der Unzuel vun verfügbare Kontrakter andeems Dir de Betrag vun der Depot duerch d’Gréisst vun der Margin deelt.

Beispill: Dir wëllt d’Zuel vun de Gold Futures-Kontrakter wësse fir ze kafen mat Dépôten vun 1, 5 an 10 dausend Dollar. Berechnunge sinn ongeféier wéinst der Volatilitéit vun den Handelsparameter. Déi folgend Donnéeë sinn verfügbar:

• d’Käschte vun enger Troy Unze sinn am Moment 1.268 Tausend Dollar;
• GO 0.109 dausend Dollar.

Fir d’Zuel vun de Kontrakter vu verschiddenen Depotgréissten ze berechnen, gëtt den Depotbetrag duerch de Betrag vun GO gedeelt:

Depot an Dausende vun Dollar	eent	5	zéng
Berechnung	1000 / 0,109	5.000 / 0,109	10.000 / 0,109
Zuel vun de Kontrakter	9	45	91

Dir musst de Risiko bewosst sinn. Eng raisonnabel Approche ass de Risiko op 3% vun der Depot ze limitéieren.

Margin a finanziell Resultat

Eng oppe Positioun ass e kaaft Futures. Um Enn vum Dag gëtt de Margin op senger Positioun ugesammelt (den Ënnerscheed tëscht dem Akafspräis an dem Wäert um Enn vum Handel).

No der Zäit wou de Kontrakt zou ass, enthält dësen Indikator Informatioun iwwer deeglech Accruals, als Indikator fir d’finanziell Resultat vun der Transaktioun.

Erlieft Händler maachen eng virleefeg Berechnung vun der Rentabilitéit vunn der Transaktioun (Variatioun Spillraum). Dëst erlaabt Iech de beschte Moment net ze verpassen fir d’Positioun zouzemaachen. D’Rentabilitéit gëtt mat der Formel berechent: VM = (Pn – Pn-1) × N, wou:

• Pn ass de Wäert vum Kontrakt an der aktueller Zäit;
• Pn-1 – Verméigenwäert um Enn vum viregten Handelsdag;
• N ass d’Zuel vun de Kontrakter.

Gemeinsam Newbie Froen

Wat méi eng Ufänger finanziell Figur am Thema ass, deen him interesséiert ass, wat méi Froen fir hien relevant ginn. Dëst erweidert den Horizont vum Wëssen. Drënner sinn déi heefegst Froen ënner Newbies:

1. Wou kann ech eng Lëscht vun all aktuell Futures gesinn? Lizenzéierte Austausch weisen eng Lëscht vun verfügbare Futures Kontrakter an Echtzäit. All Austausch op deem en Händler operéiert ass interesséiert fir fristgerecht Aktualiséierung vun de Lëschten.
2. Wou kann ech d’Zitatgeschicht eroflueden? Op all Austausch gëtt et e Service mat engem Archiv vun Zitater. Fir dëst ze maachen, kënnt Dir d’Sich um Site benotzen andeems Dir “Quotes Archive” an der Sichbox aginn. Heiansdo kënnt Dir Zitater direkt iwwer de Charting Service eroflueden andeems Dir de Parameter “Maximum Baren” setzt baséiert op der Tatsaach datt 1 Dag gläich ass wéi 1440 Minutten. Ier Dir erofluet, gëtt de Benotzer opgefuerdert den Ufank an Enn vun der Interessi Zäit ze wielen.
3. Wéi wielen ech de richtege Futuresdatum? D’Wiel vum Verfallsdatum (den Dag wou de Kontrakt ofleeft) hänkt vum ënnerierdesche Verméigen of. Gitt op bestëmmten Deeg festgeluecht vun den Austausch. D’Wiel vum Händler läit an der Tatsaach datt wann Dir eng Entscheedung maacht fir eng Transaktioun ofzeschléissen, eng Analyse erfuerderlech baséiert op der Aart vum Verméigen. Dat ass, d’Wiel vum Datum vun der Futures ass Deel vun der allgemeng virleefeg Analyse vum Maart, déi uewen beschriwwen ass.
4. Wat geschitt um leschten Dag vum Handel? Op dësem Dag mécht den Austausch nei Berechnunge fir all oppe Positiounen am Futuremarkt, dat heescht dat ass den Dag wou d’Verpflichtungen ënner dem Kontrakt erfëllt sinn. Et ass bal onméiglech d’Behuele vum Maart op dësem Dag virauszesoen. Händler mussen extra waakreg sinn op de Schlussdatum, sou datt onerwaart Volatilitéit net zu Verloschter féiert. Zousätzlech ass et um leschten Dag vum Handel datt Dir “de Jackpot schloen”.
5. Ginn et éiweg Zukunft? Jo, et gi Futures ouni Verfallsdatum. Ënner esou Kontrakter gëtt d’Neiberechnung all Stonn gemaach. Déi, déi laang Positiounen (Longs) behalen, bezuelen déi, déi kuerz (Shorts) hale mat engem Taux, deen vum Austausch bestëmmt gëtt. Dëst Phänomen verdankt seng Existenz un der Bedierfnes fir de Wäert vun éiwege Futures z’erhalen ouni eng Positioun zouzemaachen. Dëse Wäert soll um Niveau vum Basispräis fir d’Indeze sinn.
6. Wat ass den Ënnerscheed tëscht kuerzen a laange Positiounen an engem Kontrakt? Kuerz – d’Resultat vum Verkaf vum Kontrakt. De Besëtzer vun enger Kuerzpositioun huet eng Verpflichtung fir den ënnerierdesche Verméigen zum Präis, deen am Kontrakt ausgemaach ass, ze verkafen. Laang – d’Resultat vun engem Kontrakt kafen. Säi Besëtzer huet eng Verpflichtung fir den ënnerierdesche Verméigen um Verfallsdatum vum Kontrakt zum Präis deen dofir festgeluecht ass ze kafen.
7. Brauchen Investisseuren Futures? All Investisseur entscheet fir sech ob hien um Futures Maart muss handelen. D’Wiel vu finanziellen Instrumenter hänkt vun de perséinleche Virléiften, Wëssen a Portemonnaie vum Investisseur of. E puer Leit benotzen net Futureshandel als dat eenzegt Finanzinstrument. Éischter betruechte se Futures als eng vun den Optiounen fir Kapitaldiversifikatioun. Et ass e Risiko Reduzéierungsinstrument. Et besteet aus Investitiounen a verschidde Verméigen.

Dir kënnt léieren wéi Dir Futures handelt an Akommes am folgende Video verdéngt: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, als Austauschinstrument, huet net ëmmer eng spekulativ Roll gespillt. Duerch eng Futurtransaktioun hunn d’Liwweranten (Baueren, Fabriken, asw.) sech virun Präisännerungen geschützt. Elo huet Futureshandel en onheemlechen Ëmfang a Popularitéit gewonnen. Et ass besser dës Zort vu finanzieller Aktivitéit mat Erfahrung am Handel an der Bourse ze starten.