초보 투자자는 어떻게 선물 거래를 조직할 수 있습니까?

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선물 거래는 주식, 통화, 부동산 등에 투자하는 것보다 가용 자본으로 돈을 버는 더 흥미롭고 기능적인 방법입니다. 이 도구는 광범위한 전략을 제공한다는 점에서 주목할 만합니다. 선물은 특별한 거래 유형으로 금융 시장에서 인기가 있습니다. 그들은 숙련된 접근 방식으로 상당한 수익을 창출합니다.

선물 시장은 어떻게 작동합니까?

선물 거래는 유리한 가격으로 자산을 매매하기 위해 시장 역학을 예측하는 것을 의미합니다. 금융상품의 특징은 다음과 같습니다.

  1. 안정. 선물은 모든 조건과 함께 상품의 가격과 배송 시간이 사전에 승인되는 거래소에서 체결되는 일종의 계약입니다. 간단히 말해서 구매자는 일정 시간이 지나면 고정 비용으로 우발 자산을 구매할 것을 약속합니다. 또한 투자자는 운이 좋습니다. 제품의 가격이 지정된 기간 내에 상승하면 그는 이익을 얻을 것입니다. 떨어지면 손해입니다. 최선의 경우, 계약 당사자 중 누구도 이익을 얻거나 손실을 입지 않을 것입니다(각각 “자신의 것”으로 유지됨).
  2. 계약 이행 의무 . 계약 종료 후 자산을 사고 파는 것은 당사자의 권리가 아니라 의무입니다. 교환은 요구 사항의 이행에 대한 보증인입니다. 거래가 체결되기 전에 참가자들로부터 보험료(보증담보)를 징수합니다. 일반적으로 계약 금액의 5%입니다. 추가로 패널티가 있습니다.
  3. 다양한 개체. 트랜잭션 개체를 선택하기 위한 특정 프레임워크는 없습니다. 증권, 금리, 통화, 지수 등을 조건부로 매수/매도가 가능합니다.

금융 전문가들은 선물 거래를 투기로 분류합니다. 실제 투자는 특정 물건을 구매하기 위해 돈을 투자하는 것을 의미합니다. 선물 거래는 내기와 비교됩니다. 즉, 참가자는 조건부로 내기를 합니다. 대상의 가격은 떨어지거나 올라갈 것입니다.

선물 거래의 이점

쉽고 빠르게 잉여금을 벌고자 하는 분들이 적극적으로 이용하는 금융상품입니다. 일부 투자자는 장점이 단점보다 우선한다고 생각합니다. 긍정적인 측면:

  1. 상품 시장까지 사용할 수 있는 다양한 자산이 있습니다. 포트폴리오 다각화가 더 쉽습니다.
  2. 매도 포지션은 무제한입니다. 판매자에게 없는 자산의 매각을 “공매도”(공매도)라고 합니다. 주식과 비교하여 상품 판매에 할당된 시간 동안 선물을 여러 번 매수/매도가 가능합니다.
  3. 높은 수준의 유동성. 선물은 파생상품 시장의 도구입니다. 계약의 실행은 짧은 기간에 이루어집니다. 가격 상승의 기회, 즉 소득을 올릴 확률이 장기 투자보다 높습니다.
  4. 표준 양식. 거래자는 계약의 세부 사항을 협상할 필요가 없습니다. 모든 조건이 이미 제공됩니다.
  5. 진입 문턱이 낮습니다. 합의에 의한 지불은 즉시 수행할 필요가 없습니다. 보험을 드는 것으로 충분합니다. 한도는 총 거래 금액의 약 15%입니다. 나머지 금액은 계약 종료 시 지불을 위해 준비됩니다. 또한, 계약 대상의 가상성으로 인해 증권 보관에 대한 브로커에게 비용을 지불할 필요가 없습니다. 선물 거래는 펀드 기반의 포지션을 지정하는 것에 불과합니다.
  6. 메인 섹션의 끝에서 거래를 계속하는 기능. 이를 위해 프로세스를 몇 시간 더 연장하는 긴급 섹션이 있습니다.

이러한 유형의 투자의 단점은 레버리지가 없다는 것입니다. 즉, 브로커에게 금전이나 투자 대상 자체를 요청할 수 없습니다. 그 이유는 거래 초기에 계정에 전체 금액이 있을 필요가 없기 때문입니다. 그리고 객체의 임시성은 존재하지 않는 무언가를 빚지는 것을 허용하지 않습니다. 또 다른 부정적인 측면은 거래자가 물건 구매를 신청할 때 누가 두 번째 참가자가 될지 모른다는 것입니다. 이는 위험 수준을 높입니다.

모든 장점이 있기 때문에 이 도구는 초보자에게 권장되지 않습니다. 선물 거래는 금융 시장에 대한 충분한 지식과 경험 없이 카지노로 전락합니다. 초보자는 가격 변동의 역학을 “추측”하기 쉽다는 인상을 받습니다.

영향력

선물 계약의 지불을 위한 특별 조건의 제공은 브로커의 대출 서비스 사용을 허용하지 않습니다. 따라서 이러한 유형의 투자에 대한 레버리지의 존재에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다. 레버리지는 담보로 대체되었습니다. 투자자는 전체 금액이 없어도 선물을 살 권리가 있습니다. 거래소는 규정 준수 보증인을 의인화하여 지급할 금액의 일부만(선불) 요구합니다. GO(담보 또는 보증금)입니다.
영향력

거래 전 고려사항

선물 거래를 시작하기 전에 그러한 거래와 관련된 모든 위험을 이해하고 완전히 이해했는지 확인하십시오. 다음으로, 브로커를 선택하고, 시장 부문을 결정하고, 미래 거래 유형을 개별적으로 선택하는 등 여러 가지 작업을 수행해야 합니다.

증권사 선택

이러한 유형의 투자를 전문으로 하는 브로커는 거래자에게 최고 수준의 서비스와 조언을 제공합니다. 그러나 개인 투자자에게는 비용이 많이 들 수 있습니다. 더 나은 옵션은 적은 비용으로 할인 서비스 세트를 선택하는 것입니다. 다음 지표를 기반으로 중개 회사를 선택하십시오.

  • 수수료율;
  • 증거금 요건(초기 요율);
  • 사용 가능한 거래 유형;
  • 플랫폼 소프트웨어;
  • 사용자의 관점에서 모니터링 인터페이스의 편리함;
  • 다른 클라이언트에게 서비스를 제공할 때 브로커의 속도와 품질.

선물 시장 카테고리

주식 거래(기술에서 외화 은행 예금에 이르기까지)에는 다양한 산업이 있습니다. 산업 범주에 대한 유사한 거래 메커니즘을 통해 개별 품종에 대한 뉘앙스가 여전히 있습니다. 상황은 선물 거래와 유사합니다. 선물 거래의 유사성에도 불구하고 모든 유형의 범주를 추적할 필요가 있는 그러한 광범위한 상품이 모니터링됩니다. 작업할 스펙트럼을 선택할 때 무슨 일이 일어나는지 더 잘 이해하려면 주식 거래 계약과 비교하십시오. 각 시장(금속, 통화, 에너지 자원 등)에는 유동성 수준, 계약 수량, 마진 요구 사항의 차이와 같은 특징적인 뉘앙스가 있습니다.

선물 시장의 거래 유형

가격의 상승/하락에 따라 계약을 매수하거나 매도하는 것은 이해할 수 있는 가장 간단한 거래 유형입니다. 이러한 종류의 거래를 통해 선물 시장에서 거래를 시작해야 합니다. 배우고 참여하면서 다른 보다 정교한 방법을 사용하십시오. 거래 유형:

  1. 계약 가격과 제품 자체를 기반으로 포지션에 베팅합니다. 거래자는 선물 시장에서 매수 포지션에 진입하는 동시에 금융 시장에서 매도 포지션에 진입합니다. 베팅의 본질은 상품 자체의 가격 변동과 상품 가격의 변동입니다. 두 포지션의 총 이익은 다를 것입니다. 거래자는 긍정적인 영역에 있는 동안 두 포지션을 모두 청산하는 데 관심이 있습니다.
  2. 계약 포지션에 베팅. 내기의 본질은 두 계약의 가격 차이의 변화입니다. 동작 로직은 이전과 유사합니다.
  3. 주식 시장의 하락에 대비하여 선물 거래를 사용합니다. 그렇지 않으면 – 헤징. 비유적으로는 다음과 같이 보입니다. 고객은 많은 양의 주식을 가지고 있고 그것을 팔고 싶어하지 않습니다. 금융시장은 급격한 물가하락 가능성으로 압박을 받고 있다. 탈출구는 선물 계약의 형태로 판매하는 것입니다. 즉, 선물은 주식 시장의 가격 하락에 대한 보험이 됩니다.

가장 투자 매력이 높은 선물

국내 사이트든 해외 사이트든, 원칙은 동일합니다. 가장 높은 변동성(가격 변동성)과 유동성(좋은 가격에 자산을 화폐 형태로 빠르게 전환할 수 있는 능력)은 항상 인기 있는 시장 지수의 전형입니다. 통화 베팅(유로에서 달러, 스위스 프랑에서 일본 엔 등)도 유동적이며 변동성이 있습니다. 그들의 본질은 지수와 비슷하지만 내기가 더 이해하기 쉽습니다.
외환 베팅거래는 약간 위험합니다.

  • 크고 성공적인 기업의 주식에 대한 선물 구매;
  • 귀금속 선물 거래.

예비 시장 분석

선물 계약의 올바른 선택을 위해서는 시장의 현재 상황을 연구하는 것이 편리하다는 것은 자명합니다. 다음은 거래자들 사이에서 가장 효과적이고 일반적인 분석 유형입니다.

근본적인

이 연구는 여파로 계약 가격에 영향을 미치는 다중 척도 지표를 조사합니다. 선물의 가격은 기초자산의 가격과 상관관계가 있기 때문에 기초자산에 대한 수급 균형의 비율에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인을 분석합니다. 예:

  1. 통화 선물. 여기에서 특히 인기있는 FOREX 유형 시장의 지표, 금리, 해당 국가 통화가있는 국가의 인플레이션 변동, 경제 뉴스 및 자발적인 요인이 특히 영향을 미칩니다.
  2. 주식 및 채권 선물. 이 부문의 주요 역할은 발행 회사 (증권 발행)의 전체 재무 움직임에 대한보고 데이터에 의해 수행됩니다. 펀더멘털 비율(회사 성장 지표, 현재 순수익 및 역학 등)에 특히 주의를 기울입니다.

전문인

분석은 가격 차트의 데이터를 기반으로 합니다. 이 방법의 원리는 가격이 언제든지 변하는 설정입니다. 차트에 변화가 없더라도 테두리를 확장하거나 좁히기 위해 스케일링할 때 이러한 안정성은 가격이 오르거나 내리기 전에 일시 중지됩니다. 분석에서 실질적인 역할은 다음과 같습니다.

  • 패턴(이전 단계의 가격 변동 패턴);
  • 지원 및 저항 수준(장기간에 걸쳐 가격에 대한 극복할 수 없는 장벽).

이러한 지표와 기타 지표의 조합은 거래의 타당성에 대한 결론을 내릴 수 있는 근거를 제공합니다. 모든 데이터는 가격 변동 차트를 기반으로 표시됩니다.

거래 계좌 개설

예외 없이 모든 증권 거래소는 선물 거래의 가능성을 제공합니다. 작업은 중개 계정을 개설하는 것으로 시작됩니다.

  1. 무역 중개 회사의 선택은 계약 조건에 대한 연구를 기반으로 합니다. Moscow Interbank Currency Exchange MICEX(https://www.moex.com/) 웹사이트에서 브로커의 라이센스를 확인하십시오.
  2. 계좌개설에 필요한 서류는 기관에 따라 조금씩 다르지만 주요 목록은 다음과 같습니다.
    • 조직에서 설정한 샘플에 따른 신청
    • 여권/기타 신분 증명서;
    • TIN 인증서;
    • 스닐스.

귀하의 계정으로 이체할 금액을 결정하십시오. 브로커마다 최소 진입 임계값이 크게 다릅니다. 다음으로 다음을 수행합니다.

  1. 일반 계정(13% 과세) 또는 개인 계정(IIS)(여기에서 세금 공제 유형 선택 가능 – 기부금 또는 소득) 중에서 개설할 계정을 선택하십시오.
  2. 모든 장래의 재정 활동을 고려하여 가격 책정 계획을 선택하십시오.
  3. 편리한 방법을 결정하십시오 – 회사 사무실을 직접 방문하거나 온라인으로 등록하십시오. 첫 번째 경우에는 문서 패키지를 가져오면 충분합니다. 나머지는 전문가가 수행합니다. 두 번째에서는 필요한 모든 열을 직접 작성해야 합니다. 등록확인은 “국가서비스” 또는 SMS 확인을 통한 본인확인 절차를 거쳐 이루어집니다.
  4. 서류는 2~3일 이내에 처리됩니다. 기간 만료 후 계정 개설에 대한 알림과 함께 SMS 메시지가 지정된 전화 번호로 전송됩니다.
  5. 계정은 첫 입금이 될 때까지 활성화되지 않습니다. 은행 카드에서 충전, 저축 계좌에서 이체, 현금.

활성 거래 계정을 통해 선물을 사고 팔 수 있습니다.

거래 계좌 개설

계약의 분류

상호 작용 기술은 선택한 계약 유형에 따라 다릅니다. 거래를 시작하기 전에 두 유형의 특성을 주의 깊게 연구하십시오.

  1. 배달. 계약 유형의 바로 그 이름은 그 본질에 대해 말합니다. 거래 결과를 기반으로 제품을 실제 배송한다고 가정합니다. 계약 준수 여부는 거래소에서 모니터링하며 조건을 위반할 경우 참가자에게 벌금을 부과합니다. 이 종은 원칙적으로 농업 및 산업 기업에서 사용됩니다. 관심은 원자재 자체 또는 생산에 필요한 기타 상품을 수익성 있게 구매해야 할 필요성으로 설명됩니다.
  2. 추정 된. 이러한 유형의 계약 조건은 계약 대상의 전달을 제공하지 않습니다. 거래는 환전을 기반으로 수행됩니다. 기본적으로 거래자는 투기 거래를 통해 수입을 창출하기 위해 결제 계약을 실행합니다.

거래 알고리즘

증권 거래소에서의 거래는 경솔하게 이루어지지 않습니다. 선물 거래에는 상황에 따라 다르지만 주요 백본인 거래 알고리즘이 있는 명확한 실행 계획이 필요합니다.

  1. 현재 계약 가치의 결정.
  2. 보험료 규모 평가(GO).
  3. 보증금 금액을 담보 금액으로 나누어 사용 가능한 계약 수를 계산합니다.

예: 1, 5, 10,000달러의 예치금으로 구매할 수 있는 금 선물 계약의 수를 알고 싶습니다. 거래 매개변수의 변동성으로 인해 계산은 근사치입니다. 다음 데이터를 사용할 수 있습니다.

  • 트로이 온스의 현재 비용은 $ 1,268,000입니다.
  • GO 0.109천 달러.

다른 입금액의 계약 수를 계산하기 위해 입금액을 GO 금액으로 나눕니다.

보증금 천만원15
지불1,000 / 0.1095,000 / 0.10910,000 / 0.109
계약 수아홉4591

위험에 대해 기억할 필요가 있습니다. 합리적인 접근 방식은 보증금의 3% 위험을 제한하는 것입니다.

마진 및 재무 결과

오픈 포지션은 구매한 선물입니다. 하루가 끝나면 마진은 포지션(구매 가격과 거래 종료 시 비용의 차이)에 따라 계산됩니다.

계약이 종료될 때까지 이 표시기는 거래의 재무 결과를 나타내는 지표인 일일 요금에 대한 정보를 포함합니다.

숙련된 거래자는 거래의 수익성(변동 마진)을 예비 계산합니다. 이를 통해 포지션을 청산할 최적의 순간을 놓치지 않을 수 있습니다. 수익성은 공식을 사용하여 계산됩니다. BM = (Pn – Pn-1) × N, 여기서:

  • Pn – 현재 계약의 가치.
  • Pn-1 – 이전 거래일 말의 자산 가치;
  • N은 계약 수입니다.

재무 결과

일반적인 초보자 질문

초보 금융인이 관심 주제에 뛰어들수록 더 많은 질문이 그와 관련이 있게 됩니다. 이것은 지식의 지평을 확장합니다. 다음은 초보자에게 가장 일반적인 질문 중 일부입니다.

  1. 현재의 모든 선물 목록은 어디에서 볼 수 있습니까? 라이선스 거래소는 실시간으로 사용 가능한 선물 계약을 나열합니다. 거래자가 운영하는 모든 거래소는 적시에 목록을 업데이트하는 데 관심이 있습니다.
  2. 견적 내역은 어디에서 다운로드할 수 있습니까? 모든 교환에는 견적 아카이브가 있는 서비스가 있습니다. 이렇게 하려면 검색 라인에 “Quotes Archive”를 입력하여 사이트 검색을 사용할 수 있습니다. 때로는 1일이 1440분과 같은 기준으로 “최대 막대” 매개변수를 설정하여 차트 서비스를 통해 직접 시세를 다운로드할 수 있습니다. 다운로드하기 전에 관심 있는 시간 간격의 시작과 끝을 선택하라는 메시지가 사용자에게 표시됩니다.
  3. 올바른 선물 날짜를 선택하는 방법은 무엇입니까? 만기일(계약 만기일)의 선택은 기초 자산에 따라 다릅니다. 거래소에서 설정한 특정 요일에 발생합니다. 거래자의 선택은 거래를 결정할 때 자산 유형에 따른 분석이 필요하다는 사실에 있습니다. 즉, 선물 날짜의 선택은 위에서 설명한 시장의 일반적인 예비 분석의 일부입니다.
  4. 거래 마지막 날에는 어떻게 됩니까? 이 날, 거래소는 선물 시장의 모든 열린 포지션에 대해 재계산을 수행합니다. 즉, 이는 계약에 따른 의무가 이행되는 날입니다. 이날 시장의 움직임을 예측하는 것은 거의 불가능하다. 거래자는 예상치 못한 변동성이 손실로 이어지지 않도록 마감일에 특히 주의해야 합니다. 또한 “대성공”을 할 수있는 것은 거래 마지막 날입니다.
  5. 영원한 미래가 있습니까? 예, 만료일이 없는 선물이 있습니다. 이러한 계약에 따라 재계산은 매시간 이루어집니다. 롱 포지션(롱) 보유자는 숏 포지션(숏) 보유자에게 거래소가 정한 비율로 지불합니다. 이 현상은 포지션을 청산하지 않고 무기한 선물의 가치를 유지해야 할 필요성에 기인합니다. 이 값은 지수의 기본 가격 수준에 있어야 합니다.
  6. 계약에서 숏과 롱의 차이점은 무엇입니까? 짧은 – 계약 판매 결과. 숏 포지션의 소유자는 계약에서 합의된 가격으로 기초 자산을 매각할 의무가 있습니다. Long – 계약 구매 결과. 소유자는 계약 만료일에 기초 자산을 설정된 가격으로 구매할 의무가 있습니다.
  7. 투자자에게 선물이 필요합니까? 각 투자자는 선물 시장에서 거래해야 하는지 여부를 스스로 결정합니다. 금융 상품의 선택은 투자자의 개인 취향, 지식 및 지갑에 달려 있습니다. 어떤 사람들은 선물 거래를 유일한 금융 수단으로 사용하지 않습니다. 오히려 선물은 자본을 다각화하는 옵션 중 하나로 간주됩니다. 위험 완화 도구입니다. 다양한 자산에 투자하는 것입니다.

다음 비디오에서 선물 거래 및 수입 창출 방법을 배울 수 있습니다. https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman 선물은 교환 수단으로서 항상 투기적 역할을 하는 것은 아닙니다. 선물 거래를 통해 공급자(농장, 공장 등)는 가격 변동으로부터 스스로를 보호했습니다. 이제 선물 거래는 놀라운 규모와 인기를 얻었습니다. 이러한 종류의 금융 활동은 주식 시장 거래 경험으로 시작하는 것이 좋습니다.

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