Kumaha tiasa investor novice ngatur gawé kalawan futures?

Dagang futures mangrupikeun cara anu langkung narik sareng fungsional pikeun kéngingkeun modal anu tos aya tibatan investasi dina saham, mata uang, perumahan, jsb. Alatna luar biasa sabab masihan pilihan strategi anu éksténsif. Salaku tipe husus tina transaksi, futures populér di pasar finansial. Aranjeunna mawa kauntungan signifikan kalawan pendekatan skillful.

Kumaha pasar futures jalan?

Dagang futures ngalibatkeun ramalan dinamika pasar supados mésér / ngajual aset dina laju anu nguntungkeun. Fitur tina instrumen finansial nyaéta:

1. Stabilitas. Futures mangrupikeun jinis kontrak anu disimpulkeun dina bursa saham, dimana, sareng sadaya kaayaan, harga sareng waktos pangiriman barang disatujuan sateuacanna. Dina istilah basajan, nu meuli undertakes meuli asset kontingen kalawan harga tetep sanggeus kurun waktu nu tangtu. Salajengna, investor téh salaku untung. Lamun harga komoditi naek dina jangka waktu nu ditangtukeun, manéhna baris nyieun untung. Lamun ragrag, bakal rugi. Dina kasus pangalusna, taya sahiji pihak dina perjangjian bakal nyieun untung jeung sangsara euweuh karugian (unggal tetep “kalawan sorangan”).
2. Palaksanaan wajib tina kontrak . Mésér sareng penjualan aset saatos béakna kontrak mangrupikeun kawajiban, sanés hak, para pihak. Bursa saham bertindak salaku penjamin pikeun minuhan sarat. Sateuacan kacindekan tina transaksi, hiji premium asuransi (jaminan) dikumpulkeun ti pamilon. Biasana éta 5% tina jumlah kontrak. Sajaba ti éta, aya hukuman.
3. Rupa-rupa objék. Henteu aya kerangka khusus pikeun milih obyék transaksi. Kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun mésér / ngajual sekuritas, suku bunga, mata uang, indéks, jsb.

Ahli keuangan mengklasifikasikan perdagangan futures salaku spekulasi. Investasi nyata ngalibatkeun investasi duit dina meuli hiji obyék nu tangtu. A deal futures dibandingkeun alungan hiji, ie pamilon conditionally nyieun bets naha harga hiji obyék bakal turun atawa naek.

Mangpaat dagang futures

Instrumén finansial aktip dipaké ku jalma anu hayang earn duit tambahan gampang jeung gancang. Sababaraha investor yakin yén kaunggulan na outweigh kalemahan. Sisi positif:

1. Aya loba aset béda sadia nepi ka pasar komoditi. Diversifikasi portopolio langkung gampang.
2. Ngajual posisi pondok henteu terbatas. Diobral aset nu seller teu boga disebut “pondok” – a short sale. Upami dibandingkeun sareng saham, teras salami waktos anu disayogikeun pikeun penjualan produk, anjeun tiasa mésér / ngajual futures sababaraha kali.
3. Tingkat likuiditas anu luhur. Futures mangrupikeun instrumen pasar turunan. Palaksanaan kontrak lumangsung dina waktu anu singget. Kasempetan naékna harga harga, nyaéta kamungkinan nampi panghasilan langkung luhur tibatan investasi jangka panjang.
4. Bentuk baku. pamilon dagang teu kedah ngabahas specifics tina kontrak. Sadaya kaayaan parantos disayogikeun.
5. Ambang asupna handap. Pangmayaran ku perjangjian henteu kedah dilakukeun langsung. Cukup pikeun mawa asuransi. Watesna kira-kira 15% tina total nilai transaksi. Sesa jumlah disiapkeun keur mayar di ahir kontrak. Sajaba ti éta, alatan virtuality sahiji objek kontrak, teu kudu mayar calo pikeun neundeun jaminan. A deal futures ngan hiji designation tina posisi dina dasar dana urang.
6. Kamungkinan neruskeun dagang sanggeus ahir bagian utama. Jang ngalampahkeun ieu, aya hiji bagian urgent nu manjangkeun prosés pikeun sababaraha jam deui.

Karugian tina jinis investasi ieu nyaéta kurangna ngungkit, nyaéta anjeun moal tiasa naroskeun ka calo pikeun injeuman artos atanapi obyek investasi sorangan. Alesanna nyaéta henteuna kabutuhan gaduh sadayana jumlah dina akun sakaligus dina awal transaksi. Jeung ephemerality objék teu ngidinan Anjeun pikeun ngahutang hal nu teu aya. Sisi négatip sanésna nyaéta padagang, nalika ngalamar mésér barang, henteu terang saha anu bakal janten pamilon kadua. Ieu ngaronjatkeun tingkat resiko.

Kalayan sagala kelimpahan kaunggulan, alat henteu disarankeun pikeun dianggo ku pamula. Dagang futures robah jadi kasino tanpa pangaweruh jeung pangalaman cukup dina pasar finansial. Beginners meunang gambaran yén éta téh gampang “nebak” dinamika fluctuations harga.

Ngungkit

Penyediaan kaayaan husus pikeun mayar kontrak futures teu ngidinan ngagunakeun jasa lending calo urang. Sasuai, mustahil pikeun ngobrol ngeunaan kasadiaan ngungkit pikeun jenis investasi ieu. Leverage diganti ku jaminan. Hiji investor boga hak mésér kontrak futures tanpa malah ngabogaan sakabéh jumlah. Bursa teh personifies nu guarantor tina patuh aturan, sarta merlukeun ukur bagian tina jumlah nu kudu dibayar (mayar sateuacanna). Ieu GO (jaminan atanapi deposit).

Pertimbangan sateuacan dagang

Sateuacan dagang futures, pastikeun anjeun ngartos tur pinuh ngartos sagala resiko pakait sareng dagang misalna. Salajengna, anjeun kedah nyandak sababaraha lampah: milih calo a, nangtukeun bagean pasar sarta individual pilih tipe dagang hareup pikeun diri.

Milih Firma Brokerage

Calo anu khusus dina jinis investasi ieu bakal masihan padagang tingkat jasa sareng saran anu paling luhur. Nanging, pikeun investor swasta, ieu tiasa mahal. Hiji pilihan hadé bakal milih hiji set diskon tina jasa pikeun fee leutik. Pilih firma brokerage dumasar kana indikator ieu:

• komisi tohan;
• syarat margin (rate awal);
• jenis sadia tina transaksi;
• software platform;
• genah tina panganteur ngawaskeun ti sudut pandang pamaké;
• laju sareng kualitas padamelan calo nalika ngalayanan klien sanés.

Kategori pasar futures

Nalika dagang saham, seueur industri anu béda-béda sayogi (tina téknologi dugi ka deposit bank mata uang asing). Kalayan mékanika dagang anu sami pikeun kategori industri, masih aya nuansa pikeun variétas masing-masing. Kaayaanana sami sareng perdagangan futures. Sanajan kasaruaan transaksi futures, rupa-rupa instrumen ieu diawaskeun yén perlu ngawas sagala jinis kategori. Bandingkeun aranjeunna sareng kontrak dagang promosi pikeun pamahaman anu langkung halus ngeunaan naon anu lumangsung nalika milih spéktrum pikeun padamelan. Terus di pikiran nu masing-masing tina pasar (logam, currencies, sumberdaya énergi, jsb) boga nuances ciri: béda dina tingkat liquidity, volume kontrak, syarat margin.

Jenis transaksi di pasar futures

Meuli kontrak atawa ngajual eta, hoping meunang dina naékna / ragrag harga, nya éta tipe panggampangna tina urus ngartos. Kalayan transaksi sapertos kieu anjeun kedah ngamimitian dagang di pasar berjangka. Nalika anjeun diajar sareng aub dina prosés, paké metodeu anu langkung kompleks. Jenis transaksi:

1. Bet dina posisi dina harga kontrak jeung produk sorangan. A padagang ngadegkeun hiji posisi lila di pasar futures sarta dina waktos anu sareng hiji posisi pondok dina pasar finansial. Intina bet nyaéta turun naek harga pikeun komoditi sorangan jeung harga pikeun futures na. Total kauntungan tina duanana posisi bakal rupa-rupa. padagang museurkeun nutup duanana posisi, keur di hideung.
2. Bet dina posisi kontrak. Hakekat bet nyaéta pikeun ngarobah bédana antara harga dua kontrak. Logika operasi sami sareng anu sateuacana.
3. Ngagunakeun dagang futures ngalawan turunna pasar saham. Upami teu kitu, hedging. Figuratively, eta Sigana mah kieu: klien ngabogaan blok badag biasa, sarta teu hayang ngajual aranjeunna. Pasar finansial geus mencet jeung kamungkinan turunna seukeut dina harga. Jalan kaluar bakal diobral maranéhanana dina bentuk kontrak futures. Hartina, futures jadi asuransi ngalawan ragrag harga di pasar saham.

Futures paling pikaresepeun investasi

Naha urang ngobrol ngeunaan situs domestik atanapi asing, prinsipna henteu robih. The volatility greatest (volatility harga) jeung liquidity (kamampuhan pikeun gancang ngarobah aset kana tunai kalawan harga alus) salawasna ciri tina indéks pasar populér. bets Mata Artos (euro ka dollar, Swiss franc ka yen Jepang, jsb) oge cair jeung volatile. Hakekat maranéhanana nyaéta comparable kana indéks, tapi bets leuwih gampang ngartos.
Transaksi anu kirang picilakaeun nyaéta:

• akuisisi futures pikeun saham perusahaan ageung sareng suksés;
• dagang futures pikeun logam mulia.

Analisis pasar awal

Pikeun pilihan anu bener tina kontrak pikeun futures, éta écés yén éta téh expedient pikeun diajar kaayaan ayeuna dina pasaran. Di handap ieu mangrupikeun jinis analisa anu paling efektif sareng umum diantara padagang.

Dasar

nalungtik examines indikator tina skala béda nu mangaruhan harga kontrak di mangsa nu bakal datang. Kusabab harga futures pakait sareng harga aset dasarna, sadaya faktor anu tiasa mangaruhan rasio kasaimbangan suplai-paménta sareng aset dasarna dianalisis. conto:

1. futures mata uang. Di dieu, indikator pasar populér kawas FOREX, hususna tingkat suku bunga, fluctuations inflasi di nagara kalawan currencies nasional pakait, warta ékonomi, sarta faktor spontan boga pangaruh husus.
2. Saham jeung beungkeut futures. Peran utama dina séktor ieu dimaénkeun ku data tina laporan dina sakabéh gerakan finansial pausahaan nu ngaluarkeun (ngaluarkeun jaminan). Perhatian khusus dibayar ka babandingan dasar (indikator pertumbuhan perusahaan, pendapatan bersih ayeuna sareng dina dinamika, jsb.).

Téhnis

Analisis dumasar kana data tina grafik harga. Prinsip metoda ieu nyaéta pikeun netepkeun yén hargana robih iraha waé waktos. Sanaos henteu aya parobihan dina bagan, nalika skala kana ékspansi wates atanapi sempitna, stabilitas sapertos kitu mangrupikeun jeda sateuacan harga naék atanapi turun. Peran penting dina analisis dimaénkeun ku:

• pola (pola parobahan harga dina tahap kaliwat);
• tingkat rojongan tur lalawanan (insurmountable halangan pikeun harga leuwih hiji periode nu lila).

Kombinasi ieu sareng indikator sanésna masihan alesan pikeun nyimpulkeun yén transaksi éta patut. Sadaya data diwangun dina dasar bagan turun naek harga.

Muka akun dagang

Tanpa iwal, sadaya séntral saham nyadiakeun kamungkinan dagang futures. Karya dimimitian ku muka rekening brokerage:

1. Pilihan pausahaan perantara dina perdagangan dumasar kana ulikan ngeunaan istilah kontrak. Pariksa lisénsi calo dina situs wéb Moscow Interbank Currency Exchange MICEX (https://www.moex.com/).
2. Dokumén anu dibutuhkeun pikeun muka akun rada beda-beda gumantung kana organisasi khusus, tapi daptar utama nyaéta kieu:
   • aplikasi nurutkeun model ngadegkeun ku organisasi;
   • paspor / dokumén idéntitas séjén;
   • sertipikat TIN;
   • SNILS.

Mutuskeun jumlah pikeun mindahkeun kana rekening. Pikeun calo anu béda, bangbarung éntri minimum béda-béda sacara signifikan. Salajengna, lakukeun ieu:

1. Pilih akun mana anu dibuka – anu biasa (perpajakan 13%) atanapi akun individu (IIA) (di dieu anjeun tiasa milih jinis potongan pajak – kanggo kontribusi atanapi panghasilan).
2. Milih rencana tarif, nyokot kana akun sagala kagiatan finansial diusulkeun.
3. Nangtukeun cara anu merenah pikeun muka – nganjang ka kantor perusahaan sacara pribadi atanapi ku ngadaptar online. Dina kasus nu pertama, éta cukup pikeun mawa pakét dokumén. Spésialis bakal ngalakukeun sésana. Dina anu kadua, anjeun kedah ngeusian sadaya kolom anu diperyogikeun nyalira. Konfirmasi pendaptaran dilumangsungkeun ngaliwatan idéntifikasi ngaliwatan “Gosuslugi” atawa konfirmasi SMS.
4. Dokumén diolah dina 2-3 dinten. Saatos béakna période, pesen SMS bakal dikirim ka nomer telepon anu ditangtukeun kalayan béwara ngeunaan muka akun.
5. Rekening henteu aktip dugi ka deposit munggaran. Replenish deui ku kartu bank, mindahkeun tina rekening tabungan, tunai.

Akun dagang aktip ngamungkinkeun anjeun pikeun ngamimitian ngagaleuh sareng ngajual futures.

Klasifikasi kontrak

Téknologi interaksi sareng éta ogé gumantung kana jinis kontrak anu dipilih. Sateuacan Anjeun ngamimitian dagang, taliti diajar karakteristik duanana jenis.

1. Pangiriman. Nami pisan jinis kontrak nyarioskeun hakekatna – sakuduna mangrupikeun pangiriman saleresna produk dumasar kana hasil transaksi. Patuh kana perjangjian ieu dikawasa ku bursa, punishing pamilon kalawan fines bisi palanggaran kaayaan. Jinisna dianggo, sakumaha aturan, ku perusahaan pertanian sareng industri. Minat dijelaskeun ku kabutuhan pikeun ngagaleuh bahan baku sorangan atanapi barang-barang sanés anu diperyogikeun dina produksi.
2. Ditaksir. Sarat kontrak menyimpulkan dina tipe ieu teu nyadiakeun keur pangiriman objék tina perjangjian. Transaksi dilaksanakeun dina dasar bursa moneter. Dasarna, perjanjian pakampungan dipraktékkeun ku padagang pikeun ngahasilkeun panghasilan ngaliwatan transaksi spekulatif.

Algoritma dagang

Transaksi dina bursa saham teu dijieun thoughtlessly. Dagang futures merlukeun rencana aksi jelas nu beda-beda ti situasi ka situasi, tapi boga tulang tonggong utama – a algoritma dagang:

1. Nangtukeun nilai kontrak dina momen ayeuna.
2. Assessment tina jumlah premi asuransi (GO).
3. Itungan jumlah kontrak sadia ku ngabagi jumlah deposit ku ukuran margin.

Conto: Anjeun hoyong terang jumlah kontrak futures emas sadia pikeun dibeuli kalawan deposit 1, 5 jeung 10 sarébu dollar. Itungan téh perkiraan alatan volatility tina parameter dagang. Data di handap ieu sayogi:

• biaya hiji troy ounce ayeuna 1.268 sarébu dollar;
• GO 0,109 rébu dollar.

Pikeun ngitung jumlah kontrak tina ukuran deposit anu béda, jumlah deposit dibagi ku jumlah GO:

Anjeun kudu jadi sadar resiko. Hiji pendekatan lumrah nyaéta pikeun ngawatesan résiko nepi ka 3% tina deposit.

Margin sareng hasil kauangan

Hiji posisi kabuka mangrupakeun futures dibeuli. Dina ahir poé, margin ieu accrued on posisi na (béda antara harga beuli jeung nilai dina tungtung dagang).

Ku waktu kontrak ditutup, indikator ieu ngandung émbaran on accruals poean, keur indikator hasil finansial urus.

padagang ngalaman nyieun itungan awal tina Profitability tina transaksi (margin variasi). Hal ieu ngamungkinkeun anjeun teu sono momen pangalusna pikeun nutup posisi. Profitability diitung ku rumus: VM = (Pn − Pn-1) × N, dimana:

• Pn nyaéta nilai kontrak dina jaman ayeuna;
• Pn-1 — nilai asset dina ahir poé dagang saméméhna;
• N nyaéta jumlah kontrak.

Patarosan newbie umum

Beuki inohong finansial novice ieu immersed dina topik dipikaresep ku anjeunna, beuki patarosan janten relevan pikeun anjeunna. Ieu expands cakrawala pangaweruh. Di handap ieu patarosan paling umum diantara newbies:

1. Dimana abdi tiasa ningali daptar sadaya futures ayeuna? Bursa dilisensikeun mintonkeun daptar kontrak futures sadia sacara real waktu. Sakur bursa dimana padagang beroperasi kabetot pikeun ngamutahirkeun daptar anu pas dina waktosna.
2. Dimana abdi tiasa ngundeur sajarah cutatan? Dina bursa mana wae aya layanan kalayan arsip tanda petik. Jang ngalampahkeun ieu, anjeun tiasa nganggo pilarian dina situs ku cara nuliskeun “Kutipan Arsip” dina kotak search. Kadang-kadang anjeun tiasa ngaunduh tanda petik langsung ngalangkungan jasa charting ku netepkeun parameter “Bar Maksimum” dumasar kana kanyataan yén 1 dinten sami sareng 1440 menit. Saméméh ngundeur, pamaké dipenta pikeun milih awal jeung ahir periode waktu dipikaresep.
3. Kumaha carana milih tanggal futures katuhu? Pilihan tanggal béakna (dinten kontrak kadaluwarsa) gumantung kana asset kaayaan. Lumangsung dina poé nu tangtu diatur ku séntral. Pilihan padagang nyaéta kanyataan yén nalika nyandak kaputusan pikeun nyimpulkeun transaksi, analisa diperyogikeun dumasar kana jinis aset. Nyaéta, pilihan tanggal futures mangrupikeun bagian tina analisa awal umum pasar, anu dijelaskeun di luhur.
4. Naon anu lumangsung dina dinten terakhir dagang? Dina dinten ieu, bursa ngalaksanakeun recalculations pikeun sakabéh posisi kabuka di pasar futures, nyaéta poé ieu kawajiban dina kontrak anu kaeusi. Ampir teu mungkin pikeun ngaduga paripolah pasar dina dinten ieu. Padagang kedah langkung waspada dina tanggal tutup supados volatilitas anu teu kaduga henteu ngakibatkeun karugian. Salaku tambahan, éta dina dinten terakhir dagang anjeun tiasa “pencét jackpot”.
5. Dupi aya futures perpetual? Sumuhun, aya futures kalawan euweuh tanggal béakna. Dina kontrak sapertos kitu, recalculation dijieun hourly. Jalma anu nyekel posisi panjang (longs) mayar jalma anu nyekel pondok (kolor) dina laju ditangtukeun ku bursa. Fenomena ieu owes ayana na kudu ngajaga nilai perpetual futures tanpa nutup posisi. Nilai ieu kedah di tingkat harga dasar pikeun indéks.
6. Naon bédana antara posisi pondok sareng panjang dina kontrak? Pondok – hasil tina diobral tina kontrak. Nu boga posisi pondok boga kawajiban pikeun ngajual asset kaayaan dina harga sapuk dina kontrak. Panjang – hasil tina meuli kontrak. Nu bogana boga kawajiban pikeun meuli asset kaayaan dina tanggal béakna kontrak dina harga diatur pikeun eta.
7. Naha investor peryogi futures? Unggal investor mutuskeun pikeun dirina naha anjeunna kedah dagang di pasar futures. Pilihan instrumen finansial gumantung kana preferensi pribadi, pangaweruh jeung dompét investor. Sababaraha urang teu make dagang futures salaku hijina instrumen finansial. Sabalikna, aranjeunna nganggap futures salaku salah sahiji pilihan pikeun diversifikasi modal. Éta mangrupikeun alat mitigasi résiko. Ieu diwangun ku investasi di sagala rupa aset.

Anjeun tiasa diajar kumaha carana dagangan futures jeung earn panghasilan dina video di handap ieu: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, salaku alat tukeur, teu salawasna maénkeun peran spekulatif. Ngaliwatan transaksi futures, suppliers (peternakan, pabrik, jsb) ngajaga diri tina parobahan harga. Ayeuna dagang futures parantos kéngingkeun ruang lingkup sareng popularitas anu luar biasa. Éta langkung saé pikeun ngamimitian kagiatan kauangan sapertos kieu kalayan pangalaman dina dagang di pasar saham.