Hoe kin in begjinnende ynvestearder wurk organisearje mei futures?

Futureshannel is in nijsgjirriger en funksjonele manier om te fertsjinjen op besteande kapitaal dan ynvestearje yn oandielen, faluta, ûnreplik guod, ensfh. It ark is opmerklik yn dat it jout in wiidweidige seleksje fan strategyen. As in spesjale soarte fan transaksjes binne futures populêr op ‘e finansjele merk. Se bringe wichtige winst mei in betûfte oanpak.

Hoe wurket de futuresmerk?

Futureshannel omfettet it foarsizzen fan merkdynamyk om aktiva te keapjen / te ferkeapjen tsjin in geunstich taryf. In skaaimerk fan it finansjele ynstrumint is:

1. Stabiliteit. Futures is in soarte fan kontrakt sletten op ‘e beurs, wêrby’t, tegearre mei alle betingsten, de priis en levertiid fan it guod foarôf goedkard wurde. Yn ienfâldige termen, de keaper ferplichtet om te keapjen in betingst fermogen tsjin in fêste priis nei in bepaalde perioade fan tiid. Fierder is de ynvestearder like gelok. As de priis fan ‘e guod binnen de opjûne perioade rint, sil hy winst meitsje. As it falt, sil it ferlies wêze. Yn it bêste gefal sil gjin fan ‘e partijen by de oerienkomst winst meitsje en gjin ferliezen lije (elk bliuwt “mei syn eigen”).
2. Ferplichte útfiering fan it kontrakt . De oankeap en ferkeap fan aktiva nei it ferrinnen fan it kontrakt is in ferplichting, net in rjocht, fan ‘e partijen. De beurs fungearret as garant foar it ferfoljen fan de easken. Foar it ôfsluten fan ‘e transaksje wurdt in fersekeringspreemje (garânsje) sammele fan’ e dielnimmers. Gewoanlik is it 5% fan it kontraktbedrach. Dêrneist binne der boetes.
3. Ferskaat oan objekten. D’r is gjin spesifyk ramt foar it kiezen fan it objekt fan ‘e transaksje. It is mooglik om betingst te keapjen / ferkeapjen fan weardepapieren, rintetariven, faluta, yndeksen, ensfh.

Finansjele saakkundigen klassifisearje futureshannel as spekulaasje. Echte ynvestearring omfettet jild ynvestearje yn ‘e oankeap fan in bepaald objekt. In futures deal wurdt fergelike mei in weddenskip, d.w.s. de dielnimmers meitsje betingsten bets oft de priis fan in objekt sil falle of opkomme.

Foardielen fan futureshannel

It finansjele ynstrumint wurdt aktyf brûkt troch dyjingen dy’t maklik en fluch ekstra jild wolle fertsjinje. Guon ynvestearders leauwe dat de foardielen derfan oerwicht de neidielen. Positive kanten:

1. D’r binne in protte ferskillende aktiva beskikber oant de commoditymerken. Portfolio diversifikaasje is makliker.
2. It ferkeapjen fan koarte posysjes is ûnbeheind. De ferkeap fan aktiva dy’t de ferkeaper net hat wurdt “koart” neamd – in koarte ferkeap. As fergelike mei oandielen, dan is it yn ‘e tiid tawiisd foar de ferkeap fan it produkt, it is mooglik om ferskate kearen futures te keapjen / te ferkeapjen.
3. Heech nivo fan liquiditeit. Futures is in ynstrumint foar derivatenmerk. De útfiering fan it kontrakt fynt plak yn in koarte perioade fan tiid. De kâns op priisgroei nimt ta, d.w.s. de kâns op it ûntfangen fan ynkommen is heger as by ynvestearrings op lange termyn.
4. Standert foarm. Trade dielnimmers hoege net te besprekken de spesifiken fan it kontrakt. Alle betingsten binne al foarsjoen.
5. De yntreedrompel is leech. Betelling per oerienkomst hoecht net daliks te dien. Genôch om fersekering te bringen. De limyt is sawat 15% fan ‘e totale transaksjewearde. De rest fan it bedrach wurdt taret foar betelling oan it ein fan it kontrakt. Derneist, troch de virtualiteit fan it objekt fan ‘e kontrakt, is d’r gjin needsaak om de makelder te beteljen foar de opslach fan weardepapieren. In futuresdeal is gewoan in oantsjutting fan in posysje yn ‘e basis fan it fûns.
6. Mooglikheid om fierder te hanneljen nei it ein fan ‘e haaddiel. Om dit te dwaan is d’r in driuwende seksje dy’t it proses noch in pear oeren ferlingt.

It neidiel fan dit soarte fan ynvestearring is it gebrek oan leverage, dus jo kinne net freegje de makelder foar in liening fan jild of it ynvestearringsobjekt sels. De reden is it ûntbrekken fan ‘e needsaak om it hiele bedrach tagelyk op’ e rekken te hawwen oan it begjin fan ‘e transaksje. En de ephemeraliteit fan it objekt lit jo net wat skuldich wêze dat net bestiet. In oare negative kant is dat in hanneler, by it oanfreegjen fan ‘e oankeap fan in objekt, net wit wa’t de twadde dielnimmer wurde sil. Dit fergruttet it nivo fan risiko.

Mei al de oerfloed fan foardielen is it ark net oan te rieden foar gebrûk troch begjinners. Futures hannel feroaret yn in kasino sûnder genôch kennis en ûnderfining op ‘e finansjele merk. Begjinners krije de yndruk dat it maklik is om de dynamyk fan priisfluktuaasjes te “rieden”.

Leverage

It oanbieden fan spesjale betingsten foar it beteljen fan futureskontrakten lit it gebrûk fan ‘e lieningstsjinsten fan’ e makelder net ta. Dêrtroch is it ûnmooglik om te praten oer de beskikberens fan leverage foar dit soarte fan ynvestearring. Leverage waard ferfongen troch garânsje. In ynvestearder hat it rjocht om in futureskontrakt te keapjen sûnder sels it folsleine bedrach te hawwen. De útwikseling personifies de garânsje fan neilibjen fan de regels, en fereasket mar in part fan it bedrach te beteljen (foarútbetelle). Dit is GO (boarch as boarch).

Beskôgings foar hannel

Foardat jo futures hannelje, soargje derfoar dat jo alle risiko’s dy’t ferbûn binne mei sa’n hannel begripe en folslein begripe. Folgjende moatte jo in oantal aksjes nimme: kies in makelder, bepale it merksegment en selektearje yndividueel it type takomstige hannel foar josels.

Kies in makelderbedriuw

In makelder spesjalisearre yn dit soarte fan ynvestearring sil jaan de hanneler it heechste nivo fan tsjinst en oanbefellings. Foar partikuliere ynvestearders kin dit lykwols kostber wêze. In bettere opsje soe wêze om in koartingsset fan tsjinsten te kiezen foar in lytse fergoeding. Kies in brokeragebedriuw basearre op de folgjende yndikatoaren:

• betting kommisjes;
• marzje easken (earste taryf);
• beskikbere soarten transaksjes;
• platfoarm software;
• gemak fan de tafersjoch-ynterface út it eachpunt fan de brûker;
• de snelheid en kwaliteit fan it wurk fan ‘e makelder by it tsjinjen fan oare kliïnten.

Kategoryen fan futuresmerken

By it hanneljen fan oandielen binne in protte ferskillende yndustry beskikber (fan technology oant bankôfsettings yn bûtenlânske faluta). Mei ferlykbere hannelsmeganika foar yndustrykategoryen binne d’r noch nuânses foar har yndividuele fariëteiten. De situaasje is fergelykber mei futureshannel. Nettsjinsteande de oerienkomst fan futurestransaksjes, wurdt sa’n breed oanbod fan ynstruminten kontrolearre dat it needsaaklik is om alle soarten kategoryen te kontrolearjen. Fergelykje se mei promosjonele hannelskontrakten foar in subtilere begryp fan wat der bart by it kiezen fan in spektrum foar wurk. Tink derom dat elk fan ‘e merken (metalen, munten, enerzjyboarnen, ensfh.) hat karakteristike nuânses: it ferskil yn liquiditeitsnivo’s, kontraktvoluminten, marzjeeasken.

Soarten transaksjes yn ‘e futuresmerk

In kontrakt keapje of ferkeapje, hoopje te winnen op ‘e opkomst / fal fan’ e priis, is it maklikste type transaksje om te begripen. It is mei dit soarte transaksjes dat jo moatte begjinne te hanneljen yn ‘e futuresmerk. As jo ​​​​leare en belutsen wurde by it proses, brûk dan oare kompleksere metoaden. Soarten deal:

1. Ynsette op posysjes by de prizen fan it kontrakt en it produkt sels. In hanneler stelt in lange posysje yn ‘e futuresmerk en tagelyk in koarte posysje op’ e finansjele merk. De essinsje fan ‘e weddenskip is de fluktuaasje fan prizen foar de commodity sels en de prizen foar syn futures. De totale winst fan beide posysjes sil fariearje. De hanneler is ynteressearre yn it sluten fan beide posysjes, yn ‘t swart.
2. Ynsette op kontrakt posysjes. De essinsje fan de weddenskip is te feroarjen it ferskil tusken de prizen fan twa kontrakten. De operaasjelogika is fergelykber mei de foarige.
3. Gebrûk fan futureshannel tsjin in ferfal fan ‘e beurs. Oars, hedging. Figuratyf sjocht it der sa út: de klant hat in grut blok oandielen, en wol se net ferkeapje. De finansjele merk drukt mei de mooglikheid fan in skerpe daling fan prizen. De útwei sil har ferkeap wêze yn ‘e foarm fan in futureskontrakt. Dat is, futures wurde fersekering tsjin fallende prizen op ‘e oandielmerk.

De meast ynvestearrings-oantreklike futures

Oft wy it hawwe oer ynlânske of bûtenlânske siden, it prinsipe is net feroare. De grutste volatiliteit (priisvolatiliteit) en liquiditeit (de mooglikheid om aktiva fluch te konvertearjen yn jild tsjin in goede priis) binne altyd karakteristyk foar populêre merkindices. Faluta bets (euro nei dollar, Switserske frank nei Japanske yen, ensfh) binne ek floeiber en flechtich. Harren essinsje is te fergelykjen mei yndeksen, mar bets binne makliker te begripen.
Transaksjes dy’t minder risiko binne binne:

• oankeap fan futures foar oandielen fan grutte en suksesfolle bedriuwen;
• trading futures foar edele metalen.

Foarriedige merk analyze

Foar de juste kar fan in kontrakt foar futures, is it fanselssprekkend dat it doel is om de hjoeddeistige situaasje op ‘e merk te studearjen. Hjirûnder binne de meast effektive en mienskiplike soarten analyse ûnder hannelers.

Fundamental

De stúdzje ûndersiket yndikatoaren fan ferskate skalen dy’t ynfloed op kontraktprizen yn ‘e takomst. Sûnt de futurespriis korrelearret mei de priis fan har ûnderlizzende asset, wurde alle faktoaren analysearre dy’t de ferhâlding fan ‘e oanbod-fraachbalâns en de ûnderlizzende asset kinne beynfloedzje. Foarbylden:

1. Currency futures. Hjir hawwe de yndikatoaren fan populêre merken lykas FOREX, benammen de nivo’s fan rintetariven, ynflaasjefluktuaasjes yn lannen mei de oerienkommende nasjonale munten, ekonomysk nijs en spontane faktoaren in spesjale ynfloed.
2. Stock- en obligaasjefutures. De haadrol yn dizze sektor wurdt spile troch gegevens út ‘e rapportaazje oer de hiele finansjele beweging fan it útjaan bedriuw (útjaan fan weardepapieren). Bysûnder omtinken wurdt jûn oan fûnemintele ferhâldingen (yndikatoaren fan ‘e groei fan it bedriuw, netto ynkomsten op it stuit en yn dynamyk, ensfh.).

Technysk

De analyze is basearre op gegevens út priis charts. It prinsipe fan dizze metoade is om fêst te stellen dat de priis op elk momint feroaret. Sels as d’r gjin feroaring is op ‘e kaart, by skaalfergrutting nei de útwreiding fan’ e grinzen of har fersmelling, is sokke stabiliteit in pauze foardat de priis opkomt of falt. In wichtige rol yn ‘e analyze wurdt spile troch:

• patroanen (patroanen fan priisferoarings yn ferline stadia);
• stipe- en fersetnivo’s (ûnoverkombere barriêres foar priis oer in lange perioade).

De kombinaasje fan dizze en oare yndikatoaren jout reden om te konkludearjen dat de transaksje de muoite wurdich is. Alle gegevens binne boud op basis fan ‘e priisfluktuaasjekaart.

It iepenjen fan in hannelskonto

Sûnder útsûndering jouwe alle beurzen de mooglikheid fan hannel yn futures. It wurk begjint mei it iepenjen fan in makelderkonto:

1. De kar fan in intermediair bedriuw yn hannel is basearre op ‘e stúdzje fan’ e betingsten fan ‘e kontrakt. Kontrolearje de lisinsje fan ‘e brokker op’ e webside fan ‘e Moskou Interbank Currency Exchange MICEX (https://www.moex.com/).
2. De dokuminten dy’t nedich binne om in akkount te iepenjen ferskille in bytsje ôfhinklik fan ‘e spesifike organisaasje, mar de haadlist is as folget:
   • tapassing neffens it model fêststeld troch de organisaasje;
   • paspoart / oar identiteitsdokumint;
   • TIN sertifikaat;
   • SNILS.

Beslute oer it bedrach dat jo moatte oermeitsje nei it akkount. Foar ferskate makelders ferskilt de minimale yngongsdrompel signifikant. Folgje dan it folgjende:

1. Kies hokker akkount te iepenjen – in gewoane (belesting fan 13%) of in yndividuele akkount (IIA) (hjir kinne jo it type belesting ôftrek kieze – foar in bydrage of foar ynkommen).
2. Kies in taryfplan, rekken hâldend mei alle foarstelde finansjele aktiviteiten.
3. Bepale in handige manier om te iepenjen – besykje it bedriuwskantoar persoanlik of troch online te registrearjen. Yn it earste gefal is it genôch om in pakket fan dokuminten te bringen. De spesjalist sil de rest dwaan. Yn ‘e twadde moatte jo alle nedige kolommen sels ynfolje. Registraasje befêstiging wurdt útfierd troch identifikaasje fia de “Gosuslugi” of SMS befêstiging.
4. Dokuminten wurde ferwurke binnen 2-3 dagen. Nei it ferrinnen fan ‘e perioade sil in SMS-berjocht nei it opjûne telefoannûmer stjoerd wurde mei in notifikaasje oer it iepenjen fan in akkount.
5. It akkount is net aktyf oant de earste boarch. Folje it oan mei in bankkaart, oermeitsje fan sparrekken, cash.

In aktyf hannelskonto lit jo begjinne te keapjen en te ferkeapjen fan futures.

Kontrakt klassifikaasje

De technology fan ynteraksje mei it hinget ek ôf fan it type selekteare kontrakt. Foardat jo begjinne te hanneljen, studearje de skaaimerken fan beide soarten soarchfâldich.

1. Befalling. De namme fan it type kontrakt sprekt fan har essinsje – it soe de eigentlike levering fan in produkt wêze op basis fan ‘e resultaten fan’ e transaksje. It neilibjen fan ‘e oerienkomst wurdt kontrolearre troch de útwikseling, bestraft dielnimmers mei boetes yn gefal fan ynbreuk op de betingsten. It type wurdt as regel brûkt troch agraryske en yndustriële bedriuwen. Belang wurdt ferklearre troch de needsaak om de grûnstoffen sels of oare guod dy’t nedich binne yn produksje profitabel te keapjen.
2. Skatte. De betingsten fan it kontrakt sletten ûnder dit type jouwe net foar de levering fan it objekt fan ‘e oerienkomst. De transaksje wurdt útfierd op basis fan in monetêre útwikseling. Yn prinsipe wurde delsettingsôfspraken beoefene troch hannelers om ynkomsten te generearjen fia spekulative transaksjes.

Trading algoritme

Transaksjes op ‘e beurs wurde net sûnder tinken makke. Futureshannel fereasket in dúdlik aksjeplan dat fariearret fan situaasje ta situaasje, mar hat de wichtichste rêchbonke – in hannelsalgoritme:

1. Bepale de wearde fan it kontrakt op it aktuele momint.
2. Beoardieling fan it bedrach fan ‘e fersekeringspreemje (GO).
3. Berekkening fan it oantal beskikbere kontrakten troch dielen fan it bedrach fan ‘e boarch troch de grutte fan’ e marzje.

Foarbyld: Jo wolle witte it oantal gouden futures kontrakten beskikber foar oankeap mei ôfsettings fan 1, 5 en 10 tûzen dollar. Berekkeningen binne ûngefear fanwege de volatiliteit fan hannelsparameters. De folgjende gegevens binne beskikber:

• de kosten fan in troy ounce binne op it stuit 1.268 tûzen dollar;
• GO 0.109 tûzen dollar.

Om it oantal kontrakten fan ferskate boarchgrutte te berekkenjen, wurdt it boarchbedrach dield troch it bedrach fan GO:

Jo moatte bewust wêze fan it risiko. In ridlike oanpak is om it risiko te beheinen ta 3% fan ‘e boarch.

Marzje en finansjeel resultaat

In iepen posysje is in kocht futures. Oan ‘e ein fan’ e dei wurdt marzje opboud op syn posysje (it ferskil tusken de oankeappriis en de wearde oan ‘e ein fan hannel).

Tsjin ‘e tiid dat it kontrakt is sletten, befettet dizze yndikator ynformaasje oer deistige accumulaasjes, as in yndikator fan it finansjele resultaat fan’ e transaksje.

Erfarne hannelers meitsje in foarriedige berekkening fan ‘e profitabiliteit fan’ e transaksje (fariaasjemarzje). Hjirmei kinne jo it bêste momint net misse om de posysje te sluten. Profitabiliteit wurdt berekkene troch de formule: VM = (Pn – Pn-1) × N, wêrby’t:

• Pn is de wearde fan it kontrakt yn ‘e hjoeddeiske perioade;
• Pn-1 – assetwearde oan ‘e ein fan’ e foarige hannelsdei;
• N is it oantal kontrakten.

Common newbie fragen

Hoe mear in novice finansjele figuer is ûnderdompele yn it ûnderwerp fan belang foar him, hoe mear fragen wurde relevant foar him. Dit wreidet de hoarizon fan kennis út. Hjirûnder binne de meast foarkommende fragen ûnder newbies:

1. Wêr kin ik in list sjen fan alle hjoeddeistige futures? Lisinsearre útwikselingen toane in list mei beskikbere futureskontrakten yn realtime. Elke útwikseling wêrop in hanneler operearret is ynteressearre yn ‘e tiid bywurkjen fan de listen.
2. Wêr kin ik download de quote skiednis? Op elke útwikseling is der in tsjinst mei in argyf fan sitaten. Om dit te dwaan, kinne jo it sykjen op ‘e side brûke troch “Quotes Archive” yn te fieren yn it sykfak. Soms kinne jo offertes direkt downloade fia de kaarttsjinst troch de parameter “Maksimum balken” yn te stellen basearre op it feit dat 1 dei gelyk is oan 1440 minuten. Foardat it ynladen wurdt, wurdt de brûker frege om it begjin en ein fan ‘e tiidperioade fan belang te selektearjen.
3. Hoe kinne jo de juste futuresdatum kieze? De kar fan ‘e ferfaldatum (de dei dat it kontrakt ferrint) hinget ôf fan’ e ûnderlizzende asset. Komt foar op bepaalde dagen ynsteld troch de útwikselingen. De kar fan ‘e hannel leit yn it feit dat by it meitsjen fan in beslút om in transaksje te sluten, in analyze fereaske is basearre op it type asset. Dat is, de kar fan ‘e datum fan’ e futures is diel fan ‘e algemiene foarriedige analyze fan’ e merk, dy’t hjirboppe beskreaun is.
4. Wat bart der op ‘e lêste dei fan hannel? Op dizze dei berekkenet de útwikseling alle iepen posysjes yn ‘e futuresmerk, dus dit is de dei dat de ferplichtingen ûnder it kontrakt foldien binne. It is hast ûnmooglik om it gedrach fan ‘e merk op dizze dei te foarsizzen. Hannelers moatte ekstra wach wêze om slutingsdatums, sadat ûnferwachte volatiliteit net liedt ta ferliezen. Derneist is it op ‘e lêste dei fan hannel dat jo “de jackpot kinne slaan”.
5. Binne der ivige takomsten? Ja, d’r binne futures sûnder ferfaldatum. Under sokke kontrakten wurdt de herberekkening elk oere dien. Dejingen dy’t lange posysjes (longs) hâlde, betelje dyjingen dy’t koarte (shorts) hâlde op in taryf bepaald troch de útwikseling. Dit ferskynsel hat syn bestean te tankjen oan de needsaak om de wearde fan ivige takomsten te behâlden sûnder in posysje te sluten. Dizze wearde moat wêze op it nivo fan ‘e basispriis foar de yndeksen.
6. Wat is it ferskil tusken koarte en lange posysjes yn in kontrakt? Koarte – it resultaat fan ‘e ferkeap fan it kontrakt. De eigner fan in koarte posysje hat in ferplichting om de ûnderlizzende asset te ferkeapjen oan ‘e priis ôfpraat yn it kontrakt. Lange – it resultaat fan it keapjen fan in kontrakt. De eigner hat in ferplichting om de ûnderlizzende asset te keapjen op ‘e ferfaldatum fan it kontrakt tsjin de priis dy’t der foar is ynsteld.
7. Binne ynvestearders futures nedich? Elke ynvestearder beslút foar himsels oft hy moat hannelje yn ‘e futuresmerk. De kar fan finansjele ynstruminten hinget ôf fan ‘e persoanlike foarkarren, kennis en beurs fan’ e ynvestearder. Guon minsken brûke futureshannel net as it ienige finansjele ynstrumint. Leaver beskôgje se futures as ien fan ‘e opsjes foar kapitaaldiversifikaasje. It is in ark foar risikobeheining. It bestiet út ynvestearrings yn ferskate aktiva.

Jo kinne leare hoe’t jo futures hannelje en ynkommen fertsjinje yn ‘e folgjende fideo: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, as wikselynstrumint, hat net altyd in spekulative rol spile. Troch in futurestransaksje hawwe leveransiers (buorkerijen, fabriken, ensfh.) harsels beskerme tsjin priisferoarings. No hat futureshannel ongelooflijke omfang en populariteit krigen. It is better om dizze soarte fan finansjele aktiviteit te begjinnen mei ûnderfining yn hannel yn ‘e oandielmerken.