Kiel novulo investanto povas organizi laboron kun estontecoj?

Futura komerco estas pli interesa kaj funkcia maniero gajni sur ekzistanta kapitalo ol investado en akcioj, valutoj, nemoveblaĵoj ktp. La ilo estas rimarkinda pro tio, ke ĝi donas ampleksan elekton de strategioj. Kiel speciala speco de transakcioj, estontecoj estas popularaj en la financa merkato. Ili alportas gravan profiton kun lerta aliro.

Kiel funkcias la futura merkato?

Futura komerco implikas antaŭvidi merkatan dinamikon por aĉeti / vendi aktivaĵojn kun favora rapideco. Karakterizaĵo de la financa instrumento estas:

1. Stabileco. Futuraĵoj estas speco de kontrakto farita en la borso, kie, kune kun ĉiuj kondiĉoj, la prezo kaj livertempo de la varoj estas anticipe aprobitaj. En simplaj terminoj, la aĉetanto entreprenas aĉeti eventualan aktivaĵon je fiksa prezo post certa tempodaŭro. Plue, la investanto estas same bonŝanca. Se la prezo de la varo altiĝas ene de la specifita periodo, li faros profiton. Se ĝi falos, ĝi estos en perdo. En la plej bona kazo, neniu el la partioj al la interkonsento faros profiton kaj suferos neniujn perdojn (ĉiu restas “kun sia propra”).
2. Deviga plenumo de la kontrakto . La aĉeto kaj vendo de aktivaĵoj post la eksvalidiĝo de la kontrakto estas devo, ne rajto, de la partioj. La borso agas kiel garantianto de la plenumo de la postuloj. Antaŭ la konkludo de la transakcio, asekura premio (garantio) estas kolektita de la partoprenantoj. Kutime ĝi estas 5% de la kontraktokvanto. Aldone, estas punoj.
3. Vario de objektoj. Ne ekzistas specifa kadro por elekti la objekton de la transakcio. Eblas kondiĉe aĉeti/vendi valorpaperojn, interezajn indicojn, valutojn, indeksojn ktp.

Financaj spertuloj klasifikas estonteco-komercon kiel spekuladon. Reala investo implikas investi monon en la aĉeto de aparta objekto. Estontecinterkonsento estas komparita kun veto, t.e. la partoprenantoj kondiĉe faras vetojn ĉu la prezo de objekto falos aŭ altiĝos.

Avantaĝoj de estonteco-komerco

La financa instrumento estas aktive uzata de tiuj, kiuj volas gajni kroman monon facile kaj rapide. Iuj investantoj kredas, ke ĝiaj avantaĝoj superas la malavantaĝojn. Pozitivaj flankoj:

1. Estas multaj malsamaj aktivoj disponeblaj ĝis la varmerkatoj. Diversigo de biletujo estas pli facila.
2. Vendado de mallongaj pozicioj estas senlima. La vendo de valoraĵoj, kiujn la vendisto ne havas, nomiĝas “mallonga” – mallonga vendo. Se kompare kun akcioj, tiam dum la tempo asignita por la vendo de la produkto, eblas aĉeti / vendi futuraĵojn plurfoje.
3. Alta nivelo de likvideco. Futuraĵoj estas derivaĵmerkata instrumento. La plenumo de la kontrakto okazas en mallonga tempodaŭro. La ebleco de prezkresko pliiĝas, t.e. la probableco ricevi enspezon estas pli alta ol kun longperspektivaj investoj.
4. Norma formo. Komercaj partoprenantoj ne bezonas diskuti pri la specifaĵoj de la kontrakto. Ĉiuj kondiĉoj jam estas provizitaj.
5. La enira sojlo estas malalta. Pago laŭ interkonsento ne devas esti farita tuj. Sufiĉe alporti asekuron. La limo estas proksimume 15% de la totala transakcia valoro. La resto de la kvanto estas preta por pago ĉe la fino de la kontrakto. Krome, pro la virtualeco de la objekto de la kontrakto, ne necesas pagi la makleriston por stokado de valorpaperoj. Estonta interkonsento estas nur nomo de pozicio en la bazo de la fundo.
6. Ebleco daŭrigi komercadon post la fino de la ĉefa sekcio. Por fari tion, ekzistas urĝa sekcio, kiu plilongigas la procezon dum kelkaj pliaj horoj.

La malavantaĝo de ĉi tiu tipo de investo estas la manko de levilforto, t.e. vi ne povas peti la makleriston pri prunto de mono aŭ la investa objekto mem. La kialo estas la foresto de la bezono havi la tutan kvanton en la konto samtempe komence de la transakcio. Kaj la efemereco de la objekto ne permesas al vi ŝuldi ion, kio ne ekzistas. Alia negativa flanko estas, ke komercisto, petante la aĉeton de objekto, ne scias, kiu fariĝos la dua partoprenanto. Ĉi tio pliigas la nivelon de risko.

Kun la tuta abundo de avantaĝoj, la ilo ne estas rekomendita por uzo de komencantoj. Futura komerco iĝas kazino sen sufiĉa scio kaj sperto en la financa merkato. Komencantoj havas la impreson, ke estas facile “diveni” la dinamikon de prezo-fluktuoj.

Levilforto

La provizo de specialaj kondiĉoj por la pago de estontaj kontraktoj ne permesas uzi la pruntedonajn servojn de la makleristo. Sekve, estas neeble paroli pri la havebleco de levilforto por ĉi tiu tipo de investo. Levilforto estis anstataŭigita per garantiaĵo. Investanto rajtas aĉeti futurkontrakton sen eĉ havi la tutan kvanton. La interŝanĝo personigas la garantion de plenumo de la reguloj, kaj postulas nur parton de la sumo por esti pagita (antaŭpago). Ĉi tio estas GO (garantio aŭ deponejo).

Konsideroj antaŭ komercado

Antaŭ komerci estontecojn, certigu, ke vi komprenas kaj plene komprenas ĉiujn riskojn asociitajn kun tia komerco. Poste, vi devas fari kelkajn agojn: elektu makleriston, determini la merkatan segmenton kaj individue elektu la tipon de estonta komerco por vi mem.

Elektante Kuratan Firmaon

Makleristo specialiĝanta pri ĉi tiu tipo de investo donos al la komercisto la plej altan nivelon de servo kaj rekomendoj. Tamen, por privataj investantoj, ĉi tio povas esti multekosta. Pli bona elekto estus elekti rabatan aron de servoj kontraŭ malgranda kotizo. Elektu kurtaĝan firmaon surbaze de la sekvaj indikiloj:

• vetkomisionoj;
• marĝenaj postuloj (komenca indico);
• disponeblaj specoj de transakcioj;
• platforma programaro;
• komforto de la monitora interfaco de la vidpunkto de la uzanto;
• la rapideco kaj kvalito de la laboro de la makleristo servante aliajn klientojn.

Kategorioj de estontaj merkatoj

Dum komercado de akcioj, multaj malsamaj industrioj estas disponeblaj (de teknologio ĝis eksterlandaj valutaj bankdeponejoj). Kun similaj komercaj mekanikoj por industriaj kategorioj, ankoraŭ ekzistas nuancoj por iliaj individuaj varioj. La situacio estas simila kun estonteco-komerco. Malgraŭ la simileco de estontaj transakcioj, tia larĝa gamo da instrumentoj estas kontrolata, ke necesas kontroli ĉiajn kategoriojn. Komparu ilin kun varbaj komercaj kontraktoj por pli subtila kompreno pri tio, kio okazas kiam vi elektas spektron por laboro. Memoru, ke ĉiu el la merkatoj (metaloj, moneroj, energiresursoj, ktp.) havas karakterizajn nuancojn: la diferenco en likvidecaj niveloj, kontraktaj volumoj, marĝenaj postuloj.

Tipoj de transakcioj en la futura merkato

Aĉeti kontrakton aŭ vendi ĝin, esperante gajni sur la pliiĝo / falo de la prezo, estas la plej facila speco de transakcio por kompreni. Estas kun ĉi tiu speco de transakcioj ke vi devus komenci komerci en la estonteco merkato. Dum vi lernas kaj implikiĝas en la procezo, uzu aliajn pli kompleksajn metodojn. Tipoj de transakcio:

1. Vetu sur pozicioj ĉe la prezoj de la kontrakto kaj la produkto mem. Komercisto establas longan pozicion en la estonteco-merkato kaj samtempe mallongan pozicion en la financa merkato. La esenco de la veto estas la fluktuo de prezoj por la varo mem kaj la prezoj por ĝiaj estontecoj. La totala profito de ambaŭ pozicioj varias. La komercisto interesas fermi ambaŭ poziciojn, estante en la nigra.
2. Vetu je kontraktaj pozicioj. La esenco de la veto estas ŝanĝi la diferencon inter la prezoj de du kontraktoj. La operacia logiko estas simila al la antaŭa.
3. Uzante estonteco-komercadon kontraŭ borsmalkresko. Alie, seĝo. Figure, ĝi aspektas jene: la kliento havas grandan blokon da akcioj, kaj ne volas vendi ilin. La financa merkato premas kun la ebleco de akra falo de prezoj. La eliro estos ilia vendo en formo de estonta kontrakto. Tio estas, estontecoj fariĝas asekuro kontraŭ falantaj prezoj en la borso.

La plej investaj allogaj estontecoj

Ĉu ni parolas pri hejmaj aŭ eksterlandaj retejoj, la principo estas senŝanĝa. La plej granda volatilo (prezvolatileco) kaj likvideco (la kapablo rapide konverti aktivaĵojn en kontantmonon je bona prezo) estas ĉiam karakterizaj de popularaj merkataj indicoj. Valutvetoj (eŭro al dolaro, svisa franko al japana eno, ktp.) ankaŭ estas likvaj kaj volatilaj. Ilia esenco estas komparebla al indeksoj, sed vetoj estas pli facile kompreneblaj.
Transakcioj kiuj estas malpli riskaj estas:

• akiro de estontecoj por akcioj de grandaj kaj sukcesaj korporacioj;
• komerci futuraĵojn por valormetaloj.

Antaŭa merkata analizo

Por la ĝusta elekto de kontrakto por estontecoj, estas evidente, ke estas oportune studi la nunan situacion sur la merkato. Malsupre estas la plej efikaj kaj oftaj specoj de analizo inter komercistoj.

Fundamenta

La studo ekzamenas indikilojn de malsamaj skaloj kiuj influas kontraktoprezojn en la estonteco. Ĉar la estontecprezo korelacias kun la prezo de ĝia subesta aktivaĵo, ĉiuj faktoroj kiuj povas influi la rilatumon de la provizo-postulo-ekvilibro kaj la subesta aktivaĵo estas analizitaj. Ekzemploj:

1. Valutaj estontecoj. Ĉi tie, la indikiloj de popularaj merkatoj kiel FOREX, precipe la niveloj de interezaj indicoj, inflaciaj fluktuoj en landoj kun la respondaj naciaj valutoj, ekonomiaj novaĵoj kaj spontaneaj faktoroj havas specialan influon.
2. Estontecoj pri akcioj kaj obligacioj. La ĉefa rolo en ĉi tiu sektoro estas ludata de datumoj de la raportado pri la tuta financa movado de la eldonanta kompanio (eldonanta valorpaperojn). Aparta atento estas donita al fundamentaj proporcioj (indikiloj de la kresko de la kompanio, neta enspezo en la momento kaj en dinamiko, ktp.).

Teknika

La analizo baziĝas sur datumoj de prezo-diagramoj. La principo de ĉi tiu metodo estas konstati, ke la prezo ŝanĝiĝas en ajna momento. Eĉ se ne estas ŝanĝo sur la diagramo, kiam grimpi al la ekspansio de la limoj aŭ ilia mallarĝiĝo, tia stabileco estas paŭzo antaŭ ol la prezo altiĝas aŭ falas. Gravan rolon en la analizo ludas:

• ŝablonoj (ŝablonoj de prezoŝanĝoj en pasintaj etapoj);
• subtenaj kaj rezistaj niveloj (nesupereblaj baroj al prezo dum longa tempo).

La kombinaĵo de ĉi tiuj kaj aliaj indikiloj donas kialon por konkludi, ke la transakcio valoras la domaĝon. Ĉiuj datumoj estas konstruitaj surbaze de la prezo-fluktuado-diagramo.

Malfermante komercan konton

Sen escepto, ĉiuj borsoj disponigas la eblecon de estonteco-komerco. La laboro komenciĝas per malfermo de kurtaĝa konto:

1. La elekto de peranta kompanio en komerco baziĝas sur la studo de la kondiĉoj de la kontrakto. Kontrolu la licencon de la makleristo sur la retejo de la Moskva Interbanka Valuta Interŝanĝo MICEX (https://www.moex.com/).
2. La dokumentoj necesaj por malfermi konton varias iomete depende de la specifa organizo, sed la ĉefa listo estas jena:
   • aplikado laŭ la modelo establita de la organizo;
   • pasporto / alia identeca dokumento;
   • TIN-atestilo;
   • SNILS.

Decidu pri la kvanto por transdoni al la konto. Por malsamaj makleristoj, la minimuma enira sojlo signife varias. Poste, faru la jenon:

1. Elektu kian konton malfermi – regulan (imposto de 13%) aŭ individuan konton (IIA) (ĉi tie vi povas elekti la tipon de imposta depreno – por kontribuo aŭ por enspezo).
2. Elektu tarifplanon, konsiderante ĉiujn proponitajn financajn agadojn.
3. Determinu oportunan manieron malfermi – vizitu la oficejon de la kompanio persone aŭ registrante interrete. En la unua kazo, sufiĉas kunporti pakon da dokumentoj. La specialisto faros la reston. En la dua, vi devos mem plenigi ĉiujn necesajn kolumnojn. Konfirmo de registriĝo estas farita per identigo per la “Gosuslugi” aŭ SMS-konfirmo.
4. Dokumentoj estas procesitaj ene de 2-3 tagoj. Post la eksvalidiĝo de la periodo, SMS-mesaĝo estos sendita al la specifita telefonnumero kun sciigo pri malfermo de konto.
5. La konto ne estas aktiva ĝis la unua deponejo. Replenigu ĝin per bankkarto, translokigo de ŝparkontoj, kontantmono.

Aktiva komerca konto permesas vin komenci aĉeti kaj vendi estontecojn.

Kontrakta klasifiko

La teknologio de interago kun ĝi ankaŭ dependas de la tipo de la elektita kontrakto. Antaŭ ol vi komencas komerci, zorge studu la karakterizaĵojn de ambaŭ tipoj.

1. Livero. La nomo mem de la speco de kontrakto parolas pri sia esenco – ĝi supozeble estas la reala livero de produkto bazita sur la rezultoj de la transakcio. Konformo al la interkonsento estas kontrolita de la interŝanĝo, punante partoprenantojn per monpunoj en kazo de malobservo de la kondiĉoj. La tipo estas uzata, kiel regulo, de agrikulturaj kaj industriaj entreprenoj. Intereso estas klarigita per la bezono profite aĉeti la krudaĵojn mem aŭ aliajn varojn bezonatajn en produktado.
2. Taksita. La kondiĉoj de la kontrakto farita sub ĉi tiu tipo ne antaŭvidas la liveron de la objekto de la interkonsento. La transakcio estas farita surbaze de mona interŝanĝo. Esence, kompromisaj interkonsentoj estas praktikataj de komercistoj por generi enspezon per spekulaj transakcioj.

Komerca algoritmo

Transakcioj en la borso ne estas farataj senpripense. Futura komerco postulas klaran agadplanon, kiu varias de situacio al situacio, sed havas la ĉefan spinon – komerca algoritmo:

1. Determinante la valoron de la kontrakto en la nuna momento.
2. Takso de la kvanto de la asekura premio (GO).
3. Kalkulo de la nombro da disponeblaj kontraktoj dividante la kvanton de la deponejo per la grandeco de la rando.

Ekzemplo: Vi volas scii la nombron da oraj estontaj kontraktoj disponeblaj por aĉeto kun deponejoj de 1, 5 kaj 10 mil dolaroj. Kalkuloj estas proksimumaj pro la volatilo de komercaj parametroj. La sekvaj datumoj haveblas:

• la kosto de troja unco estas nuntempe 1 268 mil dolaroj;
• GO 0,109 mil dolaroj.

Por kalkuli la nombron da kontraktoj de malsamaj deponaj grandecoj, la deponaĵkvanto estas dividita per la kvanto de GO:

Deponu en miloj da dolaroj	unu	5	dek
Kalkulo	1000 / 0,109	5.000 / 0,109	10.000 / 0,109
Nombro de kontraktoj	9	45	91

Vi devas esti konscia pri la risko. Racia aliro estas limigi la riskon al 3% de la deponejo.

Marĝeno kaj financa rezulto

Malferma pozicio estas aĉetitaj estontecoj. Fine de la tago, marĝeno akumuliĝas sur ĝia pozicio (la diferenco inter la aĉeta prezo kaj la valoro ĉe la fino de komerco).

Kiam la kontrakto estas fermita, ĉi tiu indikilo enhavas informojn pri ĉiutagaj akuzoj, estante indikilo de la financa rezulto de la transakcio.

Spertaj komercistoj faras antaŭkalkulon de la profiteco de la transakcio (varia marĝeno). Ĉi tio ebligas al vi ne maltrafi la plej bonan momenton por fermi la pozicion. Profito estas kalkulita per la formulo: VM = (Pn − Pn-1) × N, kie:

• Pn estas la valoro de la kontrakto en la nuna tempodaŭro;
• Pn-1 – valoro de valoro ĉe la fino de la antaŭa komerca tago;
• N estas la nombro da kontraktoj.

Oftaj novulaj demandoj

Ju pli novulo financa figuro estas mergita en la temo de li interesa, des pli da demandoj iĝas gravaj por li. Ĉi tio vastigas la horizonton de scio. Malsupre estas la plej oftaj demandoj inter novuloj:

1. Kie mi povas vidi liston de ĉiuj nunaj estontecoj? Licenciitaj interŝanĝoj montras liston de disponeblaj estontaj kontraktoj en reala tempo. Ajna interŝanĝo, sur kiu komercisto funkcias, interesiĝas pri ĝustatempa ĝisdatigo de la listoj.
2. Kie mi povas elŝuti la citaĵohistorion? En ajna interŝanĝo ekzistas servo kun arkivo de citaĵoj. Por fari tion, vi povas uzi la serĉon en la retejo per enigo de “Citaĵoj-Arkivo” en la serĉkesto. Kelkfoje vi povas elŝuti citaĵojn rekte tra la mapa servo per agordo de la parametro “Maksimuma stangoj” bazita sur la fakto, ke 1 tago egalas al 1440 minutoj. Antaŭ elŝuto, la uzanto estas instigita elekti la komencon kaj finon de la interesa periodo.
3. Kiel elekti la ĝustan estontecon daton? La elekto de la limdato (la tago kiam la kontrakto eksvalidiĝas) dependas de la subesta valoraĵo. Okazas en certaj tagoj fiksitaj de la interŝanĝoj. La elekto de la komercisto kuŝas en la fakto, ke kiam oni decidas fini transakcion, analizo estas postulata laŭ la speco de valoraĵo. Tio estas, la elekto de la dato de la estontecoj estas parto de la ĝenerala prepara analizo de la merkato, kiu estas priskribita supre.
4. Kio okazas en la lasta tago de komerco? En ĉi tiu tago, la interŝanĝo faras rekalkulojn por ĉiuj malfermitaj pozicioj en la estonteco-merkato, t.e. ĉi tiu estas la tago, kiam la obligacioj sub la kontrakto estas plenumitaj. Estas preskaŭ neeble antaŭdiri la konduton de la merkato en ĉi tiu tago. Komercistoj devas esti ekstra atentemaj pri fermaj datoj por ke neatendita volatilo ne konduku al perdoj. Krome, estas en la lasta tago de komerco, ke vi povas “trafi la jackpot”.
5. Ĉu estas eternaj estontecoj? Jes, ekzistas estontecoj sen limdato. Laŭ tiaj kontraktoj, la rekalkulo estas farita ĉiuhore. Tiuj, kiuj tenas longajn poziciojn (longaj) pagas tiujn, kiuj tenas mallongajn (mallongajn) laŭ kurzo determinita de la interŝanĝo. Ĉi tiu fenomeno ŝuldas sian ekziston al la bezono konservi la valoron de ĉiamaj estontecoj sen fermi pozicion. Ĉi tiu valoro devus esti ĉe la nivelo de la baza prezo por la indeksoj.
6. Kio estas la diferenco inter mallongaj kaj longaj pozicioj en kontrakto? Mallonga – la rezulto de la vendo de la kontrakto. La posedanto de mallonga pozicio havas la devon vendi la suban valoraĵon je la prezo interkonsentita en la kontrakto. Long – la rezulto de aĉetado de kontrakto. Ĝia posedanto havas la devon aĉeti la suban aktivaĵon en la limdato de la kontrakto je la prezo fiksita por ĝi.
7. Ĉu investantoj bezonas estontecojn? Ĉiu investanto decidas mem ĉu li bezonas komerci en la estonteco-merkato. La elekto de financaj instrumentoj dependas de la personaj preferoj, scio kaj monujo de la investanto. Iuj homoj ne uzas estonteco-komercon kiel la solan financan instrumenton. Prefere, ili konsideras estontecojn kiel unu el la elektoj por kapitala diversigo. Ĝi estas riska mildiga ilo. Ĝi konsistas el investoj en diversaj valoraĵoj.

Vi povas lerni kiel komerci futuraĵojn kaj gajni enspezon en la sekva video: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futuraĵoj, kiel interŝanĝa instrumento, ne ĉiam ludis spekulan rolon. Per estonta transakcio, provizantoj (bienoj, fabrikoj, ktp.) protektis sin kontraŭ prezŝanĝoj. Nun estonteco-komerco akiris nekredeblan amplekson kaj popularecon. Pli bone estas komenci ĉi tiun tipon de financa agado kun sperto en komercado en la borsmerkatoj.