先物取引は、株式、通貨、不動産などに投資するよりも、利用可能な資本でお金を稼ぐためのより興味深く機能的な方法です。このツールは、幅広い戦略を提供するという点で注目に値します。特別な種類の取引として、先物は金融市場で人気があります。彼らは巧みなアプローチで大きな利益を生み出します。
先物市場はどのように機能しますか？
先物取引は、資産を有利なレートで売買するために市場のダイナミクスを予測することを意味します。金融商品の特徴は次のとおりです。
- 安定。先物は、取引所で締結される一種の契約であり、すべての条件とともに、商品の価格と納期が事前に承認されます。簡単に言えば、買い手は一定期間後に固定費で偶発資産を購入することを約束します。さらに、投資家は幸運です。指定された期間内に商品の価格が上昇した場合、彼は利益を上げます。落ちたら途方に暮れてしまいます。最良の場合、契約の当事者は誰も利益を上げたり損失を被ったりすることはありません（それぞれが「自分自身で」残っています）。
- 契約を履行する義務。契約終了後の資産の売買は義務であり、当事者の権利ではありません。取引所は、要件の履行を保証します。取引が完了する前に、参加者から保険料（保証保証）が徴収されます。通常は契約金額の5％です。さらに、罰則があります。
- さまざまなオブジェクト。トランザクションオブジェクトを選択するための特定のフレームワークはありません。有価証券、金利、通貨、指数などを条件付きで売買することが可能です。
金融専門家は先物取引を投機として分類しています。実際の投資とは、特定のオブジェクトの購入にお金を投資することを意味します。先物取引は、賭けと比較されます。つまり、参加者は条件付きで賭けを行います。オブジェクトの価格は上下します。
先物取引のメリット
金融商品は、簡単かつ迅速に追加のお金を稼ぎたい人たちによって積極的に使用されています。一部の投資家は、その利点がその欠点よりも優先されると信じています。良い面：
- コモディティ市場まで利用可能な多くの異なる資産があります。ポートフォリオの分散は簡単です。
- ショートポジションの売りは無制限です。売り手が持っていない資産の売却は「ショート」と呼ばれます-ショートセール。株式と比較して、商品の販売に割り当てられた時間内に数回先物を売買することが可能です。
- 高水準の流動性。先物はデリバティブ市場の手段です。契約の締結は短期間で行われます。価格が上昇する可能性が高くなります。つまり、長期投資よりも収入が得られる可能性が高くなります。
- 標準形。トレーダーは、契約の詳細について交渉する必要はありません。すべての条件はすでに提供されています。
- エントリのしきい値が低くなっています。契約による支払いは、すぐに実行する必要はありません。保険をかけるだけで十分です。制限は、合計トランザクション値の約15％です。残りの金額は、契約終了時に支払いの準備ができています。また、契約対象が仮想的であるため、証券の保管についてブローカーに支払う必要はありません。先物取引は、ファンドのベースでのポジションの指定にすぎません。
- メインセクションの終わりに取引を継続する機能。このために、プロセスをさらに数時間延長する緊急セクションがあります。
このタイプの投資の欠点は、レバレッジがないことです。つまり、ブローカーにお金や投資対象自体を要求することはできません。その理由は、取引の開始時に口座に全額を記載する必要がないためです。そして、オブジェクトの一時性は、存在しない何かを借りることを許可しません。もう1つのマイナス面は、トレーダーがオブジェクトの購入を申請するときに、誰が2番目の参加者になるかわからないことです。これにより、リスクのレベルが高まります。
豊富な利点があるため、このツールは初心者にはお勧めできません。先物取引は、金融市場での十分な知識と経験がなければカジノになります。初心者は、価格変動のダイナミクスを「推測」しやすいという印象を持っています。
てこの作用
先物契約の支払いに関する特別な条件の規定は、ブローカーの貸付サービスの使用を許可していません。したがって、この種の投資に対するレバレッジの存在について話すことは不可能です。レバレッジは担保に置き換えられました。投資家は、全額を持っていなくても先物を購入する権利があります。取引所は、規則の遵守の保証人を擬人化し、支払われるべき金額の一部のみを要求します（前払い）。これはGO（担保または預金）です。
取引前の考慮事項
先物取引を開始する前に、そのような取引に関連するすべてのリスクを理解し、完全に理解していることを確認してください。次に、いくつかのアクションを実行する必要があります。ブローカーを選択し、市場セグメントを決定し、将来の取引のタイプを自分で個別に選択します。
証券会社の選択
このタイプの投資を専門とするブローカーは、トレーダーに最高レベルのサービスとアドバイスを提供します。ただし、個人投資家にとって、これは高額になる可能性があります。より良いオプションは、少額の料金でサービスの割引セットを選択することです。次の指標に基づいて証券会社を選択してください。
- 手数料率;
- 証拠金要件（初期速度）;
- 利用可能な取引の種類。
- プラットフォームソフトウェア;
- ユーザーの観点から見た監視インターフェースの利便性。
- 他のクライアントにサービスを提供するときのブローカーの速度と品質。
先物市場のカテゴリー
株を取引する際に利用できるさまざまな業界があります（テクノロジーから外貨銀行預金まで）。業界カテゴリの同様の取引メカニズムでは、個々の品種にはまだ微妙な違いがあります。状況は先物取引と似ています。先物取引の類似性にもかかわらず、非常に幅広い商品が監視されているため、すべてのタイプのカテゴリーを追跡する必要があります。それらを株式取引契約と比較して、使用するスペクトルを選択するときに何が起こっているのかをよりよく理解してください。各市場（金属、通貨、エネルギー資源など）には、流動性レベル、契約量、証拠金要件の違いなど、特徴的なニュアンスがあることに注意してください。
先物市場での取引の種類
価格の上昇/下降で勝つことを期待して契約を購入または売却することは、理解できる最も単純なタイプの取引です。先物市場で取引を開始するのは、この種の取引です。学び、参加するときは、他のより洗練された方法を使用してください。取引の種類：
- 契約価格と商品自体に基づいてポジションに賭けます。トレーダーは先物市場でロングポジションを獲得すると同時に、金融市場でショートポジションを獲得します。賭けの本質は、商品自体の価格とその先物の価格の変動です。両方のポジションからの総利益は異なります。トレーダーは、ポジティブな領域にいる間に両方のポジションを閉じることに興味があります。
- 契約上のポジションへの賭け。賭けの本質は、2つの契約の価格の差の変化です。操作ロジックは前のものと同様です。
- 株式市場の下落に対して先物取引を使用します。それ以外の場合-ヘッジ。比喩的には、次のようになります。クライアントは大量の株式を所有しており、それらを売却することを望んでいません。金融市場は、価格の急激な下落の可能性によって圧力を受けています。抜け道は先物契約の形でそれらを売ることです。つまり、先物は株式市場の下落に対する保険になります。
最も投資に魅力的な先物
国内サイトでも海外サイトでも、原則は同じです。最高のボラティリティ（価格変動性）と流動性（資産を適切な価格で迅速に金銭的形態に変換する能力）は、常に人気のある市場指数の典型です。通貨の賭け（ユーロからドル、スイスフランから日本円など）も流動的で変動します。それらの本質はインデックスに匹敵しますが、賭けは理解しやすいです。
- 大規模で成功している企業の株式の先物の購入。
- 貴金属先物の取引。
予備的な市場分析
先物契約を正しく選択するためには、市場の現状を調査することが適切であることは明らかです。以下は、トレーダーの間で最も効果的で一般的なタイプの分析です。
基本的
この調査では、余波で契約の価格に影響を与えるマルチスケールの指標を調べています。先物の価格は原資産の価格と相関しているため、原資産に対する需給バランスの比率に影響を与える可能性のあるすべての要因が分析されます。例：
- 通貨先物。ここでは、人気のある外国為替タイプの市場の指標、特に金利、対応する自国通貨を持つ国のインフレ変動、経済ニュース、および自発的要因が特に影響を及ぼします。
- 株式および債券先物。このセクターの主な役割は、発行会社（証券の発行）の全体的な財務動向に関するレポートからのデータによって果たされます。基本的な比率（企業の成長指標、現時点およびダイナミクスにおける純収益など）に特に注意が払われています。
テクニカル
分析は価格チャートのデータに基づいています。この方法の原則は、価格がいつでも変化するという設定です。チャートに変化がない場合でも、拡大または縮小するためにスケーリングする場合、そのような安定性は価格が上昇または下降する前の一時停止です。分析における具体的な役割は、次の人によって果たされます。
- パターン（前の段階での価格変動のパターン）;
- サポートとレジスタンスのレベル（長期間にわたる価格の克服できない障壁）。
これらの指標と他の指標の組み合わせは、取引の妥当性について結論を下す根拠を与えます。すべてのデータは、価格変動チャートに基づいてプロットされています。
取引口座の開設
例外なく、すべての証券取引所は先物取引の可能性を提供します。作業は、仲介口座を開設することから始まります。
- 貿易の仲介会社の選択は、契約条件の研究に基づいています。モスクワ証券取引所MICEXのウェブサイト（https://www.moex.com/）でブローカーのライセンスを確認してください。
- 口座開設に必要な書類は、特定の組織によって若干異なりますが、主なリストは次のとおりです。
- 組織によって確立されたサンプルに従ったアプリケーション。
- パスポート/その他の身分証明書;
- TIN証明書;
- SNILS。
アカウントに送金する金額を決定します。ブローカーごとの最小エントリーしきい値は大幅に異なります。次に、次の手順を実行します。
- 開設するアカウントを選択します-通常（13％の課税）または個人アカウント（IIS）（ここでは税控除のタイプを選択できます-寄付または収入に基づいて）。
- 将来のすべての財務活動を考慮して価格プランを選択してください。
- 開くための便利な方法を決定します-直接会社のオフィスにアクセスするか、オンラインで登録します。最初のケースでは、書類のパッケージを持参するだけで十分です。残りは専門家が行います。2つ目は、必要なすべての列に自分で入力する必要があります。登録の確認は、「StateServices」またはSMS確認による識別を介して行われます。
- 書類は2〜3日以内に処理されます。期間満了後、指定された電話番号にSMSメッセージが送信され、口座開設のお知らせが届きます。
- アカウントは最初の入金まで有効ではありません。銀行カードからのチャージ、普通預金口座からの送金、現金。
アクティブな取引口座を使用すると、先物の売買を開始できます。
契約の分類
それとの相互作用の技術は、選択した契約の種類にも依存します。取引を開始する前に、両方のタイプの特性を注意深く調べてください。
- 配達。契約の種類の名前そのものがその本質を物語っています-トランザクションの結果に基づいて製品が実際に配達されると想定されています。契約の遵守は取引所によって監視され、条件に違反した場合は参加者に罰金が科せられます。この種は、原則として、農業および工業企業によって使用されます。関心は、原材料自体または生産に必要な他の商品を有益に購入する必要性によって説明されます。
- 推定。このタイプの契約の条件は、契約の目的の提供を規定していません。取引は両替に基づいて行われます。基本的に、決済契約は、投機的な取引を通じて収入を生み出すためにトレーダーによって実践されます。
取引アルゴリズム
証券取引所での取引は急いで行われることはありません。先物取引には、状況ごとに異なる明確な行動計画が必要ですが、主要なバックボーンである取引アルゴリズムがあります。
- 現時点での契約の価値の決定。
- 保険料（GO）のサイズの評価。
- 保証金の額を担保の額で割って利用可能な契約数を計算します。
例：1、5、および1万ドルの預金で購入可能な金先物契約の数を知りたいとします。取引パラメータの変動性のため、計算は概算です。次のデータが利用可能です。
- トロイオンスの現在のコストは$ 1,268千です。
- GO0.109千ドル。
異なる預金サイズの契約数を計算するには、預金の金額をGOの金額で割ります。
| 数千ドルの預金 | 1 | 5 | 十 |
| 支払い | 1,000 / 0.109 | 5,000 / 0.109 | 10,000 / 0.109 |
| 契約数 | 九 | 45 | 91 |
リスクについて覚えておく必要があります。合理的なアプローチは、預金の3％のリスクを制限することです。
マージンと財務結果
オープンポジションは購入した先物です。一日の終わりに、マージンはそのポジション（購入価格と取引終了時のコストの差）に基づいて計算されます。
契約が終了するまでに、このインジケーターには日次料金に関する情報が含まれ、トランザクションの財務結果のインジケーターになります。
経験豊富なトレーダーは、取引の収益性（変動証拠金）の予備計算を行います。これにより、ポジションを閉じるのに最適な瞬間を逃すことはありません。収益性は、次の式を使用して計算されます。BM=（Pn-Pn-1）×N、ここで：
- Pn-現時点での契約の価値。
- Pn-1-前の取引日の終わりの資産価値。
- Nは契約数です。
初心者向けの一般的な質問
初心者の財務担当者が彼の興味のあるトピックに突入すればするほど、彼に関連する質問が増えます。これにより、知識の範囲が広がります。以下は、初心者向けの最も一般的な質問の一部です。
- 現在のすべての先物のリストはどこで見ることができますか？ライセンス取引所は、利用可能な先物契約をリアルタイムで一覧表示します。トレーダーが運営する取引所は、リストのタイムリーな更新に関心があります。
- 見積もりの履歴はどこでダウンロードできますか？どの取引所にも、相場のアーカイブを備えたサービスがあります。これを行うには、検索行に「QuotesArchive」と入力してサイト検索を使用できます。 1日が1440分に等しいことに基づいて「最大バー」パラメーターを設定することにより、チャートサービスから直接見積もりをダウンロードできる場合があります。ダウンロードする前に、ユーザーは対象の時間間隔の開始と終了を選択するように求められます。
- 適切な先物日付を選択する方法は？有効期限（契約の有効期限が切れる日）の選択は、原資産によって異なります。取引所によって設定された特定の日に発生します。トレーダーの選択は、取引を締結することを決定するときに、資産の種類に基づいて分析が必要であるという事実にあります。つまり、先物の日付の選択は、上記の市場の一般的な予備分析の一部です。
- 取引の最終日はどうなりますか？この日、取引所は先物市場のすべてのオープンポジションの再計算を実行します。つまり、これは契約に基づいて義務が履行される日です。この日の市場の動きを予測することはほとんど不可能です。トレーダーは、予期しないボラティリティが損失につながらないように、締め切り日に特に注意する必要があります。また、「大当たり」できるのは取引最終日です。
- 永遠の未来はありますか？はい、有効期限のない先物が存在します。このような契約では、再計算は1時間ごとに行われます。ロングポジション（ロング）を保有する人は、取引所が決定したレートでショートポジション（ショート）を保有する人に支払います。この現象は、ポジションを閉じることなく永続的な先物の価値を維持する必要性にその存在を負っています。この値は、インデックスの基本価格のレベルである必要があります。
- 契約のショートとロングの違いは何ですか？ショート-契約の売却の結果。ショートポジションの所有者は、契約で合意された価格で原資産を売却する義務があります。長い-契約を購入した結果。その所有者は、契約の満了日に、設定された価格で原資産を購入する義務があります。
- 投資家は先物を必要としていますか？各投資家は、先物市場で取引する必要があるかどうかを自分で決定します。金融商品の選択は、投資家の個人的な好み、知識、財布に依存します。一部の人々は彼らの唯一の金融商品として先物取引を使用していません。むしろ、先物は資本を多様化するための選択肢の1つと見なされています。これはリスク軽減ツールです。それは、さまざまな資産への投資で構成されています。
先物を取引して収入を生み出す方法については、次の動画で学ぶことができます。https：//www.youtube.com/watch？v = csSZvzVJ4I0＆ab_channel = RamyZaycman先物は、交換手段として、必ずしも投機的な役割を果たしているわけではありません。先物取引を通じて、サプライヤー（農場、工場など）は価格変動から身を守りました。今、先物取引は信じられないほどの規模と人気を得ています。この種の金融活動は、株式市場での取引経験から始める方がよいでしょう。
