Яңа инвестор киләчәк белән эшне ничек оештыра ала?

Киләчәк сәүдә – запасларга, валютага, күчемсез милеккә һ.б. инвестицияләүгә караганда, булган капиталда эшләүнең кызыклырак һәм функциональ ысулы. Бу корал стратегияләрнең киң сайлануы белән искиткеч. Махсус операция төре буларак, фьючерлар финанс базарында популяр. Алар оста караш белән зур табыш китерәләр.

Фьючер базары ничек эшли?

Киләчәк сәүдә активларны сатып алу / сату өчен базар динамикасын фаразлауны үз эченә ала. Финанс коралының үзенчәлеге:

1. Тотрыклылык. Киләчәк – фонд биржасында төзелгән контрактның бер төре, анда барлык шартлар белән беррәттән, товарның бәясе һәм җибәрү вакыты алдан расланган. Гади сүзләр белән әйткәндә, сатып алучы контингент активны билгеле бер вакыттан соң билгеле бәягә сатып алырга бурычлы. Алга таба, инвестор шулай ук ​​бәхетле. Әгәр дә товар бәясе билгеләнгән вакыт эчендә күтәрелсә, ул табыш китерәчәк. Әгәр дә ул егылса, ул югалтачак. Иң яхшы очракта, килешүдә катнашучыларның берсе дә табыш китерә алмас һәм югалтулар кичермәс (һәрберсе “үзенеке” булып кала).
2. Контрактны мәҗбүри үтәү . Контракт беткәннән соң активларны сатып алу һәм сату – якларның бурычы, хокукы түгел. Фонд биржасы таләпләрне үтәү гарантиясе булып тора. Транзакция тәмамланганчы, катнашучылардан иминият взнослары (гарантия) җыела. Гадәттә ул контракт күләменең 5% тәшкил итә. Моннан тыш, штрафлар бар.
3. Предметларның төрлелеге. Транзакция объектын сайлау өчен конкрет база юк. Кыйммәтле кәгазьләр, процент ставкалары, валюта, индекс һ.б. шартлы рәвештә сатып алу / сату мөмкин.

Финанс белгечләре фьючер сәүдәсен спекуляция дип классификациялиләр. Чын инвестиция билгеле бер объект сатып алуга акча салуны үз эченә ала. Фьючер килешүе коймак белән чагыштырыла, ягъни катнашучылар объект бәясе төшәрме яки күтәрелерме дип шартлы рәвештә акча салалар.

Фьючер сәүдәсенең өстенлекләре

Финанс инструменты җиңел һәм тиз өстәмә акча эшләргә теләүчеләр тарафыннан актив кулланыла. Кайбер инвесторлар аның өстенлекләре кимчелекләрдән өстен дип саныйлар. Уңай яклар:

1. Товар базарына кадәр бик күп төрле активлар бар. Портфолио диверсификациясе җиңелрәк.
2. Кыска позицияләрне сату чиксез. Сатучы булмаган активларны сату “кыска” дип атала – кыска сату. Акцияләр белән чагыштырганда, продукт сату өчен бүлеп бирелгән вакыт эчендә фьючерларны берничә тапкыр сатып / сату мөмкин.
3. Liquidгары ликвидлелек. Киләчәк – тудыру базар коралы. Контрактны үтәү кыска вакыт эчендә була. Бәяләр арту мөмкинлеге арта, ягъни керем алу мөмкинлеге озак вакытлы инвестицияләр белән чагыштырганда югарырак.
4. Стандарт форма. Сәүдәдә катнашучылар контракт үзенчәлекләрен тикшерергә тиеш түгел. Барлык шартлар да бирелгән.
5. Керү бусагасы түбән. Килешү буенча түләү тиз арада ясалырга тиеш түгел. Страховка алып килү җитә. Лимит гомуми операция бәясенең якынча 15% тәшкил итә. Калган сумма контракт ахырында түләүгә әзер. Моннан тыш, контракт объектының виртуальлеге аркасында, кәгазьләрне саклау өчен брокерга ​​түләргә кирәкми. Фьючер килешүе – фонд базасындагы позицияне билгеләү.
6. Төп бүлек беткәч сәүдәне дәвам итү мөмкинлеге. Моның өчен процессны тагын берничә сәгатькә озайтучы ашыгыч бүлек бар.

Бу төр инвестициянең җитешсезлеге – рычагның булмавы, мәсәлән, сез брокердан акча яки инвестиция объекты сорый алмыйсыз. Сәбәбе – транзакция башында берьюлы счетта бөтен суммага ия булу кирәклеге юк. Theәм объектның эфемерлыгы сезгә булмаган әйберләргә бурычлы булырга мөмкинлек бирми. Тагын бер тискәре ягы – сәүдәгәр, объект сатып алу өчен гариза биргәндә, кемнең икенче катнашучы булачагын белми. Бу риск дәрәҗәсен күтәрә.

Барлык өстенлекләр белән, коралны башлап җибәрүчеләр куллану өчен тәкъдим ителми. Киләчәк сәүдә финанс базарында җитәрлек белем һәм тәҗрибәсез казинога әйләнә. Башлап җибәрүчеләр бәя үзгәрүенең динамикасын “чамалау” җиңел дигән тәэсиргә ия.

Leverage

Фьючер контрактларын түләү өчен махсус шартлар бирү брокерның кредит хезмәтләрен кулланырга мөмкинлек бирми. Шуңа күрә, бу төр инвестицияләр өчен рычаг барлыгы турында сөйләшү мөмкин түгел. Саклагыч залог белән алыштырылды. Инвесторның тулы суммасы булмаса да, фьючер контракты алырга хокукы бар. Биржа кагыйдәләрне үтәү гарантиясен персональләштерә, һәм түләргә тиешле сумманың бер өлешен генә таләп итә (алдан түләү). Бу GO (залог яки депозит).

Сәүдә алдыннан уйланулар

Фьючерларны сәүдә итәр алдыннан, мондый сәүдә белән бәйле барлык куркынычларны аңлавыгызны һәм тулысынча аңлавыгызны тикшерегез. Алга таба, сезгә берничә чара күрергә кирәк: брокер сайлагыз, базар сегментын билгеләгез һәм үзегез өчен киләчәк сәүдә төрен индивидуаль сайлагыз.

Брокерлык фирмасын сайлау

Бу төр инвестицияләр буенча махсуслашкан брокер сәүдәгәргә иң югары хезмәт һәм тәкъдимнәр бирәчәк. Ләкин, шәхси инвесторлар өчен бу бик кыйммәт булырга мөмкин. Яхшырак вариант – аз түләүле хезмәтләрнең ташламалы комплектын сайлау. Түбәндәге күрсәткечләргә нигезләнеп брокер фирмасын сайлагыз:

• комиссия комиссияләре;
• маржа таләпләре (башлангыч ставка);
• булган операция төрләре;
• платформа программалары;
• кулланучы күзлегеннән мониторинг интерфейсының уңайлыгы;
• бүтән клиентларга хезмәт күрсәткәндә брокер эшенең тизлеге һәм сыйфаты.

Фьючер базарлары категорияләре

Акцияләр сәүдә иткәндә күп төрле тармаклар бар (технологиядән чит ил валютасы банк депозитларына кадәр). Тармак категорияләре өчен охшаш сәүдә механикасы белән, аларның аерым сортлары өчен нюанслар бар. Фьючер сәүдәсе белән дә хәл шундый. Фьючер операцияләренең охшашлыгына карамастан, инструментларның киң ассортименты мониторинг ителә, барлык категорияләрне дә күзәтергә кирәк. Эш өчен спектр сайлаганда нәрсә булачагын тагын да нечкә аңлау өчен реклама сәүдә контрактлары белән чагыштырыгыз. Онытмагыз, базарларның һәрберсе (металл, валюта, энергия ресурслары һ.б.) характерлы нюансларга ия: ликвидлелек дәрәҗәсенең аермасы, контракт күләме, маржа таләпләре.

Фьючер базарындагы операция төрләре

Контракт сатып алу яки аны сату, бәянең күтәрелүендә / төшүендә җиңәргә өметләнү – аңлау өчен иң җиңел төр. Нәкъ шундый операцияләр белән сез фьючер базарында сәүдә итә башларга тиеш. Сез өйрәнгәндә һәм процесста катнашканда, тагын да катлаулырак ысулларны кулланыгыз. Транзакция төрләре:

1. Контракт бәяләре һәм продукт үзе. Сәүдәгәр фьючерлар базарында озын позиция һәм шул ук вакытта финанс базарында кыска позиция урнаштыра. Сөйләшүнең асылы – товарның бәяләренең үзгәрүе һәм аның киләчәге бәяләре. Ике позициядән дә гомуми табыш төрлечә булачак. Сәүдәгәр кара төстә булу белән ике позицияне дә ябарга тели.
2. Контракт позициясендә. Сөйләшүнең асылы – ике контракт бәяләре арасындагы аерманы үзгәртү. Операция логикасы элеккесенә охшаган.
3. Фондлар сәүдәсен фонд базарының төшүенә каршы куллану. Otherwiseгыйсә, хедж. Образлы әйткәндә, бу охшаган: клиентның акцияләре зур, һәм аларны сатасы килми. Финанс базары бәяләрнең кискен төшү мөмкинлеге белән басым ясый. Чыгыш чыгу – аларны фьючер контракты рәвешендә сату. Ягъни, фьючерлар фонд базарындагы бәяләр төшүдән иминиятләштерелә.

Иң инвестицияле җәлеп итүчән киләчәк

Без эчке яки чит сайтлар турында сөйләшәбезме, принцип үзгәрми. Иң зур үзгәрүчәнлек (бәянең үзгәрүчәнлеге) һәм ликвидлыгы (активларны тиз бәягә яхшы бәягә әйләндерү сәләте) һәрвакыт популяр базар күрсәткечләренә хас. Валюта коймаклары (евродан долларга, Швейцария франкы Япония йенына һ.б.) шулай ук ​​сыек һәм үзгәрүчән. Аларның асылы күрсәткечләр белән чагыштырыла, ләкин коймакларны аңлау җиңелрәк.
Азрак куркыныч булган операцияләр:

• эре һәм уңышлы корпорация акцияләре өчен фьючерлар алу;
• кыйммәтле металл өчен фьючерлар сәүдә итү.

Беренчел базар анализы

Фьючерлар өчен контрактны дөрес сайлау өчен, базардагы хәзерге хәлне өйрәнү максатчан булуы ачык. Түбәндә сәүдәгәрләр арасында иң эффектив һәм киң таралган анализ төрләре китерелгән.

Фундаменталь

Тикшеренү киләчәктә контракт бәяләренә йогынты ясаучы төрле тараза күрсәткечләрен тикшерә. Фьючер бәясе аның төп активы бәясе белән туры килгәнгә, тәэмин итү-сорау балансына һәм төп активга тәэсир итә алган барлык факторлар анализлана. Мисаллар:

1. Валюта фьючерлары. Монда, FOREX кебек популяр базар күрсәткечләре, аеруча процент ставкалары дәрәҗәсе, тиешле милли валюта булган илләрдәге инфляция үзгәрүләре, икътисади яңалыклар, үз-үзеннән факторлар аеруча зур йогынты ясыйлар.
2. Акция һәм облигация фьючерлары. Бу секторда төп роль чыгаручы компаниянең (кыйммәтле кәгазьләр чыгару) бөтен финанс хәрәкәте турындагы отчет мәгълүматлары белән уйный. Фундаменталь ставкаларга аеруча игътибар бирелә (компаниянең үсеш күрсәткечләре, хәзерге вакытта һәм динамикада чиста керемнәр һ.б.).

Техник

Анализ бәяләр схемаларындагы мәгълүматларга нигезләнгән. Бу ысулның принцибы – бәянең теләсә кайсы вакытта үзгәрүен ачыклау. Графикта бернинди үзгәрешләр булмаса да, чикләрне киңәйтүдә яки аларның таралуында масштаб ясаганда, мондый тотрыклылык бәя күтәрелгәнче яки төшкәнче пауза булып тора. Анализда мөһим роль уйный:

• үрнәкләр (үткән этапларда бәя үзгәрү үрнәкләре);
• ярдәм һәм каршылык дәрәҗәләре (озак вакыт эчендә бәягә җиңелмәс киртәләр).

Бу һәм бүтән күрсәткечләрнең берләшүе операциянең файдалы булуы турында нәтиҗә ясарга нигез бирә. Барлык мәгълүматлар бәянең үзгәрү схемасы нигезендә төзелгән.

Сәүдә счетын ачу

Моннан тыш, барлык фонд биржалары фьючер сәүдә мөмкинлеген бирә. Эш брокер счетын ачудан башлана:

1. Сәүдәдә арадашчы компания сайлау контракт шартларын өйрәнүгә нигезләнә. Брокер лицензиясен Мәскәүара Валюта Биржасы MICEX сайтында карагыз (https://www.moex.com/).
2. Хисап ачу өчен кирәк булган документлар конкрет оешмага карап бераз үзгәрә, ләкин төп исемлек түбәндәгечә:
   • оешма тарафыннан билгеләнгән модель буенча гариза;
   • паспорт / бүтән шәхес документлары;
   • TIN сертификаты;
   • SNILS.

Хисапка күчерү күләмен карар итегез. Төрле брокерлар өчен минималь керү бусагасы шактый үзгәрә. Аннары, түбәндәгеләрне эшләгез:

1. Кайсы счетны ачарга икәнен сайлагыз – регуляр (13% салым) яки индивидуаль счет (IIA) (монда сез салым ташламасын сайлый аласыз – салым яки керем өчен).
2. Барлык тәкъдим ителгән финанс эшчәнлекне исәпкә алып, тариф планын сайлагыз.
3. Ачуның уңайлы ысулын билгеләгез – компания офисына шәхсән яки онлайн теркәлү аша керегез. Беренче очракта документлар пакеты китерү җитә. Калганын белгеч эшләячәк. Икенчесендә сез кирәкле баганаларны үзегез тутырырга тиеш буласыз. Теркәлүне раслау “Gosuslugi” яки SMS раслау аша идентификация аша башкарыла.
4. Документлар 2-3 көн эчендә эшкәртелә. Период беткәч, күрсәтелгән телефон номерына счет ачу турында хәбәр белән SMS җибәреләчәк.
5. Хисап беренче депозитка кадәр актив түгел. Аны банк картасы белән тулыландырыгыз, саклык счетларыннан күчерегез, акча.

Актив сәүдә счеты фьючерларны сатып алып сата башларга мөмкинлек бирә.

Контракт классификациясе

Аның белән үзара бәйләнеш технологиясе сайланган контракт төренә дә бәйле. Сәүдә башлаганчы, ике төрнең дә үзенчәлекләрен җентекләп өйрәнегез.

1. Тапшыру. Контракт төренең исеме аның асылы турында сөйли – бу операция нәтиҗәләре нигезендә продуктны реаль китерү булырга тиеш. Килешүне үтәү алмашу белән контрольдә тотыла, шартларны бозган очракта катнашучыларга штраф салырга. Төр, кагыйдә буларак, авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать предприятияләре тарафыннан кулланыла. Кызыксыну чималны үзләре яки җитештерүдә кирәк булган башка товарларны табышлы сатып алу кирәклеге белән аңлатыла.
2. Фаразланган. Бу төр буенча төзелгән контракт шартлары килешү объектын китерүне күздә тотмый. Транзакция акча алмашу нигезендә алып барыла. Нигездә, килешү килешүләре сәүдәгәрләр тарафыннан спекулятив операцияләр аша керем алу өчен кулланыла.

Сәүдә алгоритмы

Фонд биржасында операцияләр уйламыйча ясалмый. Киләчәк сәүдә ачыктан-ачык эш планы таләп итә, ул ситуациядән ситуациягә кадәр үзгәрә, ләкин төп таянычы – сәүдә алгоритмы:

1. Хәзерге вакытта контрактның бәясен билгеләү.
2. Страховка взносының күләмен бәяләү (GO).
3. Депозит күләмен маржа күләменә бүлеп, булган контрактлар санын исәпләү.

Мисал: Сез 1, 5 һәм 10 мең долларлык депозитлар белән сатып алырга мөмкин булган алтын фьючер контрактлары санын белергә телисез. Хисаплар сәүдә параметрларының үзгәрүчәнлеге аркасында якынча. Түбәндәге мәгълүматлар бар:

• трой унциясенең бәясе хәзерге вакытта 1,268 мең доллар;
• 0.109 мең доллар.

Төрле депозит зурлыктагы контрактлар санын исәпләү өчен, депозит күләме GO күләменә бүленә:

Сез куркыныч турында белергә тиеш. Акыллы алым – рискны 3% белән чикләү.

Маржа һәм финанс нәтиҗәләре

Ачык позиция – сатып алынган фьючерлар. Көн ахырында маржа аның позициясенә исәпләнә (сатып алу бәясе белән сәүдә ахырында бәя арасындагы аерма).

Контракт ябылган вакытта, бу күрсәткеч көндәлек исәпләүләр турында мәгълүматны үз эченә ала, бу операциянең финанс нәтиҗәләре күрсәткече.

Тәҗрибәле сәүдәгәрләр операциянең рентабельлеген алдан исәплиләр (вариация маржасы). Бу позицияне ябу өчен иң яхшы мизгелне кулдан ычкындырмаска мөмкинлек бирә. Рентабельлелек формула белән исәпләнә: VM = (Pn – Pn-1) × N, монда:

• Pn – хәзерге вакыт эчендә контракт бәясе;
• Pn-1 – узган сәүдә көне ахырында актив бәясе;
• N – контрактлар саны.

Гомуми яңа сораулар

Яңа финанс фигурасы аны кызыксындырган темага никадәр күбрәк чумса, аның өчен сораулар шулкадәр актуальләшә. Бу белем офыкын киңәйтә. Түбәндә яңа туган балалар арасында иң еш очрый торган сораулар:

1. Кайда мин барлык киләчәк исемлеген күрә алам? Лицензияле биржалар реаль вакытта булган фьючер контрактлары исемлеген күрсәтәләр. Сәүдәгәр эшләгән теләсә нинди алмашу исемлекләрне вакытында яңарту белән кызыксына.
2. Кайда цитата тарихын йөкли алам? Теләсә нинди алмашуда цитаталар архивы булган хезмәт бар. Моның өчен сез сайттагы эзләнүне эзләү рамкасына “otesитаталар архивы” кертеп куллана аласыз. Кайвакыт сез цитаталарны турыдан-туры диаграмма хезмәте аша “Максимум барлар” параметрын куеп йөкли аласыз, 1 көн 1440 минутка тигез. Йөкләү алдыннан кулланучыга кызыксыну вакытының башын һәм ахырын сайларга сорала.
3. Дөрес киләчәкне ничек сайларга? Эш вакыты (контракт беткән көн) сайлау төп активга бәйле. Биржалар тарафыннан билгеләнгән билгеле көннәрдә була. Сәүдәгәрнең сайлавы шунда: операция төзү турында карар кабул иткәндә, актив төренә карап анализ ясарга кирәк. Ягъни, фьючерларның датасын сайлау, югарыда тасвирланган базарның гомуми анализының бер өлеше.
4. Сәүдәнең соңгы көнендә нәрсә була? Бу көнне, биржа фьючер базарындагы барлык ачык позицияләр өчен яңадан исәп-хисап үткәрә, ягъни бу контракт буенча бурычлар үтәлгән көн. Бу көнне базарның тәртибен алдан әйтеп булмый диярлек. Сәүдәгәрләр көтелмәгән үзгәрүчәнлек югалтуларга китермәсен өчен ябылу даталарында артык уяу булырга тиеш. Моннан тыш, сәүдәнең соңгы көнендә сез “джекпотка” бәрә аласыз.
5. Мәңге киләчәк бармы? Әйе, бетү вакыты булмаган фьючерлар бар. Мондый контрактлар буенча яңадан исәпләү сәгать саен ясала. Озын позициядә торучылар (озынлык) кыска (шорты) булганнарга алмашу белән билгеләнгән ставкада түлиләр. Бу күренеш позициянең ябылмыйча мәңгелек киләчәк кыйммәтен саклап калу ихтыяҗы белән бәйле. Бу кыйммәт индекслар өчен төп бәя дәрәҗәсендә булырга тиеш.
6. Контракттагы кыска һәм озын позицияләр арасында нинди аерма бар? Кыска – контракт сату нәтиҗәләре. Кыска позиция хуҗасы төп активны контрактта килешенгән бәягә сату бурычы тора. Озын – контракт сатып алу нәтиҗәсе. Аның хуҗасы төп активны контрактның бетү көнендә аның өчен билгеләнгән бәягә сатып алырга тиеш.
7. Инвесторларга киләчәк кирәкме? Eachәр инвестор үзе өчен фьючер базарында сәүдә итергә кирәкме-юкмы икәнен үзе хәл итә. Финанс коралларын сайлау инвесторның шәхси өстенлекләренә, белеменә һәм капчыгына бәйле. Кайбер кешеләр фьючер сәүдәсен бердәнбер финанс коралы итеп кулланмыйлар. Киресенчә, алар киләчәкне капиталны диверсификацияләү вариантларының берсе дип саныйлар. Бу рискны йомшарту коралы. Ул төрле активларга инвестицияләрдән тора.

Сез фьючерларны сәүдә итәргә һәм түбәндәге видеода керем алырга өйрәнә аласыз: https://www.youtube.com/watch?v=csSZvzVJ4I0&ab_channel=RamyZaycman Futures, алмашу коралы буларак, һәрвакыт спекулятив роль уйнамады. Фьючер транзакциясе аша тәэмин итүчеләр (фермалар, заводлар һ.б.) үзләрен бәяләр үзгәрүеннән сакладылар. Хәзер фьючер сәүдәсе гаҗәеп киңлек һәм популярлык казанды. Мондый финанс эшчәнлекне фонд базарында сәүдә тәҗрибәсе белән башлау яхшырак.