Mis on kauplemise trend, kuidas seda tuvastada ja kuidas kaubelda

Mis on kauplemise trend, kuidas seda graafikul tuvastada ning kuidas kaubelda tõusu- ja langustrendiga. Võimalus kauplemise trende ära tunda aitab varadega edukalt kaubelda. Trend laiemas tähenduses on varade hinna liikumise vektor. Mõiste võttis kasutusele Charles Dow, tehnilise analüüsi teooria rajaja
. Trend on lihtsate sõnadega meetod varade hindade kasvu ja languse dünaamika jälgimiseks. Nende punktide põhjal saate määrata ka trendi lõpu. Dow Theory ei ole ainus ja ühemõtteline hinnaprognoosimise tööriist. Sellest vaatenurgast võib eristada kolme tüüpi trende: tõusutrend, langustrend ja külgsuunaline. Kõrvalsuunaline trend on kasvu või languse puudumine. Selle nähtuse teine ​​nimi on “tasane”.

Kuidas trendi tuvastada?

Sellele küsimusele vastamiseks on vaja mõista selle nähtuse rolli kauplemisel. Hinnaliikumise vektori analüüs on investeerimisotsuste tegemise aluseks. Kui hind on trendikas, teenib kaubandus tõenäolisemalt kasumit. Kõigil finantsturgudel liigub hind siksaki kujul. See siksak aitab koostada analüüsi ja ennustada hindu. Sel eesmärgil kasutatakse erinevaid meetodeid. Need on järgmised:

1. Graafiline analüüs . Meetod on hinnakasvu joone ehitamine. Kuni hind on sellest joonest kõrgemal või madalamal, väidavad kauplejad, et hind jätkab trendi.
2. Tehniline analüüs . Indikaatoreid kasutatakse tehnilises analüüsis. Tehniline analüüs aitab jälgida mitte ainult hinnavektorit, vaid ka trendi tugevust. Sel juhul kasutatakse eesmärgi saavutamiseks liikuvaid keskmisi.
3. Fundamentaalne analüüs . See hõlmab teabe analüüsi alates tehnilisest kuni majanduslikuni. Seoses krüptorahaga tähendab see krüptovaluutaprojekti, ontoloogia, seotud tegurite, projektiplaanide jms kohta teabe uurimist. See meetod sobib pikaajalise prognoosi koostamiseks.
4. Mahuanalüüs . Võrreldakse kasvu ja languse mahtu. Kui kasvu suurus on käegakatsutav, on alust arvata, et vektor liigub tipu poole ja peagi toimub tagasikäik. Kui langus on dramaatiline, on oodata kasvu.

Kui hinnas on suundumus, toob igasugune kauplemine selles suunas potentsiaalset kasumit. Kuid professionaalsele kauplejale ei piisa nii pealiskaudsele lähenemisele tuginemisest. Et olla kindel, peate hoolikalt määrama sisenemispunkti. Saime teada, mis on trend, kui tegutseme lihtsate sõnadega. Nüüd on küsimus, kuidas seda praktikas rakendada? Järgmise sammuna tuleb saadud analüüs oma strateegiasse lisada. Kuidas seda teha? Kasulik on järgida järgmisi põhimõtteid:

1. Trend on teie parim sõber: trend on kaupleja parim sõber. Kaubanduse sisenemispunkt peab olema tõusutrendis.
2. Trendi suunas on kasulik kasutada mitut sisenemispunkti. Ühel hetkel kasutage osa vahenditest, teisel – teist osa. See tähendab, et ärge valage kõiki vahendeid ühel hetkel.
3. Kasutage kaotuste vältimiseks stoppkäske. Soovitatav on anda stopp order kasvujoone taha ja seda tuleks hindade muutudes korrigeerida.
4. Ärge unustage tehingust õigeaegselt väljuda. See võib juhtuda plaanitud kasumitaseme saavutamisel. Või peatumisjärjekorra muutmisel toimub see automaatselt.

Oluline on pöörata tähelepanu viimasele punktile. Spetsialistid hoiatavad, et õigel ajal peatumise oskus ei vea algajaid alt. Trend kipub ootamatult lõppema või muutma liikumisvektorit. Siis võib kasum muutuda kahjumiks.

Kauplemise trendide tüübid

Teooria kohaselt jagunevad trendid kõigil turgudel järgmisteks tüüpideks:

• Aastate taha ulatuvad globaalsed trendid . Need näitavad üldiseid liikumissuundi.
• Vahetrende mõõdetakse mitmest kuust mitme aastani.
• Lühiajalised trendid näitavad praegusi turumuutusi. See hõlmab ka spekulatiivseid liikumisi ja ebaolulisi trende.

Kõik kolm tüüpi trende eksisteerivad samaaegselt kõigil turgudel. Kauplejate jaoks loevad miinimum- ja maksimumpunktid. Tõusutrend:
globaalses mastaabis tõusutrendi nimetatakse ka “bullish”. Selle nähtuse raames analüüsitakse maailmaturgude arengut, investeeringute suurenemist või vähenemist jne. langustrend

Moodustamise etapid

Trendi kujunemine toimub kolmes etapis. Vaatleme igaüks neist.

1. akumulatsioonifaas. Tavaliselt eelneb see majanduslanguse faasile. Seda hetke võetakse kauplejate strateegias arvesse kui pikkade positsioonide avamise algust. Arvatakse, et hind on jõudnud punkti, kus varade ostmine võib olla üsna tulus. Varade väärtuse kasvu kipub käima akumulatsioonifaas.
2. Massi tegelane . Investorite arv selles etapis kasvab. Oodata on “rahvahulga” saabumist. See protsess toimub järk-järgult. Selles etapis täheldatakse varade väärtuse maksimaalset kasvu. Ajaliselt on see periood pikem kui akumulatsioonifaas ja sellele järgnev etapp.
3. Jaotamise etapp . Selles etapis on kasvumäärad ebaolulised või peatuvad. See on punkt, kus enamik investoreid peab oma kasumieesmärki saavutatuks. Nad hakkavad müüma varasid neile, kes on endiselt trendis. Müügimahud kompenseeritakse uute ostumahtudega. Pärast seda läheb hinnakõver tasaseks või langeb.

Oleme kaalunud tõusutrendi. Langustrend on siis, kui antud tsükkel möödub klassikalisest joonest allapoole. Olulised muutused varade liikumise dünaamikas ja üleminekul ühest faasist teise mängivad olulist rolli suurinvestorid. Üks kaupleja isegi tugeva portfelliga ei suuda trendi liikumist mõjutada. Kaupleja eesmärk selles protsessis on etapid õigeaegselt ära tunda, et määrata kindlaks optimaalne sisenemispunkt. Etapi lõpu poole suureneb vale sisestamise tõenäosus. Sel juhul võib kaupleja kasumi asemel saada kahjumit. Trendiliinidega kaubelda: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Trendiomadused

Trendil on mitu omadust. Selle võib kokku võtta järgmiste tunnuste järgi:

• Suuna olemasolu : langus- ja tõustrend.
• kestus . Neid on kolme tüüpi: lühiajaline, keskmise tähtajaga ja pikaajaline.
• Tugevus . Näitab kaasatud kauplejate arvu. Mida rohkem kauplejaid trendi kaasatakse, seda suurem on nende mõju suunale ja selle vektorile. Samuti mõjutab kaasatud kauplejate arv vara müüjate ja ostjate seisu. Varade hinnad tõusevad võrdeliselt kaasatud kauplejate arvuga.

Ka Dow teoorias on välja toodud trendi peamised omadused. Selle teooria raames saab eristada järgmisi tunnuseid:

• kasvav trend kipub piki vektorit jätkuma, mis teeb järsu pöördumise või lõpu;
• mida tugevam on trend, seda kauem see kestab;
• kasv või langus kipub igal hetkel lõppema;
• kui varem järgis liikumisvektor teatud tingimustel teatud mustrit, ei tähenda see, et see reegel toimiks taas samadel tingimustel.

Neid omadusi saab krüptovaluutaturu dünaamika abil selgelt jälgida.

Dünaamilised tasemed

Dünaamilised tasemed on liikuvad keskmised. Seal on tugitase ja vastupanu tase. Kui trendikõver on trendikõverast kõrgemal, siis öeldakse, et see on vastupanu. Kui see on joonest allpool, on see tugitsoon. Kaubanduse sisenemispunktid on nende kategooriate vahel.

Kuidas trendikaubanduses tehingusse siseneda ja sealt väljuda?

Kauplejate jaoks kehtib siin tasemete seadus: kui kõver on takistuse tasemel, tuleb vara müüa, kui see on madalam, siis osta. Samuti loetakse edukaks tehingu sõlmimiseks liikuvate keskmiste ületamise hetke. Siiski ei tasu kiirustada. Kogenud kauplejad teavad algajate psühholoogiat, et selliste piltidega hakkavad nad kohe tehinguid avama. Peate ootama, kuni piisav arv tellimusi on avatud. Seda nimetatakse kinnituseks.

Kuidas võita positsioone ja teha peatusi trendikauplemises?

Üks lihtsamaid ja tulusamaid strateegiaid on hinnaaktsiooniga kauplemine. Price action on meetod, mille puhul kaupleja keskendub ainult graafikule, mitte ei pööra tähelepanu näitajatele. Hinnategevuse trendianalüüs viiakse läbi toetustaseme, vastupanu ja küünlajalgade mustrite järgi. Samuti saate osana hinnaaktsioonist oma riske tõhusalt juhtida. Stop loss aitab selle vastu. Stop loss on märk, mis on ette määratud. See on vajalik selleks, et kindlustada kaupleja langustrendi diagrammi ajal suurte kahjude vastu. On erinevaid stop lossi strateegiaid. Spetsialistid soovitavad paigutada stop lossid teatud tõkete taha trendi käigus. Millised on takistused? Näiteks need:

• tugi- ja takistustasemed;
• psühholoogilised märgid;
• viimaste küünlajalgamustrite tõusud ja mõõnad.

Tõkkepuu taha peatuse tegemine on põhjendatud sellega, et hind paneb saavutatud taseme sageli proovile. Selles protsessis tekivad läbimurded, kui hind tabab stop lossi, seejärel läheb “õiges” suunas. Trendikauplemisel on stoppide seadmine lihtne: soovitav on need paigutada kolme kohta: liikuva keskmise joone taha, eelmise tagasitõmbejoone taha ja dünaamiliste trendijoonte taha.

Vastutrendi kontseptsioon, kauplejate teave trendi vastu

Vastutrend on lühiajaline hinnaliikumine praeguse suuna vastu. Kaupleja jaoks on see punkt atraktiivne, kuna võimaldab turule siseneda mõõduka riski-kasumi suhtega. Vastutrendi optimaalse punkti leidmine pole aga lihtne ülesanne. Maardla äravoolu tõenäosus on suur. Seetõttu sobib see strateegia kogenud kauplejatele. Vastutrendi raames otsuste tegemisel juhinduvad nad järgmistest parameetritest:

• määrata praeguse trendi õige suund;
• tuvastada tõenäolised hinnamuutuse punktid;
• leida usaldusväärne kauplemissignaal.

Vastutrend põhineb trenditeabe lihtsal loogikal. Kui kõik investorid ütlevad, et selle või teise vara hind kasvab, siis paljud on need varad juba ostnud ja ootavad kasvu. Kuna kõik on ostnud, siis on trend peaaegu pöördumisele. Kui kõik väidavad, et see või teine ​​instrument langeb, siis suure tõenäosusega on enamus oma varad maha müünud ​​ja suure tõenäosusega on trendidünaamika lähedal pöördumisele kasvu suunas.

Kuidas tuvastada ja tabada kauplemise trende?

Kõige kindlam viis trendi ja trendi leidmiseks on kasutada analüüsis liikuvat keskmist. Optimaalne strateegia on määrata optimaalne ajakava ja kaubelda ainult selle sees. Muude ajavahemike graafikuid tuleks rakendada pärast hoolikat analüüsi.

Trendikaubanduse vead

Sageli võivad kauplejad eirata nõuandeid, mis puudutavad positiivset sisenemispunkti ja negatiivset väljumispunkti. Teine levinud viga on vastupanufaasi sisenemine hinda kinnitamata.

Hiline sisenemine

Hilisel sisenemisel on kasulik järgida põhimõtet “seadista stop loss ja unusta see ära.” Vastasel juhul peaks kaupleja olema valmis järgmiseks:

• lai stop lossi ulatus;
• Riski ja tulu suhet vähendatakse 1:4-lt 1:2-le;
• On võimalus tabada trendi tipphetki.

Neid tegureid saab kasutada teie huvides.

Kauplemine kasvaval turul

Siin on reeglid:

• te ei saa tehinguid avada hetkel, kui hind lööb läbi kõrgeima taseme;
• kande saab teha alles pärast hinnakorrektsiooni pärast kõrgeimat murdmist;
• ärge toetuge suuresti pooleliolevatele tellimustele.

Kuidas mõista liikumisnurka mööda trendi?

Liikumisnurk näitab pakkumise ja nõudluse proportsioone. Kui nurk on järsk, siis on sellisel turul müüjaid rohkem kui ostjaid. Kui nurk on veidi tasane, näitab see märkimisväärset arvu ostjaid, kes on valmis tehinguks, kuid protsess pole veel alanud. Kallakute lugemise võimalus avab positsioonid kasumlike seadistuste leidmiseks. Soodsa sisenemispunkti leidmiseks on kasulik kombineerida trendinurki hinnategevuse signaalidega. See termin selgitab nähtusi mitte ainult kaubanduses, vaid ka fundamentaalteadustes. Trend majanduses on näitajate liikumise vektor. Statistikas on ka trend, mis aitab kindlaks teha teatud sotsiaalsete nähtuste arengusuuna. Oskus neid näitajaid lugeda ja teadmiseks võtta aitab teistes valdkondades õigeid otsuseid langetada.