Heute ist China eine der größten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. In China gibt es viele große Konzerne, und das sind nicht nur Hightech-Giganten. Die Gesamtkapitalisierung der 170 größten chinesischen Unternehmen überstieg heute 7,5 Billionen US-Dollar. Daher ist der Erwerb ihrer Anteile zweifelsohne von Interesse, um
das Anlageportfolio zu diversifizieren .
- Die Aktienstruktur des chinesischen Aktienmarktes
- Erste Staffel
- Chinesische Blue Chips
- Zweite Stufe
- Dritte Stufe
- Liste der Blue-Chip-Aktien des chinesischen Aktienmarktes
- Mehrere Blue-Chip-Unternehmen in China
- Wie kann man chinesische Blue Chips kaufen?
- An russischen Börsen
- Durch ausländische Makler
- Durch Direktinvestitionen in der VR China
- Durch gemeinsame Anlagen in chinesische Wertpapiere
- Vorteile und Risiken von Investitionen in Blue Chips auf dem chinesischen Markt
- Wie viel Geld sollten Sie in chinesische Blue Chips investieren?
- Vorteile der Investition in Blue Chips in China
- Nachteile der Investition
- Ist es sinnvoll, chinesische Blue Chips zu kaufen?
Die Aktienstruktur des chinesischen Aktienmarktes
Aktien des chinesischen Aktienmarktes sind wie alle anderen in drei Stufen unterteilt.
Erste Staffel
Die erste Stufe umfasst Aktien mit der höchsten Liquidität. Unternehmen, die Aktien ausgegeben haben, sind sehr stabil und praktisch unempfindlich gegenüber kleinen Marktveränderungen. Sie zeichnen sich durch einen sehr hohen Freefloat-Koeffizienten von ca. 90 % und einen engen Spread aus. Das sind die Blue Chips Chinas.
Freefloat – der Anteil der am Markt frei gehandelten Aktien im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aktien des Unternehmens.
Der Spread ist ein Indikator für die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis einer Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Laut Hang Seng Index (HSI) (Hong Kong Stock Exchange Index). Chinas Blue-Chip-Liste umfasst Giganten wie Geely Automobile, Galaxy Entertainment Group, Lenovo und andere.
Chinesische Blue Chips
Der wichtigste chinesische Blue-Chip-Index ist jedoch der SSE 50-Index. Es umfasst 50 Unternehmen, die größten in China, mit der höchsten Kapitalisierung, deren Aktien die beste Performance in Bezug auf Zuverlässigkeit und Liquidität aufweisen. Diese Liste umfasst auf dem Weltmarkt bekannte Bank-, Industrie- und Handelsunternehmen, darunter – Bank of China, Orient Securities; Bank von Peking; PetroChina (das erste Unternehmen der Welt, das eine Kapitalisierung von einer Billion Dollar erreicht hat); China National Nuclear Power und andere.
Zweite Stufe
Dabei handelt es sich um Aktien relativ großer Unternehmen, die, wenn auch weniger als in der ersten Staffel, über eine relativ hohe Liquidität verfügen. Aktien zweiter Klasse durchschnittlich in Bezug auf Streubesitz, Umsatz, Risiko und Rendite. Der Spread für solche Aktien ist viel größer als der von Blue Chips.
Dritte Stufe
Aktien von Drittunternehmen haben eine sehr geringe Liquidität, die niedrigsten Kosten und Streubesitzquoten. Das Handelsvolumen dieser Aktien ist gering. Sie bergen hohe Risiken und eine sehr breite Streuung. Drei Stufen chinesischer Aktien:
Liste der Blue-Chip-Aktien des chinesischen Aktienmarktes
Im September 2021 veröffentlichte China eine Liste der 500 größten Konzerne des Staates. Wie von der China Enterprise Directors Association und der China Enterprise Confederation gemeinsam aufgeführt. Das kombinierte Einkommen dieser Unternehmen betrug 89,83 Billionen JPY (13,9 Billionen $). und wies eine Rentabilitätssteigerung von 4,43 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Der Gewinn, den diese Unternehmen im Jahr 2020 erzielten, belief sich auf den Rekordwert von 4,07 Billionen JPY (ein Anstieg von 4,59%). Der für die Börsennotierung erforderliche Betriebsertrag erhöhte sich ebenfalls und erreichte 39,24 Milliarden JPY, ein Plus von 3,28 Milliarden JPY gegenüber der Vorperiode. Unternehmen, deren Umsatz um über 100 Milliarden JPY gewachsen ist, überstiegen 200 (eigentlich 222 Unternehmen) und 8 von ihnen überschritten die Rentabilitätsschwelle von 1 Billion JPY.
| Auf dem chinesischen Markt platzieren | Name des Unternehmens | Luxation | Gewinn in Millionen $ | Platz nach FORTUNE GLOBAL 500 |
| eins | Staatsgitter | Peking | 386618 | 2 |
| 2 | China National Petroleum | Peking | 283958 | 4 |
| 3 | Sinopec-Gruppe | Peking | 283728 | 5 |
| 4 | China State Construction Engineering | Peking | 234425 | dreizehn |
| 5 | Ping eine Versicherung | Shenzhen | 191509 | Sechszehn |
| 6 | Industrie- und Handelsbank von China | Peking | 182794 | zwanzig |
| 7 | Chinesische Baubank | Peking | 172000 | 25 |
| acht | Chinesische Landwirtschaftsbank | Peking | 153885 | 29 |
Mehrere Blue-Chip-Unternehmen in China
Diese Unternehmen sind am vielversprechendsten für Investitionen sowie für die Arbeit mit ihren Aktien an den Aktienmärkten. Sie verfügen über eine hohe Kapitalisierung und erwirtschaften konstant hohe Erträge. Ihre Aktien sind attraktiv für langfristige Investitionen. Beispiel:
State Grid ist ein chinesisches Staatsunternehmen, das weltweit größte Unternehmen, das sich in vielen Ländern der Welt mit dem Bau von Kernkraftwerken und der Verteilung von Elektrizität in der gesamten VR China beschäftigt. Darüber hinaus investiert es über seine Tochtergesellschaften aktiv in den Ausbau von Stromnetzen und den Bau neuer Anlagen im Ausland (Brasilien, Philippinen usw.)
China National PetroleumIst das größte Öl- und Gasunternehmen Chinas, das vollständig in Staatsbesitz ist und auf dem heimischen Markt eine fast Monopolstellung hat. Es hat eine Reihe von Tochtergesellschaften (PetroChina, Kunlun Energy usw.). Im Jahr 2019 belief sich das Gesamtvermögen des Unternehmens auf 2,732 Billionen JPY und die Zahl der Mitarbeiter erreicht fast 500.000 Menschen. Der aktuelle Aktienkurs von China National Petroleum ist:
Wie kann man chinesische Blue Chips kaufen?
Die Stabilität und Rentabilität von Chinas Blue-Chip-Wertpapieren machen sie zu attraktiven Anlagezielen. Sie können solche Papiere kaufen.
An russischen Börsen
Einige Positionen chinesischer Wertpapiere sind am russischen Aktienmarkt leicht verfügbar. Dabei handelt es sich nicht nur um Aktien, sondern auch um
Hinterlegungsscheine (ADRs). Sie werden an der St. Petersburger Börse frei gehandelt und sind in US-Dollar notiert. An der St. Petersburger Börse können Sie kaufen:
- Alibaba Group Holding Limited (BABA);
- Aluminium Corporation of China Li (ACH);
- Baidu, Inc. (BIDU);
- China Eastern Airlines Corporati (CEA);
- Chinesische Lebensversicherungsgesellschaft Lim. (LFC);
- China Southern Airlines Company (ZNH);
- Hallo Group Inc. (MOMO);
- Huaneng Power International, Inc. (HNP);
- Huazhu Group Limited (HTHT);
- com, Inc. (JD);
- JOYY Inc. (JJ);
- NetEase, Inc. (NTES);
- PetroChina Company Limited (PTR);
- Sinopec Shanghai Petrochemical (SHI);
- com Limited (SOHU);
- TAL-Bildungsgruppe (TAL);
- Vipshop Holdings Limited (VIPS);
- Weibo Corporation (WB);
- China Mobile (Hongkong) Ltd. (CHL);
- China Telecom Corporation Limited (CHA)
Und andere, heute gibt es etwa 30 Stellen. An der Moskauer Börse werden die Kurse in Rubel notiert und in den folgenden Hauptversionen dargestellt:
- Alibaba Group Holding Limited (BABA-RM)
- Baidu, Inc. (BIDU-RM)
- PetroChina Company Limited (PTR-RM)
- com, Inc. (JD-RM)
- Li Auto Inc. (LI-RM)
- NIO Inc. (NIO-RM)
- TAL-Bildungsgruppe (TAL-RM)
- Vipshop Holdings Limited (VIPS-RM)
Die Zahl der Optionen wächst jedoch stetig. Für die meisten Trader, die gerade erst ihre Arbeit an der Börse beginnen, kann dies ausreichen. Es ist nicht schwer, mit ihnen zu arbeiten, es reicht völlig aus,
ein individuelles Anlagekonto (Wechselkonto) zu eröffnen. Da die Aktien an der russischen Börse notiert waren, gilt für sie die gesamte Liste der steuerlichen Anreize, die sich auf den Erwerb von Anteilen an inländischen Unternehmen beziehen.
Durch ausländische Makler
Anleger, die mit einer größeren Vielfalt an Blue Chips aus China arbeiten möchten, als der Inlandsmarkt bieten kann, können Konten bei ausländischen Brokern eröffnen. Die meisten chinesischen Blue-Chip-Aktien wurden 2021 an US-Börsen (New York Stock Exchange, NASDAQ und andere) gehandelt. Um mit dem Handel mit chinesischen Aktien an diesen Börsen zu beginnen, sollten Sie sich an die entsprechenden Broker wenden, wie zum Beispiel:
- Karl Schwab,
- E * Handel,
- Interaktive Broker,
- TD Ameritrade und andere.
Durch Direktinvestitionen in der VR China
Direktinvestitionen direkt in China werden sich als am profitabelsten und zweckmäßigsten erweisen. Dies ermöglicht die Verwendung der Mindestkommission, aber die investierten Beträge werden ziemlich hoch sein, und dies ist für unerfahrene Anleger unwahrscheinlich.
Durch gemeinsame Anlagen in chinesische Wertpapiere
Eine weitere Möglichkeit, mit chinesischen Aktien zu arbeiten, besteht in der Übernahme von ΕTF. Durch die Investition in ΕTF kauft der Anleger nicht einzelne Aktien, sondern sofort ein Aktienpaket verschiedener chinesischer Unternehmen. So investieren Sie Gelder nicht in ein bestimmtes Unternehmen, sondern in den gesamten Aktienmarkt Chinas. ΕTF kann an der Moskauer Börse gekauft werden. Dazu gehören AKCH, Betreiber von UK Alfa-Capital LLC und FXCN, Betreiber von FinEx F unds plc.
Vorteile und Risiken von Investitionen in Blue Chips auf dem chinesischen Markt
China hat sich in den letzten Jahrzehnten mit erstaunlicher Intensität entwickelt und gilt heute zu Recht als die zweitgrößte (nach den Vereinigten Staaten) Volkswirtschaft der Welt. Gleichzeitig herrscht jedoch unter den Anlegern kein Konsens über die Stabilität der Wirtschaft. Dies ist auf das im Land vorherrschende politische System zurückzuführen. Zudem wehren sich die USA gegen eine allzu aktive externe Expansion chinesischer Unternehmen. In den Prognosen für 2022 herrscht daher zunehmend die Meinung vor, dass sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft stark verlangsamen wird. Dies kann nur den Wert und die Rentabilität chinesischer Blue Chips beeinträchtigen. Und natürlich erhöhen sich die Risiken bei langfristigen Investitionen.
Wie viel Geld sollten Sie in chinesische Blue Chips investieren?
In einer so unklaren Situation ist beim Kauf von Aktien chinesischer Unternehmen auf Mäßigung zu achten. Es gibt keine Gewissheit, dass alle Unternehmen in diesem Land eine strahlende Zukunft erwartet. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die chinesische Wirtschaft ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat und alle Voraussetzungen für ein weiterhin schnelles Wachstum mitbringt. Daher wäre die beste Lösung, 6-12% Ihres Anlageportfolios in chinesische Blue Chips zu investieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Risiken minimieren und gleichzeitig Geld mit Investitionen verdienen.
Vorteile der Investition in Blue Chips in China
Zu den unbestrittenen Vorteilen einer Anlage in chinesische Wertpapiere gehören:
- hohes BIP-Wachstum (durchschnittlich mehr als 8 % pro Jahr) über mehrere Jahre;
- hoher Anteil der Hightech-Produktion an der Wirtschaft des Landes;
- hohe Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Waren auf dem Auslandsmarkt;
- niedrige Arbeitskosten und das Vorhandensein einer großen Zahl arbeitsfähiger Bevölkerung;
- strenge Kontrolle durch die Behörden, die die Möglichkeit der Manipulation und Täuschung von Anlegern erheblich reduziert.
Nachteile der Investition
Neben den Vorteilen haben Investitionen in China jedoch auch einige Nachteile:
- die durch das politische System geschaffene Unsicherheit;
- die Möglichkeit eines „Handelskrieges“ seitens der USA und der EU;
- das Risiko der Verhängung von Sanktionen;
- Ungenauigkeit der angegebenen Daten.
Ist es sinnvoll, chinesische Blue Chips zu kaufen?
Zweifellos ist es ratsam, Aktien chinesischer Unternehmen zu kaufen. Einige der interessantesten chinesischen Unternehmen sollten als Vermögenswert für potenzielles Wachstum in Anlageportfolios vorhanden sein. Aber es ist kaum ratsam, Chinas Blue-Chip-Aktien zur Generierung passiver Einkommen zu nutzen.
