Ngày nay Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Có rất nhiều tập đoàn lớn ở Trung Quốc, và đây không chỉ là những gã khổng lồ công nghệ cao. Tổng vốn hóa của 170 công ty lớn nhất Trung Quốc hiện nay đã vượt quá 7,5 nghìn tỷ USD. Do đó, việc mua lại cổ phiếu của họ chắc chắn là lợi ích để
đa dạng hóa danh mục đầu tư .
- Cơ cấu cổ phiếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc
- Cấp bậc đầu tiên
- Khoai tây chiên Trung Quốc
- Cấp thứ hai
- Cấp thứ ba
- Danh sách các cổ phiếu blue-chip của thị trường chứng khoán Trung Quốc
- Một số công ty blue-chip ở Trung Quốc
- Làm thế nào bạn có thể mua blue chip của Trung Quốc?
- Trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga
- Thông qua các công ty môi giới nước ngoài
- Thông qua đầu tư trực tiếp vào CHND Trung Hoa
- Thông qua đầu tư tập thể vào chứng khoán Trung Quốc
- Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào blue-chip tại thị trường Trung Quốc
- Bạn nên đầu tư bao nhiêu tiền vào China Blue Chips?
- Ưu điểm khi đầu tư vào Blue Chips ở Trung Quốc
- Nhược điểm của đầu tư
- Mua blue chip của Trung Quốc có hợp lý không?
Cơ cấu cổ phiếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc
Cổ phiếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc, giống như bất kỳ thị trường chứng khoán nào khác, được chia thành ba cấp độ.
Cấp bậc đầu tiên
Cấp độ đầu tiên bao gồm các cổ phiếu có mức độ thanh khoản cao nhất. Các công ty đã phát hành cổ phiếu có tính ổn định cao, thực tế không nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trên thị trường. Chúng có đặc điểm là rất cao, khoảng 90%, hệ số trôi nổi tự do và mức chênh lệch hẹp. Đây là những blue-chip của Trung Quốc.
Free-float – tỷ lệ cổ phiếu được giao dịch tự do trên thị trường liên quan đến tổng số cổ phiếu của công ty.
Chênh lệch là một chỉ báo về sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một cổ phiếu tại một thời điểm duy nhất.
Theo chỉ số Hang Seng (HSI) (Chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông). Danh sách blue-chip của Trung Quốc bao gồm những gã khổng lồ như Geely Automobile, Galaxy Entertainment Group, Lenovo và những công ty khác.
Khoai tây chiên Trung Quốc
Tuy nhiên, chỉ số blue-chip chính của Trung Quốc là SSE 50 Index. Nó bao gồm 50 công ty, là những công ty lớn nhất ở Trung Quốc, với mức vốn hóa cao nhất và cổ phiếu của họ cho thấy hoạt động tốt nhất về độ tin cậy và tính thanh khoản. Danh sách này bao gồm các tập đoàn ngân hàng, công nghiệp và thương mại nổi tiếng trên thị trường thế giới như – Ngân hàng Trung Quốc, Chứng khoán Phương Đông; Ngân hàng Bắc Kinh; PetroChina (tập đoàn đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa một nghìn tỷ đô la); Điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc và những nước khác.
Cấp thứ hai
Đây là những cổ phiếu của các công ty khá lớn, mặc dù ít hơn so với giai đoạn đầu, nhưng mức độ thanh khoản khá cao. Cổ phiếu hạng hai trung bình về các khía cạnh tự do chuyển nhượng, doanh số bán, rủi ro và lợi nhuận. Mức chênh lệch của các cổ phiếu này rộng hơn nhiều so với các cổ phiếu bluechip.
Cấp thứ ba
Cổ phiếu của các công ty cấp 3 có mức độ thanh khoản rất thấp, có chi phí thấp nhất và tỷ lệ tự do chuyển nhượng. Khối lượng giao dịch đối với các cổ phiếu này là nhỏ. Chúng mang rủi ro cao và mức độ lây lan rất rộng. Ba nhóm cổ phiếu Trung Quốc:
Danh sách các cổ phiếu blue-chip của thị trường chứng khoán Trung Quốc
Vào tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã công bố danh sách 500 tập đoàn lớn nhất của nhà nước. Được liệt kê bởi Hiệp hội Giám đốc Doanh nghiệp Trung Quốc và Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc. Tổng thu nhập của các doanh nghiệp này là 89,83 nghìn tỷ JPY (13,9 nghìn tỷ USD). và cho thấy mức tăng lợi nhuận tương ứng là 4,43% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận mà các doanh nghiệp này nhận được trong năm 2020 lên tới con số kỷ lục 4,07 nghìn tỷ Yên (tăng 4,59%). Mức thu nhập hoạt động yêu cầu để niêm yết cũng tăng lên, đạt 39,24 tỷ JPY, tăng 3,28 tỷ JPY so với kỳ trước. Các công ty có doanh thu tăng hơn 100 tỷ JPY vượt quá 200 (thực tế là 222 công ty) và 8 trong số đó vượt ngưỡng sinh lời 1 nghìn tỷ JPY.
| Đặt tại thị trường Trung Quốc | Tên công ty | Trật khớp | Lợi nhuận hàng triệu đô la | Đặt theo FORTUNE GLOBAL 500 |
| một | Lưới nhà nước | Bắc Kinh | 386618 | 2 |
| 2 | Dầu khí quốc gia Trung Quốc | Bắc Kinh | 283958 | 4 |
| 3 | Sinopec Group | Bắc Kinh | 283728 | 5 |
| 4 | Cơ khí xây dựng nhà nước Trung Quốc | Bắc Kinh | 234425 | mười ba |
| 5 | Bảo hiểm Ping An | Thâm Quyến | 191509 | mười sáu |
| 6 | Ngân hàng Công thương Trung Quốc | Bắc Kinh | 182794 | hai mươi |
| 7 | Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc | Bắc Kinh | 172000 | 25 |
| tám | Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc | Bắc Kinh | 153885 | 29 |
Một số công ty blue-chip ở Trung Quốc
Những công ty này hứa hẹn nhất cho các khoản đầu tư, cũng như để làm việc với cổ phiếu của họ trên thị trường chứng khoán. Họ có mức vốn hóa cao và luôn tạo ra thu nhập cao. Cổ phiếu của họ rất hấp dẫn để đầu tư dài hạn. Ví dụ:
State Grid là một công ty nhà nước của Trung Quốc, doanh nghiệp lớn nhất thế giới tham gia vào việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới và phân phối điện trên toàn CHND Trung Hoa. Ngoài ra, thông qua các công ty con, công ty tích cực đầu tư phát triển lưới điện và xây dựng các cơ sở mới ở nước ngoài (Brazil, Philippines, v.v.)
Dầu khí quốc gia Trung QuốcLà công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước và có vị trí gần như độc quyền trên thị trường nội địa. Nó có một số công ty con (PetroChina, Kunlun Energy, v.v.). Tính đến năm 2019, tổng tài sản của nó lên tới 2,732 nghìn tỷ JPY và số lượng nhân viên lên tới gần 500 nghìn người. Giá cổ phiếu của China National Petroleum hôm nay là:
Làm thế nào bạn có thể mua blue chip của Trung Quốc?
Sự ổn định và lợi nhuận của chứng khoán blue-chip của Trung Quốc khiến chúng trở thành mục tiêu đầu tư hấp dẫn. Bạn có thể mua những giấy tờ như vậy.
Trên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga
Một số vị thế của chứng khoán Trung Quốc có sẵn trên thị trường chứng khoán Nga. Đây không chỉ là cổ phiếu, mà còn là
biên lai lưu ký (ADR). Chúng được giao dịch tự do trên Sở giao dịch chứng khoán St.Petersburg và được định giá bằng đô la Mỹ. Trên sàn giao dịch chứng khoán St.Petersburg, bạn có thể mua:
- Alibaba Group Holding Limited (BABA);
- Tập đoàn Nhôm Trung Quốc Li (ACH);
- Baidu, Inc. (BIDU);
- China Eastern Airlines Corporati (CEA);
- Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc Lim. (LFC);
- Công ty Hàng không Phương Nam Trung Quốc (ZNH);
- Xin chào Group Inc. (MOMO);
- Huaneng Power International, Inc. (HNP);
- Huazhu Group Limited (HTHT);
- com, Inc. (JD);
- JOYY Inc. (YY);
- NetEase, Inc. (NTES);
- Công ty TNHH PetroChina (PTR);
- Sinopec Shanghai Petrochemical (SHI);
- com Limited (SOHU);
- Tập đoàn Giáo dục TAL (TAL);
- Vipshop Holdings Limited (VIPS);
- Tập đoàn Weibo (WB);
- China Mobile (Hong Kong) Ltd. (CHL);
- Tập đoàn viễn thông Trung Quốc giới hạn (CHA)
Và những người khác, ngày nay có khoảng 30 vị trí. Trên Sàn giao dịch Moscow, báo giá được trích bằng đồng rúp và được trình bày trong các phiên bản chính sau:
- Alibaba Group Holding Limited (BABA-RM)
- Baidu, Inc. (BIDU-RM)
- Công ty TNHH PetroChina (PTR-RM)
- com, Inc. (JD-RM)
- Li Auto Inc. (LI-RM)
- NIO Inc. (NIO-RM)
- TAL Education Group (TAL-RM)
- Vipshop Holdings Limited (VIPS-RM)
Tuy nhiên, số lượng quyền chọn vẫn tiếp tục tăng đều đặn. Đối với hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu công việc của họ trên thị trường chứng khoán, điều này có thể là đủ. Không khó để bắt đầu làm việc với họ, chỉ cần mở
một tài khoản đầu tư cá nhân (tài khoản trao đổi) là đủ. Do cổ phiếu đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nga, toàn bộ danh sách ưu đãi thuế áp dụng cho họ, liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của các công ty trong nước.
Thông qua các công ty môi giới nước ngoài
Các nhà đầu tư muốn làm việc với nhiều loại blue chip từ Trung Quốc hơn thị trường trong nước có thể cung cấp có thể mở tài khoản với các nhà môi giới ở nước ngoài. Số lượng cổ phiếu blue-chip lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2021 được giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ (Sàn giao dịch chứng khoán New York, NASDAQ và các sàn giao dịch khác). Để bắt đầu giao dịch cổ phiếu Trung Quốc trên các sàn giao dịch này, bạn nên liên hệ với các nhà môi giới thích hợp, chẳng hạn như:
- Charles Schwab,
- Thương mại E *,
- Môi giới tương tác,
- TD Ameritrade và những người khác.
Thông qua đầu tư trực tiếp vào CHND Trung Hoa
Đầu tư trực tiếp trực tiếp vào Trung Quốc sẽ mang lại nhiều lợi nhuận và nhanh chóng nhất, điều này sẽ cho phép sử dụng hoa hồng tối thiểu, nhưng số tiền sẽ được đầu tư sẽ khá lớn và điều này không phù hợp với các nhà đầu tư mới làm quen.
Thông qua đầu tư tập thể vào chứng khoán Trung Quốc
Một cách khác để tiếp cận với cơ hội làm việc với các công ty cổ phần của Trung Quốc là thông qua việc mua lại ΕTF. Bằng cách đầu tư vào ΕTF, nhà đầu tư không mua cổ phiếu riêng lẻ, mà ngay lập tức một khối cổ phiếu trong các công ty Trung Quốc khác nhau. Do đó, quỹ đầu tư không phải vào một công ty cụ thể, mà vào toàn bộ thị trường chứng khoán của Trung Quốc. ΕTF có thể được mua trên Moscow Exchange. Chúng bao gồm AKCH, nhà điều hành Alfa-Capital LLC và FXCN của Vương quốc Anh, nhà điều hành FinEx F unds plc.
Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào blue-chip tại thị trường Trung Quốc
Trong những thập kỷ gần đây, Trung Quốc đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, và ngày nay nó được coi là nền kinh tế thứ hai (sau Hoa Kỳ) trên thế giới. Nhưng đồng thời, không có sự đồng thuận giữa các nhà đầu tư về sự ổn định của nền kinh tế của nó. Điều này là do hệ thống chính trị phổ biến trong nước. Ngoài ra, Hoa Kỳ phản đối việc các công ty Trung Quốc mở rộng hoạt động ra bên ngoài quá tích cực. Do đó, trong các dự báo cho năm 2022, dư luận ngày càng phổ biến rằng tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại mạnh mẽ. Điều này không thể không ảnh hưởng đến giá trị và lợi nhuận của các blue chip Trung Quốc. Và đương nhiên là tăng rủi ro với các khoản đầu tư dài hạn.
Bạn nên đầu tư bao nhiêu tiền vào China Blue Chips?
Trong tình hình mập mờ như vậy, khi mua cổ phần của các công ty Trung Quốc, cần phải điều tiết. Không có gì chắc chắn rằng một ngày mai tươi sáng đang chờ đợi tất cả các công ty trên đất nước này. Nhưng không nên coi thường thực tế là nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa cạn kiệt tiềm năng và có tất cả các điều kiện tiên quyết để tiếp tục tăng trưởng nhanh. Do đó, giải pháp tốt nhất là đầu tư 6-12% danh mục đầu tư của bạn vào các cổ phiếu bluechip của Trung Quốc. Điều này sẽ cho phép bạn giảm thiểu rủi ro của mình và đồng thời kiếm tiền từ các khoản đầu tư.
Ưu điểm khi đầu tư vào Blue Chips ở Trung Quốc
Những lợi thế chắc chắn khi đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc bao gồm:
- tốc độ tăng trưởng GDP cao (bình quân trên 8% / năm) trong nhiều năm;
- tỷ trọng sản xuất công nghệ cao trong nền kinh tế đất nước;
- khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường nước ngoài;
- chi phí lao động thấp và sự hiện diện của một số lượng lớn dân số có thể trạng;
- sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, làm giảm đáng kể khả năng bị thao túng, lừa gạt của các nhà đầu tư.
Nhược điểm của đầu tư
Nhưng cùng với những điểm cộng, đầu tư vào Trung Quốc có một số điểm hạn chế:
- sự không chắc chắn do hệ thống chính trị tạo ra;
- khả năng xảy ra “chiến tranh thương mại” từ phía Mỹ và EU;
- nguy cơ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt;
- tính không chính xác của dữ liệu được cung cấp.
Mua blue chip của Trung Quốc có hợp lý không?
Không nghi ngờ gì nữa, nên mua cổ phần của các công ty Trung Quốc. Một số cổ phiếu của các công ty Trung Quốc thú vị nhất nên có mặt trong danh mục đầu tư như một tài sản cho sự tăng trưởng tiềm năng. Tuy nhiên, việc sử dụng các cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc để tạo thu nhập thụ động là không nên.
