Warum brauchen Sie einen Aktienscreener, wie wählen Sie ein Instrument für den russischen Markt aus

Wenn ein Händler gerade erst seinen Weg in den Wertpapiermarkt beginnt, wird es für ihn nicht leicht sein, die neuen Besonderheiten der Arbeit zu verstehen. Um Wertpapiere nach festgelegten Parametern schnell aussortieren zu können, wurden spezielle Programme entwickelt – Stock Screener. Sie ermöglichen Ihnen, Wertpapiere im Hintergrund nach festgelegten Kriterien auszuwählen. Solche Programme sind nicht nur für Anfänger nützlich, sondern auch für professionelle Broker und Händler.

Was ist ein Aktienscreener, was ist der Zweck der Anwendung?

Um besser zu verstehen, was ein Stock Screener ist, kann ein gewöhnliches Geschäft als Beispiel verwendet werden. Nehmen wir an, eine Person kommt zu einer Verkaufsstelle, um einen Keks zu kaufen. Er betritt einen Laden und sieht in den Regalen 50 verschiedene Kekssorten. Jeder von ihnen hat seine eigenen Eigenschaften, Vor- und Nachteile. Sie müssen jedoch genau cremige Kekse mit einer Füllung und nicht mehr als 70 Rubel pro Kilogramm kaufen. Wenn Sie beginnen, alle Produkte im Geschäft manuell zu sortieren, wird der Käufer viel Zeit aufwenden, die er für nützlichere Dinge verwenden kann. Als Ergebnis nähert sich der Käufer dem Verkäufer. Er nennt ihm die Kriterien für das richtige Produkt und bittet um Hilfe bei der Auswahl. Der Verkäufer kennt die Produkte seines Shops sehr gut, sodass er in einer halben Minute die erforderlichen Cookies leicht finden kann. Hätte ein Händler selbst danach gesucht, hätte er 20-30 Minuten für dieselbe Operation aufgewendet.Screener arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Tatsächlich ist dies nicht einmal ein Programm, sondern ein Dienst mit Dutzenden von darin integrierten Filtern. Der Anleger/Händler ist hierbei verpflichtet, dem Screener die Parameter der Wertpapiere mitzuteilen, die er einsehen möchte. Das Programm analysiert die Anfrage, durchläuft in der Datenbank die Aktien, die die angegebenen Anforderungen erfüllen, und zeigt sie über die Schnittstelle Screener of Shares der St. Petersburger Börse unter dem Link https://finbull.ru/stock/ an:die die angegebenen Anforderungen erfüllen und über die Schnittstelle Screener der Aktien der St. Petersburger Börse unter dem Link https://finbull.ru/stock/ anzeigen:die die angegebenen Anforderungen erfüllen und über die Schnittstelle Screener der Aktien der St. Petersburger Börse unter dem Link https://finbull.ru/stock/ anzeigen:
Das Wort „Screener“ selbst hat einen englischen Ursprung. Es kommt vom Verb to screen, das mit „sift“ oder „sort“ übersetzt werden kann. Ein anderer Name für den Dienst ist „Scanner“.

Der Screener befreit den Anleger oder Händler nicht davon, den Wertpapiermarkt und die Angelegenheiten eines bestimmten Unternehmens zu verstehen, dieses Tool filtert Aktien nur nach bestimmten Parametern heraus, und ob sie basierend auf der realen Sachlage richtig eingestellt sind, ist die Verantwortung des Proteingeistes.

Wie funktioniert der Screener?

Der Aktien-Screener ermöglicht Ihnen eine erste Analyse von Aktien anhand von Vielfachen und Verhältnissen. Jeder Screener hat eingebaute Filter in seiner Programm-Shell. Der Händler füllt sie entweder manuell aus oder wählt Parameter aus den vom Dienst angebotenen Werten aus. Der Screener analysiert die eingegebenen Daten und trifft eine Auswahl von Wertpapieren, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Hier kann der Händler verschiedene Parameter einstellen. Es kann sein:

• grundlegende Eigenschaften;
• Multiples P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, Schätzungen von Graham, Dupont, Altman und anderen;
• die Anzahl der ausstehenden Aktien;
• Wertpapiere mit großem Potenzial nach Analystenprognosen;
• unterschiedliche Kriterien für die Rechnungslegung oder Finanzberichterstattung.

Ein leistungsstarker Screener, mit dem Sie Aktien basierend auf einer Vielzahl von Parametern aus der technischen und fundamentalen Analyse auswählen können. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Screener. Im ersten Fall wird dem Anleger grundsätzlich eine gewisse Testphase eingeräumt, in der er die neue Dienstleistung in Aktion testen kann. Erst danach wird er aufgefordert, den Kauf des Screeners zu bezahlen. Wenn ihm die Erwerbsfunktionalität aus irgendeinem Grund nicht zusagt, kann er die Transaktion ablehnen. In diesem Fall muss er die Zeit des Testmodus nicht bezahlen. Die kostenlose Zeit dauert in der Regel zwischen zwei Wochen und einem Monat. Diese Zeit reicht völlig aus, um die Fähigkeiten des Dienstes zu bewerten. Tradingview.com Screener zur Analyse von Aktien ausländischer und russischer Unternehmen:
Der Hauptvorteil von Screenern besteht darin, dass sie die Suche nach Wertpapieren erheblich beschleunigen. Der Trader/Investor muss den Markt nicht stundenlang beobachten. Er stellt nur die notwendigen Suchkriterien in das Programm ein, und der Dienst bietet ihm alle gefundenen Möglichkeiten, die unter die angegebenen Parameter fallen. Dadurch können Sie Ihre Zeit erheblich sparen. Die Schnittstelle eines der Börsen- Screener der
Moskauer Börse :

Screener haben jedoch auch Nachteile. Sie sind nicht geeignet für Personen, die sich mit Multiplikatoren und Finanzkennzahlen nicht auskennen. Und sie können sogar gefährlich werden, wenn sie unsachgemäß verwendet werden.

Damit das Programm nützlich ist, muss der Investor zumindest zu Beginn die Besonderheiten des Marktes verstehen und genau wissen, was er mit Hilfe des Screeners finden möchte. Andernfalls wird der Trader einfach Optionen durchgehen, die ihm nichts nützen. Die meisten Screener haben eine englische Benutzeroberfläche. Um das Programm effektiv nutzen zu können, müssen Sie diese Sprache zumindest auf Konversationsebene verstehen. Automatische Seitenübersetzungsdienste sind hier nicht geeignet. Tatsache ist, dass bei der Hintergrundübersetzung die Bedeutung des Textes oft verloren geht oder verzerrt wird. Wird dieser Faktor nicht berücksichtigt, kann dies für einen Trader zu traurigen Folgen bis hin zum Verlust seiner Wertpapiere und seines Kapitals führen.
Alle Filter im Aktien-Screener sind auf Englisch eingestellt – um die notwendigen Aktien richtig auszuwählen, müssen Sie nicht nur Multiplikatoren und fundamentale und technische Analysen verstehen, sondern auch die Übersetzung von Feldern klar kennen Dienstleistungen werden für einen Anfänger schwer zu verstehen sein. Selbst erfahrene Trader werden hier Schwierigkeiten haben. Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen, alle Besonderheiten ihrer Arbeit zu verstehen. Der Hauptnachteil des Programms besteht darin, dass einige Screener möglicherweise nicht über die erforderlichen Filter verfügen. In diesem Fall müssen Sie die Wertpapiere weiterhin manuell überwachen oder ein anderes Analysetool verwenden. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die Dienstleistung den Gewerbetreibenden nicht davon befreit, die Angelegenheiten des Unternehmens klar zu verstehen. Jene. die Wertpapiersuche komplett auf ihn verlagern,wie Anfänger hoffen, wird es nicht funktionieren. Es muss auch nicht daran gedacht werden, dass der Screener selbst die besten Aktien für seinen Besitzer auswählt, die ihm garantiert viel Einkommen bringen. Er fungiert lediglich als eine Art Filter, der nach den vorgegebenen Parametern unnötige Wertpapiere herausfiltert. Gleichzeitig operiert das Programm jedoch im Rahmen klar festgelegter Parameter und kann nicht von diesen abweichen. Hat ein Händler falsche Kriterien gesetzt, erscheint nur das Ergebnis seiner Anfrage auf seinem Bildschirm.Gleichzeitig operiert das Programm jedoch im Rahmen klar festgelegter Parameter und kann nicht von diesen abweichen. Hat ein Händler falsche Kriterien gesetzt, erscheint nur das Ergebnis seiner Anfrage auf seinem Bildschirm.Gleichzeitig operiert das Programm jedoch im Rahmen klar festgelegter Parameter und kann nicht von diesen abweichen. Hat ein Händler falsche Kriterien gesetzt, erscheint nur das Ergebnis seiner Anfrage auf seinem Bildschirm.

So verwenden Sie den Screener

Die meisten der vorhandenen Screener haben die folgenden Abschnitte in der Benutzeroberfläche:

• Beschreibung des Unternehmens;
• Dividenden;
• Multiplikatoren;
• Jahresabschlüsse;
• Finanzielle Verhältnisse;
• Liquidität.

Jeder Abschnitt hat eine Reihe von Unterabschnitten. Im „Firmenprofil“ finden Sie beispielsweise Informationen über die Börse, an der die Aktien verkauft werden, die Branche und Informationen darüber, ob das Wertpapier in den Indizes enthalten ist. Der Händler kann die Filter für Abschnitte und Unterabschnitte unabhängig anpassen. Dies kann entweder manuell oder mithilfe von Vorlagen erfolgen. Im ersten Fall müssen Sie bestimmte Filterwerte registrieren oder aus den vorgeschlagenen Optionen auswählen.
Felder im Stock Screener [/ caption]
In einigen Screenern sind vorgefertigte Lösungen für die Wertpapiersuche installiert. Bei Bedarf können sie jederzeit geändert werden. Jene. Sucht ein Mensch erst mit Vorlagenabfragen nach Aktien und ändert sich dann die Strategie seines Marktverhaltens, kann er jederzeit zu den Filtern gehen und die Suchparameter anpassen.
Screener-Einstellungen [/ caption] Um effektiv mit dem Screener arbeiten zu können, sind zunächst zumindest minimale Kenntnisse des Themas erforderlich. Angenommen, ein Händler beschließt, Aktien europäischer Unternehmen, die auf den IT-Bereich spezialisiert sind, von einem Broker zu kaufen. Sie werden in Euro gehandelt. Das einfachste Muster erhalten Sie direkt in der Broker- Anwendung
seit viele von ihnen haben ihre eigenen Screener. Um in diesem Fall Filter einzurichten, müssen Sie als Währung „Euro“ und in den Merkmalen des Unternehmens „IT-Branche“ auswählen.
Ein kleines Beispiel für die Verwendung des Aktienscreeners. Angenommen, ein Händler muss ein Portfolio aus US-Aktien aufbauen, die an der NASDAQ gehandelt werden. Hier gibt es eine riesige Auswahl an Wertpapieren. In diesem Fall wird wie folgt vorgegangen:

1. Zunächst werden die Aktien nach dem KGV-Kriterium ausgewählt. Dies weist darauf hin, dass die Wertpapiere unterbewertet sind. Durch Aktivieren dieses Filters auf dem Skiner schränkt der Trader seine Auswahl von 3-4 Tausend auf 100-200 Aktien ein.
2. Als nächstes wird der P/BV-Filter eingeschaltet. Es wird empfohlen, einen Wert größer als 1 einzustellen, aber kleiner als eine andere bestimmte Ziffer. Das Ergebnis sind dementsprechend Optionen auf Wertpapiere, die über ihrem Buchwert verkauft werden, diesen Indikator jedoch nicht wesentlich überschreiten.
3. Die Unternehmen werden dann hinsichtlich ROA und ROE verglichen. Dadurch kann der Händler verstehen, wie effektiv das Unternehmen das Geld der Anleger verwendet.
4. Nach Abschluss all dieser Aktionen verbleiben 5-10 Optionen auf dem Bildschirm des Screeners. Sie werden manuell überwacht und wählen die vielversprechendsten aus.

Somit kann der Screener den Verstand und das Verständnis des Anlagemarktes nicht vollständig ersetzen. Es hilft nur, unnötige Informationen herauszufiltern. Fundamentale Analyse von Aktien auf dem russischen Markt, Analyse durch 4 Bildschirme, wie man die Daten richtig auswertet: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Überprüfung beliebter Aktienscreener für den russischen Markt

Finviz

Dies ist einer der einfachsten und bekanntesten Screener unter Händlern. Sie müssen sich hier nicht registrieren. Nach dem Betreten des Dienstes können Sie sofort den Filterwert einstellen und mit der Suche nach Wertpapieren beginnen. Das Beispiel wird automatisch aktualisiert. Obwohl es nur eine englische Version des Screeners gibt, hat er eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Auch wer kein Englisch spricht, kann es verstehen. Der Dienst hat drei große Filtergruppen:

1. Beschreibend – Beschreibung.
2. Fundamental – grundlegende Eigenschaften.
3. Technisch – technische Analyse.

Beschreibung der Felder im FinViz Share Screener [/ caption] Filter, die zu verschiedenen Gruppen gehören, können kombiniert werden. Auf diese Weise können Sie alle Felder auf einem Bildschirm sehen. Unter den Mängeln ist anzumerken, dass hier Aktienkurse mit einer Verzögerung von 15 Minuten angezeigt werden. Außerdem sollte das Portfolio nicht mehr als 50 Unternehmen enthalten.
So wählen Sie im Finviz-Screener Aktien aus, wählen Sie Wachstumsaktien: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Hier gibt es praktisch keine technischen Analysefilter. Aber es gibt Kriterien für die Bilanzierung. Dank des Screeners können Sie Merkmale aus 18 Abschnitten sammeln. Auf diese Weise können Sie Ihr eigenes Programm erstellen. Jeder von ihnen hat 5 bis 15 Unterabschnitte. Jene. Eine Reihe von Einstellungen hier ermöglicht Ihnen eine effektive Suche nach Wertpapieren gemäß den angegebenen Parametern. Von den Minuspunkten ist anzumerken, dass nicht alle Filter in der kostenlosen Version verfügbar sind. So wird es beispielsweise nicht möglich sein, Unternehmen nach Rating oder Wachstumspotenzial zu suchen. Dies kann jedoch manuell erfolgen.

Filmvorführung von „Markethameleon“

Es ist einfach und bequem zu bedienen. Sobald der Händler mit dem Ausfüllen der Parameterfelder beginnt, erscheinen am unteren Bildschirmrand Unternehmen, die den bereits eingegebenen Kriterien entsprechen. Zusammen mit dem Screener werden eine ausführliche Gebrauchsanweisung sowie ein Schulungsvideo mitgeliefert. Das einzige ist, dass sie alle auf Englisch sind. Die kostenlose Version kann die Suchergebnisse nicht speichern. Es wird auch nicht möglich sein, einige der Felder auszufüllen. Letztere beziehen sich hauptsächlich auf die technische Analyse.

Screener von Yahoo

Es kommt mit vorgefertigten Kriterien für die Suche nach Wertpapieren. Auf Wunsch kann die Vorlage jederzeit korrigiert werden. In jedem Fall muss der Händler einige der Felder selbst ausfüllen. Für Neulinge, die mit dem Markt nicht vertraut sind, kann dies entmutigend erscheinen. Die Korrektur einiger wichtiger Parameter, zum Beispiel die gleichen Wachstumsraten und Rentabilität, wird erst nach dem Kauf der kostenpflichtigen Version verfügbar sein.
Screener für russische Aktien: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Vergleich von Screenern

Name des Aktien-Screeners	Ist es für Anfänger geeignet?	Felder automatisch vervollständigen	Verfügbarkeit zusätzlicher Eingabeparameter
Finviz	+	+	+
Sachs	+	–	–
Filmvorführung von „Markethameleon“	–	+	+
Screener von Yahoo	–	+	–

Stock Screener ist ein Händlerassistent. Aber genau das ist der Assistent. Er wird die Arbeit nicht vollständig ausführen können. Das Programm sucht nur nach Wertpapieren nach den angegebenen Parametern. Wie gut die Kriterien festgelegt sind, hängt von den Fähigkeiten des Traders selbst ab.