Blue Chips des russischen Aktienmarktes – wo man im Jahr 2024 investieren sollte

Blue Chips des russischen Aktienmarktes ab 2022.
Blaue ChipsNennen Sie die Aktien der stabilsten Unternehmen des Landes. Sie werden auch First-Tier-Aktien genannt. Laut Statistik besteht bei der Investition in sie das geringste Risiko, die Investition zu verlieren. Aktien der Sberbank zu besitzen ist das eine, das unbekannte „Let’s Go“, bei dem die Lizenz jederzeit widerrufen werden kann, eine ganz andere. Blue Chips des russischen Marktes sind führend in der Branche, viele von ihnen werden in Russland vom Staat kontrolliert. Der Staat ist der Hauptaktionär von Gazprom – über 50 % der Aktien. Dividenden sind eine wichtige Haushaltslinie, daher haben Anleger keinen Zweifel daran, dass der Staat bei Problemen finanzielle Unterstützung leistet. Viele der Blue Chips sind strategische Unternehmen des Landes. Gazprom ist ein Monopol für den Gasexport. Polyus ist führend im Goldbergbau. Das Entstehen eines würdigen Konkurrenten ist unwahrscheinlich – es wird viel Kapital benötigt, um in diesen Markt einzutreten.

Der Begriff „Blue Chips“ kommt aus dem Poker und ist eher willkürlich. Es gibt keine klaren Kriterien, nach denen ein Unternehmen in Russland als Blue Chip eingestuft wird. Aber Sie können die Hauptkriterien hervorheben.

Das Unternehmen muss im Land weithin bekannt sein und über mehrere Jahre ein stabiles Gewinnwachstum aufweisen. Die Aktie muss High-Cap sein. Das Unternehmen muss über ein stabiles Geschäftsmodell verfügen und der Staat muss an der Entwicklung der Branche interessiert sein.

Vorteile von erstklassigen Aktien

Was sind die Vorteile russischer Blue Chips?

Liquidität

Je höher die Liquidität einer Aktie ist, desto einfacher ist es, vorhandene großvolumige Vermögenswerte zu verkaufen. Außerdem hängt die Liquidität davon ab, wie nah das Geschäft am Marktpreis liegt. Russische Blue Chips haben die beste Liquidität – Hunderte von Händlern handeln sie täglich. Der Tagesumsatz der Sberbank oder Gazprom beträgt also mehrere Dutzend Milliarden Rubel.

Zuverlässigkeit

Ein Anleger mit erstklassigen Aktien (russischen Blue Chips) kann auf seine Investitionen vertrauen. Diese Unternehmen verfügen über ein starkes Geschäft, eine höhere Kreditwürdigkeit, eine geringere Schuldenlast und mehr Ressourcen. Aus diesem Grund wird Anfängern empfohlen, in diese Aktien zu investieren.

Dividende

Die meisten Blue-Chip-Unternehmen in Russland zahlen Dividenden. Dies sind nachhaltige Unternehmen, die einen Teil der Gewinne mit den Aktionären teilen können. Ein Großteil des Budgets einiger Regionen entfällt auf Dividenden. Staatliche Unternehmen in Russland müssen mindestens die Hälfte ihres Gewinns in Form von Dividenden zahlen.

Die restlichen Aktien mit geringeren Handelsvolumina und instabilen Indikatoren werden als „Second Tier“, „Third Tier“ usw. bezeichnet. Je höher die Staffelordnung, desto weniger liquide ist eine Aktie. Somit hat der Investor keine Schwierigkeiten, ein Aktienpaket von Rosneft für mehrere Millionen Rubel zu verkaufen. Der Deal findet in wenigen Minuten statt. Bei Werbeaktionen der dritten Stufe beginnen Probleme mit dem Verkauf von Aktien (es gibt einfach keine Käufer) bereits bei 100-200 Tausend Rubel. Aktien der zweiten Kategorie können eine hohe
Volatilität von 20 % pro Tag und mehr aufweisen. Blue Chips haben eine geringere Volatilität.
Große ausländische Investoren wählen in erster Linie die größten und zuverlässigsten Unternehmen und verkaufen diese nicht ohne Grund. Große ausländische Investoren sind Pensionsfonds, Hedgefonds, die ein Risikomodell haben, das es nicht erlaubt, in Aktien mit niedriger Bonität zu investieren. Daher fließt der Zufluss ausländischer Investitionen in erster Linie an die stabilsten russischen Unternehmen. Pensions- und Hedgefonds können aufgrund unzureichender Liquidität und/oder niedriger Bonität keine Aktien der zweiten und dritten Kategorie kaufen. Änderungen der Aktienkurse der zweiten Stufe sind nicht immer von grundlegender Bedeutung. Grundsätzlich ist der Anstieg oder Rückgang spekulativ, und der Anleger kann nicht sicher sein, dass, wenn die Aktie heute um 20-30% gestiegen ist, sie morgen nicht ohne Grund um 50-80% fallen wird.Das Wachstum der Notierungen ist langfristiger Natur und wird von fundamentalen Gründen unterstützt. Dies sind die Aktien, die für langfristige Investitionen in Betracht gezogen werden sollten. TOP-5-Dividendenaktien der Moskauer Börse im Januar 2022 – wo investieren: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Liste der Blue Chips des russischen Aktienmarktes für 2022

Aus der Veränderung der Notierungen der größten Unternehmen des Landes ziehen sie einen Rückschluss auf die wirtschaftliche Lage insgesamt.
Die Moskauer Börse berechnet den Blue-Chip-
Index MOEXBC . Die aktuelle Liste der Blue Chips wird auf der offiziellen Website der Moskauer Börse veröffentlicht. Der MOEXBC-Index steht nicht für den Handel zur Verfügung, er ist ein Marktindikator.
In Russland gehören 15 Unternehmen zur ersten Reihe. In diese Unternehmen sollten sowohl erfahrene Trader als auch diejenigen, die gerade erst anfangen, Investitionen zu verstehen, die ersten sein, die investieren. Bei den Aktien der größten Unternehmen hat der Anleger das Recht auf einen kleinen Gewinnanteil und während der Korrektur am Markt ist es angenehm, noch Erträge zu erzielen. Viele Unternehmen zahlen seit vielen Jahren stabile Dividenden, unabhängig von der Marktsituation. Schauen wir uns die Blue Chips Russlands genauer an:

1. Polyus Gold ist führend in der Goldbergbauindustrie in Russland. In 10 Jahren ist der Aktienkurs um 1307% gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Dividendenrendite von 4,66% entspricht.
2. Die TCS Group ist eine Finanzgruppe von Unternehmen, deren Hauptaktiva die Tinkoff Bank ist. Darüber hinaus sind Tinkoff Insurance und Tinkoff Investments enthalten . Wachstum über 3 Jahre 566%, durchschnittliche jährliche Dividendenrendite 0,91%.
3. Yandex – Entwicklung einer Suchmaschine, außerdem bietet Yandex Taxidienste, Essenslieferungen, elektronische Zahlungssysteme usw. an. Wachstum in 10 Jahren 416%, das Unternehmen zahlt keine Dividenden und zieht es vor, in die Entwicklung zu investieren.
4. Novatek ist führend in der Gasförderung in Russland. 10-Jahres-Wachstum 375%, durchschnittliche jährliche Dividendenrendite 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel ist der größte Produzent von Nichteisenmetallen, Palladium und Nickel. Wachstum über 10 Jahre 324%, durchschnittliche jährliche Dividendenrendite 9,09%.
6. Die Sberbank ist die wichtigste Bank in Russland, sie hat eine Filiale in fast jeder Stadt des Landes. Das Hauptaktienpaket gehört dem Staat. 10-Jahres-Wachstum 365 %, durchschnittliche jährliche Dividendenrendite 6,43 %
7. Lukoil ist der größte Ölkonzern Russlands. Es beschäftigt sich mit der Förderung und Verarbeitung von Öl und Gas. Wachstum über 10 Jahre 332%, durchschnittliche Dividendenrendite 6,3%.
8. Polymetal ist der größte Edelmetallproduzent in Russland. Wachstum über 10 Jahre 319 %, durchschnittliche Dividendenrendite 4,29 %.
9. Tatneft ist der größte Ölkonzern. 10-Jahres-Wachstum 262 %, durchschnittliche Dividendenrendite 8,04 %.
10. NLMK ist das größte russische Metallurgieunternehmen. Wachstum über 10 Jahre 250 %, durchschnittliche Dividendenrendite 10,9 %.
11. Rosneft ist der größte Ölkonzern der Russischen Föderation. Wachstum über 10 Jahre 199 %, durchschnittliche Dividendenrendite 3,55 %.
12. Magnit ist die größte Kette von Lebensmittel-, Kosmetik- und Haushaltswarengeschäften. Wachstum über 10 Jahre 125%, durchschnittliche Dividendenrendite 5,5%.
13. Gazprom ist ein Monopol für den Gasexport. Das Hauptaktienpaket gehört dem Staat. Wachstum über 10 Jahre 114 %, durchschnittliche Dividendenrendite 6,66 %.
14. MTS ist der größte Mobilfunkanbieter. Wachstum über 10 Jahre 73,4%, durchschnittliche Dividendenrendite 11%.
15. Surgutneftegaz ist eine Aktiengesellschaft, die Öl produzierende Unternehmen in Russland vereint. Wachstum über 10 Jahre 47,1%, durchschnittliche Dividendenrendite 1,89%.

Blue Chips des russischen Aktienmarktes – wo investieren: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investitionen in Blue Chips russischer Unternehmen

Der Gewinn aus Investitionen in Blue Chips in Russland besteht aus jährlichen Dividenden, und einige Unternehmen zahlen Dividenden und häufiger – einmal im Quartal und abhängig vom Wachstum des Marktwertes. Mehrfaches Wachstum von Angeboten ist ein langer Prozess, er kann Jahre dauern. Aber stabile Dividenden sorgen auch bei fallenden Notierungen für Cashflow. Unternehmen werden nicht nur im Falle einer schweren Krise, die das ganze Land betrifft, Dividenden zahlen.

Im Zuge des Coronavirus-Schocks haben viele Unternehmen Dividendenkürzungen angekündigt und einige waren gezwungen, diese im Jahr 2020 nicht auszuzahlen.

Es ist am profitabelsten, Blue-Chip-Aktien während Panikverkäufen zu kaufen. Nachdem sich die Wirtschaftslage verbessert hat, wachsen Blue Chips schneller als Nebenwerte. Und der Rückgang der Zitate ist nicht so signifikant. Die Höhe der Dividende ist ein konstanter Wert, der vom Aktionärsrat genehmigt wird. Es hängt vom Gewinn des Unternehmens ab, nicht vom Aktienkurs. Bei fallenden Notierungen steigt die Dividendenrendite, was einen weiteren Rückgang bremst. Bei einer Erholung kann ein Anleger in kurzer Zeit 20-30% des Portfolios verdienen oder profitabel gekaufte Aktien für weiteres Wachstum zählen lassen. Je nach Kapital des Anlegers gibt es mehrere Strategien, um in Blue Chips der Russischen Föderation zu investieren:

1. ETFs können gekauft werden , wie zum Beispiel der DIVD ETF, der die stabilsten Unternehmen mit Dividendenausschüttung umfasst. Diese Methode eignet sich für Anleger mit geringem Kapital von weniger als 50.000 Rubel.

   

2. Bauen Sie selbst ein Blue-Chip-Portfolio auf . In diesem Fall müssen 15 Aktien zu gleichen Teilen gekauft werden. Basierend auf dem Wert der teuersten Aktie von MMC Norilsk Nickel beträgt die Mindestanlagesumme 350.000 Rubel. Wenn Sie Norilsk Nickel nicht einbeziehen und nur die restlichen 14 Aktien kaufen, verringert sich der Mindestbetrag auf 85 Tausend Rubel. Sie können das gesamte Portfolio gleichzeitig kaufen oder einmal im Monat oder vierteljährlich zusätzliche Aktien aus der Liste kaufen.
3. Ein Anleger darf kein Aktienportfolio kaufen, sondern in eine bestimmte Aktie oder mehrere Aktien investieren . Einige Leute, die für Tatneft gearbeitet haben und das Geschäft von innen gesehen haben, kaufen beispielsweise seit vielen Jahren jeden Monat Aktien.

TATN [/ caption] Der Verkauf von Aktien führte zu einer spürbaren Erhöhung der Rente. Dieser Ansatz ist riskanter – wenn das Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllt und den Markt verlässt, können Sie Investitionen verlieren. Dies geschah zum Beispiel bei den Aktionären von Yukos. Bei einem diversifizierten Portfolio ist der Verlust nicht kapitalkritisch und kann durch andere profitable Positionen ausgeglichen werden. Bei einer Investition in 1-2 Aktien verliert der Anleger alles. Aber der Gewinn ist höher, wenn sich die Prognose als richtig herausstellt.