Blou skyfies Chinese aandelemark 2024

Vandag is China een van die grootste en vinnigste groeiende ekonomieë ter wêreld. Daar is baie groot korporasies in China, en dit is nie net hoëtegnologie-reuse nie. Die totale kapitalisasie van die 170 grootste Chinese maatskappye het vandag $7,5 triljoen oorskry. Daarom is die verkryging van hul aandele ongetwyfeld van belang vir die
diversifikasie van die beleggingsportefeulje .

Aandeelstruktuur van die Chinese aandelemark

Aandele van die Chinese, soos enige ander, is die aandelemark in drie fases verdeel.

Eerste fase

Die eerste vlak sluit aandele in met die hoogste graad van likiditeit. Maatskappye wat aandele uitgereik het, is hoogs stabiel, feitlik onsensitief vir klein veranderinge in die mark. Hulle het ‘n baie hoë, ongeveer 90%, vrydryfverhouding en ‘n smal verspreiding. Dit is China se blue chips.

Free-float – die persentasie aandele wat vrylik op die mark verhandel word tot die totale aantal aandele van die maatskappy.
Verspreiding is ‘n aanduiding van die verskil tussen die prys van koop en verkoop van aandele op ‘n enkele tydstip.

Volgens die Hang Seng-indeks (HSI) (Hongkongse aandelebeursindeks). Die lys blou skyfies in China sluit reuse soos Geely Automobile, Galaxy Entertainment Group, Lenovo en ander in.

Chinese blou skyfies

Die belangrikste Chinese blouskyfie-indeks is egter die SSE 50-indeks. Dit sluit 50 maatskappye in wat die grootste in China is, met die hoogste vlak van kapitalisasie, en hul aandele toon die beste prestasie in terme van betroubaarheid en likiditeit. Hierdie lys sluit bank-, nywerheids- en handelskorporasies in wat in die wêreldmark bekend is, insluitend, soos – Bank of China, Orient Securities; Bank van Beijing; PetroChina (die wêreld se eerste korporasie wat die $1 triljoen kapitalisasievlak bereik het); China National Nuclear Power en ander.

Tweede rang

Dit is aandele van redelik groot maatskappye wat, hoewel minder as in die eerste fase, maar ‘n redelik hoë mate van likiditeit het. Tweedevlakaandele is gemiddeld in terme van vrysweefverhouding, verkoopsvolume, risiko’s en opbrengste. Die verspreiding vir sulke aandele is baie wyer as vir blouskyfies.

derde vlak

Aandele van derdevlakmaatskappye het ‘n baie lae vlak van likiditeit, het die laagste koste en vryswewend verhouding. Die verhandelingsvolume vir hierdie aandele is klein. Hulle dra hoë risiko’s en ‘n baie wye verspreiding. Drie vlakke van Chinese aandele:

Lys van blouskyfie-aandele van die Chinese aandelemark

In September 2021 het China ‘n lys van die 500 grootste korporasies in die staat gepubliseer. Volgens die lys wat gesamentlik deur die China Enterprise Directors Association en die China Enterprise Confederation gepubliseer is. Die gesamentlike inkomste van hierdie ondernemings het 89,83 triljoen JPY (13,9 triljoen dollar) beloop. en het ‘n toename in winsgewendheid van onderskeidelik 4,43% getoon in vergelyking met dieselfde tydperk van die vorige jaar. Die wins wat hierdie ondernemings in 2020 ontvang het, het ‘n rekord van 4,07 triljoen JPY beloop (‘n toename van 4,59%). Die vlak van bedryfsinkomste wat nodig is vir insluiting in die lys het ook gestyg, dit het 39,24 miljard JPY beloop, wat 3,28 miljard JPY meer is as in die vorige tydperk. Maatskappye wie se inkomste met meer as JPY 100 miljard gegroei het, het 200 (eintlik 222 maatskappye) oorskry en 8 van hulle het die drempel van JPY 1 triljoen oorskry.
Ten spyte van die konfrontasie wat tussen die VSA en China ontvou, het die produksiestruktuur van laasgenoemde aansienlik verbeter. Wat maak die sekuriteite van Chinese maatskappye baie aantreklik in die aandelemark. Die lys van die grootste maatskappye (Chinese blou skyfies) sluit hoë-tegnologie maatskappye in wat op die gebied van produksie, kommunikasie logistiek. Lys van 8 grootste Chinese maatskappye (blue skyfies) volgens FORTUNE GLOBAL 500:

Verskeie blue-chip Chinese maatskappye

Hierdie maatskappye is die mees belowende vir beleggings, sowel as om met hul aandele op die aandelemarkte te werk. Hulle het ‘n hoë vlak van kapitalisasie, en bring konsekwent hoë inkomste. Hul aandele is aantreklik vir langtermynbelegging. So byvoorbeeld:
State Grid is ‘n Chinese staatsbeheerde maatskappy, die wêreld se grootste onderneming wat kernkragsentrales in baie lande van die wêreld bou en elektrisiteit deur die VRC versprei. Daarbenewens belê dit deur sy filiale aktief in die ontwikkeling van kragnetwerke en die bou van nuwe fasiliteite in die buiteland (Brasilië, die Filippyne, ens.)

Volgens die resultate van die veiling is die finansiële toestand van die maatskappy soos volg.

China Nasionale Petroleum– die grootste olie- en gasmaatskappy in China, wat heeltemal in staatsbesit is en ‘n feitlik monopolieposisie in die binnelandse mark beklee. Dit sluit ‘n aantal filiale in (PetroChina, Kunlun Energy, ens.). Vanaf 2019 het sy totale bates 2.732 triljoen JPY beloop, en die aantal werknemers bereik byna 500 duisend mense. Die aandeelprys van China National Petroleum vandag is:
En die dinamika en voorspellings daarvoor:
Ander Chinese blouskyfies, wat in die tabel getoon word, toon ongeveer soortgelyke dinamika.

Hoe om Chinese blou skyfies te koop

Die stabiliteit en winsgewendheid van China se bloukop-effekte maak dit aantreklike beleggingsteikens. Jy kan hierdie papiere koop.

op Russiese aandelebeurse

Sommige posisies van Chinese sekuriteite is redelik toeganklik op die Russiese aandelemark. Dit is nie net aandele nie, maar ook
deposito-bewyse (ADR’e). Hulle sirkuleer vrylik op die St. Petersburg Aandelebeurs en word in Amerikaanse dollars aangehaal. Op die aandelebeurs van St. Petersburg kan jy koop:

• Alibaba Group Holding Limited (BABA);
• Aluminium Corporation of China Li (ACH);
• Baidu Inc. (BIDU);
• China Eastern Airlines Corporati (CEA);
• China Lewensversekeringsmaatskappy Lim. (LFC);
• China Southern Airlines Company (ZNH);
• Hallo Groep Inc. (MOMO);
• Huaneng Power International Inc. (HNP);
• Huazhu Groep Beperk (HTHT);
• com, inc. (JD);
• JOYY Inc. (JJ);
• NetEase Inc. (NTES);
• PetroChina Maatskappy Beperk (PTR);
• Sinopec Sjanghai Petrochemiese (SHI);
• com Beperk (SOHU);
• TAL Onderwysgroep (TAL);
• Vipshop Holdings Beperk (VIPS);
• Weibo Corporation (WB);
• China Mobile (Hong Kong) Bpk. (CHL);
• China Telecom Corporation Limite (CHA)

En ander, vandag is dit ongeveer 30 posisies. Op die Moskou-beurs word die kwotasie in roebels gemaak en word in die volgende hoofopsies aangebied:

• Alibaba Group Holding Limited (BABA-RM)
• Baidu Inc. (BIDU-RM)
• PetroChina Company Limited (PTR-RM)
• com, inc. (JD-RM)
• Li Auto Inc. (LI-RM)
• NIO Inc. (NIO-RM)
• TAL Education Group (TAL-RM)
• Vipshop Holdings Beperk (VIPS-RM)

Die aantal opsies neem egter voortdurend toe. Vir die meeste handelaars wat pas in die aandelemark begin, kan dit genoeg wees. Dit is nie moeilik om met hulle te begin werk nie, dit is genoeg om ‘
n individuele beleggingsrekening (beursrekening) oop te maak. Aangesien die aandele op die Russiese Aandelebeurs genoteer is, is hulle onderhewig aan die hele lys belastingvoordele wat van toepassing is op die verkryging van aandele van plaaslike maatskappye.

Deur buitelandse makelaars

Beleggers wat met ‘n groter verskeidenheid Chinese blouskyfies wil werk as wat die plaaslike mark kan bied, kan rekeninge by oorsese makelaars oopmaak. Die grootste aantal aandele van Chinese “blue chips” in 2021 is verhandel op Amerikaanse beurse (New York Aandelebeurs, NASDAQ, en ander). Om Chinese aandele op hierdie beurse te begin verhandel, moet jy die toepaslike makelaars kontak, soos:

• Charles Schwab,
• E* Handel,
• Interaktiewe makelaars,
• TD Ameritrade, en ander.

Deur direkte belegging in China

Direkte beleggings direk in China sal die winsgewendste en doeltreffendste blyk te wees, dit sal jou toelaat om die minimum kommissie te gebruik, maar die bedrae wat belê sal word, sal redelik groot wees, en dit is onwaarskynlik dat dit geskik sal wees vir beginnerbeleggers.

Deur kollektiewe belegging in Chinese sekuriteite

Nog ‘n manier om blootstelling aan Chinese aandele te kry, is deur die verkryging van ΕTF. Deur in ΕTF te belê, koop ‘n belegger nie individuele aandele nie, maar koop dadelik ‘n blok aandele in verskeie Chinese maatskappye. Dus, belê fondse nie in ‘n spesifieke maatskappy nie, maar in die hele aandelemark van China. ΕTF kan op die Moskou-beurs gekoop word. Dit sluit in AKCH, die operateur van OOO MC Alfa-Capital en FXCN, die operateur van FinEx Funds plc.
Die fondskommissie is 0,9% per jaar, bates word in jen gedenomineer, maar verhandeling word in Amerikaanse dollars en roebels gedoen, die Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD-indekse word nagespoor. Die hoofdele bestaan ​​uit sekuriteite van Tencent Holdings Bpk., Alibaba Group Holding Bpk. en Meituan Klas B, hou hulle meer as 1/3 van die beleggingsportefeulje, wat uit 230 sekuriteite bestaan. Alfa Capital se AKCH-beursverhandelde fonds volg Xtrackers Harvest – 60% en KraneShares China – 40%. Hy koop bloot ASHR- en KWEB-beursverhandelde fondse, maar sy fooi is 1,61%. Dit is die fooi, ETF-fooie uitgesluit, 0,65% vir ASHR en 0,76% vir KWEB. Handel word in roebels uitgevoer.

Voordele en risiko’s van belegging in blou skyfies in die Chinese mark

In die afgelope dekades het China met ongelooflike intensiteit ontwikkel, en vandag word dit met reg as die tweede (na die Verenigde State) ekonomie in die wêreld beskou. Maar terselfdertyd is daar geen konsensus onder beleggers oor die stabiliteit van sy ekonomie nie. Dit is as gevolg van die politieke stelsel wat in die land heers. Daarbenewens is die Verenigde State teen die buitensporig aktiewe eksterne uitbreiding van Chinese maatskappye. Daarom, in voorspellings vir 2022, heers die mening dat die groei van die Chinese ekonomie skerp gaan verlangsaam al hoe meer. Dit kan nie anders as om die waarde en winsgewendheid van Chinese blouskyfies te beïnvloed nie. En natuurlik verhoog die risiko’s van langtermynbeleggings.

Hoeveel moet jy in Chinese Blue Chips belê?

In so ‘n dubbelsinnige situasie, wanneer aandele van Chinese maatskappye gekoop word, moet moderering waargeneem word. Daar is geen sekerheid dat ‘n blink môre op alle maatskappye in hierdie land wag nie. Maar ’n mens moet nie die feit verontagsaam dat die Chinese ekonomie nog lank nie sy potensiaal uitgeput het nie en al die voorvereistes het vir voortgesette vinnige groei. Daarom sal die beste oplossing wees om 6-12% van jou beleggingsportefeulje in Chinese blouskyfies te belê. Dit laat jou toe om jou risiko’s te minimaliseer en terselfdertyd op beleggings te verdien.

Voordele om in China se blou skyfies te belê

Die ongetwyfelde voordele van belegging in Chinese sekuriteite sluit in:

• hoë BBP-groeikoers (gemiddeld meer as 8% per jaar) vir ‘n aantal jare;
• ‘n hoë aandeel van hoëtegnologie-produksie in die land se ekonomie;
• hoë mededingendheid van Chinese goedere in die buitelandse mark;
• lae koste van arbeid en die teenwoordigheid van ‘n groot aantal bekwame bevolking;
• streng beheer deur die owerhede, wat die moontlikheid van manipulasie en misleiding van beleggers aansienlik verminder.

Nadele van belegging

Maar saam met die voordele het belegging in China ook ‘n aantal nadele:

• die onsekerheid wat deur die politieke stelsel geskep word;
• die moontlikheid van ‘n “handelsoorlog” van die VSA en die EU;
• die risiko om sanksies op te lê;
• onakkuraatheid van die data wat verskaf word.

Maak dit sin om Chinese “blue chips” te koop

Dit is ongetwyfeld raadsaam om aandele van Chinese maatskappye te koop. ‘n Deel van aandele, die interessantste Chinese maatskappye, behoort in beleggingsportefeuljes teenwoordig te wees as ‘n bate vir potensiële groei. Maar om Chinese bloukop-aandele te gebruik om passiewe inkomste te genereer, is skaars die moeite werd.