ది సైన్స్ ఆఫ్ ఆల్గో ట్రేడింగ్: రకాలు, పని చేసే రోబోలు మరియు వ్యూహాలు 2025

ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు స్టాక్ మార్కెట్ లేకుండా ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఊహించలేము. ఈ సైట్లలో
వ్యాపారాన్ని ట్రేడింగ్ అంటారు . వ్యాపారులు తమ వ్యాపార నిర్వహణను సులభతరం చేయడానికి కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ యొక్క అవకాశాలను చురుకుగా ఉపయోగిస్తారు. గణిత నమూనాలు మరియు కంప్యూటర్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వ్యాపారాన్ని అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ అంటారు. ఈ వ్యాసం ఆర్థిక మార్కెట్లలో ఈ రకమైన ట్రేడింగ్, దాని రకాలు, ఉపయోగించే పద్ధతులు, ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు, ఉపయోగించిన సాఫ్ట్‌వేర్ గురించి మాట్లాడుతుంది.

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి (అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్)

“అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్” లేదా “అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్” అనే పదానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. మొదటి సందర్భంలో, ఈ పదం అంటే మార్కెట్లో పెద్ద ఆర్డర్‌ను అమలు చేసే పద్ధతి, దీని ప్రకారం ఇది కొన్ని నియమాల ప్రకారం క్రమంగా తెరవబడుతుంది మరియు స్వయంచాలకంగా అనేక ఉప-ఆర్డర్‌లుగా విభజించబడింది, ఇది వారి స్వంత ధర మరియు వాల్యూమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి ఆర్డర్ అమలు కోసం మార్కెట్‌కు పంపబడుతుంది. సాంకేతికత యొక్క ఉద్దేశ్యం వ్యాపారులకు కనీసం గుర్తించదగిన విధంగా చేయవలసిన పెద్ద వ్యాపారాలను సులభతరం చేయడం. ఉదాహరణకు, మీరు 200,000 షేర్లను కొనుగోలు చేయాలి మరియు ప్రతి స్థానం ఒకేసారి 4 షేర్లను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ పదం యొక్క రెండవ అర్థం వ్యాపారి భాగస్వామ్యం లేకుండా ఇచ్చిన అల్గోరిథం ప్రకారం ఆర్డర్‌లను తెరిచే వ్యవస్థ. ఆటోమేటిక్ మార్కెట్ విశ్లేషణ నుండి నేరుగా లాభం పొందేందుకు అల్గారిథమ్‌లు సెట్ చేయబడ్డాయి. ఈ వ్యవస్థలను ”
ట్రేడింగ్ రోబోట్ ” అని కూడా పిలుస్తారు. క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు ఫారెక్స్‌తో సహా ఎక్స్ఛేంజీలలో అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ మరియు అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ఉపయోగించబడతాయి.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క సారాంశం ఏమిటి?

ఆల్గో ట్రేడింగ్ అనేది దాని అభివృద్ధి చరిత్ర ఆధారంగా నిర్దిష్ట ఆస్తిపై డేటాను సేకరించడం, లావాదేవీల కోసం అల్గారిథమ్‌లను ఎంచుకోవడం మరియు తగిన ట్రేడింగ్ రోబోట్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ధరను నిర్ణయించడానికి, సంభావ్యత యొక్క సిద్ధాంతం వర్తించబడుతుంది, మార్కెట్ లోపాలు మరియు భవిష్యత్తులో వాటి పునరావృత సంభావ్యత నిర్ణయించబడతాయి. ఎంపికలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి. మాన్యువల్ విధానంతో, నిపుణుడు గణిత సూత్రాలు మరియు భౌతిక నమూనాలను వర్తింపజేస్తాడు. జన్యు విధానంలో కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా నియమాల అభివృద్ధి ఉంటుంది. నియమాల శ్రేణులను ప్రాసెస్ చేసే మరియు వాటిని పరీక్షించే ప్రత్యేక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.

ఏ రకమైన అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ఉనికిలో ఉంది?

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ అనేక ప్రధాన ప్రాంతాలలో అమలు చేయబడుతుంది:

1. సాంకేతిక విశ్లేషణ . మార్కెట్ అసమర్థతను ఉపయోగించడం మరియు శాస్త్రీయ గణిత మరియు భౌతిక విశ్లేషణ ద్వారా ప్రస్తుత పోకడలను గుర్తించడం.
2. మార్కెట్ తయారీ . ఈ పద్ధతి మార్కెట్ లిక్విడిటీని నిర్వహిస్తుంది. మార్కెట్ తయారీదారులు లాభంతో సహా డిమాండ్‌ను సంతృప్తి పరచడం ద్వారా మార్పిడి ద్వారా బహుమతి పొందుతారు. వ్యూహం అకౌంటింగ్ మరియు మార్కెట్ల నుండి సమాచారం యొక్క వేగవంతమైన ప్రవాహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
3. ముందు నడుస్తోంది . పరికరం ద్వారా ఆర్డర్‌ల వాల్యూమ్ యొక్క విశ్లేషణ మరియు వాటిలో అతిపెద్ద ఎంపిక. పెద్ద ఆర్డర్‌కు పెద్ద ధర ఉంటుంది మరియు అనేక కౌంటర్ ఆర్డర్‌లను ఆకర్షిస్తుంది అనే వాస్తవం ఆధారంగా ఈ వ్యూహం రూపొందించబడింది. అల్గారిథమ్‌లు టేప్ మరియు ఆర్డర్ బుక్ డేటాను విశ్లేషిస్తాయి మరియు ఇతర పాల్గొనేవారి కంటే వేగంగా పెద్ద లావాదేవీల సమయంలో కదలికలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.
4. పెయిర్స్ మరియు బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ . రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సాధనాలు అధిక, కానీ ఒకదానికొకటి, సహసంబంధంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఇచ్చిన కోర్సు నుండి సాధనాలలో ఒకదాని యొక్క విచలనం దాని సమూహానికి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని అర్థం. సహసంబంధాన్ని నిర్ణయించడం లాభదాయకమైన వ్యాపారాన్ని చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
5. మధ్యవర్తిత్వం . ఈ పద్ధతి సారూప్య ధరల డైనమిక్స్‌తో ఆస్తులను పోల్చడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సారూప్యత కొన్నిసార్లు వివిధ కారణాల వల్ల ఉల్లంఘించబడుతుంది. ఆర్బిట్రేజ్ యొక్క సారాంశం ఖరీదైన ఆస్తిని విక్రయించడం మరియు చౌకగా కొనుగోలు చేయడం. ఫలితంగా, ఆస్తులు ధరలో సమానంగా ఉంటాయి మరియు చౌకైన ఆస్తి ధరలో పెరుగుతుంది. అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్‌లు మార్కెట్లో ధరల మార్పులను గుర్తించి లాభదాయకమైన మధ్యవర్తిత్వ ఒప్పందాలను చేస్తాయి. [శీర్షిక id=”attachment_12595″ align=”aligncenter” width=”650″] స్పెక్యులేటివ్ అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలు[/శీర్షిక]
6. అస్థిరత వ్యాపారం . ఒక క్లిష్టమైన రకం ట్రేడింగ్, ఇది వివిధ ఎంపికలను కొనుగోలు చేయడంలో ఉంటుంది. విక్రయిస్తున్నప్పుడు స్టాక్ యొక్క అస్థిరత పెరుగుతుందని మరియు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు తగ్గుతుందని వ్యాపారి అంచనా వేస్తాడు. ఈ రకమైన వాణిజ్యానికి గణనీయమైన పరికరాల సామర్థ్యం మరియు అర్హత కలిగిన నిపుణులు అవసరం.

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో వర్కింగ్ స్ట్రాటజీలు, రోబోట్ ట్రేడింగ్ గురించి పూర్తి నిజం: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ ఒక దృగ్విషయంగా ఎప్పుడు మరియు ఎలా కనిపించింది

1970ల ప్రారంభంలో కంప్యూటర్ ట్రేడింగ్‌ను ఉపయోగించిన మొదటి ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన NASDAQ యొక్క సృష్టితో అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ అభివృద్ధి చేయబడింది. ఆ రోజుల్లో, అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ పెద్ద పెట్టుబడిదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది, సాధారణ ప్రజలకు అలాంటి సాంకేతికత అందుబాటులో లేదు. అప్పుడు కంప్యూటర్లు పరిపూర్ణంగా లేవు మరియు 1987లో అమెరికన్ మార్కెట్ పతనానికి దారితీసిన హార్డ్‌వేర్ లోపం ఉంది. 1998లో, SEC – US సెక్యూరిటీస్ కమిషన్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల వినియోగాన్ని అధికారికంగా అనుమతించింది. ఈ సంవత్సరం దాని ఆధునిక రూపంలో అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క రూపాన్ని తేదీగా పరిగణించాలి. [శీర్షిక id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
ట్రేడింగ్ ఆటోమేషన్‌కు కారణాలు[/శీర్షిక] 2000ల ప్రారంభంలో, కంప్యూటర్‌లను ఉపయోగించి లావాదేవీలు కొన్ని సెకన్లలో నిర్వహించబడ్డాయి. కానీ మార్కెట్‌లో రోబోల వాటా 90% కంటే తక్కువ. 2009 నాటికి, ఎక్స్ఛేంజీలపై ఆర్డర్‌లు మిల్లీసెకన్లలో పూర్తయ్యాయి మరియు
ట్రేడింగ్ రోబోలు 60% లావాదేవీలను నిర్వహించాయి. 2012 తర్వాత పరిస్థితి మారింది. మార్కెట్ యొక్క అనూహ్యత అప్పటి సాఫ్ట్‌వేర్‌లో వైఫల్యాలకు దారితీసింది. స్వయంచాలకంగా అమలు చేయబడిన ట్రేడ్‌ల శాతం మొత్తంలో 50%కి తగ్గించబడింది. తప్పులను నివారించడానికి, కృత్రిమ మేధస్సు అభివృద్ధి మరియు అమలు ప్రారంభమైంది.

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ మరియు అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?

భావనల యొక్క స్పష్టమైన సారూప్యత ఉన్నప్పటికీ, “అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్” మరియు “అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్” అనే భావనల మధ్య తేడాను గుర్తించాలి. మొదటి సందర్భంలో, పెద్ద ఆర్డర్‌ను భాగాలుగా విభజించి, ఆపై నిర్దిష్ట నిబంధనల ప్రకారం సమర్పించడం ద్వారా అమలు చేసే పద్ధతి సూచించబడుతుంది మరియు రెండవ సందర్భంలో, వారు ఒక నిర్దిష్ట ప్రకారం వ్యాపారి లేకుండా ఆర్డర్‌లను సృష్టించే ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతారు. అల్గోరిథం. అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లోని అల్గారిథమ్‌లు వ్యాపారి పెద్ద లావాదేవీల అమలును సరళీకృతం చేయడానికి ఉపయోగించబడతాయి. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో, వారు మార్కెట్‌ను విశ్లేషించడానికి మరియు ఆదాయాన్ని పెంచడానికి స్థానాలను తెరవడానికి ఉపయోగిస్తారు.

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌కు ఏ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుకూలంగా ఉంటుంది?

అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో కంప్యూటర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి, మీరు సరైన సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఎంచుకోవాలి. ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్‌ను అభ్యసించడానికి ట్రేడింగ్ రోబోట్ ప్రధాన సాధనం. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్‌లను ఉపయోగించి మీరు దీన్ని మీరే అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు
లేదా దీన్ని సృష్టించడానికి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ని ఉపయోగించవచ్చు.

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ చేసే ముందు ఏమి గుర్తుంచుకోవాలి?

మొదట, ఆల్గో వ్యాపారి ప్రోగ్రామ్ చేయగలగాలి అని చెప్పడం విలువ, ఎందుకంటే ఈ నైపుణ్యాన్ని మాస్టరింగ్ చేయడం ద్వారా చాలా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను ప్రావీణ్యం పొందవచ్చు. అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోసం ఉపయోగించే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తప్పనిసరిగా అభివృద్ధి చేయబడుతున్న అన్ని ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు మరియు అల్గారిథమ్‌లకు అనుకూలంగా ఉండాలి. అత్యంత అనుకూలమైన ప్రోగ్రామింగ్ భాష C# (C-షార్ప్). ఇది TSLab, StockSharp, WealthLab వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఉపయోగించబడుతుంది. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలియకుండా, చివరి 2 ప్రోగ్రామ్‌లను చాలా నెలల పాటు ప్రావీణ్యం పొందవలసి ఉంటుంది. [శీర్షిక id=”attachment_12606″ align=”aligncenter” width=”558″]
ట్రేడింగ్ రోబోట్ ఆర్కిటెక్చర్[/caption]

అల్గోరిథంబోట్‌లను అమలు చేయడానికి TSLab అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రోగ్రామ్‌లలో ఒకటి.

ట్రేడింగ్ రోబోలు మరియు సిస్టమ్‌లను సృష్టించడం, పరీక్షించడం మరియు ప్రారంభించడం కోసం ఒక వేదిక
. ఘనాల రూపంలో అనుకూలమైన విజువల్ ఎడిటర్‌ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ప్రోగ్రామింగ్ భాష తెలియకుండానే రోబోట్‌ను అభివృద్ధి చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. మీరు క్యూబ్స్ నుండి కావలసిన ట్రేడింగ్ అల్గోరిథంను సమీకరించవచ్చు. ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సేకరించబడిన ట్రేడింగ్ సాధనాల చరిత్ర స్క్రిప్ట్‌లలో లోపాలను కనుగొని సరిచేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది, అయితే సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలు మీకు ప్రత్యేకమైన పరిష్కారాన్ని రూపొందించడంలో సహాయపడతాయి.

సంస్థాపన

ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి, మీరు అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుండి ఇన్‌స్టాలర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ప్రోగ్రామ్ విండోస్ యొక్క 64-బిట్ వెర్షన్‌లలో మాత్రమే పని చేస్తుందని డౌన్‌లోడ్ పేజీ పేర్కొంది. డౌన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత, ఇన్‌స్టాలేషన్ ఫైల్‌ను తెరవండి. ఇన్‌స్టాల్ చేసే ముందు, ఇది .NET ఫ్రేమ్‌వర్క్ మరియు విజువల్ C++ పునఃపంపిణీ స్టూడియో యొక్క తాజా వెర్షన్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయమని మిమ్మల్ని అడుగుతుంది.

ఈ ప్రోగ్రామ్‌ల యొక్క అవసరమైన సంస్కరణలు అందుబాటులో లేకుంటే, మీరు వాటిని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. అవి లేకుండా ప్లాట్‌ఫారమ్ పనిచేయదు. ఈ ప్రోగ్రామ్‌ల యొక్క తాజా సంస్కరణలు అందుబాటులో ఉంటే, ఇన్‌స్టాలర్ ప్రారంభ విండో తెరవబడుతుంది. “తదుపరి” క్లిక్ చేద్దాం.
మేము లైసెన్స్ ఒప్పందం యొక్క నిబంధనలతో అంగీకరిస్తాము మరియు ప్రోగ్రామ్ ఇన్‌స్టాల్ చేయబడే మార్గాన్ని ఎంచుకోండి.

అప్పుడు మీరు ఇన్‌స్టాలేషన్‌కు అనుమతి ఇవ్వాలి మరియు అది పూర్తయ్యే వరకు వేచి ఉండండి.
సంస్థాపన పూర్తయినప్పుడు, సంబంధిత విండో తెరవబడుతుంది. మీరు ఇన్‌స్టాలేషన్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్‌ను అమలు చేయవచ్చు.

TSLab వద్ద అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో శిక్షణ

సరఫరాదారు సెటప్

ట్రేడింగ్ రోబోట్‌ను సెటప్ చేయడానికి మరియు పరీక్షించడానికి, మీరు కోట్‌ల చరిత్రను కలిగి ఉండాలి. కోట్‌ల చరిత్రను పొందడానికి, మీరు డేటా ప్రొవైడర్‌ని సెటప్ చేయాలి. “డేటా” మెనులో, “సరఫరాదారులు” అంశాన్ని ఎంచుకోండి.
ఒక ఖాళీ విక్రేతల ట్యాబ్ తెరవబడుతుంది. మేము “జోడించు” బటన్‌ను క్లిక్ చేయాలి. తెరుచుకునే డైలాగ్ బాక్స్‌లో, “చారిత్రక డేటా” ఎంచుకోండి. ఈ దశలో, మీరు కోట్‌ల కోసం డేటా రకాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఈ సందర్భంలో, 0.01 ధర దశతో కోట్‌లతో కూడిన టెక్స్ట్ ఫైల్ ఎంచుకోబడుతుంది. రిపోజిటరీ నుండి అవసరమైన ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి.

1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి. డౌన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత, డౌన్‌లోడ్ ఫోల్డర్‌లో ఫైల్‌ను కనుగొని, ఆర్కైవ్ నుండి దాన్ని సంగ్రహించండి. మేము TSLabకి తిరిగి వస్తాము మరియు “డేటా” మెనులో “సరఫరాదారులు” అంశాన్ని ఎంచుకోండి.
సంబంధిత విండో తెరవబడుతుంది. మీరు “జోడించు” బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
యాడ్ సప్లయర్ విండో తెరవబడుతుంది. అందులో, “చారిత్రక డేటా” అనే అంశాన్ని ఎంచుకుని, ఆపై “తదుపరి” క్లిక్ చేయండి.
తదుపరి విండోలో, ప్రొవైడర్ పేరు మరియు డేటా రకాన్ని పేర్కొనండి. పేరును టెక్స్ట్‌డేటాకు మరియు డేటా రకాన్ని టెక్స్ట్ ఫైల్‌లకు సెట్ చేయండి. మేము “తదుపరి” నొక్కండి.
సరఫరాదారుకి మార్గాన్ని ఎంచుకోండి. డిఫాల్ట్ మార్గం C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. మీరు పాత్ బార్‌లో … క్లిక్ చేయడం ద్వారా వేరొక మార్గాన్ని పేర్కొనవచ్చు. మేము మా ఫైల్ యొక్క మార్గాన్ని సెట్ చేసాము, దాని తర్వాత మేము పారామితులను సెట్ చేస్తాము: 1. దశాంశ స్థానాల సంఖ్య 2. 2. ధర దశ 1 కంటే తక్కువగా ఉంటే స్వయంచాలకంగా నిర్ణయించబడుతుంది. 0.01 దశతో మరియు 1ని పేర్కొనే ఫైల్ సైన్ ఇన్ సెట్టింగులు 0.1 దశను ఎంచుకుంటుంది
“తదుపరి” బటన్‌కు నొక్కండి. ప్రొవైడర్స్ విండోలో, TextData డేటా ప్రొవైడర్ కనిపిస్తుంది.

స్క్రిప్ట్‌ను సృష్టిస్తోంది

TSLab ప్లాట్‌ఫారమ్ మిమ్మల్ని ట్రేడింగ్ అల్గారిథమ్‌లను అభివృద్ధి చేయడానికి, ట్రేడింగ్ రోబోట్‌లను పరీక్షించడానికి మరియు సృష్టించడానికి అనుమతిస్తుంది – ఏజెంట్లు. కానీ ట్రేడింగ్ అల్గోరిథం సృష్టించే ముందు, మీరు దాని కోసం స్క్రిప్ట్ రాయాలి. దీన్ని చేయడానికి, మెనులో “ల్యాబ్” ఎంచుకోండి. డ్రాప్-డౌన్ జాబితా నుండి “స్క్రిప్ట్స్” ఎంచుకోండి.
ఒక డైలాగ్ బాక్స్ తెరవబడుతుంది, దీనిలో మేము “క్రొత్తది సృష్టించు” క్లిక్ చేయండి. రెండవ విండోలో, స్క్రిప్ట్ పేరును నమోదు చేసి, “సరే” క్లిక్ చేయండి.
సవరించడం కోసం సృష్టించిన స్క్రిప్ట్‌పై ఎడమ మౌస్ బటన్‌ను రెండుసార్లు క్లిక్ చేయండి. మేము విజువల్ స్క్రిప్ట్ ఎడిటర్‌ని చూస్తాము.

నీలం దీర్ఘచతురస్రాకార బ్లాక్ “ట్రేడెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్”. గ్రే దీర్ఘచతురస్రం “వాల్యూమ్ 1” – నిర్దిష్ట కాలానికి ఎంపికలు లేదా ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాలతో కార్యకలాపాల సంఖ్య. బ్లాక్ “క్లోజింగ్” బార్ యొక్క ముగింపు ధరను ప్రతిబింబిస్తుంది. “గ్రాఫ్ ప్యానెల్” బ్లాక్ సంబంధిత ప్యానెల్‌ను సృష్టిస్తుంది.
కుడి క్లిక్ చేయండి. డ్రాప్-డౌన్ మెను నుండి “గుణాలు” ఎంచుకోండి. స్క్రిప్ట్ ట్యాబ్‌ని ఎంచుకోండి.
ఆపివేయి “ఉపయోగించు తేదీ నుండి”. “మూలాలు” ట్యాబ్ను ఎంచుకోండి మరియు దానిలో – సాధనం. ఈ ఫీల్డ్‌పై క్లిక్ చేయండి. “సెలెక్ట్ సెక్యూరిటీస్” విండో తెరవబడుతుంది, దీనిలో మీరు TextData డేటా ప్రొవైడర్‌ని ఎంచుకోవాలి మరియు ఇన్స్ట్రుమెంట్ – టెక్స్ట్ ఫైల్ 1.rand.quote.step=0.01_1m కోట్‌లను పేర్కొనాలి. నిర్ధారించడానికి “సరే” క్లిక్ చేయండి.

సాధనాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత, చార్ట్ యొక్క చిత్రంతో ఒక ట్యాబ్ మరియు “లోడింగ్” అనే శాసనం విండో ఎగువన కనిపిస్తుంది. డేటాను ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత, ఎంచుకున్న పరికరం పేరు ఈ ట్యాబ్‌లో కనిపిస్తుంది – 1.rand.quote.step=0.01_1m

డేటాను లోడ్ చేసిన తర్వాత “సేవ్ చేసి అమలు చేయి” క్లిక్ చేయండి.
ఈ స్క్రిప్ట్ చార్ట్‌లో పరికరాన్ని ప్రదర్శించడానికి రూపొందించబడింది. చివరగా, గ్రాఫ్ ట్యాబ్ తెరవబడుతుంది. ట్రేడింగ్ అల్గోరిథంలు మరియు ట్రేడింగ్ ఏజెంట్లు ఇదే విధంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. మీరు చూడగలిగినట్లుగా, TSLab సహాయంతో అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ దాదాపు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ముందస్తు శిక్షణ అవసరం లేదు. TSLab యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను అధ్యయనం చేసిన 2-3 రోజుల తర్వాత ఏ వినియోగదారు అయినా ట్రేడింగ్ రోబోట్‌లను కంపైల్ చేయడం ప్రారంభించవచ్చు. ఇది విజువల్ ఎడిటర్ ద్వారా సులభతరం చేయబడింది. ఎడిటర్ సహాయంతో, మీరు అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో అవసరమైన ఆలోచనను నేర్చుకుంటారు. TSLab C# భాషకు మద్దతు ఇస్తుంది, TSLab APIని ఉపయోగించి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో తదుపరి ప్రోగ్రామింగ్‌ను కొనసాగించవచ్చు. అయినప్పటికీ, మరింత సంక్లిష్టమైన ప్రోగ్రామ్‌లతో కొనసాగడానికి అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌లో మరింత ఇమ్మర్షన్ చేయడం మంచిది.

స్టాక్ పదునైన

స్టాక్‌షార్ప్ అనేది C#లో వ్రాయబడిన ట్రేడింగ్ రోబోట్‌ల లైబ్రరీ. విజువల్ స్టూడియో ప్రోగ్రామింగ్ వాతావరణంలో ట్రేడింగ్ రోబోట్‌లు సంకలనం చేయబడ్డాయి. అందువల్ల, ఈ వనరును ఉపయోగించి రోబోట్‌ను వ్రాయడానికి ముందు, మీరు ప్రోగ్రామింగ్ భాషను నేర్చుకోవడానికి కనీసం ఆరు నెలలు గడపవలసి ఉంటుంది. అందరూ చదువును చివరి వరకు పూర్తి చేయలేరు. అయితే, ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క ఉపయోగం ఆచరణలో పూర్తిగా సమర్థించబడుతోంది.

వెల్త్‌ల్యాబ్

వెల్త్‌ల్యాబ్ అనేది ఫిడిలిటీ నుండి ట్రేడింగ్ రోబోలు మరియు సిస్టమ్‌లను పరీక్షించడానికి మరియు అభివృద్ధి చేయడానికి మరొక వేదిక. ప్రోగ్రామ్‌లో రెండు వెర్షన్‌లు ఉన్నాయి: ఫిడిలిటీ ఖాతా ఉన్న US పౌరులకు ప్రో మరియు అందరి కోసం డెవలపర్. WealthLab రోబోట్‌ల అభివృద్ధిలో సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలను ఉపయోగించడానికి, ఒప్పందాన్ని నమోదు చేయడానికి మరియు ముగించడానికి మరియు వాటిని టెర్మినల్‌కు బదిలీ చేయడానికి సిగ్నల్‌లను స్వీకరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఒక వ్యాపారికి ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలో తెలియకపోతే, అతను సహాయకుడిని (విజార్డ్) ఉపయోగించవచ్చు. ప్లాట్‌ఫారమ్ C# మరియు పాస్కల్ ప్రోగ్రామింగ్ భాషలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్లాట్‌ఫారమ్ విభాగాలు, జపనీస్ క్యాండిల్‌స్టిక్‌లు, లైన్ చార్ట్‌లు మొదలైన వాటి రూపంలో చార్ట్‌లను గీస్తుంది.
ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రధాన విధి చారిత్రక డేటా ఆధారంగా వ్యూహాల ఆప్టిమైజేషన్ మరియు పరీక్ష. వెల్త్‌ల్యాబ్‌ని TSLab అంత వేగంగా కాకుండా కేవలం 2 నెలల్లోనే నేర్చుకోవచ్చు. అంతర్నిర్మిత ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లాభదాయకమైన వ్యాపార వ్యూహాలను రూపొందించడంలో గొప్ప అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఒక వ్యాపారి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను క్విక్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్యాకేజీతో లింక్ చేయవచ్చు, ఇది ఆర్డర్‌లను ఆఫ్‌లైన్‌లో ఉంచడానికి అనుమతిస్తుంది.

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోసం ఏ వ్యూహాలు ఉపయోగించబడతాయి?

ప్రత్యక్ష ఫలితాలను తీసుకురావడానికి అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించి ట్రేడింగ్ చేయడానికి, మీరు నిర్దిష్ట పరిస్థితి కోసం రూపొందించిన వ్యూహానికి కట్టుబడి ఉండాలి.

1. ఊహాజనిత వ్యూహం . ఇది తదుపరి లాభం కోసం లావాదేవీని నమోదు చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైన ధరను సాధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రధానంగా ప్రైవేట్ వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు.
2. డేటా మైనింగ్ . కొత్త అల్గారిథమ్‌ల కోసం కొత్త నమూనాలను కనుగొనడం. పరీక్షకు ముందు చాలా డేటా ఈ వ్యూహంపై సేకరించబడుతుంది. సమాచారం మాన్యువల్ సెట్టింగ్‌ల ద్వారా శోధించబడుతుంది.
3. TWAP అనేది సమయం-వెయిటెడ్ సగటు ధర. ఉత్తమ బిడ్ మరియు ఆఫర్ ధరల వద్ద సమాన సమయ వ్యవధిలో ఆర్డర్‌లను తెరవడం.
4. VWAP – వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ సగటు ధర. ఒక నిర్దిష్ట సమయానికి ఒకే వాల్యూమ్‌తో సమాన భాగాలలో స్థానం తెరవడం మరియు సగటు విలువ కంటే ఎక్కువ ధరలు ఉండవు.
5. అమలు వ్యూహం . పెద్ద పరిమాణంలో సగటు ధరతో ఆస్తిని పొందేందుకు ఉపయోగించే వ్యూహం. ప్రధానంగా బ్రోకర్లు మరియు హెడ్జ్ ఫండ్స్ ద్వారా ఉపయోగించబడుతుంది.

[శీర్షిక id=”attachment_12599″ align=”aligncenter” width=”768″]
స్వయంచాలక వ్యాపార వ్యూహాలను రూపొందించడానికి కన్స్ట్రక్టర్[/శీర్షిక]

అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ చేసేటప్పుడు నష్టాలను ఎలా నివారించాలి

ఒక అల్గారిథమిక్ వ్యాపారి ట్రేడింగ్ రోబోట్‌ను మాత్రమే సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందని నమ్మడం పెద్ద తప్పు. అన్ని ప్రమాదాలను నివారించాలి మరియు తొలగించాలి. విద్యుత్తులో అంతరాయాలు, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మరియు లెక్కలు మరియు ప్రోగ్రామింగ్‌లలో లోపాలు గణనీయమైన నష్టాలకు దారితీస్తాయి మరియు మీకు ఆదాయాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాయి. [శీర్షిక id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఎలా సృష్టించబడుతుంది[/శీర్షిక] అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్ నిర్వహించబడే ఒక ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్ అకస్మాత్తుగా విఫలం కావచ్చు లేదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దానిపై రీబూట్ కావచ్చు. సర్వర్‌తో సమస్యలను తొలగించడానికి, మీరు సర్వర్‌ను అద్దెకు తీసుకోవచ్చు లేదా మీ స్వంతంగా పెంచుకోవచ్చు. ఇది అందుబాటులో లేకుంటే, మీరు మంచి కనెక్షన్‌తో స్థిరమైన ప్రొవైడర్ నుండి సర్వర్‌ని ఎంచుకోవాలి. సిస్టమ్ కనీస శక్తి మార్జిన్ 40-50% కలిగి ఉండాలి. కనెక్షన్ సమస్యలు ఎల్లప్పుడూ ఊహించని విధంగా జరుగుతాయి. మీరు కనెక్షన్‌ని కాన్ఫిగర్ చేయవచ్చు, తద్వారా కనెక్షన్ కోల్పోయిన తర్వాత ఎక్స్‌ఛేంజ్ స్థానాలను మూసివేస్తుంది. వాచ్‌డాగ్ ట్రాకింగ్ అల్గారిథమ్‌ల ద్వారా డేటా ప్యాకెట్ అవినీతి ట్రాక్ చేయబడుతుంది. ట్రేడింగ్‌లో ఉపయోగించే ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు అసంపూర్ణమైనవి మరియు వాటి కలయిక పూర్తిగా భిన్నమైన పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. అప్లికేషన్‌లలో, API లోపాలు ఏర్పడవచ్చు. లాట్‌ల ధర, వాల్యూమ్, విలువ తప్పుగా ప్రదర్శించబడవచ్చు. అలాగే, వర్తకాలు వారాంతాల్లో లేదా సెలవు దినాల్లో నిర్వహించబడతాయి, ట్రేడింగ్ వ్యూహం లేదా ఖాతా పరిమితులు ఉల్లంఘించబడతాయి.

ఈ లోపాలను తొలగించడానికి, తప్పు పారామితులను తొలగించడానికి ఆర్డర్లు మరియు ట్రేడింగ్ వ్యూహాల పరిమితులను పర్యవేక్షించడం మరియు విశ్లేషించడం అవసరం.

అత్యవసర పరిస్థితిలో, SMS, ఇ-మెయిల్, తక్షణ దూతలు మరియు ఇతర కమ్యూనికేషన్ ఛానెల్‌ల ద్వారా దీని గురించి ఆసక్తిగల అన్ని పార్టీలకు వెంటనే తెలియజేయడం అవసరం. భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా నిరోధించడానికి లాగ్‌లలో ప్రతి వైఫల్యాన్ని రికార్డ్ చేయడం అత్యవసరం. అల్గారిథమిక్ ట్రేడింగ్‌తో నిష్క్రియ ఆదాయాన్ని ఎలా సృష్టించాలి: https://youtu.be/UeUANvatDdo

ఆల్గో ట్రేడింగ్: ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు

ట్రేడింగ్ రోబోట్‌లు వారి పనిని ప్రభావితం చేసే “మానవ” కారకాలకు లోబడి ఉండవు: అలసట, భావోద్వేగ విచ్ఛిన్నాలు మరియు ఇతరులు. ఇది అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం. అల్గారిథమ్‌లు బాగా నిర్వచించబడిన ప్రోగ్రామ్‌ను అనుసరిస్తాయి మరియు దాని నుండి ఎప్పటికీ వైదొలగవు. ఆల్గో ట్రేడింగ్‌లో అనేక ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రత్యేకించి, పబ్లిక్ డొమైన్‌లో ఈ రకమైన వాణిజ్యంపై సమాచారం యొక్క అసాధ్యత ఉంటుంది. అల్గారిథమిక్ వ్యాపారి తప్పనిసరిగా ప్రోగ్రామింగ్‌లో నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి, ఇది చాలా మంది ఆర్థిక నిపుణులకు చాలా కష్టం. మార్కెట్ మారితే, మీరు పూర్తిగా అల్గోరిథం మార్చవలసి ఉంటుంది. ట్రేడింగ్ రోబోట్‌ను వ్రాయడంలో, మొత్తం అల్గారిథమ్‌ను తప్పు మార్గంలో నడిపించే పొరపాటు చేయవచ్చు మరియు ఇది నిధుల నష్టానికి దారి తీస్తుంది.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ అనేది ఒక సంక్లిష్టమైన ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్, దీనికి ట్రేడింగ్‌లో మాత్రమే కాకుండా గణితం మరియు ప్రోగ్రామింగ్‌లో కూడా జ్ఞానం అవసరం. కావలసిన అల్గోరిథంను సృష్టించడం మాత్రమే కాకుండా, కనెక్షన్ సమస్యలు, అల్గోరిథంలలో లోపాలు మరియు ప్రోగ్రామ్ కోడ్‌ను నిరోధించడం కూడా అవసరం. ఈ విధంగా వ్యాపారం చేయాలని నిర్ణయించుకునే ముందు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. అయినప్పటికీ, దానిని ప్రావీణ్యం సంపాదించి, ఆచరణలో సరిగ్గా వర్తింపజేయడం ద్వారా, వ్యాపారి ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలను పొందుతాడు మరియు అతని పనిని సులభతరం చేస్తాడు.