अल्गो ट्रेडिंगको विज्ञान: प्रकार, कार्य रोबोट र रणनीतिहरू 2024

आधुनिक अर्थतन्त्र विनिमय र शेयर बजार बिना अकल्पनीय छ। यी साइटहरूमा व्यापार ट्रेडिंग
भनिन्छ । व्यापारीहरूले सक्रिय रूपमा कम्प्युटर टेक्नोलोजीको सम्भावनाहरू प्रयोग गर्छन् उनीहरूको व्यवसायको सञ्चालनलाई सहज बनाउन। गणितीय मोडेल र कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गरेर व्यापारलाई एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग भनिन्छ। यस लेखले वित्तीय बजारमा यस प्रकारको व्यापार, यसका प्रकारहरू, प्रयोग गरिएका विधिहरू, फाइदाहरू र बेफाइदाहरू, प्रयोग गरिएका सफ्टवेयरहरू बारे कुरा गर्छ।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के हो (एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग)

शब्द “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” वा “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” को दुई अर्थ छन्। पहिलो अवस्थामा, यो शब्दको अर्थ बजारमा ठूलो अर्डर कार्यान्वयन गर्ने तरिका हो, जसको अनुसार यो बिस्तारै केही नियमहरू अनुसार खोलिन्छ र स्वचालित रूपमा धेरै उप-अर्डरहरूमा विभाजित हुन्छ, जसको आफ्नै मूल्य र मात्रा हुन्छ। प्रत्येक आदेश कार्यान्वयनको लागि बजारमा पठाइन्छ। टेक्नोलोजीको उद्देश्य भनेको व्यापारीहरूलाई ठूला ट्रेडहरू बनाउन सजिलो बनाउनु हो जुन सम्भवतः कम देखिने तरिकामा गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले 200,000 शेयरहरू खरिद गर्न आवश्यक छ, र प्रत्येक स्थितिमा एक पटकमा 4 शेयरहरू समावेश छन्।
यस शब्दको दोस्रो अर्थ एक प्रणाली हो जसले एक व्यापारीको सहभागिता बिना दिइएको एल्गोरिथ्म अनुसार आदेशहरू खोल्छ। स्वचालित बजार विश्लेषणबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनको लागि एल्गोरिदमहरू सेट गरिएका छन्। यी प्रणालीहरूलाई ”
ट्रेडिङ रोबोट ” पनि भनिन्छ। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग र एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एक्सचेन्जहरूमा प्रयोग गरिन्छ, क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्जहरू, र विदेशी मुद्रा सहित।

एल्गोरिदमिक व्यापार को सार के हो?

एल्गो ट्रेडिङले यसको विकासको इतिहासमा आधारित विशेष सम्पत्तिमा डाटा सङ्कलन गर्ने, लेनदेनको लागि एल्गोरिदमहरू र उपयुक्त व्यापारिक रोबोटहरू चयन गर्ने समावेश गर्दछ। मूल्य निर्धारण गर्न, सम्भाव्यताको सिद्धान्त लागू गरिन्छ, बजार कमजोरीहरू र भविष्यमा तिनीहरूको पुनरावृत्तिको सम्भावना निर्धारण गरिन्छ। त्यहाँ तीन प्रकारका चयनहरू छन्। म्यानुअल दृष्टिकोणको साथ, विशेषज्ञले गणितीय सूत्रहरू र भौतिक मोडेलहरू लागू गर्दछ। आनुवंशिक दृष्टिकोणले कम्प्युटर प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारा नियमहरूको विकास समावेश गर्दछ। स्वचालित एक विशेष कम्प्यूटर प्रोग्राम द्वारा उत्पादन गरिन्छ जसले नियमहरूको एरेहरू प्रशोधन गर्दछ र तिनीहरूलाई परीक्षण गर्दछ।

कस्ता प्रकारका एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अवस्थित छन्?

एल्गोरिदमिक व्यापार धेरै मुख्य क्षेत्रहरूमा लागू गरिएको छ:

1. प्राविधिक विश्लेषण । बजार असक्षमता प्रयोग गर्दै र शास्त्रीय गणितीय र भौतिक विश्लेषण मार्फत वर्तमान प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्दै।
2. बजार निर्माण । यो विधिले बजार तरलता कायम राख्छ। बजार निर्माताहरूले नाफाको बिरूद्ध लगायत मागलाई सन्तुष्ट गरेर एक्सचेन्जद्वारा पुरस्कृत हुन्छन्। रणनीति लेखा र बजारबाट सूचनाको द्रुत प्रवाहमा आधारित छ।
3. अगाडिको दौड । उपकरण र ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो को चयन द्वारा आदेश को मात्रा को विश्लेषण। यो रणनीति यस तथ्यमा आधारित छ कि ठूलो अर्डरको ठूलो मूल्य हुनेछ र धेरै काउन्टर अर्डरहरू आकर्षित गर्नेछ। एल्गोरिदमहरूले टेप र अर्डर बुक डेटाको विश्लेषण गर्दछ र अन्य सहभागीहरू भन्दा छिटो ठूला लेनदेनको समयमा चालहरू ठीक गर्ने प्रयास गर्दछ।
4. जोडी र टोकरी व्यापार । दुई वा बढी उपकरणहरू उच्चसँग सम्बन्धित छन्, तर एक-देखि-एक, सहसम्बन्ध। दिइएको पाठ्यक्रमबाट कुनै एक उपकरणको विचलन भनेको यसको समूहमा फर्किने सम्भावना बढी हुन्छ। सहसंबंध निर्धारण गर्नाले लाभदायक व्यापार बनाउन मद्दत गर्दछ।
5. मध्यस्थता । विधि समान मूल्य गतिशीलता संग सम्पत्ति तुलना मा आधारित छ। यो समानता कहिलेकाहीं विभिन्न कारकहरूको कारण उल्लङ्घन गरिएको छ। आर्बिट्रेजको सार भनेको महँगो सम्पत्तिको बिक्री र सस्तोको खरिद हो। नतिजाको रूपमा, सम्पत्ति मूल्यमा बराबर हुनेछ, र सस्तो सम्पत्ति मूल्यमा बढ्नेछ। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्रणालीहरूले बजारमा मूल्य परिवर्तनहरू पत्ता लगाउँछन् र लाभदायक आर्बिट्रेज सौदाहरू बनाउँछन्। [क्याप्शन id=”attachment_12595″ align=”aligncenter” width=”650″] सट्टा एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतिहरू[/caption]
6. अस्थिरता व्यापार । एक जटिल प्रकारको व्यापार, जसमा विभिन्न विकल्पहरू खरिद गरिन्छ। सेयरको अस्थिरता बिक्री गर्दा बढ्ने र खरिद गर्दा घट्ने व्यापारीको अपेक्षा छ। यस प्रकारको व्यापारलाई महत्त्वपूर्ण उपकरण क्षमता र योग्य विशेषज्ञहरू चाहिन्छ।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमा काम गर्ने रणनीतिहरू, रोबोट ट्रेडिंगको बारेमा सम्पूर्ण सत्य: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कहिले र कसरी देखा पर्‍यो, घटनाको रूपमा

एल्गोरिथमिक व्यापारको विकास 1970 को दशकको शुरुमा NASDAQ को निर्माणको साथ भएको थियो, कम्प्युटर व्यापार प्रयोग गर्ने पहिलो विनिमय। ती दिनहरूमा, एल्गोरिदमिक व्यापार मात्र ठूला लगानीकर्ताहरूको लागि उपलब्ध थियो, साधारण मानिसहरूले यस्तो प्रविधिको पहुँच थिएन। कम्प्युटरहरू त्यतिबेला सिद्ध थिएनन्, र 1987 मा त्यहाँ एक हार्डवेयर त्रुटि थियो जसले अमेरिकी बजारको पतन निम्त्यायो। 1998 मा, SEC – अमेरिकी प्रतिभूति आयोगले आधिकारिक रूपमा इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग प्लेटफर्महरूको प्रयोगलाई अनुमति दियो। यस वर्षलाई यसको आधुनिक रूपमा एल्गोरिदमिक व्यापारको उपस्थितिको मिति मान्नु पर्छ। [क्याप्शन id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
व्यापार स्वचालनका कारणहरू[/caption] 2000 को प्रारम्भमा, कम्प्युटरहरू प्रयोग गरेर लेनदेनहरू केही सेकेन्डमा सम्पन्न गरिन्थ्यो। तर बजारमा रोबोटको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा कम थियो । 2009 सम्म, एक्सचेन्जहरूमा अर्डरहरू मिलिसेकेन्डमा पूरा भयो, र
व्यापारिक रोबोटहरूले 60% लेनदेनहरू गरे। 2012 पछि, स्थिति परिवर्तन भएको छ। बजारको अप्रत्याशितताले तत्कालीन अवस्थित सफ्टवेयरमा असफलता निम्त्यायो। स्वचालित रूपमा निष्पादित ट्रेडहरूको प्रतिशत कुलको 50% मा घटाइएको छ। गल्तीहरूबाट बच्नको लागि, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास र कार्यान्वयन सुरु भएको छ।

एल्गोरिदमिक व्यापार कसरी एल्गोरिदमिक व्यापार भन्दा फरक छ?

अवधारणाहरु को स्पष्ट समानता को बावजुद, एक “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” र “एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग” को अवधारणाहरु बीच भेद गर्नुपर्छ। पहिलो अवस्थामा, ठूला अर्डरलाई भागहरूमा विभाजन गरेर त्यसपछि निश्चित नियमहरू अनुसार पेश गर्ने विधि निहित छ, र दोस्रो अवस्थामा, तिनीहरू एक स्वचालित प्रणालीको बारेमा कुरा गर्छन् जसले निश्चित अनुसार कुनै व्यापारी बिना अर्डरहरू सिर्जना गर्दछ। एल्गोरिथ्म। एल्गोरिदम ट्रेडिंग मा एल्गोरिदम एक व्यापारी द्वारा ठूला लेनदेन को कार्यान्वयन को सरल बनाउन को लागी प्रयोग गरिन्छ। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमा, तिनीहरू बजार विश्लेषण गर्न र आय बढाउनको लागि खुला स्थितिहरू प्रयोग गरिन्छ।

एल्गोरिदमिक व्यापारको लागि कुन सफ्टवेयर उपयुक्त छ?

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंगमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग समावेश भएकोले, तपाईंले सही सफ्टवेयर छनोट गर्न आवश्यक छ। एक ट्रेडिंग रोबोट स्वचालित व्यापार अभ्यास को लागी मुख्य उपकरण हो। तपाईंले
प्रोग्रामिङ भाषाहरू प्रयोग गरेर यसलाई आफैं विकास गर्न सक्नुहुन्छ , वा यसलाई सिर्जना गर्न प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहोस्।

एल्गोरिदमिक व्यापार गर्नु अघि के सम्झनु पर्छ?

पहिलो, यो उल्लेखनीय छ कि एल्गो ट्रेडरले प्रोग्राम गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ, किनकि धेरै प्लेटफर्महरू यस सीपमा महारत हासिल गरेर मास्टर गर्न सकिन्छ। एल्गोरिथमिक व्यापारको लागि प्रयोग गरिएको प्रोग्रामिङ भाषा सबै प्लेटफर्महरू र एल्गोरिदमहरू विकास भइरहेकोसँग उपयुक्त हुनुपर्छ। सबैभन्दा उपयुक्त प्रोग्रामिङ भाषा C# (C-sharp) हो। यो TSLab, StockSharp, WealthLab जस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रयोग गरिन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नजान्दा अन्तिम २ प्रोग्रामहरू धेरै महिनासम्म मास्टर गर्नुपर्छ। [क्याप्शन id=”attachment_12606″ align=”aligncenter” width=”558″]
ट्रेडिंग रोबोट आर्किटेक्चर[/caption]

TSLab एल्गोरिदमबटहरू चलाउनको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय प्रोग्रामहरू मध्ये एक हो।

व्यापारिक रोबोट र प्रणालीहरू सिर्जना गर्न, परीक्षण गर्न र सुरु गर्नको लागि प्लेटफर्म
। क्यूबको रूपमा सुविधाजनक भिजुअल सम्पादक समावेश गर्दछ, जसले तपाईंलाई प्रोग्रामिङ भाषा नजानेर रोबोट विकास गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईं क्यूब्सबाट इच्छित ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म भेला गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमद्वारा सङ्कलन गरिएका व्यापारिक उपकरणहरूको इतिहासले तपाईंलाई लिपिहरूमा त्रुटिहरू फेला पार्न र सच्याउन अनुमति दिनेछ, जबकि प्राविधिक विश्लेषण उपकरणहरूले तपाईंलाई अद्वितीय समाधान सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।

स्थापना

प्लेटफर्म स्थापना गर्न, तपाईंले आधिकारिक वेबसाइटबाट स्थापनाकर्ता डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। डाउनलोड पृष्ठले बताउँछ कि कार्यक्रमले विन्डोजको 64-बिट संस्करणहरूमा मात्र काम गर्दछ। डाउनलोड पछि, स्थापना फाइल खोल्नुहोस्। स्थापना गर्नु अघि, यसले तपाईंलाई .NET फ्रेमवर्क र भिजुअल C++ पुन: वितरण योग्य स्टुडियोको नवीनतम संस्करण स्थापना गर्न प्रम्प्ट गर्नेछ।

यदि यी कार्यक्रमहरूको आवश्यक संस्करणहरू उपलब्ध छैनन् भने, तपाईंले तिनीहरूलाई स्थापना गर्नुपर्छ। प्लेटफर्म तिनीहरू बिना काम गर्दैन। यदि यी कार्यक्रमहरूको नवीनतम संस्करणहरू उपलब्ध छन् भने, स्थापनाकर्ताको सुरु विन्डो खुल्नेछ। “अर्को” मा क्लिक गरौं।
हामी इजाजतपत्र सम्झौताका सर्तहरूसँग सहमत छौं र कार्यक्रम स्थापना हुने बाटो छनौट गर्छौं।

त्यसोभए तपाईंले स्थापनाको लागि अनुमति दिनुपर्छ र यसलाई पूरा हुनको लागि पर्खनुहोस्।
जब स्थापना पूरा हुन्छ, एक सम्बन्धित विन्डो खुल्नेछ। तपाइँ स्थापना पछि कार्यक्रम चलाउन सक्नुहुन्छ।

TSLab मा एल्गोरिदमिक व्यापार मा प्रशिक्षण

आपूर्तिकर्ता सेटअप

ट्रेडिंग रोबोट सेटअप गर्न र परीक्षण गर्न, तपाइँसँग उद्धरणको इतिहास हुन आवश्यक छ। उद्धरणको इतिहास प्राप्त गर्न, तपाईंले डेटा प्रदायक सेट अप गर्न आवश्यक छ। “डेटा” मेनुमा, “आपूर्तिकर्ताहरू” वस्तु चयन गर्नुहोस्।
एउटा खाली विक्रेता ट्याब खुल्नेछ। हामीले “थप्नुहोस्” बटन क्लिक गर्न आवश्यक छ। खुल्ने संवाद बक्समा, “ऐतिहासिक डेटा” चयन गर्नुहोस्। यस चरणमा, तपाईंले उद्धरणहरूको लागि डेटा प्रकार चयन गर्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा, ०.०१ को मूल्य चरणको साथ उद्धरणहरू सहितको पाठ फाइल चयन गरिएको छ। भण्डारबाट आवश्यक फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्।

फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip। एकपटक डाउनलोड भएपछि, डाउनलोड फोल्डरमा फाइल फेला पार्नुहोस् र यसलाई अभिलेखबाट निकाल्नुहोस्। हामी TSLab मा फर्कन्छौं र “डेटा” मेनुमा “आपूर्तिकर्ता” वस्तु चयन गर्छौं।
सम्बन्धित विन्डो खुल्नेछ। तपाईंले “थप्नुहोस्” बटनमा क्लिक गर्न आवश्यक छ।
Add Supplier विन्डो खुल्नेछ। यसमा, वस्तु “ऐतिहासिक डेटा” चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि “अर्को” मा क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को विन्डोमा, प्रदायकको नाम र डेटा प्रकार निर्दिष्ट गर्नुहोस्। नामलाई TextData र डेटा प्रकारलाई Text Files मा सेट गर्नुहोस्। हामी “अर्को” थिच्छौं।
आपूर्तिकर्ताको लागि बाटो छान्नुहोस्। पूर्वनिर्धारित मार्ग C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText हो। तपाईंले पथ पट्टीमा … क्लिक गरेर फरक मार्ग निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो फाईलको मार्ग सेट गर्छौं, त्यसपछि हामीले प्यारामिटरहरू सेट गर्छौं: 1. दशमलव स्थानहरूको संख्या 2 हो। 2. मूल्य चरण स्वचालित रूपमा निर्धारित हुन्छ यदि यो 1 भन्दा कम छ। 0.01 को एक चरणको साथ फाइल र 1 निर्दिष्ट गर्दै। सेटिङ्हरूमा साइन इन गर्नुहोस् ०.१ को चरण चयन गर्नुहोस्
“अर्को” बटनमा थिच्नुहोस्। प्रदायक विन्डोमा, TextData डाटा प्रदायक देखिनेछ।

स्क्रिप्ट सिर्जना गर्दै

TSLab प्लेटफर्मले तपाईंलाई ट्रेडिंग एल्गोरिदमहरू विकास गर्न, परीक्षण गर्न र व्यापारिक रोबोटहरू – एजेन्टहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तर ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म सिर्जना गर्नु अघि, तपाईंले यसको लागि स्क्रिप्ट लेख्न आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, मेनुमा “ल्याब” चयन गर्नुहोस्। ड्रप-डाउन सूचीबाट “स्क्रिप्टहरू” चयन गर्नुहोस्।
एउटा संवाद बक्स खुल्नेछ, जसमा हामी “नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्” मा क्लिक गर्नेछौं। दोस्रो विन्डोमा, स्क्रिप्टको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र “ठीक छ” मा क्लिक गर्नुहोस्।
सम्पादनको लागि सिर्जना गरिएको स्क्रिप्टमा बायाँ माउस बटनमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। हामी भिजुअल लिपि सम्पादक देख्नेछौं।

निलो आयताकार ब्लक “ट्रेड उपकरण” हो। खैरो आयत “भोल्युम 1” – एक निश्चित अवधिको लागि विकल्पहरू वा फ्यूचर अनुबंधहरू सहित सञ्चालनहरूको संख्या। ब्लक “क्लोजिङ” ले पट्टीको बन्द मूल्य प्रतिबिम्बित गर्दछ। “चार्ट प्यानल” ब्लकले सम्बन्धित प्यानल सिर्जना गर्दछ।
दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। ड्रप-डाउन मेनुबाट “गुण” चयन गर्नुहोस्। स्क्रिप्ट ट्याब चयन गर्नुहोस्।
असक्षम गर्नुहोस् “प्रयोग गर्नुहोस् बाट मिति”। “स्रोतहरू” ट्याब चयन गर्नुहोस्, र यसमा – उपकरण। यो फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस्। “सेक्युरिटीहरू चयन गर्नुहोस्” सञ्झ्याल खुल्नेछ, जसमा तपाईंले TextData डाटा प्रदायक चयन गर्न र उपकरण निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ – पाठ फाइल 1.rand.quote.step=0.01_1m को उद्धरणहरू। पुष्टि गर्न “ठीक” क्लिक गर्नुहोस्।

उपकरण चयन गरेपछि, विन्डोको शीर्षमा चार्टको चित्र र शिलालेख “लोडिङ” भएको ट्याब देखा पर्नेछ। डाटा प्रशोधन गरेपछि, चयन गरिएको उपकरणको नाम यस ट्याबमा देखा पर्नेछ – 1.rand.quote.step=0.01_1m

डाटा लोड गरेपछि “बचत र कार्यान्वयन गर्नुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस्।
यो लिपि चार्टमा उपकरण प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको हो। अन्तमा, ग्राफ ट्याब खुल्नेछ। ट्रेडिंग एल्गोरिदम र व्यापार एजेन्टहरू समान रूपमा सेट अप गरिएका छन्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, TSLab को सहयोगमा एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग लगभग सबैलाई उपलब्ध छ र पहिले प्रशिक्षण आवश्यक पर्दैन। TSLab को मुख्य फाइदा यो हो कि कुनै पनि प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्म अध्ययन गरेको २-३ दिन पछि व्यापारिक रोबोट कम्पाइल गर्न सुरु गर्न सक्छ। यो दृश्य सम्पादक द्वारा सुविधा छ। सम्पादकको सहयोगमा, तपाईंले एल्गोरिदमिक व्यापारमा आवश्यक आवश्यक सोच सिक्नुहुनेछ। TSLab ले C# भाषालाई समर्थन गर्दछ, यस प्लेटफर्ममा थप प्रोग्रामिङ TSLab API प्रयोग गरेर जारी राख्न सकिन्छ। यद्यपि, एल्गोरिदमिक व्यापारमा थप डुब्न थप जटिल कार्यक्रमहरूको साथ जारी राख्न राम्रो छ।

stocksharp

Stocksharp C# मा लेखिएको व्यापारिक रोबोटहरूको पुस्तकालय हो। ट्रेडिंग रोबोटहरू भिजुअल स्टुडियो प्रोग्रामिङ वातावरणमा कम्पाइल गरिएका छन्। त्यसकारण, यो स्रोत प्रयोग गरेर रोबोट लेख्नु अघि, तपाईंले प्रोग्रामिङ भाषा सिक्न कम्तिमा छ महिना खर्च गर्नुपर्नेछ। सबैले अन्तिम सम्म अध्ययन पूरा गर्न सक्षम छैनन्। यद्यपि, यस प्लेटफर्मको प्रयोग व्यवहारमा पूर्ण रूपमा जायज छ।

वेल्थ ल्याब

WealthLab फिडेलिटीबाट ट्रेडिंग रोबोट र प्रणालीहरूको परीक्षण र विकास गर्ने अर्को प्लेटफर्म हो। कार्यक्रमका दुई संस्करणहरू छन्: फिडेलिटी खाता भएका अमेरिकी नागरिकहरूका लागि प्रो, र अरू सबैका लागि विकासकर्ता। WealthLab ले तपाईंलाई रोबोटको विकासमा प्राविधिक विश्लेषण उपकरणहरू प्रयोग गर्न, सम्झौता प्रविष्ट गर्न र बन्द गर्न र टर्मिनलमा स्थानान्तरण गर्न संकेतहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यदि एक व्यापारीलाई कसरी प्रोग्राम गर्ने थाहा छैन भने, उसले सहायक (विजार्ड) प्रयोग गर्न सक्छ। प्लेटफर्म C# र पास्कल प्रोग्रामिङ भाषाहरूमा आधारित छ। प्लेटफर्मले खण्डहरू, जापानी मैनबत्तीहरू, रेखा चार्टहरू, इत्यादिको रूपमा चार्टहरू कोर्छ।
कार्यक्रमको मुख्य कार्य ऐतिहासिक डेटामा आधारित रणनीतिहरूको अनुकूलन र परीक्षण हो। WealthLab TSLab जत्तिकै छिटो होइन, तर २ महिनामा सिक्न सकिन्छ। बिल्ट-इन प्रोग्रामिङ भाषाले लाभदायक व्यापार रणनीतिहरू सिर्जना गर्न ठूलो अवसरहरू दिन्छ। एक व्यापारीले प्लेटफर्मलाई Quik सफ्टवेयर प्याकेजसँग लिङ्क गर्न सक्छ, जसले अफलाइन अर्डरहरू राख्न अनुमति दिनेछ।

एल्गोरिदमिक व्यापारको लागि कुन रणनीतिहरू प्रयोग गरिन्छ?

एल्गोरिदमहरू प्रयोग गरेर ठोस नतिजा ल्याउनको लागि, तपाईंले एक विशेष परिस्थितिको लागि डिजाइन गरिएको रणनीतिमा अडिग रहनुपर्छ।

1. सट्टा रणनीति । यो पछिको नाफाको लागि लेनदेन प्रविष्ट गर्नको लागि सबैभन्दा अनुकूल मूल्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य हो। मुख्य रूपमा निजी व्यापारीहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
2. डाटा खनन । नयाँ एल्गोरिदमका लागि नयाँ ढाँचाहरू खोज्दै। धेरै जसो डाटा परीक्षण गर्नु अघि यस रणनीतिमा संकलन गरिन्छ। जानकारी म्यानुअल सेटिङहरू द्वारा खोजी गरिन्छ।
3. TWAP समय-भारित औसत मूल्य हो। उत्तम बिड र प्रस्ताव मूल्यहरूमा समान समय अन्तरालहरूमा अर्डरहरू खोल्दै।
4. VWAP – भोल्युम-भारित औसत मूल्य। निश्चित समयको लागि समान भोल्युमको साथ बराबर भागहरूमा स्थिति खोल्दै र मूल्यहरू औसत मूल्य भन्दा बढी छैन।
5. कार्यान्वयन रणनीति । ठूलो मात्रामा भारित औसत मूल्यमा सम्पत्ति प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने रणनीति। मुख्यतया दलाल र हेज कोष द्वारा प्रयोग गरिन्छ।

[क्याप्शन id=”attachment_12599″ align=”aligncenter” width=”768″]
स्वचालित व्यापार रणनीतिहरू सिर्जना गर्न कन्स्ट्रक्टर[/caption]

एल्गोरिदमिक व्यापार, जोखिम व्यवस्थापन गर्दा घाटा कसरी रोक्न

एल्गोरिदमिक ट्रेडरले मात्र ट्रेडिंग रोबोट बनाउनु पर्छ भन्ने विश्वास गर्नु ठूलो गल्ती हो। सबै जोखिमहरू रोक्न र हटाउनु पर्छ। बिजुलीमा अवरोध, इन्टरनेट जडान र गणना र प्रोग्रामिङमा त्रुटिहरूले महत्त्वपूर्ण घाटा निम्त्याउन सक्छ र आम्दानीबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुन सक्छ। [क्याप्शन id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
कसरी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रणनीति बनाइन्छ[/क्याप्शन] एल्गोरिदमिक व्यापार गर्ने पूर्वाधार सर्भर अचानक असफल हुन सक्छ वा अपरेटिङ सिस्टम यसमा रिबुट हुन सक्छ। सर्भरको साथ समस्याहरू हटाउन, तपाईं सर्भर भाडामा लिन वा आफ्नै उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो उपलब्ध छैन भने, तपाईंले राम्रो जडान भएको स्थिर प्रदायकबाट सर्भर उठाउनु पर्छ। प्रणालीमा 40-50% को न्यूनतम पावर मार्जिन हुनुपर्छ। जडान समस्याहरू सधैं अप्रत्याशित रूपमा हुन्छ। तपाइँ जडान कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि एक्सचेन्जले जडान हराए पछि स्थिति बन्द गर्दछ। डाटा प्याकेट भ्रष्टाचार वाचडग ट्र्याकिङ एल्गोरिदम मार्फत ट्र्याक गरिन्छ। व्यापारमा प्रयोग हुने व्यापारिक रणनीतिहरू अपूर्ण छन् र तिनीहरूको संयोजनले पूर्णतया फरक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। अनुप्रयोगहरूमा, API त्रुटिहरू बनाइएका हुन सक्छन्। मूल्य, भोल्युम, चिट्ठाको मूल्य गलत रूपमा प्रदर्शित हुन सक्छ। साथै, ट्रेडहरू सप्ताहन्त वा छुट्टिहरूमा आयोजित गर्न सकिन्छ, व्यापार रणनीति वा खाता सीमाहरू उल्लङ्घन गरिन्छ।

यी त्रुटिहरू हटाउनको लागि, त्रुटिपूर्ण प्यारामिटरहरू हटाउनको लागि आदेश र व्यापार रणनीतिहरूको सीमाहरूको निगरानी र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

आपतकालीन अवस्थाको अवस्थामा, यो तुरुन्तै सबै इच्छुक पक्षहरूलाई एसएमएस, इ-मेल, इन्स्ट्यान्ट मेसेन्जरहरू र अन्य सञ्चार च्यानलहरू मार्फत सूचित गर्न आवश्यक छ। भविष्यमा यसको पुनरावृत्ति रोक्नको लागि लगहरूमा प्रत्येक विफलता रेकर्ड गर्न अनिवार्य छ। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंगको साथ कसरी निष्क्रिय आय सिर्जना गर्ने: https://youtu.be/UeUANvatDdo

अल्गो ट्रेडिंग: फाइदा र हानि

ट्रेडिंग रोबोटहरू “मानव” कारकहरूको अधीनमा छैनन् जसले तिनीहरूको कामलाई असर गर्न सक्छ: थकान, भावनात्मक ब्रेकडाउन, र अन्य। यो एल्गोरिदमिक व्यापार को मुख्य लाभ हो। एल्गोरिदमहरूले राम्रोसँग परिभाषित कार्यक्रम पछ्याउँछन् र त्यसबाट कहिल्यै विचलित हुँदैनन्। अल्गो ट्रेडिङका धेरै बेफाइदाहरू छन्। यसमा, विशेष गरी, सार्वजनिक डोमेनमा यस प्रकारको व्यापारमा जानकारीको पहुँच नहुनु समावेश छ। एक एल्गोरिदमिक व्यापारी प्रोग्रामिंग मा निपुण हुनुपर्छ, जुन धेरै वित्तीय पेशेवरहरु को लागी एकदम गाह्रो छ। यदि बजार परिवर्तन भयो भने, तपाईंले एल्गोरिदम पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। व्यापारिक रोबोट लेख्दा, एउटा गल्ती हुन सक्छ जसले सम्पूर्ण एल्गोरिदमलाई गलत बाटोमा लैजान्छ, र यसले कोषको हानि निम्त्याउँछ।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग भनेको एक जटिल प्रकारको एक्सचेन्ज ट्रेडिंग हो जसलाई व्यापारमा मात्र नभई गणित र प्रोग्रामिङमा पनि ज्ञान चाहिन्छ। यो न केवल वांछित एल्गोरिथ्म सिर्जना गर्न सक्षम हुन आवश्यक छ, तर जडान समस्याहरू, एल्गोरिदम र प्रोग्राम कोडमा त्रुटिहरू रोक्न पनि। तपाईंले यस तरिकाले व्यापार गर्ने निर्णय गर्नु अघि सावधानीपूर्वक सोच्न आवश्यक छ। यद्यपि, यसलाई महारत बनाएर व्यवहारमा सही रूपमा लागू गरेपछि, व्यापारीले आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त गर्नेछ र आफ्नो कामलाई सजिलो बनाउनेछ।