અલ્ગો ટ્રેડિંગનું વિજ્ઞાન: પ્રકારો, કાર્યકારી રોબોટ્સ અને વ્યૂહરચના 2025

આધુનિક અર્થતંત્ર એક્સચેન્જો અને શેરબજાર વિના અકલ્પ્ય છે. આ સાઇટ્સ પર ટ્રેડિંગને ટ્રેડિંગ કહેવામાં આવે
છે . વેપારીઓ તેમના વ્યવસાયના સંચાલનને સરળ બનાવવા માટે કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીની શક્યતાઓનો સક્રિયપણે ઉપયોગ કરે છે. ગાણિતિક મોડલ અને કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વેપારને અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કહેવામાં આવે છે. આ લેખ નાણાકીય બજારોમાં આ પ્રકારના વેપાર, તેની જાતો, ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓ, ફાયદા અને ગેરફાયદા, ઉપયોગમાં લેવાતા સોફ્ટવેર વિશે વાત કરે છે.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ શું છે (એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ)

“એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ” અથવા “એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ” શબ્દના બે અર્થ છે. પ્રથમ કિસ્સામાં, આ શબ્દનો અર્થ બજાર પર મોટા ઓર્ડરને અમલમાં મૂકવાની પદ્ધતિ છે, જે મુજબ તે અમુક નિયમો અનુસાર ધીમે ધીમે ખોલવામાં આવે છે અને આપમેળે કેટલાક પેટા-ઓર્ડરમાં વિભાજિત થાય છે, જેની પોતાની કિંમત અને વોલ્યુમ હોય છે. દરેક ઓર્ડર અમલ માટે બજારમાં મોકલવામાં આવે છે. ટેક્નોલોજીનો ઉદ્દેશ્ય વેપારીઓ માટે મોટા સોદા કરવા માટે સરળ બનાવવાનો છે જે શક્ય તેટલી ઓછી નોંધનીય રીતે કરવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારે 200,000 શેર ખરીદવાની જરૂર છે અને દરેક પોઝિશનમાં એક સમયે 4 શેરનો સમાવેશ થાય છે.
આ શબ્દનો બીજો અર્થ એવી સિસ્ટમ છે જે આપેલ અલ્ગોરિધમ મુજબ કોઈ વેપારીની ભાગીદારી વિના ઓર્ડર ખોલે છે. સ્વચાલિત બજાર વિશ્લેષણથી સીધો નફો મેળવવા માટે અલ્ગોરિધમ્સ સેટ કરવામાં આવ્યા છે. આ સિસ્ટમોને ”
ટ્રેડિંગ રોબોટ ” પણ કહેવામાં આવે છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ અને અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ એક્સચેન્જો પર થાય છે, જેમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ અને ફોરેક્સનો સમાવેશ થાય છે.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો સાર શું છે?

અલ્ગો ટ્રેડિંગમાં તેના વિકાસના ઇતિહાસના આધારે ચોક્કસ સંપત્તિ પર ડેટા એકત્રિત કરવાનો, વ્યવહારો માટે અલ્ગોરિધમ્સની પસંદગી અને યોગ્ય ટ્રેડિંગ રોબોટ્સનો સમાવેશ થાય છે. કિંમત નક્કી કરવા માટે, સંભાવનાનો સિદ્ધાંત લાગુ કરવામાં આવે છે, બજારની ખામીઓ અને ભવિષ્યમાં તેમની પુનરાવૃત્તિની સંભાવના નક્કી કરવામાં આવે છે. પસંદગીના ત્રણ પ્રકાર છે. મેન્યુઅલ અભિગમ સાથે, નિષ્ણાત ગાણિતિક સૂત્રો અને ભૌતિક મોડેલો લાગુ કરે છે. આનુવંશિક અભિગમમાં કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ અને કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા દ્વારા નિયમોના વિકાસનો સમાવેશ થાય છે. સ્વયંસંચાલિત એક વિશિષ્ટ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે જે નિયમોની શ્રેણી પર પ્રક્રિયા કરે છે અને તેનું પરીક્ષણ કરે છે.

કયા પ્રકારના અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ અસ્તિત્વમાં છે?

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કેટલાક મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં લાગુ કરવામાં આવે છે:

1. ટેકનિકલ એનાલિસિસ . બજારની બિનકાર્યક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવો અને શાસ્ત્રીય ગાણિતિક અને ભૌતિક વિશ્લેષણ દ્વારા વર્તમાન પ્રવાહોને ઓળખવા.
2. બજાર નિર્માણ . આ પદ્ધતિ બજારની પ્રવાહિતા જાળવી રાખે છે. બજાર નિર્માતાઓને નફા સામે સહિતની માંગ સંતોષીને એક્સચેન્જ દ્વારા પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. વ્યૂહરચના એકાઉન્ટિંગ અને બજારોમાંથી માહિતીના ઝડપી પ્રવાહ પર આધારિત છે.
3. ફ્રન્ટ રનિંગ . સાધન દ્વારા ઓર્ડરની માત્રાનું વિશ્લેષણ અને તેમાંથી સૌથી મોટાની પસંદગી. આ વ્યૂહરચના એ હકીકત પર આધારિત છે કે મોટા ઓર્ડરની મોટી કિંમત હશે અને તે ઘણા કાઉન્ટર ઓર્ડરને આકર્ષિત કરશે. એલ્ગોરિધમ્સ ટેપ અને ઓર્ડર બુક ડેટાનું વિશ્લેષણ કરે છે અને અન્ય સહભાગીઓ કરતા વધુ ઝડપથી મોટા વ્યવહારો દરમિયાન હલનચલનને ઠીક કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
4. જોડી અને બાસ્કેટ ટ્રેડિંગ . બે અથવા વધુ સાધનો ઉચ્ચ સાથે સહસંબંધિત છે, પરંતુ એક-થી-એક, સહસંબંધ નથી. આપેલ કોર્સમાંથી એક સાધનના વિચલનનો અર્થ એ છે કે તે તેના જૂથમાં પાછા ફરવાની શક્યતા વધારે છે. સહસંબંધ નક્કી કરવાથી નફાકારક વેપાર કરવામાં મદદ મળે છે.
5. આર્બિટ્રેશન _ પદ્ધતિ સમાન કિંમતની ગતિશીલતા સાથે સંપત્તિની તુલના પર આધારિત છે. આ સમાનતા ક્યારેક વિવિધ પરિબળોને કારણે ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે છે. આર્બિટ્રેજનો સાર એ વધુ ખર્ચાળ સંપત્તિનું વેચાણ અને સસ્તી સંપત્તિની ખરીદી છે. પરિણામે, અસ્કયામતોની કિંમતમાં સમાનતા આવશે, અને સસ્તી સંપત્તિની કિંમતમાં વધારો થશે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ બજારમાં ભાવમાં ફેરફાર શોધી કાઢે છે અને નફાકારક આર્બિટ્રેજ સોદા કરે છે. [કેપ્શન id=”attachment_12595″ align=”aligncenter” width=”650″] સટ્ટાકીય અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના[/caption]
6. વોલેટિલિટી ટ્રેડિંગ એક જટિલ પ્રકારનો વેપાર, જેમાં વિવિધ વિકલ્પો ખરીદવાનો સમાવેશ થાય છે. વેપારી અપેક્ષા રાખે છે કે શેરની વોલેટિલિટી વેચતી વખતે વધે અને ખરીદતી વખતે ઘટે. આ પ્રકારના વેપાર માટે નોંધપાત્ર સાધન ક્ષમતા અને લાયકાત ધરાવતા નિષ્ણાતોની જરૂર પડે છે.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં કાર્યકારી વ્યૂહરચના, રોબોટ ટ્રેડિંગ વિશે સંપૂર્ણ સત્ય: https://youtu.be/eg3s0c_X_ao

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ક્યારે અને કેવી રીતે દેખાયું, એક ઘટના તરીકે

1970 ના દાયકાની શરૂઆતમાં નાસ્ડેકની રચના સાથે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ વિકસાવવામાં આવ્યું હતું, જે કોમ્પ્યુટર ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરવા માટેનું પ્રથમ વિનિમય હતું. તે દિવસોમાં, અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ફક્ત મોટા રોકાણકારો માટે જ ઉપલબ્ધ હતું, સામાન્ય લોકો પાસે આવી તકનીકની ઍક્સેસ નહોતી. ત્યારે કોમ્પ્યુટર્સ પરફેક્ટ નહોતા અને 1987માં હાર્ડવેર એરર હતી જેના કારણે અમેરિકન માર્કેટ પતન થયું હતું. 1998 માં, SEC – યુએસ સિક્યોરિટીઝ કમિશને સત્તાવાર રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી. આ વર્ષ તેના આધુનિક સ્વરૂપમાં અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના દેખાવની તારીખ ગણવી જોઈએ. [કેપ્શન id=”attachment_12604″ align=”aligncenter” width=”663″]
ટ્રેડિંગ ઓટોમેશનના કારણો[/caption] 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીને વ્યવહારો થોડીક સેકન્ડોમાં કરવામાં આવતા હતા. પરંતુ બજારમાં રોબોટ્સનો હિસ્સો 90% કરતા ઓછો હતો. 2009 સુધીમાં, એક્સચેન્જો પરના ઓર્ડર મિલિસેકંડમાં પૂરા થયા હતા અને
ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ 60% વ્યવહારો કરે છે. 2012 પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. બજારની અણધારીતાને કારણે તે સમયના હાલના સોફ્ટવેરમાં નિષ્ફળતાઓ થઈ. આપમેળે એક્ઝિક્યુટ થયેલા સોદાની ટકાવારી કુલના 50% સુધી ઘટી ગઈ છે. ભૂલો ટાળવા માટે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો વિકાસ અને અમલ શરૂ થયો છે.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગથી કેવી રીતે અલગ છે?

ખ્યાલોની દેખીતી સમાનતા હોવા છતાં, “એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ” અને “અલગોરિધમિક ટ્રેડિંગ” ની વિભાવનાઓ વચ્ચે તફાવત કરવો જોઈએ. પ્રથમ કિસ્સામાં, મોટા ઓર્ડરને ભાગોમાં વિભાજિત કરીને અને પછી તેને અમુક નિયમો અનુસાર સબમિટ કરવાની પદ્ધતિ સૂચિત છે, અને બીજા કિસ્સામાં, તેઓ એક સ્વયંસંચાલિત સિસ્ટમ વિશે વાત કરે છે જે ચોક્કસ અનુસાર વેપારી વિના ઓર્ડર બનાવે છે. અલ્ગોરિધમ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં અલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ વેપારી દ્વારા મોટા વ્યવહારોના અમલીકરણને સરળ બનાવવા માટે થાય છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં, તેનો ઉપયોગ આવક વધારવા માટે બજાર અને ઓપન પોઝિશનનું વિશ્લેષણ કરવા માટે થાય છે.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટે કયું સોફ્ટવેર યોગ્ય છે?

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સામેલ હોવાથી, તમારે યોગ્ય સોફ્ટવેર પસંદ કરવાની જરૂર છે. ટ્રેડિંગ રોબોટ એ ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ પ્રેક્ટિસ કરવા માટેનું મુખ્ય સાધન છે. તમે પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓનો ઉપયોગ કરીને તેને જાતે વિકસાવી શકો છો
અથવા તેને બનાવવા માટે પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કરતા પહેલા શું યાદ રાખવું જોઈએ?

સૌપ્રથમ, એ ઉલ્લેખનીય છે કે અલ્ગો વેપારીએ પ્રોગ્રામ કરવા માટે સક્ષમ હોવું જરૂરી છે, કારણ કે મોટાભાગના પ્લેટફોર્મ આ કૌશલ્યમાં નિપુણતા મેળવીને માસ્ટર થઈ શકે છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટે વપરાતી પ્રોગ્રામિંગ ભાષા તમામ પ્લેટફોર્મ્સ અને એલ્ગોરિધમ્સ વિકસાવવામાં આવે તે સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ. સૌથી યોગ્ય પ્રોગ્રામિંગ ભાષા C# (C-sharp) છે. તેનો ઉપયોગ TSLab, StockSharp, WealthLab જેવા પ્લેટફોર્મમાં થાય છે. પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ જાણ્યા વિના, છેલ્લા 2 પ્રોગ્રામ્સમાં ઘણા મહિનાઓ સુધી નિપુણતા મેળવવી પડશે. [કેપ્શન id=”attachment_12606″ align=”aligncenter” width=”558″]
ટ્રેડિંગ રોબોટ આર્કિટેક્ચર[/caption]

TSLab એ અલ્ગોરિધમબોટ્સ ચલાવવા માટેનો સૌથી લોકપ્રિય પ્રોગ્રામ છે.

ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ અને સિસ્ટમ્સ બનાવવા, પરીક્ષણ અને લોન્ચ કરવા માટેનું પ્લેટફોર્મ
. ક્યુબ્સના રૂપમાં અનુકૂળ વિઝ્યુઅલ એડિટરનો સમાવેશ કરે છે, જે તમને પ્રોગ્રામિંગ ભાષા જાણ્યા વિના રોબોટ વિકસાવવા દેશે. તમે ક્યુબ્સમાંથી ઇચ્છિત ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ એસેમ્બલ કરી શકો છો. પ્રોગ્રામ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા ટ્રેડિંગ સાધનોનો ઇતિહાસ તમને સ્ક્રિપ્ટ્સમાં ભૂલો શોધવા અને સુધારવા માટે પરવાનગી આપશે, જ્યારે તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો તમને અનન્ય ઉકેલ બનાવવામાં મદદ કરશે.

સ્થાપન

પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે, તમારે સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ઇન્સ્ટોલર ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર છે. ડાઉનલોડ પૃષ્ઠ જણાવે છે કે પ્રોગ્રામ ફક્ત Windows ના 64-બીટ સંસ્કરણો પર કાર્ય કરે છે. ડાઉનલોડ કર્યા પછી, ઇન્સ્ટોલેશન ફાઇલ ખોલો. ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા, તે તમને .NET ફ્રેમવર્ક અને વિઝ્યુઅલ C++ રીડિસ્ટ્રીબ્યુટેબલ સ્ટુડિયોનું નવીનતમ સંસ્કરણ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સંકેત આપશે.

જો આ પ્રોગ્રામ્સની આવશ્યક આવૃત્તિઓ ઉપલબ્ધ નથી, તો તમારે તેને ઇન્સ્ટોલ કરવું જોઈએ. પ્લેટફોર્મ તેમના વિના ચાલશે નહીં. જો આ પ્રોગ્રામ્સના નવીનતમ સંસ્કરણો ઉપલબ્ધ છે, તો ઇન્સ્ટોલરની પ્રારંભ વિંડો ખુલશે. ચાલો “આગલું” ક્લિક કરીએ.
અમે લાયસન્સ કરારની શરતો સાથે સંમત છીએ અને તે પાથ પસંદ કરીએ છીએ જ્યાં પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ થશે.

પછી તમારે ઇન્સ્ટોલેશન માટે પરવાનગી આપવી જોઈએ અને તે પૂર્ણ થવાની રાહ જોવી જોઈએ.
જ્યારે ઇન્સ્ટોલેશન પૂર્ણ થાય છે, ત્યારે અનુરૂપ વિન્ડો ખુલશે. તમે ઇન્સ્ટોલેશન પછી પ્રોગ્રામ ચલાવી શકો છો.

TSLab ખાતે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની તાલીમ

સપ્લાયર સેટઅપ

ટ્રેડિંગ રોબોટ સેટ કરવા અને તેનું પરીક્ષણ કરવા માટે, તમારી પાસે અવતરણનો ઇતિહાસ હોવો જરૂરી છે. અવતરણનો ઇતિહાસ મેળવવા માટે, તમારે ડેટા પ્રદાતા સેટ કરવાની જરૂર છે. “ડેટા” મેનૂમાં, “સપ્લાયર્સ” આઇટમ પસંદ કરો.
એક ખાલી વેન્ડર્સ ટેબ ખુલશે. આપણે “ઉમેરો” બટનને ક્લિક કરવાની જરૂર છે. ખુલે છે તે સંવાદ બોક્સમાં, “ઐતિહાસિક ડેટા” પસંદ કરો. આ તબક્કે, તમારે અવતરણ માટે ડેટા પ્રકાર પસંદ કરવાની જરૂર છે. આ કિસ્સામાં, 0.01 ના ભાવ પગલા સાથે અવતરણ સાથેની ટેક્સ્ટ ફાઇલ પસંદ કરવામાં આવી છે. રીપોઝીટરીમાંથી જરૂરી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.

ફાઇલ 1.rand.quote.step=0.01_1m.txt.zip ડાઉનલોડ કરો. એકવાર ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી, ડાઉનલોડ ફોલ્ડરમાં ફાઇલ શોધો અને તેને આર્કાઇવમાંથી બહાર કાઢો. અમે TSLab પર પાછા આવીએ છીએ અને “ડેટા” મેનૂમાં “સપ્લાયર્સ” આઇટમ પસંદ કરીએ છીએ.
અનુરૂપ વિન્ડો ખુલશે. તમારે “ઉમેરો” બટન પર ક્લિક કરવાની જરૂર છે.
સપ્લાયર ઉમેરો વિન્ડો ખુલશે. તેમાં, આઇટમ “ઐતિહાસિક ડેટા” પસંદ કરો અને પછી “આગલું” ક્લિક કરો.
આગલી વિંડોમાં, પ્રદાતાનું નામ અને ડેટા પ્રકાર સ્પષ્ટ કરો. નામને TextData અને ડેટા પ્રકારને Text Files પર સેટ કરો. અમે “આગલું” દબાવો.
સપ્લાયરનો માર્ગ પસંદ કરો. ડિફોલ્ટ પાથ છે C:ProgramDataTSLabTSLab 2.1ProvidersText. તમે પાથ બારમાં… ક્લિક કરીને અલગ પાથનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો. અમે અમારી ફાઇલનો પાથ સેટ કરીએ છીએ, જેના પછી અમે પરિમાણો સેટ કરીએ છીએ: 1. દશાંશ સ્થાનોની સંખ્યા 2 છે. 2. જો તે 1 કરતા ઓછી હોય તો કિંમતનું પગલું આપમેળે નક્કી થાય છે. 0.01 ના પગલાવાળી ફાઇલ અને 1 નો ઉલ્લેખ કરે છે. સેટિંગ્સમાં સાઇન ઇન કરો 0.1 નું પગલું પસંદ કરશે
“આગલું” બટન દબાવો. પ્રદાતાઓ વિંડોમાં, ટેક્સ્ટડેટા ડેટા પ્રદાતા દૃશ્યક્ષમ બનશે.

સ્ક્રિપ્ટ બનાવી રહ્યા છીએ

TSLab પ્લેટફોર્મ તમને ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ્સ વિકસાવવા, ટેસ્ટિંગ અને ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ – એજન્ટ બનાવવાની મંજૂરી આપે છે. પરંતુ ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ બનાવતા પહેલા, તમારે તેના માટે સ્ક્રિપ્ટ લખવાની જરૂર છે. આ કરવા માટે, મેનૂમાં “લેબ” પસંદ કરો. ડ્રોપ-ડાઉન સૂચિમાંથી “સ્ક્રીપ્ટ્સ” પસંદ કરો.
એક ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે, જેમાં આપણે “Create New” પર ક્લિક કરીએ છીએ. બીજી વિંડોમાં, સ્ક્રિપ્ટનું નામ દાખલ કરો અને “ઓકે” ક્લિક કરો.
સંપાદન માટે બનાવેલ સ્ક્રિપ્ટ પર ડાબું માઉસ બટન બે વાર ક્લિક કરો. આપણે વિઝ્યુઅલ સ્ક્રિપ્ટ એડિટર જોઈશું.

વાદળી લંબચોરસ બ્લોક એ “ટ્રેડેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ” છે. ગ્રે લંબચોરસ “વોલ્યુમ 1” – ચોક્કસ સમયગાળા માટે વિકલ્પો અથવા ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ સાથેની કામગીરીની સંખ્યા. બ્લોક “ક્લોઝિંગ” બારના બંધ ભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. “ગ્રાફ પેનલ” બ્લોક અનુરૂપ પેનલ બનાવે છે.
જમણું બટન દબાવો. ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂમાંથી “ગુણધર્મો” પસંદ કરો. સ્ક્રિપ્ટ ટેબ પસંદ કરો.
અક્ષમ કરો “ઉપયોગ કરો તારીખ થી”. “સ્ત્રોતો” ટૅબ પસંદ કરો, અને તેમાં – સાધન. આ ફીલ્ડ પર ક્લિક કરો. “સિલેક્ટ સિક્યોરિટીઝ” વિન્ડો ખુલશે, જેમાં તમારે TextData ડેટા પ્રદાતા પસંદ કરવાની અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર પડશે – ટેક્સ્ટ ફાઇલના અવતરણ 1.rand.quote.step=0.01_1m. પુષ્ટિ કરવા માટે “ઓકે” ક્લિક કરો.

ટૂલ પસંદ કર્યા પછી, વિન્ડોની ટોચ પર ચાર્ટના ચિત્ર અને શિલાલેખ “લોડિંગ” સાથેની એક ટેબ દેખાશે. ડેટાની પ્રક્રિયા કર્યા પછી, પસંદ કરેલ સાધનનું નામ આ ટેબ પર દેખાશે – 1.rand.quote.step=0.01_1m

ડેટા લોડ કર્યા પછી “સેવ અને એક્ઝિક્યુટ” પર ક્લિક કરો.
આ સ્ક્રિપ્ટ ચાર્ટ પર સાધનને પ્રદર્શિત કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. અંતે, એક ગ્રાફ ટેબ ખુલશે. ટ્રેડિંગ અલ્ગોરિધમ્સ અને ટ્રેડિંગ એજન્ટો સમાન રીતે સેટ કરવામાં આવે છે. જેમ તમે જોઈ શકો છો, TSLab ની મદદથી અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ લગભગ દરેક માટે ઉપલબ્ધ છે અને તેને અગાઉની તાલીમની જરૂર નથી. TSLab નો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે કોઈપણ વપરાશકર્તા પ્લેટફોર્મનો અભ્યાસ કર્યાના 2-3 દિવસ પછી ટ્રેડિંગ રોબોટ્સનું સંકલન કરવાનું શરૂ કરી શકે છે. વિઝ્યુઅલ એડિટર દ્વારા આ સુવિધા આપવામાં આવે છે. સંપાદકની મદદથી, તમે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં જરૂરી વિચારસરણી શીખી શકશો. TSLab C# ભાષાને સપોર્ટ કરે છે, આ પ્લેટફોર્મ પર વધુ પ્રોગ્રામિંગ TSLab API નો ઉપયોગ કરીને ચાલુ રાખી શકાય છે. જો કે, એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં વધુ નિમજ્જન વધુ જટિલ કાર્યક્રમો સાથે ચાલુ રાખવું વધુ સારું છે.

સ્ટોક શાર્પ

Stocksharp એ C# માં લખેલા ટ્રેડિંગ રોબોટ્સની લાઇબ્રેરી છે. ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો પ્રોગ્રામિંગ વાતાવરણમાં સંકલિત કરવામાં આવે છે. તેથી, આ સંસાધનનો ઉપયોગ કરીને રોબોટ લખતા પહેલા, તમારે પ્રોગ્રામિંગ ભાષા શીખવામાં ઓછામાં ઓછા છ મહિના પસાર કરવાની જરૂર પડશે. દરેક જણ અંત સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકતા નથી. જો કે, આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં સંપૂર્ણપણે ન્યાયી છે.

વેલ્થલેબ

વેલ્થલેબ એ ફિડેલિટીમાંથી ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ અને સિસ્ટમ્સના પરીક્ષણ અને વિકાસ માટેનું બીજું પ્લેટફોર્મ છે. પ્રોગ્રામના બે વર્ઝન છે: ફિડેલિટી એકાઉન્ટ ધરાવતા યુએસ નાગરિકો માટે પ્રો અને બીજા બધા માટે ડેવલપર. વેલ્થલેબ તમને રોબોટ્સના વિકાસમાં તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનોનો ઉપયોગ કરવા, સોદો દાખલ કરવા અને બંધ કરવા અને તેને ટર્મિનલ પર સ્થાનાંતરિત કરવા માટે સંકેતો પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો કોઈ વેપારીને પ્રોગ્રામ કેવી રીતે કરવો તે ખબર નથી, તો તે સહાયક (વિઝાર્ડ) નો ઉપયોગ કરી શકે છે. પ્લેટફોર્મ C# અને પાસ્કલ પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ પર આધારિત છે. પ્લેટફોર્મ સેગમેન્ટ, જાપાનીઝ કૅન્ડલસ્ટિક્સ, લાઇન ચાર્ટ વગેરેના રૂપમાં ચાર્ટ દોરે છે.
પ્રોગ્રામનું મુખ્ય કાર્ય ઐતિહાસિક ડેટા પર આધારિત વ્યૂહરચનાઓનું ઑપ્ટિમાઇઝેશન અને પરીક્ષણ છે. વેલ્થલેબ TSLab જેટલી ઝડપથી નહીં, પરંતુ માત્ર 2 મહિનામાં શીખી શકાય છે. બિલ્ટ-ઇન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ નફાકારક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના બનાવવા માટે મોટી તકો આપે છે. વેપારી પ્લેટફોર્મને ક્વિક સૉફ્ટવેર પૅકેજ સાથે લિંક કરી શકે છે, જે ઑફલાઇન ઑર્ડર કરવાની મંજૂરી આપશે.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટે કઈ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

મૂર્ત પરિણામો લાવવા માટે અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરીને વેપાર કરવા માટે, તમારે ચોક્કસ પરિસ્થિતિ માટે રચાયેલ વ્યૂહરચના પર વળગી રહેવાની જરૂર છે.

1. સટ્ટાકીય વ્યૂહરચના . તે પછીના નફા માટે વ્યવહાર દાખલ કરવા માટે સૌથી અનુકૂળ કિંમત હાંસલ કરવાનો છે. મુખ્યત્વે ખાનગી વેપારીઓ દ્વારા વપરાય છે.
2. માહિતી ખાણકામ . નવા ગાણિતીક નિયમો માટે નવી પેટર્ન શોધવી. મોટાભાગના ડેટા પરીક્ષણ પહેલા આ વ્યૂહરચના પર એકત્રિત કરવામાં આવે છે. મેન્યુઅલ સેટિંગ્સ દ્વારા માહિતી શોધવામાં આવે છે.
3. TWAP એ સમય-ભારિત સરેરાશ કિંમત છે. શ્રેષ્ઠ બિડ અને ઓફર કિંમતો પર સમાન સમય અંતરાલમાં ઓર્ડર ખોલવા.
4. VWAP – વોલ્યુમ-વેઇટેડ સરેરાશ કિંમત. ચોક્કસ સમય માટે સમાન વોલ્યુમ સાથે સમાન ભાગોમાં પોઝિશન ખોલવી અને કિંમતો સરેરાશ મૂલ્ય કરતાં વધુ નથી.
5. એક્ઝેક્યુશન વ્યૂહરચના . મોટા જથ્થામાં ભારિત સરેરાશ કિંમતે સંપત્તિ હસ્તગત કરવા માટે વપરાતી વ્યૂહરચના. મુખ્યત્વે બ્રોકર્સ અને હેજ ફંડ્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે.

અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કરતી વખતે નુકસાનને કેવી રીતે અટકાવવું

એ માનવું એક મોટી ભૂલ છે કે અલ્ગોરિધમિક વેપારીને ફક્ત ટ્રેડિંગ રોબોટ બનાવવાની જરૂર છે. બધા જોખમોને અટકાવવા અને દૂર કરવા જોઈએ. વીજળીમાં વિક્ષેપ, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન અને ગણતરીઓ અને પ્રોગ્રામિંગમાં ભૂલો નોંધપાત્ર નુકસાન તરફ દોરી શકે છે અને તમને આવકથી સંપૂર્ણપણે વંચિત કરી શકે છે. [કેપ્શન id=”attachment_12559″ align=”aligncenter” width=”938″]
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે[/caption] ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વર જ્યાં અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ હાથ ધરવામાં આવે છે તે અચાનક નિષ્ફળ થઈ શકે છે અથવા ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ તેના પર રીબૂટ થઈ શકે છે. સર્વર સાથેની સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટે, તમે સર્વર ભાડે આપી શકો છો અથવા તમારું પોતાનું એકત્ર કરી શકો છો. જો આ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તમારે સારા કનેક્શન સાથે સ્થિર પ્રદાતા પાસેથી સર્વર પસંદ કરવાની જરૂર છે. સિસ્ટમમાં ન્યૂનતમ પાવર માર્જિન 40-50% હોવો જોઈએ. કનેક્શન સમસ્યાઓ હંમેશા અનપેક્ષિત રીતે થાય છે. તમે કનેક્શનને રૂપરેખાંકિત કરી શકો છો જેથી કનેક્શન ખોવાઈ જાય પછી એક્સચેન્જ પોઝિશન્સ બંધ કરે. ડેટા પેકેટ ભ્રષ્ટાચારને WatchDog ટ્રેકિંગ અલ્ગોરિધમ્સ દ્વારા ટ્રેક કરવામાં આવે છે. ટ્રેડિંગમાં વપરાતી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અપૂર્ણ છે અને તેમનું સંયોજન સંપૂર્ણપણે અલગ પરિણામો તરફ દોરી શકે છે. એપ્લિકેશન્સમાં, API ભૂલો થઈ શકે છે. લોટની કિંમત, વોલ્યુમ, કિંમત ખોટી રીતે પ્રદર્શિત થઈ શકે છે. ઉપરાંત, સોદા સપ્તાહના અંતે અથવા રજાઓ પર યોજી શકાય છે, ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અથવા એકાઉન્ટ મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન થાય છે.

આ ભૂલોને દૂર કરવા માટે, ભૂલભરેલા પરિમાણોને દૂર કરવા માટે ઓર્ડર અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓની મર્યાદાઓનું નિરીક્ષણ અને વિશ્લેષણ કરવું જરૂરી છે.

કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં, બધા રસ ધરાવતા પક્ષોને SMS, ઈ-મેલ, ઇન્સ્ટન્ટ મેસેન્જર અને અન્ય સંચાર ચેનલો દ્વારા તરત જ આ વિશે જાણ કરવી જરૂરી છે. ભવિષ્યમાં તેનું પુનરાવર્તન અટકાવવા માટે દરેક નિષ્ફળતાને લોગમાં રેકોર્ડ કરવી હિતાવહ છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ સાથે નિષ્ક્રિય આવક કેવી રીતે બનાવવી: https://youtu.be/UeUANvatDdo

અલ્ગો ટ્રેડિંગ: ફાયદા અને ગેરફાયદા

ટ્રેડિંગ રોબોટ્સ તેમના કાર્યને અસર કરી શકે તેવા “માનવ” પરિબળોને આધીન નથી: થાક, ભાવનાત્મક ભંગાણ અને અન્ય. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો આ મુખ્ય ફાયદો છે. એલ્ગોરિધમ્સ સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત પ્રોગ્રામને અનુસરે છે અને તેમાંથી ક્યારેય વિચલિત થતા નથી. અલ્ગો ટ્રેડિંગમાં સંખ્યાબંધ ગેરફાયદા છે. આમાં, ખાસ કરીને, જાહેર ડોમેનમાં આ પ્રકારના વેપાર પરની માહિતીની અગમ્યતાનો સમાવેશ થાય છે. અલ્ગોરિધમિક વેપારી પ્રોગ્રામિંગમાં નિપુણ હોવું આવશ્યક છે, જે મોટાભાગના નાણાકીય વ્યાવસાયિકો માટે ખૂબ મુશ્કેલ છે. જો બજાર બદલાય છે, તો તમારે અલ્ગોરિધમને સંપૂર્ણપણે બદલવું પડશે. ટ્રેડિંગ રોબોટ લખતી વખતે, એક ભૂલ થઈ શકે છે જે સમગ્ર અલ્ગોરિધમને ખોટા માર્ગ પર લઈ જશે, અને આ ભંડોળના નુકસાન તરફ દોરી જશે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ એ એક્સચેન્જ ટ્રેડિંગનો એક જટિલ પ્રકાર છે જેને માત્ર ટ્રેડિંગમાં જ નહીં, પણ ગણિત અને પ્રોગ્રામિંગમાં પણ જ્ઞાનની જરૂર હોય છે. તે માત્ર ઇચ્છિત અલ્ગોરિધમ બનાવવા માટે સક્ષમ હોવું જરૂરી નથી, પરંતુ કનેક્શન સમસ્યાઓ, અલ્ગોરિધમ્સમાં ભૂલો અને પ્રોગ્રામ કોડને રોકવા માટે પણ જરૂરી છે. આ રીતે વેપાર કરવાનું નક્કી કરતા પહેલા તમારે કાળજીપૂર્વક વિચારવાની જરૂર છે. તેમ છતાં, તેમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી અને તેને વ્યવહારમાં યોગ્ય રીતે લાગુ કર્યા પછી, વેપારીને આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે અને તેનું કાર્ય સરળ બનશે.