Buku pesanan saham dalam perdagangan: apakah itu, cara membaca, contoh

Apakah buku pesanan saham dalam perdagangan, cara membaca dan menganalisisnya. Apa yang diisi oleh gelas peniaga? Kaca pasaran ialah jadual yang memaparkan pesanan untuk membeli dan menjual sekuriti dalam pasaran kewangan. Ia menyediakan maklumat tentang penawaran dan permintaan semasa, sebagai alat analisis penting untuk kedua-dua pedagang dan pelabur. Dalam artikel ini, kami akan mempertimbangkan peranan dan kepentingan alat ini.

Bagaimana untuk memahami buku pesanan

Buku pesanan ialah alat penting dalam dunia kewangan dan perdagangan di bursa saham, yang menyediakan maklumat tentang pesanan semasa untuk membeli dan menjual aset. Struktur dan penampilan mungkin berbeza-beza bergantung pada pertukaran dan platform dagangan tertentu, tetapi secara amnya ia mempunyai ciri yang serupa. Pesanan jualan terletak di bahagian atas dan diserlahkan dengan warna merah. Mereka dipanggil asci (dari bahasa Inggeris ask – “demand”). Pesanan belian, ia juga merupakan bida (daripada bida Inggeris – “tawaran”) terletak di bawah dan ditandakan dengan warna hijau.

Elemen utama termasuk tahap harga, volum dan pesanan. Semuanya dipaparkan dalam lajur menegak, di mana setiap lajur mewakili harga tertentu. Biasanya tahap dipaparkan dalam susunan menaik dari atas ke bawah, di mana yang paling menguntungkan untuk membeli terletak di bahagian atas, dan untuk menjual – di bahagian bawah. Jumlah, atau bilangan aset yang tersedia untuk pembelian atau penjualan, dipaparkan di sebelah tahap masing-masing. Pesanan yang dibentangkan dalam DOM boleh terdiri daripada jenis yang berbeza, seperti had, pasaran, henti rugi, had henti dan lain-lain. Had – untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditetapkan atau lebih baik. Pasaran – untuk pembelian atau penjualan sekuriti pada nilai pasaran semasa. Henti Kerugian – diaktifkan secara automatik apabila tahap harga tertentu dicapai dan digunakan untuk melindungi daripada kerugian. Had henti – diaktifkan secara automatik apabila tahap tertentu dicapai dan terhad kepada had yang ditentukan. Untuk kejelasan, instrumen berkenaan boleh dibentangkan dalam bentuk yang memaparkan tahap harga semasa, volum dan pesanan untuk membeli dan menjual. Ini membolehkan pedagang menilai situasi pasaran semasa dengan mudah dan membuat keputusan tentang strategi dagangan mereka.

Cara membaca buku pesanan di bursa saham

Membaca buku pesanan boleh menjadi proses kompleks yang memerlukan kemahiran dan pemahaman tertentu tentang prinsip asas dinamik pasaran. Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan semasa menganalisis.

Definisi penawaran dan permintaan

Kaca pasaran dalam perdagangan menunjukkan pesanan semasa untuk membeli dan menjual aset. Permintaan yang tinggi pada tahap harga tertentu biasanya menunjukkan bahawa ramai peniaga sanggup membeli aset pada harga itu, yang boleh menaikkan harga. Bekalan yang tinggi pada tahap tertentu mungkin menunjukkan bahawa ramai peniaga bersedia untuk menjual aset, yang mungkin memberi tekanan pada harga turun. Analisis penawaran dan permintaan boleh membantu dalam memahami dinamik semasa.

Tafsiran volum dan harga

Penunjuk ini boleh menjadi sangat penting. Jumlah dagangan yang tinggi pada tahap harga tertentu boleh menunjukkan banyak minat daripada pedagang dan tahap ini boleh menjadi tahap sokongan atau rintangan yang kuat. Walau bagaimanapun, jika volum rendah pada tahap harga tertentu, ini mungkin menunjukkan bahawa pasaran kurang cair dan ia boleh berubah dengan mudah apabila pesanan baharu muncul.

Petua Praktikal untuk Analisis

Apabila menganalisis buku pesanan untuk membuat keputusan perdagangan, adalah wajar mempertimbangkan beberapa petua. Pertama, perhatikan tahap harga dan volum paling ketara yang boleh menjejaskan dinamik pasaran. Kedua, perhatikan perubahan dalam penawaran dan permintaan dan bagaimana ia boleh mempengaruhi harga. Ketiga, gunakan buku pesanan bersama-sama dengan alat analisis lain seperti carta dan penunjuk teknikal untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik.Analisis boleh menjadi proses yang kompleks dan menuntut yang memerlukan pengalaman dan pemahaman tentang pasaran. Ini adalah alat penting untuk pedagang, tetapi harus digunakan bersama dengan alat analisis lain dan sentiasa mempertimbangkan strategi dan profil risiko anda sendiri apabila membuat keputusan perdagangan.

Apakah ciri-ciri

Salah satu ciri utama ialah ketelusan. DOM membolehkan anda melihat tawaran belian dan jualan terbaik semasa, serta volum pesanan pada setiap peringkat harga. Terima kasih kepada ini, peniaga boleh menilai keadaan pasaran dengan cepat dan memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual sekuriti. Dinamik memainkan peranan penting semasa sesi dagangan aktif. Keadaan sentiasa berubah, mencerminkan perubahan dalam penawaran dan permintaan. Kajian dinamik membolehkan pedagang menentukan keadaan semasa pasaran dan membuat keputusan yang sesuai. Sebagai contoh, peningkatan dalam volum belian mungkin menunjukkan permintaan yang semakin meningkat dan potensi kenaikan harga, manakala peningkatan dalam volum jualan mungkin menunjukkan kemungkinan penurunan harga. Analisis dinamik juga boleh membantu peniaga mengenal pasti volum pesanan tersembunyi atau perubahan dalam kecairan pasaran, yang boleh mempengaruhi pembuatan keputusan. Alat ini juga penting untuk taktik dan strategi perdagangan seperti pesanan had dan strategi perdagangan agresif atau pasif. Jadi, sebagai contoh, peniaga boleh membuat pesanan had pada tahap harga tertentu untuk memanfaatkan kemungkinan perubahan dalam harga atau volum pesanan. Perdagangan agresif, di mana pesanan diletakkan pada tahap harga semasa, boleh membawa kepada reaksi cepat buku pesanan kepada perubahan dalam dinamik pasaran.

Kebaikan dan keburukan penggunaan

Penggunaan kaca pertukaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya, yang penting untuk dipertimbangkan semasa menggunakannya. Kelebihan menggunakan kaca pertukaran:

1. Ketelusan : Menyediakan pedagang dengan akses masa nyata kepada maklumat tentang pesanan pasaran semasa, membolehkan mereka memahami dengan lebih baik situasi semasa dan mengukur sentimen pasaran.
2. Kedalaman Pasaran : Mencerminkan bukan sahaja harga belian dan jualan terbaik, tetapi juga volum pesanan pada tahap harga yang berbeza, yang boleh berguna untuk menilai tekanan belian dan jualan dalam pasaran.
3. Responsif : dikemas kini dalam masa nyata, yang membolehkan pedagang bertindak balas dengan cepat kepada perubahan dalam situasi pasaran dan membuat keputusan perdagangan yang cepat.

Walau bagaimanapun, penggunaan kaca pertukaran juga mempunyai batasan dan keburukannya:

1. Kemungkinan manipulasi pasaran : Mungkin tertakluk kepada manipulasi, seperti membuat pesanan rekaan atau mengalih keluar pesanan untuk mencipta ilusi bekalan atau permintaan, yang boleh memesongkan gambaran sebenar pasaran.
2. Maklumat Terhad : Memaparkan hanya maklumat tentang pesanan yang dibuat di bursa ini dan tidak mengambil kira pesanan yang dibuat pada bursa lain atau pesanan tersembunyi, yang mungkin mengehadkan kesempurnaan dan ketepatan maklumat untuk analisis pasaran.
3. Kesukaran Analisis : Mungkin sukar untuk dianalisis, terutamanya untuk pedagang pemula, disebabkan oleh jumlah maklumat yang besar dan kemas kini data yang pantas memerlukan membuat keputusan yang cepat. Kesilapan dalam tafsiran maklumat boleh membawa kepada keputusan perdagangan yang salah dan kehilangan dana.

Buku pesanan ialah alat yang berkuasa untuk analisis pasaran, namun penggunaannya juga dikaitkan dengan beberapa had dan risiko. Penggunaan alat yang betul memerlukan analisis maklumat yang teliti, pengesahan kebolehpercayaannya dan pembangunan strategi perdagangan, dengan mengambil kira kebaikan dan keburukannya. Apakah itu buku pesanan pertukaran, cara membaca dan menganalisis buku pesanan di bursa: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

Contoh penggunaan

Salah satu senario biasa untuk menggunakan buku pesanan adalah untuk menganalisis kecairan pasaran . Alat ini memaparkan pesanan untuk membeli dan menjual aset dengan harga dan volum. Dengan menganalisis struktur buku pesanan, peniaga boleh menilai kehadiran jumlah pesanan yang mencukupi pada tahap tertentu dan sejauh mana ia berada. Ini boleh membantu peniaga menentukan kecairan pasaran dan betapa mudahnya untuk membuat perdagangan. Jika buku pesanan menunjukkan sebilangan besar pesanan beli atau jual dengan volum tinggi pada tahap harga tertentu, ini mungkin menunjukkan sokongan atau rintangan yang kuat pada tahap itu, yang mungkin mempengaruhi keputusan untuk masuk atau keluar sesuatu kedudukan. Satu lagi contoh penggunaan ialah analisis dinamik kos dan pesanan dalam pasaran.. Menggunakan DOM, anda boleh menjejaki perubahan dalam volum dan harga pesanan beli dan jual dalam masa nyata. Menonton dinamik pesanan boleh membantu peniaga menentukan mood pasaran, seperti bagaimana pembeli atau penjual aktif pada masa ini. Jika anda melihat sebilangan besar pesanan belian dengan peningkatan volum dan penurunan harga, ini mungkin menunjukkan tekanan belian yang kuat dan kemungkinan peningkatan dalam nilai aset. Dalam buku pesanan, anda boleh menjejaki pengedaran pesanan mengikut kos, volum, dinamik perubahan dan maklumat lain. Ini boleh membantu pedagang untuk menggambarkan situasi di pasaran dengan lebih tepat dan membuat keputusan perdagangan yang mencukupi. Mengikut kepadatan pesanan, bilangan dan penyebarannya, anda boleh dengan cepat menilai kecairan, jumlah kegelinciran pasaran atau pesanan henti dan jumlah yang boleh diperoleh dengan cepat tanpa “memburukkan” kedudukan dengan harga. Sebagai contoh, di bawah adalah segelas saham Sberbank-ao dan Sberbank-ap: Anda juga boleh memaparkan buku pesanan aset tertentu dengan paparan pesanan beli dan jual, di mana anda boleh melihat kedalaman kaca dan kehadiran tahap sokongan atau rintangan yang kukuh. Carta boleh menunjukkan dinamik pesanan dan harga dari semasa ke semasa, yang akan membantu peniaga menganalisis perubahan pasaran dan mengenal pasti arah aliran. Contoh penggunaan boleh dipelbagaikan. Sesetengah peniaga boleh menggunakan buku pesanan untuk menentukan tahap optimum untuk memasuki atau keluar dari kedudukan berdasarkan kehadiran pesanan beli atau jual pada tahap tertentu. Mereka juga boleh menggunakan alat ini untuk menilai kecairan pasaran dan menentukan kemungkinan risiko dan keuntungan dalam strategi dagangan. Buku pesanan ialah alat berkuasa yang boleh membantu pedagang menganalisis pasaran dan membuat keputusan berdasarkan nilai semasa dan jumlah pesanan. Walau bagaimanapun, kejayaan penggunaan alat memerlukan pengalaman dan kemahiran tertentu, dan keputusannya hendaklah sentiasa disahkan dan ditambah dengan kaedah analisis yang lain. Adalah penting untuk diingat bahawa pasaran untuk instrumen kewangan sentiasa dinamik,