Apakah itu trailing stop, cara menggunakannya dalam amalan dan membuat pesanan berhenti

Apakah itu hentian mengekor, konsep umum tentang Hentian Jejak, mengapa ia diperlukan dan di mana untuk meletakkannya, cara memilih hentian mengekor yang betul, faktor yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan tempat untuk meletakkan hentian mengekor. Perintah trailing stop boleh membantu peniaga saham yang ingin mengikuti
arah aliran semasa menguruskan strategi keluar mereka.

Apa itu trailing stop

Trailing stop ialah pesanan yang dibuat pada aset yang akan menyebabkan aset itu dijual secara automatik jika nilainya naik atau turun mengikut peratusan yang ditetapkan. Ia lebih fleksibel daripada
henti rugi , kerana ia membolehkan nilai aset meningkat sebelum sebarang penurunan seterusnya mencetuskan jualan. Hentian jejak membolehkan kedudukan kekal terbuka semasa harga bergerak ke arah yang betul. Hentian mengekor mempunyai perlindungan terhadap turun naik yang sangat pantas.

Mengapa anda memerlukan trailing stop

Hentian jejak ialah satu cara untuk melindungi pendapatan anda daripada berdagang sekuriti dengan membuat pesanan jualan secara automatik jika nilainya jatuh dengan peratusan tetap. Walau bagaimanapun, nilai ini akan digunakan pada harga pasaran, meninggalkan peluang keuntungan terbuka.

Mengapa anda perlu menggunakan trailing stop dalam perdagangan praktikal di bursa saham

Hentian jejak boleh menyediakan cara yang berkesan untuk mengurus risiko. Pedagang paling kerap menggunakannya sebagai sebahagian daripada strategi keluar perdagangan.

Trailing Stop Jual

Apabila kadar dalaman meningkat kepada paras tertinggi baharu, harga pencetus dikira semula berdasarkan kadar tinggi baharu. “Tinggi” awal ialah kadar dalam apabila hentian jejak pertama kali diaktifkan, jadi tinggi “baharu” akan menjadi harga tertinggi yang dicapai oleh stok melebihi nilai awal tersebut. Memandangkan harga melebihi pertaruhan awal, harga pencetus ditetapkan semula kepada paras tertinggi baharu. Jika harga kekal sama, atau jatuh daripada bida asal, atau harga tertinggi berikutnya, trailing stop mengekalkan harga pencetus semasanya. Jika harga potong pertaruhan mencapai atau melepasi harga pencetus, trailing stop mencetuskan pesanan pasaran untuk menjual.

Bila Perlu Menggunakan Hentian Jejak

Hentian trailing hanya boleh diaktifkan semasa sesi pasaran standard dari 9:30 pagi hingga 4:00 petang. Tidak akan ada pelancaran semasa sesi lanjutan setiap jam, seperti sesi pra-pasaran atau di luar waktu, atau apabila saham tidak didagangkan (cth, semasa hentian saham, atau pada hujung minggu atau cuti pasaran).

Apakah risiko membuat pesanan henti tanpa berfikir

Pengurusan kedudukan adalah penting dalam perdagangan dan adalah perlu untuk memahami risiko yang boleh dihadapi apabila menggunakan trailing stop:

1. Hentian jejak terdedah kepada jurang harga , yang kadangkala boleh berlaku antara sesi dagangan atau semasa jeda. Harga mogok boleh lebih tinggi atau lebih rendah daripada trailing stop.
2. Penutupan pasaran . Hentian jejak hanya boleh dicetuskan semasa sesi pasaran biasa. Jika pasaran ditutup atas sebarang sebab, trailing stop tidak akan dilaksanakan sehingga pasaran dibuka semula.
3. Apabila pasaran turun naik , terutamanya semasa tempoh volum dagangan yang tinggi, harga pesanan diisi mungkin tidak sama dengan harga pesanan diserahkan untuk pelaksanaan .
4. Kecairan . Adalah mungkin untuk mendapatkan harga yang berbeza untuk bahagian pesanan, terutamanya untuk pesanan yang merangkumi sejumlah besar saham.

Mengapa hentian mengekor adalah sangat penting dan cara ia berfungsi

Sebelum memasuki pasaran, adalah penting untuk memastikan anda mempunyai strategi keluar yang betul. Mudah untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kerugian dalam satu langkah. Terlalu ramai orang mengalami emosi daripada pelaburan mereka. Ini adalah kesilapan yang memerlukan banyak wang. Malah legenda pelaburan seperti Warren Buffett tidak selalunya betul. Hentian jejak membolehkan anda mengurangkan risiko. Begini cara ia berfungsi. Katakan terdapat perdagangan saham pada harga $100. Jika trailing stop ditetapkan pada 25%, maka trailing stop pelabur akan menjadi 25% kurang daripada $100 atau $75. Jika saham jatuh kepada $75 pada bila-bila masa, ia boleh dijual. Namun, bukan itu sahaja. Katakan saham pelabur meningkat kepada $200. Apabila stok mencecah $125, $150 dan $175, trailing stop akan meningkat.
Ini sangat mengurangkan risiko penurunan. Trailing stop membetulkan keuntungan dan melindungi pelabur daripada penurunan harga selanjutnya. Apa yang kebanyakan pelabur baru tidak tahu ialah pasaran mengalami kemelesetan setiap 5-10 tahun. Oleh itu, adalah penting untuk memahami fakta. Hentian jejak – apakah itu dan cara ia berfungsi: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Di mana untuk melihat dan bagaimana untuk menetapkan hentian trailing?

Hentian mengekor kadangkala dirujuk sebagai “kerugian henti terapung”. Ia juga boleh digunakan sebagai alat bantu atau sebagai penasihat kendiri. Dalam kes pertama, ia disediakan sebagai skrip yang dipasang pada terminal klien. Trailing stop berfungsi pada terminal dagangan pengguna, dan bukan pada pelayan, seperti
stop loss dan take profit. Broker Alpari menawarkan pelanggan peluang dagangan lanjutan. Alat ini telah disepadukan ke dalam terminal MetaTrader 4 dan boleh digunakan pada bila-bila masa.

Penting!
Memilih broker yang betul adalah salah satu kunci utama untuk perdagangan yang berjaya.

Untuk menetapkan hentian mengekor:

1. Mulakan perdagangan baharu. Klik butang “Pesanan baharu”, tetapkan pasangan mata wang dan tetapkan volum.
2. Tetapkan stop loss dan masuk ke dalam perdagangan beli. Selepas itu, kedudukan baharu akan muncul pada carta.
3. Pada tab “Trade”, klik kanan dan pilih “Trailing Stop”.
4. Tetapkan saiz antara 15 dan 715 mata.

Nilai minimum lalai ialah 15 mata. Ini bermakna jika harga naik sebanyak 15 pip, stop loss akan bergerak dengan jumlah yang sama. Jika perlu, pengguna boleh menetapkan selang secara bebas. Untuk melakukan ini, anda perlu mengklik butang “Tetapkan Tahap” dan masukkan nilai tertentu menggunakan papan kekunci. Pilih titik di mana anda ingin menetapkan hentian mengekor pada MT4. Apabila semua transaksi selesai, tetingkap henti rugi pada carta akan bertukar menjadi kuning, menunjukkan bahawa ciri baharu telah berjaya diaktifkan. Alat ini boleh diaktifkan dengan mengklik pada item yang sepadan dalam menu. Pengguna boleh mengakses pilihan kawalan dan konfigurasi asas. Trailing stop ialah alat yang ringkas dan mudah yang menggabungkan fungsi stop loss dan take profit. Algoritma menjadi pembantu bebas dan mengurangkan risiko menutup perjanjian. Sistem berfungsi dengan lancar dan tanpa ralat selagi ada sambungan Internet.

Bilakah hentian jejak bermula/berhenti berfungsi?

Untuk mengaktifkan hentian mengekor, pesanan mesti menguntungkan untuk bilangan mata tertentu. Ciri ini hanya akan tersedia selepas syarat ini dipenuhi. Jika terminal dagangan ranap, ditutup atau komputer dimatikan, trailing stop dialih keluar kerana ia tidak disimpan pada pelayan. Untuk mengelakkan ini, anda boleh menggunakan perkhidmatan VPS Exness percuma.

Kes penggunaan praktikal dalam pasaran yang sedang berkembang

Mana-mana trend terdiri daripada kenaikan tinggi dan rendah. Ini bermakna anda boleh meletakkan hentian mengekor di bawah sempadan setiap penarikan balik (rendah sebelum pergerakan harga). Apabila hentian dipukul, ini bermakna aliran telah meninggalkan struktur dan berkemungkinan berhenti atau terbalik.
Pembuat pasaran sering menggunakan hentian peniaga. Akibatnya, stop loss sering dilanda oleh pergerakan harga rawak. Untuk mengelakkan ini, stop loss harus diletakkan 1 ATR dari sempadan anjakan. Kaedah ini berkesan apabila pergerakan harga dalam arah aliran adalah jelas dan konsisten. Dalam aliran yang kukuh, apabila harga bergerak hampir menegak, stop loss harus diletakkan sedekat mungkin dengan pergerakan harga semasa. Biasanya pergerakan sebegitu adalah jangka pendek dan digantikan dengan pusingan tajam ke arah yang bertentangan.
Dalam keadaan ini, anda boleh menarik stop loss di bawah minimum setiap lilin sebelumnya. Teknik ini akan membolehkan anda mengambil sebahagian besar keuntungan apabila trend berbalik. Adalah disyorkan untuk memindahkan henti rugi apabila lilin yang sangat besar kelihatan di pasaran, dan arah aliran menjadi lebih curam.
Bahagian atas atau bawah pergerakan arah aliran disambungkan oleh garis arah aliran. Jika perlu untuk menukar garis aliran, akan ada risiko bahawa arah aliran akan berakhir dalam masa terdekat. Dalam kes ini, garis arah aliran akan dilalui oleh harga.

Ciri-ciri menggunakan hentian trailing

Tanpa hala tuju, perubahan harga adalah kitaran. Ada pasang surut. Dalam aliran menaik, kenaikan lebih lama daripada kejatuhan, dan dalam kes aliran menurun, kejatuhan lebih lama daripada kenaikan. Selain itu, trend jangka panjang sentiasa mempunyai “pullback”. Ini bermakna trend sentiasa boleh berbalik buat sementara waktu dan kembali ke arah asalnya.
Carta di atas ialah carta harga aliran menaik jangka panjang yang terperinci. Harga pada carta tidak berkembang secara linear. Sebaliknya, mereka bergerak ke atas dan ke bawah. Kadang-kadang trend juga berubah. Mekanisme perintah berhenti adalah mudah. Pesanan berhenti diletakkan pada jarak tertentu dari harga semasa. Dari satu segi, tidak kira sama ada harga turun, naik atau turun. Ini bermakna jika anda membuka kedudukan semasa arah aliran jangka panjang dan membiarkan trailing stop menggerakkan perintah stop, anda akan keluar dari kedudukan semasa fasa balas atau penarikan baliknya. Oleh itu, untuk mengelakkan kehilangan kedudukan semasa pembetulan seterusnya, nilai pembetulan yang lebih besar harus ditetapkan. Walau bagaimanapun, ini boleh membawa kepada kerugian yang ketara sekiranya berlaku turun naik mata wang. Anda boleh kehilangan sebahagian besar pergerakan harga yang berterusan, jika pesanan berhenti diseret pada jarak minimum. Hentian Jejak (Hentian Terapung): Lebih Banyak Untung pada Niaga Hadapan Binance dengan Hentian Jejak (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Kebaikan dan keburukan trailing stop

Kelebihan utama alat ini ialah:

1. Menetapkan trailing stop boleh mengurangkan tekanan mental yang berkaitan dengan sentiasa memantau kedudukan terbuka.
2. Dengan mengalihkan pesanan henti rugi secara automatik ke dalam zon keuntungan, pedagang boleh (dengan penggunaan alat ini yang betul) meminimumkan kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan.

Sudah tentu, terdapat juga kelemahan, yang paling jelas ialah:

1. Ketidakfleksibelan ini hanya disebabkan oleh fakta bahawa stop loss diambil dengan ketat pada jarak tetap. Di satu pihak, ini tidak membenarkan harga bergerak bebas dan boleh menyebabkan penutupan pramatang kedudukan melalui stop loss (nilai trailing stop yang lebih kecil). Sebaliknya, jika trailing stop ditetapkan terlalu tinggi, ia akhirnya boleh (apabila harga berbalik dan mencecah hentian) memakan sebahagian besar keuntungan kertas.
2. Seperti yang dinyatakan di atas, trailing stop hampir selalu memerlukan platform dagangan dengan sambungan internet tanpa gangguan.

Apabila menggunakan trailing stop, ia juga harus diambil kira bahawa ia mula berkuat kuasa hanya selepas mencapai nilai keuntungan yang ditetapkan. Sehingga saat ini, kedudukan itu kekal tanpa perintah henti rugi. Oleh itu, adalah disyorkan untuk membuat pesanan hentian rugi dahulu (sebaik-baiknya pada jarak yang sama dengan hentian mengekor) dan kemudian menetapkan hentian mengekor.