ट्रेलिंग स्टॉप म्हणजे काय, त्याचा सरावात कसा वापर करायचा आणि स्टॉप ऑर्डर कसे लावायचे

ट्रेलिंग स्टॉप म्हणजे काय, ट्रेलिंग स्टॉपबद्दल सामान्य संकल्पना, त्याची आवश्यकता का आहे आणि तो कुठे ठेवावा, योग्य ट्रेलिंग स्टॉप कसा निवडावा, ट्रेलिंग स्टॉप कुठे ठेवायचा हे ठरवताना विचारात घेण्यासारखे घटक. ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर स्टॉक ट्रेडर्सना मदत करू शकते ज्यांना त्यांची बाहेर पडण्याची रणनीती व्यवस्थापित करताना
संभाव्यपणे ट्रेंडचे अनुसरण करायचे आहे.

ट्रेलिंग स्टॉप काय आहे

ट्रेलिंग स्टॉप ही मालमत्तेवर दिलेली ऑर्डर आहे ज्यामुळे त्याचे मूल्य सेट टक्केवारीने वर किंवा खाली गेल्यास ते आपोआप विकले जाईल. हे स्टॉप लॉसपेक्षा अधिक लवचिक आहे , कारण त्यानंतरच्या कोणत्याही घसरणीमुळे विक्री सुरू होण्यापूर्वी मालमत्तेचे मूल्य वाढू शकते. ट्रेलिंग स्टॉप्स किंमत योग्य दिशेने जात असताना स्थिती उघडे ठेवू देते. ट्रेलिंग स्टॉपला अतिशय वेगवान चढउतारांपासून संरक्षण आहे.

तुम्हाला ट्रेलिंग स्टॉपची गरज का आहे

ट्रेलिंग स्टॉप हे तुमच्या उत्पन्नाचे व्यापार सिक्युरिटीजपासून संरक्षण करण्याचा एक मार्ग आहे जर त्यांचे मूल्य निश्चित टक्केवारीने कमी झाले तर आपोआप विक्री ऑर्डर देऊन. तथापि, नफ्याची संधी खुली ठेवून हे मूल्य बाजारभावावर लागू केले जाईल.

तुम्हाला स्टॉक एक्स्चेंजवर व्यावहारिक ट्रेडिंगमध्ये ट्रेलिंग स्टॉप का वापरण्याची आवश्यकता आहे

ट्रेलिंग थांबे जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी प्रभावी मार्ग प्रदान करू शकतात. व्यापारी बहुतेकदा त्यांचा वापर व्यापार निर्गमन धोरणाचा भाग म्हणून करतात.

ट्रेलिंग स्टॉप सेल

आतील दर नवीन उच्चांकापर्यंत वाढल्यामुळे, ट्रिगर किंमत नवीन उच्च दराच्या आधारे पुन्हा मोजली जाते. सुरुवातीचा “उच्च” हा आतील दर असतो जेव्हा अनुगामी थांबा प्रथम सक्रिय केला जातो, त्यामुळे “नवीन” उच्च हा स्टॉक त्या प्रारंभिक मूल्याच्या वर पोहोचलेली सर्वोच्च किंमत असेल. किंमत प्रारंभिक पैज ओलांडत असल्याने, ट्रिगर किंमत नवीन उच्च वर रीसेट होते. किंमत सारखीच राहिल्यास, किंवा मूळ बोलीपासून कमी झाल्यास, किंवा त्यानंतरच्या सर्वोच्च उच्चांकावर, ट्रेलिंग स्टॉप त्याची वर्तमान ट्रिगर किंमत कायम ठेवतो. जर पैजची कट किंमत ट्रिगर किंमतीपर्यंत पोहोचली किंवा ओलांडली तर, ट्रेलिंग स्टॉप विक्रीसाठी मार्केट ऑर्डर ट्रिगर करतो.

ट्रेलिंग स्टॉप कधी वापरायचा

ट्रेलिंग स्टॉप फक्त सकाळी 9:30 ते 4:00 वाजेपर्यंतच्या मानक बाजार सत्रादरम्यान सक्रिय केला जाऊ शकतो. प्री-मार्केट किंवा ऑफ-अवर सत्रांसारख्या विस्तारित तासांच्या सत्रांमध्ये, किंवा स्टॉक ट्रेडिंग होत नसताना (उदा. स्टॉक स्टॉप दरम्यान, किंवा आठवड्याच्या शेवटी किंवा बाजारातील सुट्टीच्या दिवशी) लॉन्च होणार नाही.

विचार न करता स्टॉप ऑर्डर देण्याचे धोके काय आहेत

ट्रेडिंगमध्ये पोझिशन मॅनेजमेंट आवश्यक आहे आणि ट्रेलिंग स्टॉप वापरताना कोणकोणत्या धोक्यांचा सामना केला जाऊ शकतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे:

1. ट्रेलिंग स्टॉप किमतीच्या तफावतीला असुरक्षित असतात , जे काहीवेळा ट्रेडिंग सत्रांदरम्यान किंवा विराम दरम्यान येऊ शकतात. स्ट्राइकची किंमत ट्रेलिंग स्टॉपपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकते.
2. बाजार बंद . ट्रेलिंग स्टॉप केवळ नियमित बाजार सत्रादरम्यान ट्रिगर केले जाऊ शकतात. बाजार कोणत्याही कारणास्तव बंद असल्यास, बाजार पुन्हा उघडेपर्यंत ट्रेलिंग स्टॉप कार्यान्वित केले जाणार नाहीत.
3. जेव्हा बाजार चढ-उतार होतो, विशेषत: उच्च व्यापार खंडाच्या कालावधीत, ऑर्डर ज्या किंमतीला भरली जाते ती ऑर्डर अंमलबजावणीसाठी सबमिट केलेल्या किंमतीसारखी असू शकत नाही .
4. तरलता . ऑर्डरच्या भागांसाठी, विशेषत: मोठ्या संख्येने शेअर्स समाविष्ट असलेल्या ऑर्डरसाठी वेगवेगळ्या किंमती मिळवणे शक्य आहे.

ट्रेलिंग स्टॉप इतके महत्त्वाचे का आहे आणि ते कसे कार्य करते

बाजारात प्रवेश करण्यापूर्वी, तुमच्याकडे योग्य निर्गमन धोरण असल्याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. एका हालचालीत नफा वाढवणे आणि तोटा कमी करणे सोपे आहे. बरेच लोक त्यांच्या गुंतवणुकीतून भावना अनुभवतात. या अशा चुका आहेत ज्यांना खूप पैसे द्यावे लागतात. वॉरन बफेट सारख्या गुंतवणुकीचे दिग्गज देखील नेहमीच योग्य नसतात. ट्रेलिंग स्टॉप तुम्हाला जोखीम कमी करण्यास अनुमती देते. ते कसे कार्य करते ते येथे आहे. समजा $100 च्या किमतीत स्टॉक ट्रेड आहे. जर ट्रेलिंग स्टॉप 25% वर सेट केला असेल, तर गुंतवणूकदाराचा ट्रेलिंग स्टॉप $100 किंवा $75 पेक्षा 25% कमी असेल. शेअर्स कधीही $75 पर्यंत घसरल्यास ते विकले जाऊ शकतात. तथापि, ते सर्व नाही. समजा एका गुंतवणूकदाराचे शेअर्स $200 पर्यंत वाढले. स्टॉक $125, $150 आणि $175 वर पोहोचल्याने, ट्रेलिंग स्टॉप वाढेल.
यामुळे घट होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. ट्रेलिंग स्टॉप नफा निश्चित करतो आणि गुंतवणुकदाराचे पुढील किंमती कमी होण्यापासून संरक्षण करतो. बहुतेक नवशिक्या गुंतवणूकदारांना माहित नसते की बाजार दर 5-10 वर्षांनी मंदीत जातो. त्यामुळे वस्तुस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. ट्रेलिंग स्टॉप – ते काय आहे आणि ते कसे कार्य करते: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

कोठे पहावे आणि ट्रेलिंग स्टॉप कसा सेट करायचा?

ट्रेलिंग स्टॉपला कधीकधी “फ्लोटिंग स्टॉप लॉस” म्हणून संबोधले जाते. हे सहाय्यक साधन म्हणून किंवा स्वतंत्र सल्लागार म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते. पहिल्या प्रकरणात, ते क्लायंट टर्मिनलवर स्थापित केलेल्या स्क्रिप्टच्या रूपात प्रदान केले जाते. ट्रेलिंग स्टॉप वापरकर्त्याच्या ट्रेडिंग टर्मिनलवर काम करतो, सर्व्हरवर नाही, जसे की स्टॉप लॉस आणि टेक प्रॉफिट. अल्पारी ब्रोकर ग्राहकांना प्रगत व्यापार संधी देते. हे साधन आधीच मेटाट्रेडर 4 टर्मिनलमध्ये समाकलित केलेले आहे आणि ते कधीही वापरले जाऊ शकते.

महत्वाचे! यशस्वी व्यापारासाठी योग्य ब्रोकर निवडणे ही एक मुख्य गुरुकिल्ली आहे.

ट्रेलिंग स्टॉप सेट करण्यासाठी:

1. नवीन व्यापार सुरू करा. “नवीन ऑर्डर” बटणावर क्लिक करा, चलन जोडी सेट करा आणि व्हॉल्यूम सेट करा.
2. स्टॉप लॉस सेट करा आणि खरेदी व्यापारात प्रवेश करा. त्यानंतर, चार्टवर एक नवीन स्थान दिसेल.
3. “ट्रेड” टॅबवर, उजवे-क्लिक करा आणि “ट्रेलिंग स्टॉप” निवडा.
4. 15 आणि 715 गुणांच्या दरम्यान आकार सेट करा.

डीफॉल्ट किमान मूल्य 15 गुण आहे. याचा अर्थ असा की किंमत 15 पिप्सने वाढल्यास, स्टॉप लॉस त्याच रकमेने पुढे जाईल. आवश्यक असल्यास, वापरकर्ता स्वतंत्रपणे मध्यांतर सेट करू शकतो. हे करण्यासाठी, आपल्याला “स्तर सेट करा” बटणावर क्लिक करणे आणि कीबोर्ड वापरून विशिष्ट मूल्य प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला MT4 वर ट्रेलिंग स्टॉप सेट करायचा आहे तो बिंदू निवडा. सर्व व्यवहार पूर्ण झाल्यावर, चार्टवरील स्टॉप-लॉस विंडो पिवळी होईल, हे सूचित करते की नवीन वैशिष्ट्य यशस्वीरित्या सक्रिय झाले आहे. मेनूमधील संबंधित आयटमवर क्लिक करून टूल सक्रिय केले जाऊ शकते. वापरकर्ता मूलभूत नियंत्रण आणि कॉन्फिगरेशन पर्यायांमध्ये प्रवेश करू शकतो. ट्रेलिंग स्टॉप हे एक साधे आणि सोयीचे साधन आहे जे स्टॉप लॉस आणि टेक प्रॉफिटची कार्ये एकत्र करते. अल्गोरिदम एक स्वतंत्र सहाय्यक बनतो आणि करार बंद होण्याचा धोका कमी करतो. जोपर्यंत इंटरनेट कनेक्शन आहे तोपर्यंत प्रणाली सहजतेने आणि त्रुटींशिवाय कार्य करते.

ट्रेलिंग स्टॉप कधी सुरू होतो/कार्य करणे थांबवतो?

ट्रेलिंग स्टॉप सक्रिय करण्यासाठी, ऑर्डर विशिष्ट गुणांसाठी फायदेशीर असणे आवश्यक आहे. ही अट पूर्ण झाल्यानंतरच हे वैशिष्ट्य उपलब्ध होईल. ट्रेडिंग टर्मिनल क्रॅश झाल्यास, बंद झाल्यास किंवा संगणक बंद झाल्यास, ट्रेलिंग स्टॉप काढून टाकला जातो कारण तो सर्व्हरवर जतन केला जात नाही. हे टाळण्यासाठी, तुम्ही मोफत Exness VPS सेवा वापरू शकता.

ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये व्यावहारिक वापर केस

कोणत्याही ट्रेंडमध्ये वाढत्या उच्च आणि निम्न असतात. याचा अर्थ असा की तुम्ही प्रत्येक पुलबॅकच्या सीमेच्या खाली एक ट्रेलिंग स्टॉप ठेवू शकता (किंमत हलण्यापूर्वी कमी). जेव्हा स्टॉप दाबला जातो, तेव्हा याचा अर्थ असा होईल की ट्रेंडने रचना सोडली आहे आणि ती थांबण्याची किंवा उलटण्याची शक्यता आहे.
बाजार निर्माते अनेकदा व्यापारी थांबे वापरतात. परिणामी, स्टॉप लॉस अनेकदा यादृच्छिक किमतीच्या हालचालींमुळे प्रभावित होतात. हे टाळण्यासाठी, रिट्रेसमेंट सीमेपासून स्टॉप लॉस 1 एटीआर ठेवला पाहिजे. ट्रेंडमधील किमतीची हालचाल स्पष्ट आणि सुसंगत असताना ही पद्धत प्रभावी ठरते. मजबूत ट्रेंडमध्ये, जेव्हा किंमती जवळजवळ उभ्या दिशेने फिरतात, तेव्हा स्टॉप लॉस सध्याच्या किंमतीच्या हालचालीच्या शक्य तितक्या जवळ ठेवावा. सहसा अशी हालचाल अल्पकालीन असते आणि उलट दिशेने तीक्ष्ण वळणाने बदलली जाते.
या परिस्थितीत, आपण प्रत्येक मागील मेणबत्तीच्या किमान अंतर्गत स्टॉप लॉस खेचू शकता. जेव्हा ट्रेंड उलटतो तेव्हा हे तंत्र तुम्हाला बहुतेक नफा घेण्यास अनुमती देईल. जेव्हा बाजारात खूप मोठी मेणबत्ती दिसते आणि ट्रेंड अधिक तीव्र होतो तेव्हा स्टॉप लॉस हलविण्याची शिफारस केली जाते.
ट्रेंड मूव्हमेंटचे टॉप किंवा बॉटम्स ट्रेंड लाइनद्वारे जोडलेले असतात. ट्रेंड लाइन बदलणे आवश्यक असल्यास, नजीकच्या भविष्यात ट्रेंड संपुष्टात येण्याचा धोका असेल. या प्रकरणात, ट्रेंड लाइन किंमतीने ओलांडली जाईल.

ट्रेलिंग स्टॉप वापरण्याची वैशिष्ट्ये

दिशेशिवाय, किमतीतील बदल चक्रीय असतात. चढ-उतार आहेत. अपट्रेंडमध्ये, घसरण होण्यापेक्षा वाढ लांब असते आणि डाउनट्रेंडच्या बाबतीत, घसरण वाढीपेक्षा जास्त असते. शिवाय, दीर्घकालीन ट्रेंडमध्ये नेहमीच “पुलबॅक” असतो. याचा अर्थ हा ट्रेंड नेहमी तात्पुरता उलटून त्याच्या मूळ दिशेने परत येऊ शकतो.
वरील चार्ट विस्तृत दीर्घकालीन अपट्रेंड किंमत चार्ट आहे. चार्टवरील किमती रेषीयरित्या वाढत नाहीत. त्याऐवजी, ते वर आणि खाली हलतात. काहीवेळा कल अगदी खाली वळतो. स्टॉप ऑर्डर यंत्रणा सोपी आहे. सध्याच्या किमतीपासून ठराविक अंतरावर स्टॉप ऑर्डर दिली जाते. एका अर्थाने, किंमत खाली, वर किंवा परत खाली गेली तरी काही फरक पडत नाही. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही दीर्घकालीन ट्रेंड दरम्यान एखादे स्थान उघडले आणि ट्रेलिंग स्टॉपला स्टॉप ऑर्डर हलवू दिले, तर तुम्ही काउंटर फेज किंवा त्याच्या पुलबॅक दरम्यान स्थितीतून बाहेर पडाल. म्हणून, पुढील दुरुस्ती दरम्यान स्थिती गमावू नये म्हणून, एक मोठे सुधारणा मूल्य सेट केले पाहिजे. तथापि, चलनातील चढउतारांच्या बाबतीत यामुळे लक्षणीय नुकसान होऊ शकते. आपण चालू असलेल्या किंमतीच्या हालचालीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग गमावू शकता, स्टॉप ऑर्डर कमीत कमी अंतरावर ड्रॅग केल्यास. ट्रेलिंग स्टॉप (फ्लोटिंग स्टॉप): ट्रेलिंग स्टॉपसह बिनन्स फ्युचर्सवर अधिक नफा (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

ट्रेलिंग स्टॉपचे फायदे आणि तोटे

या साधनाचे मुख्य फायदे आहेत:

1. ट्रेलिंग स्टॉप सेट केल्याने ओपन पोझिशन्सचे सतत निरीक्षण करण्याशी संबंधित मानसिक ताण कमी होऊ शकतो.
2. स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपोआप नफा क्षेत्रात हलवून, व्यापारी (या साधनाचा योग्य वापर करून) तोटा कमी करू शकतात आणि संभाव्य नफा वाढवू शकतात.

अर्थात, तोटे देखील आहेत, त्यापैकी सर्वात स्पष्ट आहेत:

1. लवचिकता केवळ या वस्तुस्थितीमुळे आहे की स्टॉप लॉस एका निश्चित अंतरावर काटेकोरपणे काढला जातो. एकीकडे, हे किमतींना मुक्तपणे हलवू देत नाही आणि यामुळे स्टॉप लॉस (लहान ट्रेलिंग स्टॉप व्हॅल्यू) द्वारे पोझिशन्स अकाली बंद होऊ शकतात. दुसरीकडे, जर ट्रेलिंग स्टॉप खूप जास्त सेट केला असेल, तर शेवटी (जेव्हा किंमत उलटते आणि स्टॉपवर आदळते) बहुतेक कागदाचा नफा खाऊ शकतो.
2. वर नमूद केल्याप्रमाणे, ट्रेलिंग स्टॉपसाठी जवळजवळ नेहमीच अखंड इंटरनेट कनेक्शनसह ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मची आवश्यकता असते.

ट्रेलिंग स्टॉप वापरताना, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की ते नंतरच प्रभावी होऊ लागतात निर्दिष्ट नफा मूल्यापर्यंत पोहोचणे. या क्षणापर्यंत, स्थिती स्टॉप लॉस ऑर्डरशिवाय राहते. म्हणून, प्रथम स्टॉप लॉस ऑर्डर (शक्यतो ट्रेलिंग स्टॉपच्या समान अंतरावर) आणि नंतर ट्रेलिंग स्टॉप सेट करण्याची शिफारस केली जाते.