Što je trailing stop, kako ga koristiti u praksi i postavljati stop naloge

Što je trailing stop, opći pojmovi o trailing stopu, zašto je potreban i gdje ga postaviti, kako odabrati pravi trailing stop, faktore koje treba uzeti u obzir pri određivanju mjesta postavljanja trailing stopa. Trailing stop nalog može pomoći trgovcima dionicama koji potencijalno žele pratiti
trend dok upravljaju svojom izlaznom strategijom.

Što je trailing stop

Trailing stop je nalog postavljen na imovinu koja će uzrokovati njezinu automatsku prodaju ako se njezina vrijednost pomakne gore ili dolje za postavljeni postotak. Fleksibilniji je od
zaustavljanja gubitka , jer omogućuje povećanje vrijednosti imovine prije nego što bilo koji naknadni pad pokrene prodaju. Prateći stopovi omogućuju poziciji da ostane otvorena dok se cijena kreće u pravom smjeru. Trailing stop ima zaštitu od vrlo brzih fluktuacija.

Zašto vam je potreban trailing stop

Trailing stops su način da zaštitite svoj prihod od trgovanja vrijednosnim papirima automatskim postavljanjem naloga za prodaju ako njihova vrijednost padne za fiksni postotak. Međutim, ta će se vrijednost primijeniti na tržišnu cijenu, ostavljajući mogućnost zarade otvorenom.

Zašto trebate koristiti trailing stop u praktičnom trgovanju na burzi

Trailing zaustavljanja mogu pružiti učinkovite načine upravljanja rizikom. Trgovci ih najčešće koriste kao dio strategije izlaza iz trgovine.

Trailing Stop Sell

Kako unutarnja stopa raste na nove najviše razine, cijena pokretača se ponovno izračunava na temelju nove visoke stope. Početni “high” je unutarnji tečaj kada se trailing stop prvi put aktivira, tako da će “novi” high biti najviša cijena koju dionica dosegne iznad te početne vrijednosti. Kako cijena premašuje početni ulog, cijena okidača vraća se na novi maksimum. Ako cijena ostane ista ili padne u odnosu na izvornu ponudu ili najviši sljedeći maksimum, trailing stop zadržava svoju trenutnu okidačku cijenu. Ako snižena cijena oklade dosegne ili prijeđe okidač, trailing stop pokreće tržišni nalog za prodaju.

Kada koristiti trailing stop

Trailing stop se može aktivirati samo tijekom standardne tržišne sesije od 9:30 do 16:00. Neće biti lansiranja tijekom produženih sesija svakih sat vremena, kao što su sesije prije tržišta ili izvan radnog vremena, ili kada se dionicama ne trguje (npr. tijekom zaustavljanja dionica, ili vikendom ili tržišnim praznicima).

Koji su rizici nepromišljenog postavljanja stop naloga?

Upravljanje pozicijom ključno je u trgovanju i potrebno je razumjeti rizike s kojima se možete suočiti kada koristite trailing stop:

1. Trailing stops su osjetljivi na razlike u cijeni , koji se ponekad mogu dogoditi između sesija trgovanja ili tijekom pauza. Izvršna cijena može biti viša ili niža od trailing stop-a.
2. Zatvaranje tržišta . Trailing stops se mogu pokrenuti samo tijekom redovne tržišne sesije. Ako je tržište zatvoreno iz bilo kojeg razloga, prateća zaustavljanja neće se izvršiti dok se tržište ponovno ne otvori.
3. Kada tržište fluktuira , posebno tijekom razdoblja velikog volumena trgovanja, cijena po kojoj je nalog ispunjen možda neće biti ista kao cijena po kojoj je nalog predan na izvršenje .
4. Likvidnost . Možete dobiti različite cijene za dijelove naloga, posebno za naloge koji uključuju veliki broj dionica.

Zašto je trailing stop toliko važan i kako funkcionira

Prije ulaska na tržište važno je osigurati da imate ispravnu izlaznu strategiju. Lako je maksimizirati profit i minimizirati gubitke u jednom potezu. Previše ljudi doživljava emocije zbog svojih ulaganja. To su pogreške koje koštaju mnogo novca. Čak ni investicijske legende poput Warrena Buffetta nisu uvijek u pravu. Trailing stop vam omogućuje smanjenje rizika. Evo kako to radi. Pretpostavimo da postoji trgovina dionicama po cijeni od 100 USD. Ako je trailing stop postavljen na 25%, tada će ulagačev trailing stop biti 25% manji od 100 USD ili 75 USD. Ako dionice padnu na 75 dolara u bilo kojem trenutku, mogu se prodati. Međutim, to nije sve. Recimo da su dionice investitora porasle na 200 dolara. Kako dionica dosegne 125, 150 i 175 dolara, trailing stop će se povećati.
To uvelike smanjuje rizik od pada. Trailing stop fiksira dobit i štiti investitora od daljnjeg pada cijene. Ono što većina ulagača početnika ne zna jest da tržište padne u recesiju svakih 5-10 godina. Stoga je važno razumjeti činjenice. Trailing stop – što je to i kako funkcionira: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Gdje tražiti i kako postaviti trailing stop?

Trailing stop se ponekad naziva “fluating stop loss”. Može se koristiti i kao pomoćni alat ili kao samostalni savjetnik. U prvom slučaju, pruža se kao skripta koja se instalira na klijentski terminal. Trailing stop radi na korisničkom terminalu za trgovanje, a ne na poslužitelju, kao
stop loss i take profit. Alpari Broker nudi klijentima napredne mogućnosti trgovanja. Alat je već integriran u terminal MetaTrader 4 i može se koristiti u bilo kojem trenutku.

Važno!
Odabir pravog brokera jedan je od glavnih ključeva uspješnog trgovanja.

Da biste postavili trailing stop:

1. Započnite novu trgovinu. Pritisnite gumb “Novi nalog”, postavite valutni par i postavite volumen.
2. Postavite stop loss i uđite u buy trade. Nakon toga će se na grafikonu pojaviti nova pozicija.
3. Na kartici “Trgovina” desnom tipkom miša kliknite i odaberite “Trailing Stop”.
4. Postavite veličinu između 15 i 715 točaka.

Zadana minimalna vrijednost je 15 bodova. To znači da ako cijena poraste za 15 pipsa, stop loss će se pomaknuti za isti iznos. Ako je potrebno, korisnik može samostalno postaviti interval. Da biste to učinili, morate kliknuti gumb “Postavi razinu” i unijeti određenu vrijednost pomoću tipkovnice. Odaberite točku na kojoj želite postaviti trailing stop na MT4. Kada su sve transakcije dovršene, prozor za zaustavljanje gubitaka na grafikonu će požutjeti, što znači da je nova značajka uspješno aktivirana. Alat se može aktivirati klikom na odgovarajuću stavku u izborniku. Korisnik može pristupiti osnovnim opcijama upravljanja i konfiguracije. Trailing stop je jednostavan i praktičan alat koji kombinira funkcije stop loss i take profit. Algoritam postaje neovisni pomoćnik i smanjuje rizik od sklapanja posla. Sustav radi glatko i bez grešaka sve dok postoji internetska veza.

Kada trailing stop počinje/prestaje raditi?

Da biste aktivirali trailing stop, nalog mora biti isplativ za određeni broj bodova. Ova će značajka biti dostupna tek nakon što se ispuni ovaj uvjet. Ako se trgovački terminal sruši, zatvori ili isključi računalo, trailing stop se uklanja jer nije spremljen na poslužitelju. Kako biste to izbjegli, možete koristiti besplatnu Exness VPS uslugu.

Praktičan slučaj upotrebe na tržištu u trendu

Svaki trend sastoji se od rastućih uspona i padova. To znači da možete postaviti trailing stop ispod granice svakog povlačenja (niska vrijednost prije kretanja cijene). Kada se dosegne zaustavljanje, to će značiti da je trend napustio strukturu i da će se vjerojatno zaustaviti ili preokrenuti.
Market makeri često koriste zaustavljanje trgovaca. Kao rezultat toga, zaustavne gubitke često pogađaju nasumična kretanja cijena. Kako bi se to spriječilo, zaustavljanje gubitka treba postaviti 1 ATR od granice povratka. Ova metoda je učinkovita kada je kretanje cijene u trendu jasno i dosljedno. U jakim trendovima, kada se cijene kreću gotovo okomito, stop loss treba postaviti što bliže trenutnom kretanju cijene. Obično je takav pokret kratkotrajan i zamijenjen je oštrim zaokretom u suprotnom smjeru.
U ovoj situaciji možete povući stop loss ispod minimuma svake prethodne svijeće. Ova tehnika će vam omogućiti da uzmete većinu profita kada se trend preokrene. Preporuča se pomaknuti stop loss kada je na tržištu vidljiva vrlo velika svijeća, a trend postaje strmiji.
Vrhovi ili donji dijelovi kretanja trenda povezani su linijom trenda. Ako je potrebno promijeniti liniju trenda, postojat će rizik da će trend uskoro prestati. U ovom slučaju, cijena će prijeći liniju trenda.

Značajke korištenja trailing stop-a

Bez smjera, promjene cijena su cikličke. Ima uspona i padova. Kod uzlaznog trenda rast je duži od pada, a kod silaznog trenda pad je duži od rasta. Štoviše, dugoročni trendovi uvijek imaju “povlačenje”. To znači da se trend uvijek može privremeno preokrenuti i vratiti u prvobitni smjer.
Gornji grafikon je detaljan dugoročni grafikon uzlaznog trenda cijena. Cijene na grafikonu ne rastu linearno. Umjesto toga, kreću se gore-dolje. Ponekad se trend čak i okrene. Mehanizam stop naloga je jednostavan. Stop nalog se postavlja na određenoj udaljenosti od trenutne cijene. U određenom smislu, nije važno ide li cijena prema dolje, gore ili nazad. To znači da ako otvorite poziciju tijekom dugoročnog trenda i dopustite da trailing stop pomakne stop nalog, izaći ćete iz pozicije tijekom kontra faze ili njenog povlačenja. Stoga, kako bi se izbjegao gubitak pozicije tijekom sljedeće korekcije, treba postaviti veću vrijednost korekcije. Međutim, to može dovesti do značajnih gubitaka u slučaju fluktuacija tečaja. Možete izgubiti značajan dio tekućeg kretanja cijene, ako se stop nalozi povlače na minimalnoj udaljenosti. Trailing Stop (Floating Stop): više profita na Binance Futures s Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Za i protiv trailing zaustavljanja

Glavne prednosti ovog alata su:

1. Postavljanje trailing stop može smanjiti mentalni stres povezan sa stalnim praćenjem otvorenih pozicija.
2. Automatskim premještanjem naloga za zaustavljanje gubitka u zonu profita trgovci mogu (uz pravilnu upotrebu ovog alata) minimizirati gubitke i povećati potencijalnu zaradu.

Naravno, postoje i nedostaci, od kojih su najočitiji:

1. Nefleksibilnost je posljedica samo činjenice da se stop loss iscrtava strogo na fiksnoj udaljenosti. S jedne strane, to ne dopušta slobodno kretanje cijena i može dovesti do preranog zatvaranja pozicija putem stop gubitaka (manje trailing stop vrijednosti). S druge strane, ako je trailing stop postavljen previsoko, može na kraju (kada se cijena preokrene i dostigne stop) pojesti većinu papirnog profita.
2. Kao što je gore spomenuto, trailing stop gotovo uvijek zahtijeva platformu za trgovanje s neprekinutom internetskom vezom.

Kod korištenja trailing stopova također treba uzeti u obzir da oni počinju djelovati tek nakon dostizanje zadane vrijednosti profita. Do ovog trenutka pozicija ostaje bez naloga za zaustavljanje gubitka. Stoga se preporuča prvo postaviti stop loss nalog (po mogućnosti na istoj udaljenosti kao trailing stop), a zatim postaviti trailing stop.