సాంకేతిక విశ్లేషణ ట్రేడింగ్ యొక్క పరిణామ సమయంలో, అనేక సాధనాలు ఉద్భవించాయి. కానీ ట్రేడింగ్లో చాలా సరళమైన, ఉపయోగకరమైన, సురక్షితమైన మరియు సాధారణ సూచికలలో, కదిలే సగటులు ప్రత్యేకించబడ్డాయి. ట్రేడింగ్లో వారి ఆవశ్యకతను మరియు వ్యాపార వ్యూహంలో వివిధ రకాల కదిలే సగటులను ఉపయోగించడం యొక్క లక్షణాలను క్రింది వివరిస్తుంది.
- ట్రేడింగ్లో కదిలే సగటులు ఏమిటి
- కదిలే సగటు యొక్క ప్రధాన రకాలు మరియు వాటి వివరణ
- ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ – కదిలే సగటును ఎలా ఉపయోగించాలో అల్గోరిథం
- కదలిక ద్వారా ధోరణిని నిర్ణయించడం
- కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్
- నిరోధం మరియు మద్దతు స్థాయిల నిర్ధారణ
- మూడు కదిలే సగటులు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉంటాయి
- ప్రతి రకమైన కదిలే సగటులను లెక్కించడానికి సూత్రాలు
- SMA ఫార్ములా
- EMA గణన ఫార్ములా
- SMMA గణన ఫార్ములా
- LWMA గణన ఫార్ములా
- కాలాలను సెట్ చేయడం యొక్క లక్షణాలు
- స్కాల్పింగ్ కోసం కదిలే సగటులు
- ఉదాహరణలతో, కదిలే సగటులలో ట్రేడింగ్ యొక్క లక్షణాలు
- కదిలే సగటులో వర్తకం చేయడానికి కాలం యొక్క సరైన ఎంపిక
- స్టాక్ మార్కెట్లో కదిలే సగటుల స్థానం
ట్రేడింగ్లో కదిలే సగటులు ఏమిటి
మూవింగ్ యావరేజ్, లేదా దీనిని కూడా పిలుస్తారు, మూవింగ్ యావరేజ్ (MA) అనేది ధర కదలికను అనుసరించే ట్రేడింగ్ సూచిక. ధోరణి యొక్క దిశను మరియు దాని సున్నితంగా ఉండే అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం దీని ఉద్దేశ్యం. కదిలే సగటును లెక్కించేటప్పుడు, నిపుణులు నిర్దిష్ట కాలానికి నిర్దిష్ట పరికరం యొక్క ధరను సగటున ఎంచుకుంటారు.
అయినప్పటికీ, తప్పుడు సంకేతాలు (కొన్నిసార్లు పెద్ద సంఖ్యలో) మినహాయించబడవు.
ఎక్కువ కాలం వ్యవధిని వర్తింపజేస్తే, అది నాటకీయంగా ఆలస్యం అవుతుందని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. అదే కారణంగా, సిస్టమ్ పాత చరిత్రను ప్రదర్శిస్తుంది. దీర్ఘకాల మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన కోసం పెద్ద పీరియడ్లు తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి.
కదిలే సగటు యొక్క ప్రధాన రకాలు మరియు వాటి వివరణ
MA సూచికలో 4 ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడి మార్కెట్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ అమలులో, సాధారణ, ఘాతాంక, మృదువైన మరియు సరళంగా బరువున్న కదిలే సగటు ఉపయోగించబడుతుంది.
- సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఎంచుకున్న పరికరం యొక్క ముగింపు ధరల మొత్తం, ఇది అనేక కాలాలను సూచిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ సూచిక ఈ కాలాల సంఖ్యతో విభజించబడింది. సూచికను సరళంగా పిలవడం యాదృచ్ఛికంగా కాదు, ఇది ఉపయోగించడానికి సులభం మరియు ప్రాథమికంగా పరిగణించబడుతుంది.
- ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ – ఈ సందర్భంలో, వాస్తవ ముగింపు ధరలో కొంత భాగం కదిలే సగటు యొక్క మునుపటి విలువకు జోడించబడుతుంది.
- లీనియర్ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది కుటుంబం యొక్క అత్యంత చురుకైన సూచిక. ఈ రకం పెద్ద సంఖ్యలో తప్పుడు సంకేతాలను ఇవ్వగలదు, అయితే ధరలో మార్పులను గుర్తించడం ఇతరుల కంటే వేగంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు ఈ సూచికను చాలా అరుదుగా ఉపయోగిస్తారు.
- స్మూత్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇతరులలో అత్యంత మృదువైనది. SMMA గణన పద్ధతిని అందిస్తుంది, ఇది SMA వలె కాకుండా, పాత విలువలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. మార్గం ద్వారా, ఆచరణలో, మృదువైన కదిలే సగటు చాలా అరుదుగా ఉపయోగించబడుతుంది.
ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ – కదిలే సగటును ఎలా ఉపయోగించాలో అల్గోరిథం
కదిలే సగటు ఒక ధోరణి సూచిక, ఈ విషయంలో, దాని ఆధారంగా వ్యాపార వ్యూహాలు చాలా సందర్భోచితంగా ఉంటాయి. సంకేతాలను ఉపయోగించడానికి 3 ప్రధాన మార్గాలు ఉన్నాయి:
- సాధారణ దిశ . వాస్తవ ధోరణి చర్యలను సూచిస్తుంది. ఇది స్వల్ప, మధ్యస్థ లేదా దీర్ఘకాలికంగా ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో, MA అప్ట్రెండ్లో పైకి మరియు డౌన్ట్రెండ్లో క్రిందికి నిర్దేశించబడుతుంది. మరొక మోడ్ ఉంది – ఫ్లాట్, కదిలే సగటు క్షితిజ సమాంతరంగా ఉన్నప్పుడు.
- వివిధ కాలాలతో కదిలే సగటులను దాటడం . సిగ్నల్ స్థాయి ఎల్లప్పుడూ చిన్న వ్యవధితో MAపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తదుపరి పంక్తి (దిగువ నుండి పైకి) యొక్క క్రాసింగ్ ఉన్నట్లయితే, అప్పుడు ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఒక సంకేతం. లేకపోతే, ఇది అమ్మకం సిగ్నల్.
- మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన . రేఖ యొక్క ఖండన అనేది ఖండన దిశలో ఒక రకమైన సిగ్నల్. నిర్దిష్ట ఆస్తికి సూచిక పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. దీన్ని గుర్తుంచుకోవాలని సిఫార్సు చేయబడింది.
కదలిక ద్వారా ధోరణిని నిర్ణయించడం
కదిలే సగటు ట్రెండ్ దిశను చూపుతుంది. ధర సూచిక రేఖకు ఎగువన ఉన్న సందర్భంలో, అది పైకి తిరిగింది, అప్పుడు ట్రెండ్ పైకి ఉంటుంది. 3 కదిలే సగటులు సమాంతర రేఖలుగా మారినప్పుడు మరియు ఒక నిర్దిష్ట దిశలో “చూడండి”, అప్పుడు ఇది బలమైన సంకేతం. అదే సమయంలో, వారు వేర్వేరు కాలాలను కలిగి ఉండాలి. ధర మార్కెట్లో ఒక నిర్దిష్ట పరిధిలో కదులుతున్నట్లయితే (ఒక పథంలో కాదు), అప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో అదనపు సంకేతాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్
వేగంగా కదిలే సగటు నెమ్మదిగా ఉన్నదానిని దాటినప్పుడు, దిగువ నుండి పైకి, కొనుగోలు చేయడానికి (కొనుగోలు) చాలా బలమైన సంకేతం వచ్చే అవకాశం ఉంది. పరిస్థితి తారుమారైతే (ఎగువ నుండి క్రిందికి), ఇది విక్రయించడానికి (అమ్మడానికి) సంకేతం. పెట్టుబడి మార్కెట్లో ఉద్దేశపూర్వక ధోరణి లేకపోతే, ఆశించిన ప్రయోజనాలను తీసుకురాని అనేక ఖాళీ సంకేతాలు ఉన్నాయి.
నిరోధం మరియు మద్దతు స్థాయిల నిర్ధారణ
ఈ స్థాయిలు ఏర్పడే సమయంలో, ధర కదిలే సగటు నుండి దూరంగా ఉండవచ్చు. గణనీయ వ్యవధులతో ఘాతాంక కదిలే సగటు విషయంలో ఇది మరింత గమనించదగ్గ విధంగా జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో, ఒక స్థానంలోకి ప్రవేశించడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
మూడు కదిలే సగటులు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉంటాయి
సాధారణంగా అవి ఒకదానికొకటి దాదాపు సమాంతరంగా నిర్మించబడతాయి. ట్రెండ్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి ఇది చాలా మంచి అవకాశం. చాలా ప్రారంభంలో చర్య చార్ట్లో చిత్రీకరించబడితే, వ్యాపారుల షరతులతో కూడిన భాషలో, దీనిని “ఎలిగేటర్ యొక్క ఓపెన్ నోరు” గా వర్ణించవచ్చు.
ప్రతి రకమైన కదిలే సగటులను లెక్కించడానికి సూత్రాలు
ట్రేడింగ్లో ప్రతి రకమైన కదిలే సగటుతో సుపరిచితం అయినందున, వారి గణన సూత్రాలను అధ్యయనం చేయాలని సిఫార్సు చేయబడింది.
SMA ఫార్ములా
సాధారణ కదిలే సగటు సూచికను కనుగొనడానికి, కింది సూత్రాన్ని వర్తింపజేయడం సరిపోతుంది:
SMA \u003d SUM (CLOSE (i), N) / N
వివరణ:
- SUM అనేది మొత్తం;
- CLOSE (i) అంటే సమర్పించబడిన కాలం ధర;
- N అనేది కాలాల సంఖ్య.
SMA నిర్దిష్ట కాలపరిమితి యొక్క ధరలను సమతుల్యం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఏదైనా తదుపరి విలువ యొక్క నిర్దిష్ట గురుత్వాకర్షణ అదే విధంగా సెట్ చేయబడింది. స్పష్టమైన ధరల జంప్ల విషయంలో, SMA వాటిని ప్రామాణిక ధర ట్రెండ్తో పాటు పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
EMA గణన ఫార్ములా
ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ని లెక్కించడానికి, మీరు ఈ క్రింది విధంగా సూత్రాన్ని వ్రాయాలి:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))
వివరణ:
- CLOSE (i) – ఇచ్చిన వ్యవధి యొక్క ధర సూచిక;
- EMA (i – 1) – మునుపటి కాలానికి EMA డిగ్రీ;
- P అనేది ధర విలువలో ఒక నిర్దిష్ట భాగం.
EMA అనేది ట్రేడింగ్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే మూవింగ్ యావరేజ్ రకం. దాని సహాయంతో, SMA యొక్క లోపాలను తొలగించడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ సందర్భంలో, ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో ఖచ్చితమైన మార్కెట్ పరిస్థితిని తెలుసుకోవడానికి ఇది మారుతుంది. మరియు DEMA సూచిక కూడా – డబుల్ EMA: https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-dema.htm
SMMA గణన ఫార్ములా
స్మూత్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్ని గణించడానికి , మీరు క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించవచ్చు:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N
వివరణ:
- SMMA (i – 1) – మునుపటి కొవ్వొత్తి యొక్క సూచిక;
- CLOSE (i) – ప్రస్తుత ముగింపు ధర;
- N అనేది మృదువైన కాలం యొక్క డిగ్రీ.
LWMA గణన ఫార్ములా
లీనియర్గా వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ని లెక్కించేటప్పుడు, మీరు క్రింది ఫార్ములా ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయాలి:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
వివరణ:
- SUM – మొత్తం సూచిక;
- CLOSE(i) – వాస్తవ ముగింపు ధర;
- SUM (i, N) అనేది గుణకాల మొత్తం.
- N అనేది కాలం యొక్క హోదా.
లీనియర్ వెయిటెడ్ మరియు స్మూత్డ్ మూవింగ్ యావరేజ్ల కారణంగా, నిర్దిష్ట గణన వ్యవధికి ధరల ప్రాముఖ్యతను సరిదిద్దడం సాధ్యమవుతుంది.
కాలాలను సెట్ చేయడం యొక్క లక్షణాలు
సూచిక పారామితులు వినియోగదారు కోరికల ప్రకారం కాన్ఫిగర్ చేయబడతాయి. అతను అనుకూలమైన సమయ విరామాన్ని సెట్ చేయవచ్చు. ఇది ఎంత చిన్నదైతే, సిగ్నలింగ్లో కదిలే సగటు మరింత సున్నితమైన మరియు ఖచ్చితమైనది. వివిధ దృక్కోణాలు ఉన్నప్పటికీ, “సరైన” సమయ విరామం లేదు. ఉత్తమ టైమ్ఫ్రేమ్ను సెట్ చేయడానికి, వినియోగదారు కొంత కాలం పాటు ప్రయోగాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. తత్ఫలితంగా, అతని వ్యక్తిగత వ్యూహం ప్రకారం, అతనికి ఏ కాలం అత్యంత అనుకూలమైనదో అతను అర్థం చేసుకుంటాడు. ట్రేడింగ్ వ్యూలో కదిలే సగటులు:
స్కాల్పింగ్ కోసం కదిలే సగటులు
“స్కాల్పింగ్” అనేది ట్రేడింగ్లో యాస పదంగా పరిగణించబడుతుంది. స్వల్పకాలిక వ్యాపార వ్యూహాలు అని పిలుస్తారు. స్కాల్పింగ్లో కదిలే సగటులు పెద్ద సంఖ్యలో లావాదేవీల అమలు ద్వారా వేరు చేయబడతాయి. లాభం పరంగా ప్రపంచ లక్ష్యాలను అనుసరించని వారికి ఈ పద్ధతి అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్కాల్పింగ్ ట్రేడింగ్లో, చిన్న సమయ ఫ్రేమ్లతో కూడిన చార్ట్లు తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి. ఈ వ్యూహం ఇటీవలి కాలంలో చాలా సాధారణమైనది. మార్జిన్ ట్రేడింగ్ను ఉపయోగించడం వల్ల ఇది జరిగింది. ఈ పద్ధతి చాలా ప్రభావవంతమైనది మరియు మంచి ఆర్థిక ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. చిన్న డిపాజిట్లు మరియు స్వల్పకాలిక సహకారంతో ఆగిపోయే వ్యాపారులకు స్కాల్పింగ్ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. కానీ వ్యూహం సరళమైనది మరియు తక్కువ శక్తితో కూడుకున్నదని దీని అర్థం కాదు. అధిక ఆదాయాన్ని సాధించడానికి వినియోగదారు చాలా సమయాన్ని వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. ట్రేడింగ్ సిగ్నల్ను కనుగొనడానికి, అలాగే బహిరంగ లావాదేవీలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇంట్రాడే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ను క్రమం తప్పకుండా వీక్షించడం అవసరం. స్కాల్పింగ్కు ధన్యవాదాలు, ఒక వ్యాపారి మంచి ఆదాయాన్ని ఆకర్షించగలుగుతారు. ప్రధాన విషయం ఏమిటంటే, వ్యాపార వ్యవస్థను ఆచరణలో పరీక్షించడం, ప్రయోగాలకు భయపడకూడదు, లావాదేవీలను నిర్వహించడానికి మరియు క్రమపద్ధతిలో దీన్ని చేయడానికి తగినంత సమయాన్ని కేటాయించడం. కదిలే సగటు సూచిక – QUIK ట్రేడింగ్ టెర్మినల్: https://youtu.be/ZOUMHFmpruk
ఉదాహరణలతో, కదిలే సగటులలో ట్రేడింగ్ యొక్క లక్షణాలు
కదిలే సగటులను ఉపయోగించి అనేక వ్యాపార వ్యూహాలు ఉన్నాయి. వాటిలో, ట్రేడింగ్ కోసం 4 ప్రధాన వైవిధ్యాలను హైలైట్ చేయడం విలువ:
- ధర ద్వారా MA క్రాసింగ్;
- 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కదిలే సగటుల విచ్ఛిన్నం;
- తప్పుడు క్రాసింగ్ MA;
- సగటు తిరిగి.
కొన్నిసార్లు ఇతరులతో కొన్ని సూచికల కలయికలు ఏర్పడతాయి. ప్రతి కేసును మరింత వివరంగా పరిగణించాలని ప్రతిపాదించబడింది. పెట్టుబడి రంగంలో వారి స్థాయి పరిజ్ఞానంతో సంబంధం లేకుండా, ధర ద్వారా SMAని దాటడం అనేది ఏ వినియోగదారు అయినా వర్తించే సరళమైన వ్యూహంగా పరిగణించబడుతుంది. ఫారెక్స్ మార్కెట్ కొరకు, అటువంటి వ్యూహం ప్రభావవంతంగా ఉండదు. SMA దిగువ నుండి పైకి దాటితే, ఒక పొడవైన స్థానానికి ప్రవేశించడం సాధ్యమవుతుంది, లేకుంటే (ఎగువ నుండి క్రిందికి), ఒక చిన్న ప్రవేశం చేయబడుతుంది. వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించడానికి, మీరు తదుపరి బ్రేక్అవుట్ కోసం వేచి ఉండాలి.
కదిలే సగటులో వర్తకం చేయడానికి కాలం యొక్క సరైన ఎంపిక
అరంగేట్రం వ్యాపారులు తరచుగా ట్రేడింగ్ కోసం ఒక కాలాన్ని ఎలా ఎంచుకోవాలనే దానిపై ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. నిజానికి, సంక్లిష్టంగా ఏమీ లేదు, ప్రధాన విషయం సాధారణ సత్యాలను అర్థం చేసుకోవడం. ఉదాహరణకు, కదిలే సగటు వ్యవధి కాలపరిమితిలో కొవ్వొత్తుల సంఖ్య. కదిలే సగటు యొక్క కాల వ్యవధి ఎక్కువగా వినియోగదారు ఎంతకాలం వాణిజ్యాన్ని కలిగి ఉండగలరనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, అతను సుమారు 1 గంట పాటు ఒప్పందాన్ని కొనసాగించాలని ప్లాన్ చేశాడు. ఈ సందర్భంలో, 5 నిమిషాల చార్ట్లోని సూచిక (12) చేస్తుంది. సహజంగానే, ఇవి 1 గంటకు సగటు ధరలు. మీరు కొంచెం భిన్నంగా వ్యవహరించవచ్చు. 1-2 వారాలపాటు ఒక స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలనే కోరిక ఉందని అనుకుందాం. ఈ సందర్భంలో, గతంలో కంటే ఎక్కువగా, D1లో EMA (7) మరియు (14) చేస్తుంది. అయితే, ఒక వారంలో 5 పని దినాలు మాత్రమే ఉన్నాయి (వారాంతాలను పరిగణనలోకి తీసుకోనందున), EMA (5) మరియు (10) తీసుకోవడం మరింత తార్కికం.
స్టాక్ మార్కెట్లో కదిలే సగటుల స్థానం
ఇక్కడ ఖచ్చితంగా విస్తరణకు అవకాశం ఉంది. స్టాక్ మార్కెట్లో కదిలే సగటులు చాలా ముఖ్యమైనవి కాబట్టి, ఈ సమస్యను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం విలువ. కారణం ఫారెక్స్ మార్కెట్ మరియు సాధారణ మార్పిడి సాధనాల మధ్య వ్యత్యాసం. మీరు వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఫారెక్స్లో రెండు వేర్వేరు రాష్ట్రాల ఆర్థిక వ్యవస్థల నిష్పత్తి చాలా అనూహ్యంగా ఉంటుందని స్పష్టమవుతుంది. పరిస్థితి క్రమంగా మారుతుంది. అందువల్ల, కరెన్సీ జతలు తరచుగా తమ దిశను నాటకీయంగా మారుస్తాయి. అంతేకాకుండా, స్థిరమైన పెరుగుదలకు స్పష్టమైన ధోరణి లేదు, లేదా దీనికి విరుద్ధంగా, పదునైన పతనం కోసం. స్టాక్ మార్కెట్ విషయానికొస్తే, బూమింగ్ స్టాక్స్ మరియు సూచీలు ఫ్లాట్గా పెరుగుతున్నాయి మరియు మరింత ఊహించదగినవిగా మారాయి. అయితే, సంక్షోభ కాలంలో, పెద్ద కదలికలు మరియు జంప్లు ముందుగానే అంచనా వేయడం కష్టం. అందువలన, అది మారుతుంది కొన్ని మినహాయింపులతో స్టాక్ మార్కెట్ ఆచరణాత్మకంగా స్వచ్ఛమైన బ్రాండ్. మీరు ఈ యాక్టివిటీని సీరియస్గా తీసుకుంటే, మీరు నిజంగా మూవింగ్ యావరేజ్లో మంచి డబ్బు సంపాదించవచ్చని దీని అర్థం.