Penunjuk MACD – penerangan dan aplikasi, strategi perdagangan

Penunjuk MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dalam perdagangan – penerangan dan aplikasi, cara menggunakan, strategi dagangan. Penunjuk MACD (Makdi) ialah satu pengayun yang popular, yang pada tahun 2022 dimasukkan dalam pakej standard penunjuk mana-mana terminal. Penunjuk, seperti namanya, adalah berdasarkan penumpuan dan perbezaan Purata Pergerakan, ia telah dicipta oleh pedagang terkenal Gerald Appel.
Linear Macdi dikira sebagai perbezaan dua purata bergerak eksponen – lalai 12 dan 26, untuk melicinkan hasil satu lagi purata bergerak lalai, contohnya, tempoh 9 – garis isyarat ditambah. Parameter penunjuk menentukan tempoh purata bergerak dan pada harga yang anda perlukan untuk membina (penutupan, pembukaan, minimum, maksimum, medial). MACD boleh mengambil kedua-dua nilai negatif dan positif. Adalah dipercayai bahawa panjang adalah lebih baik apabila MACD berada di atas sifar, mencari garis MACD di bawah sifar menunjukkan aliran menurun. Terdapat juga histogram pada carta penunjuk, iaitu perbezaan antara purata bergerak – garis MACD dan garis isyarat. Bergantung pada kekuatan arah aliran, perbezaan mungkin meningkat, menurun atau kekal tidak berubah. MACD, seperti banyak penunjuk, berfungsi paling baik pada jangka masa yang besar, parameter dipilih berdasarkan dagangan pada carta harian. Pedagang untuk dagangan harian mesti memilih parameter secara bebas untuk setiap instrumen.

Logik MACD

Prinsip penunjuk adalah mudah – ia menunjukkan nisbah tempoh jangka pendek berbanding jangka panjang. Dengan itu, anda boleh menentukan kekuatan trend. Jika trend mula memecut, penunjuk menarik bar yang lebih tinggi dan lebih tinggi, garis penunjuk menyimpang lebih daripada garis isyarat. Trend dianggap stabil jika histogram adalah tinggi dan warna yang sama. Jika warna histogram cepat berubah antara satu sama lain, terdapat ketidakpastian dalam pasaran. Apabila arah aliran perlahan, bar mula berkurangan, dan garisan Macdi bertumpu. Ini menunjukkan tempoh penyatuan atau kemungkinan pembalikan. Secara lalai, tempoh purata bergerak ialah 12-26, dan garis isyarat mempunyai tempoh 9.

Seorang peniaga boleh bereksperimen dengan nilai ini, melaraskannya kepada instrumen dan jangka masa, tetapi perlu diingat bahawa tempoh purata bergerak pantas hendaklah separuh daripada tempoh yang perlahan.

Isyarat dagangan

Penunjuk MACD memberikan beberapa jenis isyarat, pedagang boleh meramalkan pergerakan harga menggunakan histogram atau garis penunjuk:

1. Histogram melintasi sifar . Isyarat ini menunjukkan penumpuan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang. Jika penunjuk melepasi sifar dari atas ke bawah, jualan dibuka, dan jika dari bawah ke atas, pembelian dibuka. Stop loss perlindungan ditetapkan untuk ekstrem terdekat atau sebagai 0.2-0.5% daripada pergerakan aset.
2. Histogram MACD di bahagian atas dan bawah pasaran . Peniaga mencatatkan gelagat histogram penunjuk pada harga yang melampau. Jika harga membuat lonjakan yang kuat ke arah arah aliran, dan histogram menjadi lebih kecil, peniaga membuat kesimpulan bahawa arah aliran itu hampir selesai. Dalam keadaan sedemikian, pengguna sedang mencari dagangan countertrend, pesanan henti perlindungan diletakkan di atas ekstrem. Mereka mesti dipasang, pada arah aliran yang kuat, dengan inersia, sebelum pembalikan, harga boleh menulis semula maksimum atau minimum dua atau tiga kali. Histogram dalam situasi sedemikian menunjukkan kawasan terlebih beli dan terlebih jual.

Perbezaan

Isyarat histogram MACD yang paling kuat ialah perbezaan yang berlaku pada penghujung arah aliran apabila pasaran hampir berbalik. Isyarat ini tidak mudah untuk diperhatikan untuk pemula; ia digunakan oleh pedagang yang berpengalaman. Harga terus membuat keterlaluan baru, tetapi histogram penunjuk tidak. Terdapat situasi apabila perbezaan dipecahkan. Extremum harga seterusnya bertepatan dengan extremum histogram, walaupun sebelum itu penunjuk tidak dapat menetapkan puncak baru. Oleh itu, adalah sangat penting untuk menetapkan stop loss perlindungan. Perbezaan menurun berlaku pada aliran menaik dan perbezaan menaik berlaku pada aliran menurun.

Melintasi garis MACD

Apabila garis isyarat melintasi garisan utama dari atas ke bawah, pedagang meramalkan penurunan yang akan berlaku dalam sebut harga. Dan sebaliknya, mereka membeli apabila menyeberang dari bawah ke atas. Pada jangka masa yang kecil, anda boleh menemui banyak isyarat untuk persimpangan garis penunjuk, tetapi kebanyakannya adalah palsu. Perlu diberi perhatian kepada isyarat pada carta harian dan mingguan. Histogram penunjuk digunakan sebagai penapis – pembelian dibuat hanya apabila berada di atas sifar, dan jualan dibuat apabila di bawah sifar. Anda memerlukan kebetulan dua keadaan – persimpangan garis dan histogram dalam kedudukan yang diperlukan.

Penggunaan penunjuk MACD dalam amalan

Penunjuk berfungsi dengan baik apabila bekerja dalam saluran, anda boleh menangkap pergerakan daripada rintangan kepada sokongan dan kembali dalam kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Tetapi jangan lupa bahawa dengan trend yang kuat, harga tidak melihat tahap dan pembelian semula / jualan semula. Macdi menunjukkan permulaan dan akhir sesuatu aliran. Menunjukkan titik pecutan dan nyahpecutan arah aliran. Berkesan dalam pasaran yang tidak menentu, semasa tempoh turun naik harga yang kecil, seorang peniaga akan mendapat banyak stop loss. Pertama sekali, penunjuk dicipta untuk menangkap pergerakan trend. Dalam rata yang luas pada carta harian, ia boleh memberikan isyarat yang baik pada setiap jam.

Jenis penunjuk MACD

Penunjuk terdiri daripada garisan dan histogram. Sesetengah peniaga tidak memberi perhatian kepada garis MACD, mereka hanya mementingkan histogram. Untuk mengeluarkan lebihan, kami menghasilkan sejenis penunjuk histogram MACD. Ia hanya terdiri daripada histogram. Dalam bentuk klasik, histogram dan MACD berada dalam tetingkap yang sama (contohnya, dalam terminal Metatrader). Dalam sesetengah terminal (seperti
Quik ), histogram dan garisan dipisahkan kepada tetingkap yang berasingan. Penunjuk boleh dibina menggunakan purata bergerak eksponen, mudah, berwajaran volum. Dalam sesetengah terminal ini dilaksanakan sebagai parameter (Metatrader), dalam yang lain terdapat nama khas untuk setiap jenis (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). contohnya, dalam terminal FinamTrade. Bagaimana untuk berdagang dengan penunjuk MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD dalam terminal popular

Penunjuk disertakan dalam set asas mana-mana terminal moden. Ia hadir walaupun dalam aplikasi mudah alih broker. Untuk mendayakannya, anda perlu pergi ke menu penunjuk dan cari MACD atau MACD-Histogram.

MACD dalam terminal dagangan QUIK

Untuk memaparkan penunjuk pada carta dalam terminal Pantas, anda perlu klik Tampal. Kotak dialog Tambah Graf akan dipaparkan. Di dalamnya, pilih histogram MACD atau MACD dan klik butang Tambah. Untuk menukar parameter penunjuk, pergi ke tab Properties.

MACD dalam terminal Metatrader

Untuk menambah penunjuk Macdi, anda perlu mengklik butang Sisip – Penunjuk – Pengayun – MACD. Tetingkap untuk menetapkan parameter akan muncul, anda boleh memilih tempoh purata bergerak, skema warna dan jenis purata bergerak.

Bagaimana untuk menyediakan penunjuk MACD

Secara lalai, penunjuk mempunyai tetapan berikut:

• purata bergerak perlahan 26;
• bergerak pantas 12;
• isyarat -9;
• memohon pada harga penutupan;
• jenis eksponen.
• warna bar adalah merah dan hijau.

Dengan menukar tempoh purata bergerak, anda boleh menukar kelajuan tindak balas penunjuk kepada perubahan harga. Pada tempoh yang kecil akan terdapat lebih banyak isyarat. Anda boleh sama ada menambah atau mengurangkan tempoh purata bergerak. Dengan peningkatan dalam tempoh, kualiti isyarat akan meningkat, akan ada lebih sedikit daripadanya, tetapi nisbah untung/palsu akan lebih tinggi. Tetapi kadangkala penunjuk tidak akan melihat permulaan arah aliran. Dengan mengurangkan parameter, anda boleh mencapai peningkatan sensitiviti. Adalah penting untuk tidak terlepas saat “makna emas”, antara bilangan isyarat dan kualitinya.

Strategi perdagangan berdasarkan penunjuk MACD

Bergantung pada strategi, penunjuk Makdi digunakan sebagai sebahagian daripada set penunjuk atau secara berasingan.

1. Strategi saluran – digunakan dalam pasaran tanpa trend yang ketara. Peniaga menjangkakan bahawa harga akan kekal dalam julat untuk masa yang lama. Untuk menentukan pedagang “atas dan bawah” menggunakan Bollinger Bands, saluran Harga, garis arah aliran, purata bergerak. Dalam kes ini, harga boleh berada dalam dua kedudukan:
   1. Bahagian bawah julat . Apabila harga menghampiri pinggir julat – bahagian bawah Bollinger, bergerak dengan tempoh yang panjang, garis arah aliran, pedagang berhati-hati memerhati penunjuk MACD. Perdagangan panjang dibuka jika bar histogram berkurangan, terdapat perbezaan, bar bertukar warna kepada hijau dan terdapat persimpangan garis penunjuk (satu syarat cukup jika terdapat 2 atau lebih tanda – pengukuhan isyarat). Perhentian ditetapkan melampaui batas. Ia tidak boleh melebihi 0.2-0.5% daripada pergerakan aset. Jika tidak mungkin untuk berhenti sebentar, anda perlu mengurangkan saiz kedudukan.
   2. Bahagian atas julat . Apabila harga menghampiri tepi julat – di bahagian atas Bollinger, bergerak dengan tempoh yang panjang, garis arah aliran, peniaga memerhati penunjuk MACD dengan teliti. Perdagangan pendek dibuka jika bar histogram berkurangan, terdapat perbezaan, bar bertukar warna kepada hijau dan terdapat persimpangan garis penunjuk (satu syarat cukup jika terdapat 2 atau lebih tanda – pengukuhan isyarat). Perhentian ditetapkan melampaui batas. Ia tidak boleh melebihi 0.2-0.5% daripada pergerakan aset. Jika tidak mungkin untuk berhenti sebentar, anda perlu mengurangkan saiz kedudukan.

Jika anda melihat dengan teliti pada pegangan harga dalam julat, selalunya terdapat situasi apabila sempadan julat menembusi, tetapi kemudian harga kembali ke julat harga. Sempadan bahagian atas dan bawah semakin meluas. Seorang peniaga harus melihat dengan teliti bacaan penunjuk MACD supaya tidak terlepas saat trend kelembapan. Ia mungkin datang sebelum atau selepas harga mencecah tepi julat.

Di pertengahan julat, tawaran baharu tidak dibuka. Pedagang boleh mengukuhkan kedudukan jika harga menembusi pertengahan Bollinger atau purata pergerakan pada tempoh kecil (9-21 pada D1).

Gabungan penunjuk

Sesetengah peniaga menggunakan beberapa pengayun pada masa yang sama. Urus niaga diakhiri dengan arah aliran yang jelas (semua penunjuk memberikan isyarat yang sama) atau dalam zon terlebih beli atau terlebih jual kritikal untuk lantunan. Pedagang menggunakan
penunjuk RSI , stokastik, pengayun indah Bill Williams (AO),
purata bergerak bersama Macd . Selain itu, ia menguatkan isyarat jika corak Tindakan Harga berlaku di kawasan beli atau jual.

Strategi trend

Dagangan dibuka hanya apabila MACD berada di bawah atau di atas sifar (masing-masing untuk menjual atau membeli). Selain itu, mereka menggunakan penapis – arah aliran, pengayun lain, purata bergerak. Perdagangan pendek disimpulkan hanya apabila trend disahkan – sokongan / rintangan hilang, terdapat corak grafik untuk pengesahan, bacaan penunjuk menunjukkan jualan / pembelian yang kukuh. Apabila tahap ditembusi, jika penunjuk tidak menunjukkan kelembapan dalam arah aliran, pedagang mengukuhkan kedudukan dan menggerakkan hentian di belakang pasaran.

Perbezaan dan Konvergensi

Isyarat yang kuat ialah perbezaan antara harga dan penunjuk. Ini mungkin menunjukkan berakhirnya arah aliran jangka panjang. Isyarat sedemikian harus dilihat pada jangka masa yang besar – setiap hari atau mingguan. Pembalikan harga jarang berlaku dalam satu hari, lebih kerap mereka memberi anda peluang untuk masuk dengan hentian yang jelas, tidak lebih daripada 5% daripada pergerakan aset.
Penunjuk Macd memberikan isyarat yang tepat pada carta m1 dalam kombinasi dengan RSI dan AO. Untuk perdagangan, anda harus memilih aset yang tidak menentu, adalah disyorkan untuk berdagang 2-3 jam sehari semasa sesi Amerika. Dagangan dibuka apabila salah satu penunjuk berada dalam perbezaan dan dua lagi terlebih beli/terlebih jual. Henti ditetapkan tidak lebih daripada 0.1% daripada pergerakan harga aset, dan ambil untung sama ada tetap atau pada jangka masa yang lebih tinggi. Hentian mesti diletakkan sebelum pembalikan, boleh ada sehingga 4 – 5 ekstrem palsu, maka perbezaan boleh dipecahkan. Jika hentian dipukul tetapi divergence tidak dipecahkan, peniaga mencari entri baru. Apabila penunjuk mencapai sifar, perbezaan dianggap dilepaskan.

Bekerja pada beberapa rangka masa

Seorang peniaga menonton beberapa (biasanya tiga) tempoh. Untuk dagangan jangka panjang ialah 1j, harian dan mingguan, untuk intraday ialah 15-1j-4j, untuk scalping ialah 1-m15-1j. Pada tempoh tertua, arah aliran jangka panjang dijejaki. Trend semasa ditentukan secara purata. Kami sedang mencari entri pada tempoh terkecil. Untuk memasukkan panjang:

• tempoh senior – panjang;
• tengah – panjang;
• yang lebih muda adalah pendek, kami sedang mencari pembalikan harga melalui penumpuan garisan atau perbezaan.

Perhentian ditetapkan untuk tempoh yang lebih rendah, dan pengambilan adalah untuk yang tengah. Dalam kes pendek, petunjuk adalah serupa. Jika ketiga-tiga bacaan adalah satu arah, kami tidak berdagang.

Kelebihan dan kekurangan penunjuk MACD

Penunjuk ini termasuk dalam kebanyakan strategi dagangan berdasarkan kedua-dua saluran perdagangan (kawasan terlebih beli dan terlebih jual) dan dagangan swing. Kelebihan penunjuk MACD:

• isyarat berkualiti tinggi dalam pasaran yang tidak menentu;
• isyarat yang tepat pada jangka masa yang besar dan pada jangka masa kecil sehingga m1. Dalam setiap kes, anda perlu memilih parameter penunjuk. Pada jangka masa yang kecil, m1-m5 digunakan dalam strategi scalping ;
• universal – anda boleh berdagang pada mana-mana aset (saham, indeks, komoditi, logam, mata wang);
• berkesan apabila berdagang dengan arah aliran.

Kelemahan penunjuk MACD:

• pada jangka masa yang kecil, penapis tambahan diperlukan;
• penunjuk lewat, pada tempoh kecil ia memerlukan isyarat palsu. Pada jangka masa yang besar, ini tidak begitu penting, kerana terdapat banyak masa. Pada tempoh kecil, penunjuk melarang isyarat apabila pergerakan sudah berakhir;
• tidak berfungsi dengan baik di flat;
• tidak berfungsi dengan turun naik yang rendah – histogram hanya berputar sekitar sifar. Isyarat tidak kuat, berhenti sering tersingkir.

Bagaimana untuk bekerja dengan penunjuk MACD – pengajaran pengajaran tentang perdagangan: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Pada tahun 2022, Internet penuh dengan tawaran penunjuk “sangat menguntungkan”. Akibatnya, carta itu menyerupai pokok perayaan pelbagai penunjuk. Dengan kepelbagaian sedemikian, ada yang terlupa tentang penunjuk standard biasa. Dan mereka tidak kehilangan kaitannya. Prinsip pengayun adalah sama, anda boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Pada masa ini, MACD telah menambah baik versi, tetapi penunjuk itu sendiri juga berjaya digunakan dalam strategi dagangan. Memahami cara ia berfungsi adalah kunci kepada perdagangan yang berkesan. MACD ialah penunjuk universal, anda boleh menjejaki kekuatan arah aliran dan mencari titik pembalikan dalam kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Ia akan berguna untuk pemula, MACD ialah penunjuk arah aliran dan tidak akan membenarkan anda bangkit menentang arah aliran yang kuat.