Kiashiria cha MACD – maelezo na matumizi, mikakati ya biashara

Kiashiria cha MACD (Kusonga Wastani wa Muunganisho/Kutofautiana) katika biashara – maelezo na matumizi, jinsi ya kutumia, mkakati wa biashara. Kiashiria cha MACD (Makdi) ni oscillator moja maarufu, ambayo mwaka 2022 imejumuishwa katika mfuko wa kawaida wa viashiria vya terminal yoyote. Kiashiria, kama jina linamaanisha, kinatokana na muunganiko na mseto wa Wastani wa Kusonga, ilivumbuliwa na mfanyabiashara maarufu Gerald Appel.
Linear Macdi inakokotolewa kama tofauti ya wastani mbili za kusonga mbele – chaguo-msingi 12 na 26, ili kulainisha matokeo moja zaidi ya wastani ya kusonga, kwa mfano, kipindi cha 9 – mstari wa ishara huongezwa. Vigezo vya kiashiria vinataja vipindi vya kusonga wastani na kwa bei gani unahitaji kujenga (kufunga, kufungua, kiwango cha chini, kiwango cha juu, wastani). MACD inaweza kuchukua maadili hasi na chanya. Inaaminika kuwa muda mrefu ni vyema wakati MACD iko juu ya sifuri, kupata mistari ya MACD chini ya sifuri inaonyesha kushuka. Pia kuna histogram kwenye chati ya kiashiria, ambayo ni tofauti kati ya wastani wa kusonga – mstari wa MACD na mstari wa ishara. Kulingana na nguvu ya mwenendo, tofauti inaweza kuongezeka, kupungua, au kubaki bila kubadilika. MACD, kama viashiria vingi, hufanya kazi vizuri kwa saa kubwa, vigezo vilichaguliwa kulingana na biashara kwenye chati za kila siku. Mfanyabiashara wa biashara ya siku moja lazima achague vigezo kwa kila chombo.

Mantiki ya MACD

Kanuni ya kiashiria ni rahisi – inaonyesha uwiano wa kipindi cha muda mfupi kuhusiana na muda mrefu. Pamoja nayo, unaweza kuamua nguvu ya mwenendo. Ikiwa mwenendo huanza kuharakisha, kiashiria huchota baa za juu na za juu, mstari wa kiashiria hupotoka zaidi kutoka kwa mstari wa ishara. Mwelekeo unachukuliwa kuwa thabiti ikiwa histograms ni za juu na za rangi sawa. Ikiwa rangi za histogram zinabadilika haraka kila mmoja, kuna kutokuwa na uhakika katika soko. Wakati mwenendo unapungua, baa huanza kupungua, na mistari ya Macdi inaunganishwa. Hii inaonyesha kipindi cha ujumuishaji au uwezekano wa kutengua. Kwa chaguo-msingi, vipindi vya kusonga wastani ni 12-26, na mstari wa ishara una kipindi cha 9.

Mfanyabiashara anaweza kufanya majaribio ya thamani hizi, akizirekebisha kulingana na chombo na muda uliopangwa, lakini kumbuka kuwa kipindi cha wastani wa kusonga haraka kinapaswa kuwa nusu ya ile ya polepole.

Ishara za biashara

Kiashiria cha MACD kinatoa aina kadhaa za ishara, mfanyabiashara anaweza kutabiri harakati ya bei kwa kutumia histogram au mistari ya kiashiria:

1. Histogram kuvuka sifuri . Ishara hii inaonyesha muunganisho wa wastani wa kusonga kwa muda mfupi na wa muda mrefu. Ikiwa kiashiria kinavuka sifuri kutoka juu hadi chini, mauzo yanafunguliwa, na ikiwa kutoka chini kwenda juu, ununuzi unafunguliwa. Hasara ya kusimamishwa kwa kinga imewekwa kwa kiwango cha karibu zaidi au kama 0.2-0.5% ya harakati ya mali.
2. Histogram ya MACD juu na chini ya soko . Wafanyabiashara wanaona tabia ya histogram ya kiashiria kwa viwango vya juu vya bei. Ikiwa bei itapiga hatua kubwa kuelekea mwelekeo, na histograms kuwa ndogo, mfanyabiashara anahitimisha kuwa mwelekeo unakaribia kukamilika. Katika hali kama hiyo, mtumiaji anatafuta biashara za kupingana, maagizo ya kuzuia ulinzi yanawekwa juu ya kiwango cha juu. Lazima zisakinishwe, kwa mtindo thabiti, kwa hali, kabla ya kugeuzwa, bei inaweza kuandika tena kiwango cha juu au cha chini mara mbili au tatu. Histogram katika hali kama hizi inaonyesha maeneo yaliyouzwa zaidi na yaliyouzwa.

Tofauti

Ishara kali ya histogram ya MACD ni tofauti ambayo hutokea mwishoni mwa mwelekeo wakati soko linakaribia kugeuka. Ishara hii si rahisi kutambua kwa wanaoanza; inatumiwa na wafanyabiashara wenye uzoefu. Bei inaendelea kufanya viwango vipya, lakini histogram ya kiashiria haifanyi hivyo. Kuna hali wakati tofauti huvunjika. Kiwango cha juu cha bei kinachofuata kinalingana na viwango vya juu vya histogram, ingawa kabla ya hapo kiashiria hakikuweza kuweka kilele kipya. Kwa hiyo, ni muhimu sana kuweka hasara ya kuacha kinga. Tofauti ya chini hutokea kwenye hali ya juu na tofauti ya juu hutokea kwenye mwelekeo wa chini.

Kuvuka mistari ya MACD

Wakati mstari wa ishara unavuka kuu kutoka juu hadi chini, wafanyabiashara wanatabiri kupungua kwa karibu kwa quotes. Na kinyume chake, wanunua wakati wa kuvuka kutoka chini kwenda juu. Kwa muda mdogo, unaweza kupata ishara nyingi za makutano ya mistari ya viashiria, lakini nyingi ni za uwongo. Inastahili kuzingatia ishara kwenye chati za kila siku na za wiki. Histogram ya kiashiria hutumiwa kama kichungi – ununuzi hufanywa tu wakati iko juu ya sifuri, na mauzo hufanywa wakati iko chini ya sifuri. Unahitaji bahati mbaya ya hali mbili – makutano ya mistari na histogram katika nafasi inayotakiwa.

Utumiaji wa kiashiria cha MACD katika mazoezi

Kiashiria hufanya kazi vizuri wakati wa kufanya kazi katika njia, unaweza kupata harakati kutoka kwa upinzani hadi msaada na kurudi katika maeneo ya overbought na oversold. Lakini usisahau kuwa kwa mwenendo dhabiti, bei haitambui viwango na ununuzi / uuzaji tena. Macdi inaonyesha mwanzo na mwisho wa mtindo. Inaonyesha pointi za kuongeza kasi na kupunguza kasi ya mwenendo. Kwa ufanisi katika soko tete, wakati wa kushuka kwa bei ndogo, mfanyabiashara atapata hasara nyingi za kuacha. Kwanza kabisa, kiashiria kiliundwa ili kupata harakati za mwenendo. Katika gorofa pana kwenye chati ya kila siku, inaweza kutoa ishara nzuri kwa kila saa.

Aina za kiashiria cha MACD

Kiashiria kina mistari na histogram. Wafanyabiashara wengine hawana makini na mistari ya MACD, wanashikilia umuhimu tu kwa histogram. Ili kuondoa ziada, tulikuja na aina ya kiashiria cha histogram ya MACD. Inajumuisha tu histogram. Katika fomu ya classic, histogram na MACD ziko kwenye dirisha moja (kwa mfano, katika terminal ya Metatrader). Katika vituo vingine (kama vile
Quik ), histogram na mistari hutenganishwa katika madirisha tofauti. Kiashiria kinaweza kujengwa kwa kutumia wastani wa kielelezo, rahisi, na uzito wa kiasi. Katika vituo vingine hii inatekelezwa kama parameter (Metatrader), kwa wengine kuna jina maalum kwa kila aina (MACD Rahisi, MACD Imepimwa, MACD). kwa mfano, katika terminal ya FinamTrade. Jinsi ya kufanya biashara na kiashirio cha MACD: https://youtu.be/0nihqQyGvOo

MACD katika vituo maarufu

Kiashiria kinajumuishwa katika seti ya msingi ya terminal yoyote ya kisasa. Inapatikana hata katika programu za simu za wakala. Ili kuiwezesha, unahitaji kwenda kwenye orodha ya viashiria na kupata MACD au MACD-Histogram.

MACD katika terminal ya biashara ya QUIK

Ili kuonyesha kiashiria kwenye chati kwenye terminal ya Haraka, unahitaji kubofya Bandika. Sanduku la mazungumzo la Ongeza Grafu litaonyeshwa. Ndani yake, chagua histogram ya MACD au MACD na ubofye kitufe cha Ongeza. Ili kubadilisha vigezo vya kiashiria, nenda kwenye kichupo cha Sifa.

MACD kwenye terminal ya Metatrader

Ili kuongeza kiashiria cha Macdi, unahitaji kubofya kitufe cha Ingiza – Viashiria – Oscillators – MACD. Dirisha la kuweka vigezo litaonekana, unaweza kuchagua kipindi cha wastani wa kusonga, mpango wa rangi na aina ya wastani wa kusonga.

Jinsi ya kusanidi kiashiria cha MACD

Kwa chaguo-msingi, kiashiria kina mipangilio ifuatayo:

• polepole kusonga wastani 26;
• haraka kusonga 12;
• ishara -9;
• kuomba kwa bei za kufunga;
• aina ya kielelezo.
• rangi ya baa ni nyekundu na kijani.

Kwa kubadilisha vipindi vya kusonga wastani, unaweza kubadilisha kasi ya majibu ya kiashiria kwa mabadiliko ya bei. Kwa vipindi vidogo kutakuwa na ishara zaidi. Unaweza kuongeza au kupunguza muda wa wastani wa kusonga. Kwa kuongezeka kwa kipindi hicho, ubora wa ishara utaongezeka, kutakuwa na wachache wao, lakini uwiano wa faida / uongo utakuwa wa juu. Lakini wakati mwingine kiashiria hakitaona mwanzo wa mwenendo. Kwa kupunguza vigezo, unaweza kufikia ongezeko la unyeti. Ni muhimu usikose wakati wa “maana ya dhahabu”, kati ya idadi ya ishara na ubora wao.

Mikakati ya biashara kulingana na kiashiria cha MACD

Kulingana na mkakati, kiashiria cha Makdi kinatumika kama sehemu ya seti ya viashiria au tofauti.

1. Mkakati wa kituo – hutumiwa kwenye soko bila mwelekeo uliotamkwa. Mfanyabiashara anatarajia kwamba bei itabaki katika aina mbalimbali kwa muda mrefu. Kuamua wafanyabiashara “juu na chini” hutumia Bendi za Bollinger, Chaneli ya Bei, mistari ya mwenendo, wastani wa kusonga. Katika kesi hii, bei inaweza kuwa katika nafasi mbili:
   1. Chini ya safu . Wakati bei inakaribia makali ya safu – chini ya Bollinger, ikisonga kwa muda mrefu, mstari wa mwenendo, mfanyabiashara anaangalia kwa makini kiashiria cha MACD. Biashara ya muda mrefu inafunguliwa ikiwa baa za histogram hupungua, kuna tofauti, baa hubadilisha rangi ya kijani na kuna makutano ya mistari ya kiashiria (hali moja ni ya kutosha ikiwa kuna ishara 2 au zaidi – kuimarisha ishara). Kuacha kumewekwa zaidi ya uliokithiri. Haipaswi kuzidi 0.2-0.5% ya harakati ya mali. Ikiwa haiwezekani kuweka kuacha muda mfupi, unahitaji kupunguza ukubwa wa nafasi.
   2. Juu ya safu . Wakati bei inakaribia makali ya safu – juu ya Bollinger, ikisonga kwa muda mrefu, mstari wa mwenendo, mfanyabiashara anaangalia kwa makini kiashiria cha MACD. Biashara fupi inafunguliwa ikiwa baa za histogram hupungua, kuna tofauti, baa hubadilisha rangi ya kijani na kuna makutano ya mistari ya kiashiria (hali moja ni ya kutosha ikiwa kuna ishara 2 au zaidi – kuimarisha ishara). Kuacha kumewekwa zaidi ya uliokithiri. Haipaswi kuzidi 0.2-0.5% ya harakati ya mali. Ikiwa haiwezekani kuweka kuacha muda mfupi, unahitaji kupunguza ukubwa wa nafasi.

Ikiwa unatazama kwa uangalifu bei inayoshikilia katika safu, mara nyingi kuna hali wakati mipaka ya safu inapita, lakini baadaye bei inarudi kwa anuwai ya bei. Mipaka ya juu na chini ni kupanua. Mfanyabiashara anapaswa kuangalia kwa uangalifu usomaji wa kiashiria cha MACD ili asikose wakati wa kushuka kwa mwenendo. Inaweza kuja kabla au baada ya bei kugusa ukingo wa masafa.

Katikati ya safu, mikataba mpya haijafunguliwa. Mfanyabiashara anaweza kuimarisha nafasi ikiwa bei itavunja katikati ya Bollinger au wastani wa kusonga kwa muda mdogo (9-21 kwenye D1).

Mchanganyiko wa viashiria

Wafanyabiashara wengine hutumia oscillators kadhaa kwa wakati mmoja. Malipo yanahitimishwa kwa mtindo uliotamkwa (viashiria vyote vinatoa ishara sawa) au katika eneo la ununuzi wa ziada au kuuzwa kwa bei ya kuuzwa tena. Wafanyabiashara hutumia
kiashirio cha RSI , stochastiki, oscillator ya ajabu ya Bill Williams (AO),
kusonga wastani pamoja na Macd . Zaidi ya hayo, huimarisha mawimbi ikiwa muundo wa Hatua ya Bei utatokea katika eneo la kununua au kuuza.

Mkakati wa mwenendo

Biashara hufunguliwa tu wakati MACD iko chini au juu ya sifuri (kuuza au kununua, kwa mtiririko huo). Zaidi ya hayo, hutumia filters – mwenendo, oscillators nyingine, kusonga wastani. Biashara fupi inahitimishwa tu wakati mwelekeo umethibitishwa – msaada / upinzani umepotea, kuna mifumo ya picha ya uthibitisho, usomaji wa viashiria unaonyesha mauzo / ununuzi wenye nguvu. Wakati viwango vimevunjwa, ikiwa kiashiria haionyeshi kushuka kwa mwenendo, mfanyabiashara huimarisha nafasi na husonga kuacha nyuma ya soko.

Tofauti na Muunganiko

Ishara yenye nguvu ni tofauti kati ya bei na kiashiria. Hii inaweza kuonyesha mwisho wa mwenendo wa muda mrefu. Ishara kama hizo zinapaswa kuangaliwa kwa muda mrefu – kila siku au kila wiki. Marekebisho ya bei hutokea mara chache kwa siku moja, mara nyingi zaidi wanakupa fursa ya kuingia na kuacha wazi, si zaidi ya 5% ya harakati za mali.
Kiashiria cha Macd kinatoa ishara sahihi kwenye chati ya m1 pamoja na RSI na AO. Kwa biashara, unapaswa kuchagua mali tete, inashauriwa kufanya biashara masaa 2-3 kwa siku wakati wa kikao cha Marekani. Biashara inafunguliwa wakati moja ya viashirio iko katika tofauti na vingine viwili vimenunuliwa/kuuzwa kupita kiasi. Stop imewekwa si zaidi ya 0.1% ya harakati ya bei ya mali, na kuchukua faida huwekwa maalum au kwa muda wa juu zaidi. Kuacha lazima kuwekwa kabla ya kugeuzwa, kunaweza kuwa na hadi 4 – 5 uliokithiri wa uwongo, basi tofauti inaweza kuvunjwa. Ikiwa kuacha kumepigwa lakini tofauti haijavunjwa, wafanyabiashara wanatafuta kuingia mpya. Wakati kiashiria kinafikia sifuri, tofauti inachukuliwa kuwa imetolewa.

Fanya kazi kwa vipindi vingi vya wakati

Mfanyabiashara hutazama vipindi kadhaa (kawaida vitatu). Kwa biashara ya muda mrefu ni 1h, kila siku na kila wiki, kwa intraday ni 15-1h-4h, kwa scalping ni 1-m15-1h. Katika kipindi cha zamani zaidi, mwenendo wa muda mrefu unafuatiliwa. Hali ya sasa imedhamiriwa kwa wastani. Tunatafuta kiingilio kwenye kipindi kidogo zaidi. Ili kuingia kwa muda mrefu:

• kipindi cha mwandamizi – muda mrefu;
• kati – ndefu;
• mdogo ni mfupi, tunatafuta ubadilishaji wa bei kwa muunganisho wa mistari au mseto.

Kuacha kumewekwa kwa kipindi cha chini, na kuchukua ni kwa moja ya kati. Katika kesi ya muda mfupi, dalili ni sawa. Ikiwa usomaji wote watatu ni wa mwelekeo mmoja, hatufanyi biashara.

Faida na hasara za kiashiria cha MACD

Kiashiria kinajumuishwa katika mikakati mingi ya biashara kulingana na biashara ya chaneli (maeneo yaliyonunuliwa zaidi na yaliyouzwa sana) na biashara ya bembea. Manufaa ya kiashiria cha MACD:

• ishara za ubora wa juu katika soko tete;
• ishara sahihi kwa vipindi vikubwa vya muda na kwa muda mfupi hadi m1. Katika kila kesi, unahitaji kuchagua vigezo vya kiashiria. Kwa muda mdogo, m1-m5 hutumiwa katika mkakati wa scalping ;
• zima – unaweza kufanya biashara kwa mali yoyote (hisa, fahirisi, bidhaa, metali, sarafu);
• ufanisi wakati wa kufanya biashara na mwenendo.

Ubaya wa kiashiria cha MACD:

• kwa muda mdogo, vichungi vya ziada vinahitajika;
• kiashiria kimechelewa, kwa vipindi vidogo kinajumuisha ishara za uwongo. Kwa muda mrefu, hii sio muhimu sana, kwa sababu kuna muda mwingi. Katika vipindi vidogo, kiashiria kinakataza ishara wakati harakati tayari imekwisha;
• haifanyi kazi vizuri katika gorofa;
• haifanyi kazi na tete ya chini – histogram inazunguka tu karibu na sifuri. Ishara hazina nguvu, vituo mara nyingi hupigwa nje.

Jinsi ya kufanya kazi na kiashiria cha MACD – somo la kufundisha juu ya biashara: https://youtu.be/iuFQxnCuz9w Mnamo 2022, mtandao umejaa matoleo ya viashiria vya “faida kubwa”. Matokeo yake, chati hiyo inafanana na mti wa sherehe wa viashiria mbalimbali. Kwa aina hiyo, wengine wamesahau kuhusu viashiria vya kawaida vya kawaida. Na hawajapoteza umuhimu wao. Kanuni ya oscillators ni sawa, unaweza kuja na kitu kipya kipya. Hivi sasa, MACD imeboresha matoleo, lakini kiashiria yenyewe pia kinatumika kwa mafanikio katika mikakati ya biashara. Kuelewa jinsi inavyofanya kazi ni ufunguo wa biashara yenye ufanisi. MACD ni kiashiria cha ulimwengu wote, unaweza kufuatilia nguvu ya mwenendo na kupata pointi za kurudi nyuma katika maeneo yaliyouzwa zaidi na yaliyouzwa. Itakuwa muhimu kwa Kompyuta, MACD ni kiashiria cha mwenendo na haitakuwezesha kuinuka dhidi ya mwenendo mkali.