Mga asul na chips ng Russian stock market noong 2022. asul na chipspangalanan ang mga bahagi ng pinakamatatag na kumpanya sa bansa. Tinatawag din silang mga first-tier na stock. Ayon sa istatistika, kapag namumuhunan sa mga ito, may pinakamaliit na panganib na mawalan ng mga pamumuhunan. Isang bagay ang pagmamay-ari ng mga bahagi ng Sberbank, at isa pa para sa hindi kilalang Let’s Go, na ang lisensya ay maaaring tanggalin anumang sandali. Ang Russian blue chips ay mga pinuno sa industriya, at marami sa kanila ay kontrolado ng estado sa Russia. Ang estado ay ang pangunahing shareholder ng Gazprom – higit sa 50% ng mga namamahagi. Ang mga dibidendo ay isang mahalagang linya ng badyet, kaya ang mga namumuhunan ay walang pagdududa na kung may mga problema, ang estado ay magbibigay ng suportang pinansyal. Marami sa mga blue chips ay mga estratehikong kumpanya sa bansa. Ang Gazprom ay isang monopolyo sa pag-export ng gas. Si Polyus ay isang pinuno sa pagmimina ng ginto. Ang paglitaw ng isang karapat-dapat na kakumpitensya ay hindi malamang – upang makapasok sa merkado na ito kailangan mo ng maraming kapital.
Ang terminong “blue chips” ay nagmula sa poker at sa halip ay arbitrary. Walang malinaw na pamantayan kung saan nauuri ang isang kumpanya bilang isang kumpanya ng blue chip sa Russia. Ngunit ang pangunahing pamantayan ay maaaring makilala.
Ang kumpanya ay dapat na malawak na kilala sa bansa, magkaroon ng isang matatag na paglago ng kita sa loob ng ilang taon. Ang mga pagbabahagi ay dapat na mataas ang capitalized. Ang kumpanya ay dapat magkaroon ng isang napapanatiling modelo ng negosyo, at ang estado ay dapat na interesado sa pag-unlad ng industriya.
Kung mas mataas ang pagkatubig ng bahagi, mas madaling ibenta ang umiiral na mga asset ng isang malaking dami. Depende din ito sa liquidity kung gaano kalapit sa presyo ng merkado ang gagawin ng isang transaksyon. Ang Russian blue chips ay may pinakamahusay na liquidity – ang mga ito ay kinakalakal araw-araw ng daan-daang mangangalakal. Kaya ang pang-araw-araw na turnover ng Sberbank o Gazprom ay sampu-sampung bilyong rubles.
pagiging maaasahan
Ang isang mamumuhunan na may first-tier shares (Russian blue chips) ay maaaring magtiwala sa kanyang pamumuhunan. Ang mga kumpanyang ito ay may matatag na negosyo, mas mataas na credit rating, mas kaunting leverage at mas maraming mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pamumuhunan sa mga bahaging ito ay pinapayuhan sa mga nagsisimula.
Dibidendo
Karamihan sa mga kumpanya ng blue chip sa Russia ay nagbabayad ng mga dibidendo. Ito ang mga napapanatiling kumpanya na maaaring magbahagi ng bahagi ng mga kita sa mga shareholder. Malaking bahagi ng badyet ng ilang rehiyon ay mga dibidendo. Ang mga kumpanyang pag-aari ng estado sa Russia ay dapat magbayad ng hindi bababa sa kalahati ng kanilang mga kita sa anyo ng mga dibidendo.Ang istraktura ng mga asul na chips[/ caption] Ang natitirang mga stock na may mas maliit na dami ng kalakalan at hindi matatag na pagganap ay tinatawag na “Second Tier”, “Third Tier”, atbp. Kung mas mataas ang pagkakasunud-sunod ng echelon, mas kaunting likido ang stock. Kaya, ang mamumuhunan ay hindi nakakaranas ng mga paghihirap sa pagbebenta ng isang stake sa Rosneft para sa ilang milyong rubles. Ang transaksyon ay magaganap sa loob ng ilang minuto. Sa pagbabahagi ng ikatlong eselon, ang mga problema sa pagbebenta ng mga pagbabahagi (walang mga mamimili) ay nagsisimula na sa halagang 100-200 libong rubles. Maaaring magpakita ng mataas na volatility ng 20% bawat araw o higit pa ang mga stock sa pangalawang antas . Ang mga asul na chips ay may mas mababang pagkasumpungin. Ang mga dayuhang malalaking mamumuhunan una sa lahat ay pipili ng pinakamalaki at pinaka-maaasahang kumpanya at hindi ibinebenta ang mga ito nang walang magandang dahilan. Ang mga malalaking dayuhang mamumuhunan ay mga pondo ng pensiyon, mga pondo ng hedge, mga modelo ng panganib na hindi nagpapahintulot sa pamumuhunan sa mga stock na may mababang rating ng kredito. Ang pag-agos ng dayuhang pamumuhunan samakatuwid ay pangunahing napupunta sa pinaka-matatag na kumpanya ng Russia. Ang mga pension at hedge fund ay hindi makakabili ng pangalawa at pangatlong baitang mga stock dahil sa hindi sapat na pagkatubig at/o mababang credit rating. Ang mga pagbabago sa mga quote ng mga pagbabahagi ng 2nd tier ay hindi palaging mahalaga. Talaga, ang pagtaas o pagbagsak ay haka-haka, at ang mamumuhunan ay hindi makatitiyak na kung ang isang stock ay tumaas ng 20-30% ngayon, ito ay babagsak ng 50-80% bukas nang walang dahilan. Ang paglago ng mga sipi ay may pangmatagalang kalikasan at sinusuportahan ng mga pangunahing dahilan. Ang mga stock na ito ay dapat isaalang-alang para sa pangmatagalang pamumuhunan. TOP-5 na stock ng dibidendo ng Moscow Exchange noong Enero 2022 – kung saan mamumuhunan: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Listahan ng mga asul na chips sa Russian stock market para sa 2022
Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga panipi ng pinakamalaking kumpanya sa bansa, gumuhit sila ng konklusyon tungkol sa sitwasyong pang-ekonomiya sa kabuuan. Kinakalkula ng Moscow Exchange ang MOEXBC blue chip index . Ang kasalukuyang listahan ng mga asul na chips ay nai-publish sa opisyal na website ng Moscow Exchange. Ang MOEXBC index ay hindi magagamit para sa pangangalakal, ito ay isang market indicator. Sa Russia, 15 kumpanya ang nabibilang sa unang echelon. Nasa mga kumpanyang ito na ang mga may karanasang mangangalakal at ang mga nagsisimula pa lamang na maunawaan ang mga pamumuhunan ay dapat munang mamuhunan. Sa pagbabahagi ng mga pinakamalaking kumpanya, ang mamumuhunan ay may karapatan sa isang maliit na bahagi ng mga kita, at sa panahon ng pagwawasto sa merkado ay maganda na makatanggap pa rin ng kita. Maraming mga kumpanya ang nagbabayad ng matatag na mga dibidendo sa loob ng maraming taon, anuman ang sitwasyon sa merkado. Isaalang-alang ang mga asul na chips ng Russia nang mas detalyado:
Ang Polyus Gold ay ang pinuno ng industriya ng pagmimina ng ginto sa Russia. Sa paglipas ng 10 taon, ang mga pagbabahagi ay tumaas sa presyo ng 1307%, na may average na taunang ani ng dibidendo na 4.66%.
Ang TCS Group ay isang financial group ng mga kumpanya, ang pangunahing asset ay Tinkoff Bank. Bilang karagdagan, kasama ang Tinkoff Insurance at Tinkoff Investments . Paglago sa loob ng 3 taon 566%, ang average na taunang dibidendo ay 0.91%.
Ang Yandex ay ang pagbuo ng isang search engine, bilang karagdagan, nag-aalok ang Yandex ng mga serbisyo ng taxi, paghahatid ng pagkain, isang elektronikong sistema ng pagbabayad, atbp. Ang paglago sa loob ng 10 taon ay 416%, ang kumpanya ay hindi nagbabayad ng mga dibidendo, mas pinipiling mamuhunan ng mga kita sa pag-unlad.
Si Novatek ang nangunguna sa paggawa ng gas sa Russia. Paglago sa loob ng 10 taon 375%, average na taunang dibidendo yield 2.4%
Ang MMC Norilsk Nickel ay ang pinakamalaking minero ng mga non-ferrous na metal, palladium at nickel. Paglago sa loob ng 10 taon 324%, ang average na taunang dibidendo ay 9.09%.
Ang Sberbank – ang pangunahing bangko ng Russia, ay may sangay sa halos anumang lungsod sa bansa. Ang pangunahing bloke ng mga pagbabahagi ay kabilang sa estado. Paglago sa loob ng 10 taon 365%, average na taunang dibidendo 6.43%
Ang Lukoil ay ang pinakamalaking kumpanya sa paggawa ng langis sa Russia. Nakikibahagi sa pagkuha at pagproseso ng langis at gas. Paglago sa loob ng 10 taon 332%, average na ani ng dibidendo 6.3%.
Ang polymetal ay ang pinakamalaking minero ng mahahalagang metal sa Russia. Paglago sa loob ng 10 taon 319%, average na ani ng dibidendo 4.29%.
Ang Tatneft ay ang pinakamalaking kumpanya sa paggawa ng langis. Paglago sa loob ng 10 taon 262%, average na ani ng dibidendo 8.04%.
Ang NLMK ay ang pinakamalaking kumpanya ng metalurhiko sa Russia. Paglago sa loob ng 10 taon 250%, average na ani ng dibidendo 10.9%.
Ang Rosneft ay ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russian Federation. Paglago sa loob ng 10 taon 199%, average na ani ng dibidendo 3.55%.
Ang Magnit ay ang pinakamalaking chain ng grocery, cosmetics at mga tindahan ng gamit sa bahay. Paglago sa loob ng 10 taon 125%, average na ani ng dibidendo 5.5%.
Ang Gazprom ay isang monopolyo sa pag-export ng gas. Ang pangunahing bloke ng mga pagbabahagi ay kabilang sa estado. Paglago sa loob ng 10 taon 114%, average na ani ng dibidendo 6.66%.
Ang MTS ang pinakamalaking mobile operator. Paglago sa loob ng 10 taon 73.4%, average na ani ng dibidendo 11%.
Ang Surgutneftegaz ay isang pinagsamang kumpanya ng stock na pinagsasama ang mga negosyong gumagawa ng langis sa Russia. Paglago sa loob ng 10 taon 47.1%, average na ani ng dibidendo 1.89%.
Mga asul na chips ng Russian stock market – kung saan mamumuhunan: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Mga pamumuhunan sa mga asul na chips ng mga kumpanyang Ruso
Ang kita mula sa mga pamumuhunan sa Russian blue chips ay binubuo ng taunang mga dibidendo, at ang ilang mga kumpanya ay nagbabayad ng mga dibidendo nang mas madalas – isang beses sa isang quarter at depende sa paglago ng halaga sa merkado. Ang maramihang paglaki ng mga quote ay isang mahabang proseso, maaari itong tumagal ng mga taon. Ngunit ang mga matatag na dibidendo ay nagbibigay ng cash flow kahit na bumaba ang mga quote. Ang mga kumpanya ay hindi magbabayad ng dibidendo lamang kung sakaling magkaroon ng matinding krisis na tumama sa bansa sa kabuuan.
Sa pagtatapos ng kaguluhan sa coronavirus, maraming kumpanya ang nag-anunsyo ng mga pagbawas sa dibidendo at ang ilan ay napilitang hindi magbayad ng mga dibidendo sa 2020.
Ang pagbili ng mga blue-chip na stock ay pinaka kumikita sa panahon ng panic sales. Matapos bumuti ang sitwasyong pang-ekonomiya, mas mabilis na lumalago ang mga blue chips kaysa sa mga stock sa pangalawang antas. At ang pagbaba ng mga quote ay hindi gaanong makabuluhan. Ang halaga ng mga dibidendo ay isang nakapirming halaga na inaprubahan ng Board of Shareholders. Depende ito sa tubo ng kumpanya, hindi sa presyo ng bahagi. Kapag bumagsak ang mga quote, tumataas ang ani ng dibidendo, na nagpapabagal sa karagdagang pagbaba. Sa isang rebound, ang isang mamumuhunan ay maaaring kumita ng 20-30% ng portfolio sa maikling panahon o mag-iwan ng kumikitang binili na mga bahagi sa inaasahan ng karagdagang paglago. Depende sa kapital ng mamumuhunan, mayroong ilang mga diskarte para sa pamumuhunan sa mga asul na chip ng Russia:
Posibleng bumili ng ETF , gaya ng DIVD ETF, na kinabibilangan ng pinakastable, nagbabayad ng dividend na mga kumpanya. Ang pamamaraang ito ay angkop para sa mga mamumuhunan na may maliit na kapital, mas mababa sa 50 libong rubles. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Mag-ipon ng portfolio ng mga blue chips nang mag-isa . Sa kasong ito, kinakailangan na bumili ng 15 na pagbabahagi sa pantay na pagbabahagi. Batay sa halaga ng pinakamahal na bahagi ng MMC Norilsk Nickel, ang pinakamababang halaga ng pamumuhunan ay 350,000 rubles. Kung hindi mo isasama ang Norilsk Nickel at bumili lamang ng natitirang 14 na pagbabahagi, ang pinakamababang halaga ay mababawasan sa 85 libong rubles. Maaari mong bilhin ang buong portfolio nang sabay-sabay o bumili ng karagdagang mga bahagi mula sa listahan nang pantay-pantay isang beses sa isang buwan o isang beses sa isang quarter.
Ang isang mamumuhunan ay hindi maaaring bumili ng isang portfolio ng mga stock, ngunit mamuhunan sa isang partikular na stock o ilang mga stock . Kaya ang ilang mga tao na nagtrabaho sa kumpanya ng Tatneft at nakita ang negosyo mula sa loob ay bumili ng mga bahagi bawat buwan sa loob ng maraming taon.
TATNAng pagbebenta ng mga share ay nagkaroon ng malaking pagtaas sa pensiyon. Ang diskarte na ito ay mas mapanganib – kung ang kumpanya ay hindi tumutupad sa mga inaasahan at umalis sa merkado, maaari kang mawalan ng mga pamumuhunan. Halimbawa, nangyari ito sa mga shareholder ng Yukos. Sa isang sari-sari na portfolio, ang pagkawala ay hindi kritikal para sa kapital at maaaring masakop ng iba pang kumikitang mga posisyon. Kapag nag-iinvest sa 1-2 shares, nawawala lahat ng investor. Ngunit mas mataas ang tubo kung tama ang hula.
