Сините чипове на руския фондов пазар към 2022 г. сини чиповепосочете акциите на най-стабилните компании в страната. Те се наричат още акции от първи ред. Според статистиката, когато се инвестира в тях, има най-малък риск от загуба на инвестиции. Едно е да притежаваш акции на Сбербанк, а съвсем друго е неизвестният Let’s Go, чийто лиценз може да бъде отнет всеки момент. Руските сини чипове са лидери в индустрията и много от тях са държавно контролирани в Русия. Държавата е основен акционер в “Газпром” – повече от 50% от акциите. Дивидентите са важен ред от бюджета, така че инвеститорите не се съмняват, че ако възникнат проблеми, държавата ще осигури финансова подкрепа. Много от сините чипове са стратегически компании в страната. Газпром е монополист в износа на газ. Polyus е лидер в добива на злато. Появата на достоен конкурент е малко вероятна – за да влезете на този пазар, имате нужда от много капитал.
Терминът “сини чипове” идва от покера и е доста произволен. Няма ясни критерии, по които една компания да бъде класифицирана като компания със сини чипове в Русия. Но основните критерии могат да бъдат идентифицирани.
Компанията трябва да е широко известна в страната, да има стабилен ръст на печалбата в продължение на няколко години. Акциите трябва да са високо капитализирани. Компанията трябва да има устойчив бизнес модел, а държавата да е заинтересована от развитието на индустрията.
Колкото по-висока е ликвидността на акцията, толкова по-лесно е да се продадат съществуващите активи в голям обем. От ликвидността зависи и колко близо до пазарната цена ще бъде извършена сделката. Руските сини чипове имат най-добрата ликвидност – ежедневно се търгуват от стотици търговци. Така че ежедневният оборот на Сбербанк или Газпром е десетки милиарди рубли.
Надеждност
Инвеститор, който има акции от първи ред (руски сини чипове), може да бъде уверен в своята инвестиция. Тези компании имат стабилен бизнес, по-висок кредитен рейтинг, по-малко ливъридж и повече ресурси. Ето защо инвестициите в тези акции се препоръчват на начинаещи.
Дивиденти
Повечето компании със сини чипове в Русия плащат дивиденти. Това са устойчиви компании, които могат да споделят част от печалбата с акционерите. Голям дял от бюджета на някои региони са дивиденти. Държавните компании в Русия трябва да изплащат поне половината от печалбата си под формата на дивиденти.Структурата на сините чипове[/ caption] Останалите акции с по-малък обем на търговия и нестабилно представяне се наричат „Втори ред“, „Трети ред“ и т.н. Колкото по-висок е ешелонният ред, толкова по-малко ликвидни са акциите. По този начин инвеститорът не изпитва затруднения при продажбата на дял в Роснефт за няколко милиона рубли. Транзакцията ще се извърши в рамките на няколко минути. В акциите на третия ешелон проблемите с продажбата на акции (просто няма купувачи) започват вече при суми от 100-200 хиляди рубли. Акциите от второ ниво могат да показват висока волатилност от 20% на ден или повече. Сините чипове имат по-ниска волатилност. Големите чуждестранни инвеститори избират преди всичко най-големите и надеждни компании и не ги продават без основателна причина. Големите чуждестранни инвеститори са пенсионни фондове, хедж фондове, рискови модели, които не позволяват инвестиране в акции с нисък кредитен рейтинг. Следователно притокът на чуждестранни инвестиции отива предимно към най-стабилните руски компании. Пенсионните и хедж фондовете не могат да купуват акции от втори и трети ред поради недостатъчна ликвидност и/или нисък кредитен рейтинг. Промените в котировките на акции от 2-ри ред не винаги са фундаментални. По принцип покачването или падането е спекулативно и инвеститорът не може да бъде сигурен, че ако дадена акция се повиши с 20-30% днес, утре ще падне с 50-80% без причина. Ръстът на котировките има дългосрочен характер и е подкрепен от фундаментални причини. Тези акции трябва да се разглеждат като дългосрочни инвестиции. ТОП-5 дивидентни акции на Московската борса през януари 2022 г. – къде да инвестирате: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Списък на сините чипове на руския фондов пазар за 2022 г
Променяйки котировките на най-големите компании в страната, те правят извод за икономическата ситуация като цяло. Московската борса изчислява индекса на сините чипове MOEXBC . Текущият списък на сините чипове е публикуван на официалния уебсайт на Московската борса. Индексът MOEXBC не е достъпен за търговия, той е пазарен индикатор. В Русия 15 компании принадлежат към първия ешелон. Именно в тези компании трябва да инвестират преди всичко както опитни търговци, така и тези, които тепърва започват да разбират инвестициите. При акциите на най-големите компании инвеститорът има право на малък дял от печалбите, а по време на корекцията на пазара е хубаво все пак да получавате приходи. Много компании изплащат стабилни дивиденти в продължение на много години, независимо от пазарната ситуация. Помислете за сините чипове на Русия по-подробно:
Polyus Gold е лидер в златодобивната индустрия в Русия. За 10 години акциите са поскъпнали с 1307%, като средната годишна дивидентна доходност е 4,66%.
TCS Group е финансова група от компании, основен актив е Tinkoff Bank. Освен това са включени Tinkoff Insurance и Tinkoff Investments . Ръст за 3 години 566%, средна годишна дивидентна доходност 0,91%.
Yandex е разработка на търсачка, освен това Yandex предлага таксиметрови услуги, доставка на храна, електронна система за плащане и др. Ръстът за 10 години е 416%, компанията не изплаща дивиденти, предпочитайки да инвестира печалби в развитие.
Новатек е лидер в производството на газ в Русия. Ръст за 10 години 375%, среден годишен дивидентен доход 2,4%
MMC Norilsk Nickel е най-големият миньор на цветни метали, паладий и никел. Ръст за 10 години 324%, средна годишна дивидентна доходност 9,09%.
Сбербанк – основната банка на Русия, има клон в почти всеки град в страната. Основният пакет акции е на държавата. Ръст за 10 години 365%, средна годишна дивидентна доходност 6,43%
Лукойл е най-голямата петролна компания в Русия. Занимава се с добив и преработка на нефт и газ. Ръст за 10 години 332%, средна дивидентна доходност 6,3%.
Полиметал е най-големият миньор на благородни метали в Русия. Ръст за 10 години 319%, средна дивидентна доходност 4,29%.
Tatneft е най-голямата компания за производство на петрол. Ръст за 10 години 262%, средна дивидентна доходност 8,04%.
NLMK е най-голямата руска металургична компания. Ръст за 10 години 250%, средна дивидентна доходност 10,9%.
Роснефт е най-голямата петролна компания в Руската федерация. Ръст за 10 години 199%, средна дивидентна доходност 3,55%.
Магнит е най-голямата верига магазини за хранителни стоки, козметика и домакински стоки. Ръст за 10 години 125%, средна дивидентна доходност 5,5%.
Газпром е монополист в износа на газ. Основният пакет акции е на държавата. Ръст за 10 години 114%, средна дивидентна доходност 6,66%.
MTS е най-големият мобилен оператор. Ръст за 10 години 73,4%, средна дивидентна доходност 11%.
Surgutneftegaz е акционерно дружество, обединяващо петролни предприятия в Русия. Ръст за 10 години 47,1%, средна дивидентна доходност 1,89%.
Сините чипове на руския фондов пазар – къде да инвестирате: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Инвестиции в сини чипове на руски компании
Печалбата от инвестиции в руски сини чипове се формира от годишни дивиденти, а някои компании изплащат дивиденти дори по-често – веднъж на тримесечие и в зависимост от ръста на пазарната стойност. Многократното нарастване на котировките е дълъг процес, може да отнеме години. Но стабилните дивиденти осигуряват паричен поток дори когато котировките падат. Компаниите няма да изплащат дивиденти само в случай на тежка криза, която удари страната като цяло.
Вследствие на кризата с коронавируса много компании обявиха намаляване на дивидентите, а някои бяха принудени да не изплащат дивиденти през 2020 г.
Купуването на акции със сини чипове е най-изгодно по време на панически разпродажби. След като икономическата ситуация се подобри, сините чипове растат по-бързо от акциите от второ ниво. И спадът в котировките не е толкова значителен. Размерът на дивидентите е фиксирана стойност, одобрена от Съвета на акционерите. Зависи от печалбата на компанията, а не от цената на акциите. Когато котировките падат, дивидентната доходност се повишава, което забавя по-нататъшния спад. При отскок инвеститорът може да спечели 20-30% от портфейла за кратко време или да напусне изгодно закупени акции в очакване на по-нататъшен растеж. В зависимост от капитала на инвеститора има няколко стратегии за инвестиране в руски сини чипове:
Възможно е да закупите ETF , като например DIVD ETF, който включва най-стабилните компании, изплащащи дивиденти. Този метод е подходящ за инвеститори с малък капитал, по-малко от 50 хиляди рубли. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Съберете сами портфолио от сини чипове . В този случай е необходимо закупуването на 15 дяла по равни части. Въз основа на стойността на най-скъпата акция на MMC Norilsk Nickel, минималната сума на инвестицията е 350 000 рубли. Ако не включите Norilsk Nickel и закупите само останалите 14 акции, минималната сума се намалява до 85 хиляди рубли. Можете да закупите цялото портфолио едновременно или да закупите допълнителни акции от списъка равномерно веднъж месечно или веднъж на тримесечие.
Инвеститорът може да не купува портфейл от акции, а да инвестира в конкретна акция или няколко акции . Така че някои хора, които са работили в компанията Tatneft и са виждали бизнеса отвътре, са купували акции всеки месец в продължение на много години.
TATNПродажбата на акции доведе до значително увеличение на пенсиите. Този подход е по-рисков – ако компанията не оправдае очакванията и напусне пазара, можете да загубите инвестиции. Например това се случи с акционерите на Юкос. При диверсифицирано портфолио загубата не е критична за капитала и може да бъде покрита от други печеливши позиции. При инвестиране в 1-2 акции, инвеститорът губи всичко. Но печалбата е по-висока, ако прогнозата е вярна.
