Сините чипове на руския фондов пазар към 2022 г.
сини чиповепосочете акциите на най-стабилните компании в страната. Те се наричат още акции от първи ред. Според статистиката, когато се инвестира в тях, има най-малък риск от загуба на инвестиции. Едно е да притежаваш акции на Сбербанк, а съвсем друго е неизвестният Let’s Go, чийто лиценз може да бъде отнет всеки момент. Руските сини чипове са лидери в индустрията и много от тях са държавно контролирани в Русия. Държавата е основен акционер в “Газпром” – повече от 50% от акциите. Дивидентите са важен ред от бюджета, така че инвеститорите не се съмняват, че ако възникнат проблеми, държавата ще осигури финансова подкрепа. Много от сините чипове са стратегически компании в страната. Газпром е монополист в износа на газ. Polyus е лидер в добива на злато. Появата на достоен конкурент е малко вероятна – за да влезете на този пазар, имате нужда от много капитал.
Терминът “сини чипове” идва от покера и е доста произволен. Няма ясни критерии, по които една компания да бъде класифицирана като компания със сини чипове в Русия. Но основните критерии могат да бъдат идентифицирани.
Предимства на акциите от първи ред
Какви са предимствата на руските сини чипове
Ликвидност
Колкото по-висока е ликвидността на акцията, толкова по-лесно е да се продадат съществуващите активи в голям обем. От ликвидността зависи и колко близо до пазарната цена ще бъде извършена сделката. Руските сини чипове имат най-добрата ликвидност – ежедневно се търгуват от стотици търговци. Така че ежедневният оборот на Сбербанк или Газпром е десетки милиарди рубли.
Надеждност
Инвеститор, който има акции от първи ред (руски сини чипове), може да бъде уверен в своята инвестиция. Тези компании имат стабилен бизнес, по-висок кредитен рейтинг, по-малко ливъридж и повече ресурси. Ето защо инвестициите в тези акции се препоръчват на начинаещи.
Дивиденти
Повечето компании със сини чипове в Русия плащат дивиденти. Това са устойчиви компании, които могат да споделят част от печалбата с акционерите. Голям дял от бюджета на някои региони са дивиденти. Държавните компании в Русия трябва да изплащат поне половината от печалбата си под формата на дивиденти. 
волатилност от 20% на ден или повече. Сините чипове имат по-ниска волатилност.
Списък на сините чипове на руския фондов пазар за 2022 г
Променяйки котировките на най-големите компании в страната, те правят извод за икономическата ситуация като цяло.
Московската борса изчислява
индекса на сините чипове MOEXBC . Текущият списък на сините чипове е публикуван на официалния уебсайт на Московската борса. Индексът MOEXBC не е достъпен за търговия, той е пазарен индикатор.
- Polyus Gold е лидер в златодобивната индустрия в Русия. За 10 години акциите са поскъпнали с 1307%, като средната годишна дивидентна доходност е 4,66%.
- TCS Group е финансова група от компании, основен актив е Tinkoff Bank. Освен това са включени Tinkoff Insurance и Tinkoff Investments . Ръст за 3 години 566%, средна годишна дивидентна доходност 0,91%.
- Yandex е разработка на търсачка, освен това Yandex предлага таксиметрови услуги, доставка на храна, електронна система за плащане и др. Ръстът за 10 години е 416%, компанията не изплаща дивиденти, предпочитайки да инвестира печалби в развитие.
- Новатек е лидер в производството на газ в Русия. Ръст за 10 години 375%, среден годишен дивидентен доход 2,4%
- MMC Norilsk Nickel е най-големият миньор на цветни метали, паладий и никел. Ръст за 10 години 324%, средна годишна дивидентна доходност 9,09%.
- Сбербанк – основната банка на Русия, има клон в почти всеки град в страната. Основният пакет акции е на държавата. Ръст за 10 години 365%, средна годишна дивидентна доходност 6,43%
- Лукойл е най-голямата петролна компания в Русия. Занимава се с добив и преработка на нефт и газ. Ръст за 10 години 332%, средна дивидентна доходност 6,3%.
- Полиметал е най-големият миньор на благородни метали в Русия. Ръст за 10 години 319%, средна дивидентна доходност 4,29%.
- Tatneft е най-голямата компания за производство на петрол. Ръст за 10 години 262%, средна дивидентна доходност 8,04%.
- NLMK е най-голямата руска металургична компания. Ръст за 10 години 250%, средна дивидентна доходност 10,9%.
- Роснефт е най-голямата петролна компания в Руската федерация. Ръст за 10 години 199%, средна дивидентна доходност 3,55%.
- Магнит е най-голямата верига магазини за хранителни стоки, козметика и домакински стоки. Ръст за 10 години 125%, средна дивидентна доходност 5,5%.
- Газпром е монополист в износа на газ. Основният пакет акции е на държавата. Ръст за 10 години 114%, средна дивидентна доходност 6,66%.
- MTS е най-големият мобилен оператор. Ръст за 10 години 73,4%, средна дивидентна доходност 11%.
- Surgutneftegaz е акционерно дружество, обединяващо петролни предприятия в Русия. Ръст за 10 години 47,1%, средна дивидентна доходност 1,89%.
Сините чипове на руския фондов пазар – къде да инвестирате: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Инвестиции в сини чипове на руски компании
Печалбата от инвестиции в руски сини чипове се формира от годишни дивиденти, а някои компании изплащат дивиденти дори по-често – веднъж на тримесечие и в зависимост от ръста на пазарната стойност. Многократното нарастване на котировките е дълъг процес, може да отнеме години. Но стабилните дивиденти осигуряват паричен поток дори когато котировките падат. Компаниите няма да изплащат дивиденти само в случай на тежка криза, която удари страната като цяло.
Вследствие на кризата с коронавируса много компании обявиха намаляване на дивидентите, а някои бяха принудени да не изплащат дивиденти през 2020 г.
Купуването на акции със сини чипове е най-изгодно по време на панически разпродажби. След като икономическата ситуация се подобри, сините чипове растат по-бързо от акциите от второ ниво. И спадът в котировките не е толкова значителен. Размерът на дивидентите е фиксирана стойност, одобрена от Съвета на акционерите. Зависи от печалбата на компанията, а не от цената на акциите. Когато котировките падат, дивидентната доходност се повишава, което забавя по-нататъшния спад. При отскок инвеститорът може да спечели 20-30% от портфейла за кратко време или да напусне изгодно закупени акции в очакване на по-нататъшен растеж. В зависимост от капитала на инвеститора има няколко стратегии за инвестиране в руски сини чипове:
- Възможно е да закупите ETF , като например DIVD ETF, който включва най-стабилните компании, изплащащи дивиденти. Този метод е подходящ за инвеститори с малък капитал, по-малко от 50 хиляди рубли. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"]
- Съберете сами портфолио от сини чипове . В този случай е необходимо закупуването на 15 дяла по равни части. Въз основа на стойността на най-скъпата акция на MMC Norilsk Nickel, минималната сума на инвестицията е 350 000 рубли. Ако не включите Norilsk Nickel и закупите само останалите 14 акции, минималната сума се намалява до 85 хиляди рубли. Можете да закупите цялото портфолио едновременно или да закупите допълнителни акции от списъка равномерно веднъж месечно или веднъж на тримесечие.
- Инвеститорът може да не купува портфейл от акции, а да инвестира в конкретна акция или няколко акции . Така че някои хора, които са работили в компанията Tatneft и са виждали бизнеса отвътре, са купували акции всеки месец в продължение на много години.
