Các blue chip của thị trường chứng khoán Nga – đầu tư vào đâu vào năm 2024

Các mã bluechip của thị trường chứng khoán Nga tính đến năm 2022.
Con chip xanhkể tên cổ phiếu của các công ty ổn định nhất trong nước. Chúng còn được gọi là cổ phiếu cấp một. Theo thống kê, khi đầu tư vào chúng, rủi ro đầu tư thua lỗ ít nhất. Sở hữu cổ phần trong Sberbank là một chuyện, và một điều khác đối với “Let’s Go” chưa được biết đến, từ đó giấy phép có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Các blue-chip của thị trường Nga đứng đầu trong ngành, nhiều công ty ở Nga do nhà nước kiểm soát. Nhà nước là cổ đông chính của Gazprom – hơn 50% cổ phần. Cổ tức là một dòng quan trọng của ngân sách, vì vậy các nhà đầu tư chắc chắn rằng trong trường hợp có vấn đề, nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính. Nhiều blue-chip là các công ty chiến lược trong nước. Gazprom là công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt. Polyus là công ty đi đầu trong lĩnh vực khai thác vàng. Khó có thể xuất hiện một đối thủ xứng tầm – cần rất nhiều vốn để gia nhập thị trường này.

Thuật ngữ “blue chip” bắt nguồn từ poker và khá tùy tiện. Không có tiêu chí rõ ràng để phân loại một công ty là blue-chip ở Nga. Nhưng bạn có thể làm nổi bật các tiêu chí chính.

Công ty phải được biết đến rộng rãi trong nước và có mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong vài năm. Cổ phiếu phải có giá trị vốn hóa cao. Công ty phải có một mô hình kinh doanh ổn định, và nhà nước phải quan tâm đến sự phát triển của ngành.

Lợi ích của cổ phiếu cấp một

Lợi ích của blue chip Nga là gì

Tính thanh khoản

Cổ phiếu có tính thanh khoản càng cao thì càng dễ bán các tài sản có khối lượng lớn hiện có. Ngoài ra, tính thanh khoản phụ thuộc vào mức độ gần của thỏa thuận với giá thị trường. Các blue-chip của Nga có tính thanh khoản tốt nhất – hàng trăm nhà giao dịch giao dịch chúng mỗi ngày. Vì vậy, doanh thu hàng ngày của Sberbank hoặc Gazprom là hàng chục tỷ rúp.

độ tin cậy

Một nhà đầu tư có cổ phiếu hạng nhất (blue-chip của Nga) có thể tự tin vào khoản đầu tư của họ. Các công ty này có hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, xếp hạng tín dụng cao hơn, ít gánh nặng nợ hơn và nhiều nguồn lực hơn. Đó là lý do tại sao đầu tư vào những cổ phiếu này được khuyên cho những người mới bắt đầu.

Cổ tức

Hầu hết các công ty blue-chip ở Nga đều trả cổ tức. Đây là những công ty bền vững có thể chia sẻ một phần lợi nhuận với các cổ đông. Một phần lớn ngân sách của một số khu vực là cổ tức. Các công ty nhà nước ở Nga phải trả ít nhất một nửa lợi nhuận của họ dưới hình thức cổ tức.
Cấu trúc blue-chip [/ caption] Phần còn lại của các cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp hơn và các chỉ báo không ổn định được gọi là “Bậc hai”, “Bậc ba”, v.v. Thứ tự cấp bậc càng cao, cổ phiếu càng có tính thanh khoản thấp. Như vậy, nhà đầu tư không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc bán một khối cổ phần tại Rosneft với giá vài triệu rúp. Thương vụ sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Trong các chương trình khuyến mãi cấp độ thứ ba, các vấn đề với việc bán cổ phần (đơn giản là không có người mua) bắt đầu sớm nhất là 100-200 nghìn rúp. Cổ phiếu cấp hai có thể cho thấy mức biến động cao
từ 20% mỗi ngày trở lên. Các mã bluechip có mức biến động thấp hơn.
Các nhà đầu tư nước ngoài lớn chủ yếu chọn các công ty lớn nhất và đáng tin cậy nhất và không bán chúng mà không có lý do chính đáng. Các nhà đầu tư nước ngoài lớn là các quỹ hưu trí, quỹ đầu cơ có mô hình rủi ro không cho phép đầu tư vào các cổ phiếu có xếp hạng tín nhiệm thấp. Do đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu đổ vào các công ty ổn định nhất của Nga. Các quỹ hưu trí và đầu cơ không thể mua cổ phiếu cấp hai và ba do không đủ thanh khoản và / hoặc xếp hạng tín nhiệm thấp. Những thay đổi về giá cổ phiếu cấp 2 không phải lúc nào cũng là cơ bản. Về cơ bản, việc tăng hay giảm chỉ là suy đoán, và nhà đầu tư không thể chắc chắn rằng nếu hôm nay cổ phiếu tăng 20-30%, thì ngày mai sẽ không giảm 50-80% mà không có lý do.Sự phát triển của danh ngôn có tính chất lâu dài và được hỗ trợ bởi những lý do cơ bản. Đây là những cổ phiếu nên cân nhắc để đầu tư dài hạn. TOP-5 cổ phiếu chia cổ tức của Sở giao dịch Moscow vào tháng 1 năm 2022 – nơi đầu tư: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Danh sách các blue-chip của thị trường chứng khoán Nga cho năm 2022

Dựa trên sự thay đổi trong báo giá của các công ty lớn nhất trong nước, họ đưa ra kết luận về tình hình kinh tế nói chung.
Sở giao dịch Moscow tính toán chỉ số chip xanh
MOEXBC . Danh sách blue chip hiện tại được công bố trên trang web chính thức của Sở giao dịch Moscow. Chỉ số MOEXBC không có sẵn để giao dịch, nó là một chỉ báo thị trường.
Ở Nga, 15 công ty thuộc cấp đầu tiên. Tại các công ty này, cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm và những người mới bắt đầu hiểu về đầu tư nên là những người đầu tiên đầu tư. Với cổ phiếu của các công ty lớn nhất, nhà đầu tư có quyền hưởng một phần nhỏ lợi nhuận và trong thời gian thị trường điều chỉnh, thật dễ chịu khi vẫn nhận được thu nhập. Nhiều công ty đã trả cổ tức ổn định trong nhiều năm, bất chấp tình hình thị trường. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các blue chip của Nga:

1. Polyus Gold là công ty đi đầu trong ngành khai thác vàng ở Nga. Trong 10 năm, cổ phiếu đã tăng giá 1307%, tỷ suất cổ tức trung bình hàng năm là 4,66%.
2. TCS Group là một tập đoàn tài chính gồm các công ty, tài sản chính là Ngân hàng Tinkoff. Ngoài ra, Bảo hiểm Tinkoff và Đầu tư Tinkoff cũng được bao gồm . Tăng trưởng qua 3 năm 566%, tỷ suất cổ tức bình quân hàng năm 0,91%.
3. Yandex – phát triển công cụ tìm kiếm, ngoài ra Yandex còn cung cấp dịch vụ taxi, giao đồ ăn, hệ thống thanh toán điện tử,… Tăng trưởng trong 10 năm 416%, công ty không chia cổ tức, ưu tiên đầu tư phát triển.
4. Novatek là công ty dẫn đầu về sản xuất khí đốt ở Nga. Tăng trưởng 10 năm 375%, cổ tức trung bình hàng năm 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel là nhà sản xuất kim loại màu, paladi và niken lớn nhất. Tăng trưởng hơn 10 năm 324%, tỷ suất cổ tức bình quân hàng năm 9,09%.
6. Sberbank là ngân hàng chính ở Nga, nó có chi nhánh ở hầu hết các thành phố trong cả nước. Khối cổ phần chính thuộc về nhà nước. 10 năm tăng trưởng 365%, tỷ suất cổ tức trung bình hàng năm 6,43%
7. Lukoil là công ty dầu khí lớn nhất ở Nga. Nó tham gia vào việc khai thác và chế biến dầu và khí đốt. Tăng trưởng hơn 10 năm 332%, tỷ suất cổ tức bình quân 6,3%.
8. Polymetal là nhà sản xuất kim loại quý lớn nhất ở Nga. Tăng trưởng hơn 10 năm 319%, tỷ suất cổ tức bình quân 4,29%.
9. Tatneft là công ty dầu mỏ lớn nhất. 10 năm tăng trưởng 262%, tỷ suất cổ tức bình quân 8,04%.
10. NLMK là công ty luyện kim lớn nhất của Nga. Tăng trưởng hơn 10 năm 250%, tỷ suất cổ tức bình quân 10,9%.
11. Rosneft là công ty dầu khí lớn nhất ở Liên bang Nga. Tăng trưởng hơn 10 năm 199%, tỷ suất cổ tức bình quân 3,55%.
12. Magnit là chuỗi cửa hàng tạp hóa, mỹ phẩm và đồ gia dụng lớn nhất. Tăng trưởng hơn 10 năm 125%, tỷ suất cổ tức bình quân 5,5%.
13. Gazprom là công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt. Khối cổ phần chính thuộc về nhà nước. Tăng trưởng hơn 10 năm 114%, tỷ suất cổ tức bình quân 6,66%.
14. MTS là nhà khai thác di động lớn nhất. Tăng trưởng hơn 10 năm 73,4%, tỷ suất cổ tức bình quân 11%.
15. Phẫu thuậtutneftegaz là một công ty cổ phần hợp nhất các doanh nghiệp sản xuất dầu ở Nga. Tăng trưởng hơn 10 năm 47,1%, tỷ suất cổ tức bình quân 1,89%.

Các blue chip của thị trường chứng khoán Nga – nơi đầu tư: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Đầu tư vào blue-chip của các công ty Nga

Lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào blue-chip ở Nga bao gồm cổ tức hàng năm và một số công ty trả cổ tức và thường xuyên hơn – mỗi quý một lần và tùy thuộc vào sự tăng trưởng của giá trị thị trường. Tăng trưởng nhiều danh ngôn là một quá trình lâu dài, có thể mất nhiều năm. Nhưng cổ tức ổn định cung cấp dòng tiền ngay cả khi báo giá giảm. Các công ty sẽ không chỉ trả cổ tức trong trường hợp có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả đất nước.

Sau cú sốc coronavirus, nhiều công ty đã tuyên bố cắt giảm cổ tức và một số bị buộc phải không trả chúng vào năm 2020.

Sẽ có lợi nhất khi mua cổ phiếu blue chip trong đợt bán hàng hoảng loạn. Sau khi tình hình kinh tế được cải thiện, các blue-chip đang tăng nhanh hơn so với các cổ phiếu hạng hai. Và sự sụt giảm trong các trích dẫn không phải là quá đáng kể. Lượng cổ tức là một giá trị không đổi được hội đồng cổ đông chấp thuận. Nó phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty, không phải vào giá cổ phiếu. Khi báo giá giảm, lợi tức cổ tức tăng lên, điều này làm chậm sự sụt giảm hơn nữa. Khi tăng trở lại, một nhà đầu tư có thể kiếm được 20-30% danh mục đầu tư trong thời gian ngắn hoặc để lại những cổ phiếu đã mua có lãi để tăng trưởng hơn nữa. Tùy thuộc vào vốn của nhà đầu tư, có một số chiến lược để đầu tư vào các blue chip của Liên bang Nga:

1. ETFs có thể được mua , chẳng hạn như DIVD ETF, trong đó bao gồm hầu hết các công ty chia cổ tức ổn định trả tiền. Phương pháp này phù hợp với các nhà đầu tư có số vốn nhỏ, dưới 50 nghìn rúp. ETF trên MICEX [/ caption]
2. Tự xây dựng danh mục đầu tư blue-chip . Trong trường hợp này, cần mua 15 cổ phần bằng nhau. Dựa trên giá trị của cổ phiếu MMC Norilsk Nickel đắt nhất, số tiền đầu tư tối thiểu là 350.000 rúp. Nếu bạn không bao gồm Norilsk Nickel và chỉ mua 14 cổ phiếu còn lại, số tiền tối thiểu giảm xuống còn 85 nghìn rúp. Bạn có thể mua toàn bộ danh mục đầu tư cùng lúc hoặc mua thêm cổ phiếu từ danh sách đồng đều mỗi tháng hoặc mỗi quý một lần.
3. Một nhà đầu tư có thể không mua một danh mục cổ phiếu, nhưng đầu tư vào một cổ phiếu cụ thể hoặc một số cổ phiếu . Ví dụ, một số người làm việc cho Tatneft và những người nhìn thấy công việc kinh doanh từ bên trong, đã mua cổ phiếu hàng tháng trong nhiều năm.

TATN [/ caption] Việc bán cổ phiếu đã làm tăng lương hưu một cách rõ rệt. Cách tiếp cận này có nhiều rủi ro hơn – nếu công ty không đáp ứng được kỳ vọng và rời khỏi thị trường, bạn có thể mất các khoản đầu tư. Ví dụ, điều này đã xảy ra với các cổ đông của Yukos. Với một danh mục đầu tư đa dạng, khoản lỗ không quan trọng đối với vốn và có thể được bù đắp bằng các vị thế sinh lời khác. Khi đầu tư vào 1-2 cổ phiếu, nhà đầu tư mất tất cả. Nhưng lợi nhuận sẽ cao hơn nếu dự báo chính xác.