Россия фонд базарының зәңгәр чиплары – 2024-нче елда кая инвестиция салырга

2022 елга Россия фонд базарының зәңгәр чиплары.
зәңгәр чипларилдәге иң тотрыклы компанияләрнең акцияләрен атарга. Алар шулай ук ​​беренче дәрәҗәдәге акцияләр дип атала. Статистика буенча, аларга инвестиция салганда, инвестицияләрне югалту куркынычы иң аз. “Сбербанк” акцияләренә ия булу бер нәрсә, билгесез “Әйдә барыйк” өчен бөтенләй башка, аның лицензиясен теләсә кайсы вакытта алып була. Рәсәйнең зәңгәр чиплары тармакта лидерлар, һәм аларның күбесе Россиядә дәүләт контролендә. Дәүләт – Газпромның төп акционеры – акцияләрнең 50% тан артыгы. Дивидендлар – бюджетның мөһим сызыгы, шуңа күрә инвесторлар проблемалар килеп чыкса, дәүләт финанс ярдәм күрсәтәчәгендә шик юк. Зәңгәр чипларның күбесе илдәге стратегик компанияләр. Газпром – газ экспорт монополиясе. Полюс алтын казу өлкәсендә лидер. Лаеклы көндәшнең барлыкка килүе ихтимал – бу базарга керү өчен сезгә бик күп капитал кирәк.

“Зәңгәр чипс” термины покердан килә һәм бик үзенчәлекле. Рәсәйдә зәңгәр чип компаниясе дип классификацияләнгән ачык критерийлар юк. Ләкин төп критерийларны ачыкларга мөмкин.

Компания илдә киң билгеле булырга тиеш, берничә ел дәвамында тотрыклы табыш үсеше булырга тиеш. Акцияләр зур хәреф белән язылырга тиеш. Компаниянең тотрыклы бизнес моделе булырга тиеш, һәм дәүләт тармак үсеше белән кызыксынырга тиеш.

Беренче дәрәҗәдәге запасларның өстенлекләре

Рәсәйнең зәңгәр чипларының өстенлекләре нинди

Ликвидлык

Акциянең ликвидлыгы никадәр югары булса, зур күләмдә булган активларны сату җиңелрәк. Бу шулай ук ​​ликвидлелеккә бәйле, базар бәясенә нинди операция ясалачак. Рәсәйнең зәңгәр чиплары иң яхшы ликвидлылыкка ия ​​- алар көн саен йөзләгән сәүдәгәрләр белән сәүдә итәләр. Шулай итеп, Сбербанк яки Газпромның көндәлек әйләнеше дистәләрчә миллиард сум.

Ышаныч

Беренче дәрәҗәдәге акцияләре булган инвестор (Россия зәңгәр чипсы) аның инвестициясенә ышана ала. Бу компанияләрнең тотрыклы бизнесы, югары кредит рейтингы, аз рычаг һәм ресурслары бар. Шуңа күрә бу акцияләргә инвестицияләр башлап җибәрүчеләргә киңәш ителә.

Дивидендлар

Россиядәге зәңгәр чип компанияләренең күбесе дивидендлар түли. Бу табышның бер өлешен акционерлар белән бүлешә алган тотрыклы компанияләр. Кайбер төбәкләр бюджетының зур өлеше дивидендлар. Россиядәге дәүләт компанияләре табышның ким дигәндә яртысын дивиденд рәвешендә түләргә тиеш.
Зәңгәр фишкалар структурасы [/ caption] Кечкенә сәүдә күләме һәм тотрыксыз эш белән калган акцияләр “Икенче дәрәҗә”, “Өченче дәрәҗә” һ.б. Эшелон тәртибе никадәр югары булса, запас аз сыек. Шулай итеп, инвестор Роснефть акциясен берничә миллион сумга сатуда кыенлыклар кичерми. Килешү берничә минут эчендә булачак. Өченче эшелон акцияләрендә акцияләр сату проблемалары (сатып алучылар юк) инде 100-200 мең сумнан башлана. Икенче дәрәҗәдәге запаслар
көнгә 20% яки аннан да күбрәк үзгәрүчәнлекне күрсәтә ала. Зәңгәр фишкалар түбән үзгәрүчәнлеккә ия.
Чит ил эре инвесторлары иң элек иң эре һәм ышанычлы компанияләрне сайлыйлар һәм яхшы сәбәпләрсез сатмыйлар. Зур чит ил инвесторлары – пенсия фондлары, хедж фондлары, түбән кредит рейтингы булган акцияләргә инвестицияләргә рөхсәт итмәгән риск модельләре. Шуңа күрә чит ил инвестицияләре агымы иң тотрыклы Россия компанияләренә бара. Пенсия һәм хедж фондлары ликвидлелекнең җитәрлек булмавы һәм / яки түбән кредит рейтингы аркасында икенче һәм өченче дәрәҗәдәге акцияләрне сатып ала алмыйлар. 2 нче дәрәҗә акцияләр цитаталарындагы үзгәрешләр һәрвакытта да мөһим түгел. Нигездә, күтәрелү яки төшү спекулятив, һәм инвестор бүген акция 20-30% ка артса, иртәгә сәбәпсез 50-80% ка төшәчәгенә ышана алмый. Otитаталарның үсеше озак вакытлы характерлы һәм төп сәбәпләр белән хуплана. Бу акцияләр озак вакытлы инвестицияләр өчен каралырга тиеш. 2022 елның гыйнварында Мәскәү биржасының TOP-5 дивиденд акцияләре – кая инвестиция салырга: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

2022 ел өчен Россия фонд базарында зәңгәр чиплар исемлеге

Илдәге иң эре компанияләрнең цитаталарын үзгәртеп, алар тулаем икътисади хәл турында нәтиҗә ясыйлар.
Мәскәү биржасы MOEXBC зәңгәр чип индексын исәпли
. Хәзерге зәңгәр фишкалар исемлеге Мәскәү биржасының рәсми сайтында бастырылган. MOEXBC индексы сәүдә өчен мөмкин түгел, ул базар күрсәткече.
Россиядә 15 компания беренче эшелонга карый. Нәкъ менә бу компанияләрдә тәҗрибәле сәүдәгәрләр дә, инвестицияләрне аңлый башлаган кешеләр дә иң элек инвестицияләргә тиеш. Иң эре компанияләр акцияләре белән инвестор табышның аз өлешенә хокуклы, һәм базарда төзәтү вакытында керем алу рәхәт. Күпчелек компанияләр, базар торышына карамастан, озак еллар тотрыклы дивидендлар түлиләр. Рәсәйнең зәңгәр чипларын җентекләп карап чыгыйк:

1. Полюс Алтын – Россиядә алтын казу тармагы лидеры. 10 ел эчендә акцияләр бәясе 1307% ка күтәрелде, уртача еллык дивиденд кереме 4,66%.
2. TCS Группасы – компанияләрнең финанс төркеме, төп активы – Tinkoff Bank. Моннан тыш, Tinkoff страховкасы һәм Tinkoff инвестицияләре кертелгән . 3 ел эчендә үсеш 566%, еллык дивиденд уртача 0,91%.
3. Яндекс – эзләү системасын үстерү, өстәвенә, Яндекс такси хезмәтләрен тәкъдим итә, азык-төлек җибәрү, электрон түләү системасы һ.б. 10 ел эчендә үсеш 416% тәшкил итә, компания дивидендлар түләми, үсешкә табыш салуны өстен күрә.
4. Новатек – Россиядә газ чыгару буенча лидер. 10 ел эчендә үсеш 375%, уртача еллык дивиденд күләме 2,4%
5. MMC Норилск Никель – төсле металл, палладий һәм никельнең иң зур шахтеры. 10 ел эчендә үсеш 324%, еллык дивиденд уртача 9,09%.
6. Сбербанк – Россиянең төп банкы, илнең теләсә кайсы шәһәрендә филиалы бар. Акцияләрнең төп блокы дәүләтнеке. 10 ел эчендә үсеш 365%, уртача еллык дивиденд 6,43%
7. Lukoil – Россиядә иң эре нефть чыгаручы компания. Нефть һәм газ чыгару һәм эшкәртү белән шөгыльләнәләр. 10 ел эчендә үсеш 332%, дивидендларның уртача күләме 6,3%.
8. Полиметал – Россиядә иң кыйммәтле металл казучы. 10 ел эчендә үсеш 319%, уртача дивиденд кереме 4,29%.
9. Tatneft – иң эре нефть чыгаручы компания. 10 ел эчендә үсеш 262%, дивидендларның уртача күләме 8,04%.
10. NLMK – Россиянең иң зур металлургия компаниясе. 10 ел эчендә үсеш 250%, уртача дивиденд 10,9%.
11. ” Роснефть ” – Россия Федерациясенең иң зур нефть компаниясе. 10 ел эчендә үсеш 199%, уртача дивиденд 3,55%.
12. Магнит – азык-төлек, косметика һәм көнкүреш товарлары кибетләренең иң зур чылбыры. 10 ел эчендә үсеш 125%, уртача дивиденд 5,5%.
13. Газпром – газ экспортында монополия. Акцияләрнең төп блокы дәүләтнеке. 10 ел эчендә үсеш 114%, уртача дивиденд кереме 6,66%.
14. МТС – иң зур мобиль оператор. 10 ел эчендә үсеш 73,4%, уртача дивиденд кереме 11%.
15. “Сургутнефтегаз” – Россиядә нефть чыгаручы предприятияләрне берләштерүче акционерлык җәмгыяте. 10 ел эчендә үсеш 47,1%, уртача дивиденд кереме 1,89%.

Россия фонд базарының зәңгәр чиплары – кая инвестиция салырга: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Россия компанияләренең зәңгәр чипларына инвестицияләр

Россиянең зәңгәр чипларына инвестицияләрдән алынган табыш еллык дивидендлардан тора, һәм кайбер компанияләр дивидендларны ешрак түлиләр – кварталга бер тапкыр һәм базар бәясе үсешенә карап. Otesитаталарның күп үсүе озын процесс, еллар кирәк. Ләкин тотрыклы дивидендлар цитаталар төшкәндә дә акча агымын тәэмин итә. Компанияләр дивидендлар түләмәячәк, гомумән илгә килеп җиткән каты кризис булганда.

Коронавирус тәртипсезлегеннән соң, күп компанияләр дивидендларны кыскартуны игълан иттеләр, һәм кайберләре 2020-нче елда дивидендлар түләмәскә мәҗбүр булдылар.

Зәңгәр чип запасларын сатып алу паника сату вакытында иң отышлы. Икътисади хәл яхшырганнан соң, зәңгәр чиплар икенче дәрәҗә запасларга караганда тизрәк үсә. Quитаталарның төшүе алай ук ​​мөһим түгел. Дивидендлар күләме – Акционерлар Советы тарафыннан расланган төп кыйммәт. Бу акция бәясенә түгел, ә компания табышына бәйле. Otesитаталар төшкәч, дивиденд кереме арта, бу тагын да кимүне акрынайта. Кайтуда, инвестор кыска вакыт эчендә портфолионың 20-30% эшли ала яки алга таба үсеш өмете белән табышлы сатып алынган акцияләрне калдыра ала. Инвестор капиталына карап, Россиянең зәңгәр чипларына инвестицияләр өчен берничә стратегия бар:

1. Иң тотрыклы, дивиденд түләүче компанияләрне үз эченә алган DIVD ETF кебек ETF сатып алырга мөмкин . Бу ысул 50 мең сумнан да аз капитал булган инвесторлар өчен яраклы. MICEX ETF [/ caption]
2. Зәңгәр чиплар портфолиосын үзегез җыегыз . Бу очракта тигез акциядә 15 акция сатып алырга кирәк. ММК Норилск Никельнең иң кыйммәтле өлешенең бәясенә карап, минималь инвестиция күләме – 350,000 сум. Әгәр сез Норилск Никельне кертмәсәгез һәм калган 14 акцияне генә сатып алсагыз, минималь сумма 85 мең сумга кадәр киметелә. Сез бөтен портфолионы берьюлы сатып ала аласыз яки исемлектән өстәмә акцияләрне айга бер тапкыр яки кварталга бер тапкыр сатып ала аласыз.
3. Инвестор акцияләр портфелен сатып ала алмый, ләкин билгеле акциягә яки берничә акциягә инвестиция сала ала . Шулай итеп, “Татнефт” компаниясендә эшләгән һәм эчтән бизнесны күргән кайбер кешеләр күп еллар дәвамында ай саен акцияләр сатып алдылар.

TATN [/ caption] Акцияләр сату пенсиядә сизелерлек артты. Бу ысул тагын да куркынычрак – әгәр компания көткәннәргә туры килмәсә һәм базардан китсә, сез инвестицияләрне югалта аласыз. Мәсәлән, бу Yukкос акционерлары белән булды. Диверсификацияләнгән портфолио белән югалту капитал өчен критик түгел һәм бүтән керемле позицияләр белән капланырга мөмкин. 1-2 акциягә инвестиция салганда, инвестор барысын да югалта. Ләкин фараз дөрес булса, табыш югарырак.