Blue chips do mercado de ações russo – onde investir em 2024

Blue chips do mercado de ações russo em 2022.
Blue Chipsnomear as ações das empresas mais estáveis ​​do país. Eles também são chamados de ações de primeira linha. Segundo as estatísticas, ao investir neles, o menor risco de perder o investimento. Uma coisa é possuir ações do Sberbank e outra é o desconhecido “Let’s Go”, do qual a licença pode ser revogada a qualquer momento. As blue chips do mercado russo são líderes do setor, muitas delas na Rússia controladas pelo Estado. O estado é o principal acionista da Gazprom – mais de 50% das ações. Os dividendos são uma linha importante do orçamento, por isso os investidores não têm dúvidas de que, em caso de problemas, o Estado dará o apoio financeiro. Muitas das blue chips são empresas estratégicas no país. A Gazprom é um monopólio de exportação de gás. Polyus é líder na mineração de ouro. O surgimento de um concorrente digno é improvável – é necessário muito capital para entrar neste mercado.

O termo “blue chips” vem do pôquer e é bastante arbitrário. Não há critérios claros pelos quais uma empresa seja classificada como uma empresa de primeira linha na Rússia. Mas você pode destacar os critérios principais.

A empresa deve ser amplamente conhecida no país e apresentar crescimento de lucro estável por vários anos. O estoque deve ser de alta capitalização. A empresa deve ter um modelo de negócios estável e o Estado deve se interessar pelo desenvolvimento do setor.

Benefícios de ações de primeira linha

Quais são as vantagens das blue chips russas

Liquidez

Quanto maior a liquidez de uma ação, mais fácil é vender ativos de grande volume existentes. Além disso, a liquidez depende de quão próximo o negócio estará do preço de mercado. As blue chips russas têm a melhor liquidez – centenas de traders negociam todos os dias. Portanto, o movimento diário do Sberbank ou da Gazprom é de dezenas de bilhões de rublos.

Confiabilidade

Um investidor com ações de primeira linha (blue chips russas) pode ter confiança em seus investimentos. Essas empresas têm negócios fortes, classificações de crédito mais altas, menos endividamento e mais recursos. É por isso que o investimento nessas ações é recomendado para iniciantes.

Dividendo

A maioria das empresas de primeira linha na Rússia paga dividendos. São empresas sustentáveis ​​que podem dividir parte dos lucros com os acionistas. Uma grande parte do orçamento de algumas regiões é composta por dividendos. As empresas estatais russas devem pagar pelo menos metade de seus lucros na forma de dividendos.
Estrutura blue-chip [/ caption] O restante das ações com volumes de negociação mais baixos e indicadores instáveis ​​são referidos como “Segunda camada”, “terceira camada”, etc. Quanto mais alta a ordem do escalão, menos líquida é a ação. Assim, o investidor não tem dificuldade em vender um bloco de ações da Rosneft por vários milhões de rublos. O negócio acontecerá em alguns minutos. Nas promoções de terceiro escalão, os problemas com a venda de ações (simplesmente não há compradores) começam por volta de 100-200 mil rublos. Ações de segundo nível podem apresentar alta
volatilidade de 20% ao dia e acima. As chips azuis têm menor volatilidade.
Os grandes investidores estrangeiros escolhem principalmente as empresas maiores e mais confiáveis ​​e não as vendem sem um bom motivo. Os grandes investidores estrangeiros são fundos de pensão, fundos de hedge, que possuem um modelo de risco que não permite investir em ações com baixa classificação de crédito. Portanto, o influxo de investimento estrangeiro vai principalmente para as empresas russas mais estáveis. Os fundos de pensão e hedge não podem comprar ações de segundo e terceiro níveis devido à liquidez insuficiente e / ou baixas classificações de crédito. Mudanças nos preços das ações de segundo nível nem sempre são fundamentais. Basicamente, a alta ou baixa é especulativa, e o investidor não pode ter certeza de que, se a ação subiu 20-30% hoje, não cairá amanhã 50-80% sem razão.O aumento das cotações é de longo prazo e é sustentado por razões fundamentais. Essas são as ações que devem ser consideradas para investimentos de longo prazo. TOP-5 de ações com dividendos da Bolsa de Valores de Moscou em janeiro de 2022 – onde investir: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Lista das blue chips do mercado de ações russo para 2022

A partir da mudança nas cotações das maiores empresas do país, eles fazem uma conclusão sobre a conjuntura econômica como um todo.
A Bolsa de Valores de Moscou calcula o índice MOEXBC blue-chip
. A lista atual de blue chips está publicada no site oficial da Bolsa de Valores de Moscou. O índice MOEXBC não está disponível para negociação, é um indicador de mercado.
Na Rússia, 15 empresas pertencem ao primeiro escalão. É nessas empresas que os comerciantes experientes e aqueles que estão apenas começando a entender os investimentos devem ser os primeiros a investir. Com as ações das maiores empresas, o investidor tem direito a uma pequena parcela do lucro e durante a correção no mercado é agradável ainda receber rendimentos. Muitas empresas pagaram dividendos estáveis ​​por muitos anos, independentemente da situação do mercado. Vamos dar uma olhada mais de perto nas blue chips da Rússia:

1. Polyus Gold é líder na indústria de mineração de ouro na Rússia. Em 10 anos, o preço das ações subiu 1.307%, um rendimento de dividendos médio anual de 4,66%.
2. TCS Group é um grupo financeiro de empresas, o principal ativo é o Tinkoff Bank. Além disso, estão incluídos Tinkoff Insurance e Tinkoff Investments . Crescimento em 3 anos 566%, rendimento de dividendo anual médio de 0,91%.
3. Yandex – desenvolvimento de um motor de busca, além disso Yandex oferece serviços de táxi, entrega de comida, sistema de pagamento eletrônico, etc. Crescimento em 10 anos 416%, a empresa não paga dividendos, preferindo investir no desenvolvimento.
4. Novatek é líder na produção de gás na Rússia. Crescimento em 10 anos de 375%, rendimento médio anual de dividendos de 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel é o maior produtor de metais não ferrosos, paládio e níquel. Crescimento ao longo de 10 anos, 324%, rendimento médio anual de dividendos 9,09%.
6. O Sberbank é o principal banco da Rússia e possui uma agência em quase todas as cidades do país. O principal bloco de ações pertence ao estado. Crescimento de 365% em 10 anos, rendimento médio anual de dividendos 6,43%
7. A Lukoil é a maior empresa de petróleo da Rússia. Atua na extração e processamento de petróleo e gás. Crescimento em 10 anos 332%, rendimento médio de dividendos 6,3%.
8. Polymetal é o maior produtor de metais preciosos da Rússia. Crescimento em 10 anos 319%, rendimento médio de dividendos 4,29%.
9. A Tatneft é a maior empresa petrolífera. Crescimento de 262% em 10 anos, rendimento médio de dividendos 8,04%.
10. A NLMK é a maior empresa metalúrgica russa. Crescimento em 10 anos 250%, rendimento médio de dividendos 10,9%.
11. Rosneft é a maior empresa de petróleo da Federação Russa. Crescimento em 10 anos 199%, rendimento médio de dividendos 3,55%.
12. Magnit é a maior rede de lojas de alimentos, cosméticos e produtos domésticos. Crescimento em 10 anos 125%, rendimento médio de dividendos 5,5%.
13. A Gazprom é um monopólio de exportação de gás. O principal bloco de ações pertence ao estado. Crescimento em 10 anos 114%, rendimento médio de dividendos 6,66%.
14. MTS é a maior operadora móvel. Crescimento em 10 anos 73,4%, rendimento médio de dividendos 11%.
15. A Surgutneftegaz é uma sociedade anônima que reúne empresas produtoras de petróleo na Rússia. Crescimento em 10 anos 47,1%, rendimento médio de dividendos 1,89%.

Blue chips do mercado de ações russo – onde investir: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investimentos em blue chips de empresas russas

O lucro dos investimentos em blue chips na Rússia consiste em dividendos anuais, e algumas empresas pagam dividendos e com mais frequência – uma vez por trimestre e dependendo do crescimento do valor de mercado. O crescimento múltiplo de cotações é um processo longo, pode levar anos. Mas dividendos estáveis ​​fornecem fluxo de caixa mesmo se as cotações caírem. As empresas não pagarão dividendos apenas no caso de uma crise severa que afete o país como um todo.

Na esteira do choque do coronavírus, muitas empresas anunciaram cortes de dividendos e algumas foram forçadas a não pagá-los em 2020.

É mais lucrativo comprar ações de primeira linha durante as vendas de pânico. Depois que a situação econômica melhora, as blue chips estão crescendo mais rápido do que as ações de segunda linha. E a queda nas cotações não é tão significativa. O valor dos dividendos é um valor constante aprovado pelo conselho de acionistas. Depende do lucro da empresa, não do preço das ações. Com uma queda nas cotações, o rendimento de dividendos sobe, o que desacelera uma nova queda. Em uma recuperação, um investidor pode ganhar 20-30% da carteira em um curto período de tempo ou deixar ações compradas com lucro contando para um maior crescimento. Dependendo do capital do investidor, existem várias estratégias para investir nas blue chips da Federação Russa:

1. Os ETFs podem ser adquiridos , como o DIVD ETF, que inclui as empresas pagadoras de dividendos mais estáveis. Este método é adequado para investidores com pequeno capital, inferior a 50 mil rublos. ETF em MICEX [/ caption]
2. Construa você mesmo um portfólio de primeira linha . Nesse caso, é necessário adquirir 15 ações iguais. Com base no valor da ação mais cara da MMC Norilsk Nickel, o investimento mínimo é de 350.000 rublos. Se você não incluir o Níquel Norilsk e comprar apenas as 14 ações restantes, o valor mínimo é reduzido para 85 mil rublos. Você pode comprar todo o portfólio ao mesmo tempo ou comprar ações adicionais da lista uniformemente uma vez por mês ou uma vez por trimestre.
3. Um investidor não pode comprar uma carteira de ações, mas investir em uma ação específica ou em várias ações . Por exemplo, algumas pessoas que trabalharam para a Tatneft e viram o negócio por dentro, há muitos anos compram ações todos os meses.

TATN [/ caption] A venda de ações teve um aumento tangível na pensão. Essa abordagem é mais arriscada – se a empresa não atender às expectativas e sair do mercado, você pode perder investimentos. Por exemplo, isso aconteceu com os acionistas da Yukos. Com um portfólio diversificado, a perda não é crítica para o capital e pode ser compensada por outras posições lucrativas. Ao investir em 1-2 ações, o investidor perde tudo. Mas o lucro é maior se a previsão estiver correta.