Çipat blu të tregut të aksioneve ruse që nga viti 2022. patate të skuqura bluemërtoni aksionet e kompanive më të qëndrueshme në vend. Ato quhen gjithashtu aksione të nivelit të parë. Sipas statistikave, kur investohet në to, ekziston rreziku më i vogël për të humbur investimet. Një gjë është të zotërosh aksione të Sberbank dhe krejt tjetër për të panjohurin Let’s Go, të cilit mund t’i hiqet licenca në çdo moment. Çipat blu rusë janë liderë në industri dhe shumë prej tyre janë të kontrolluara nga shteti në Rusi. Shteti është aksionari kryesor i Gazprom – më shumë se 50% të aksioneve. Dividentët janë një linjë e rëndësishme e buxhetit, ndaj investitorët nuk kanë asnjë dyshim se nëse lindin probleme, shteti do të japë mbështetje financiare. Shumë nga çipat blu janë kompani strategjike në vend. Gazprom është një monopol i eksportit të gazit. Polyus është një lider në minierat e arit. Shfaqja e një konkurrenti të denjë nuk ka gjasa – për të hyrë në këtë treg ju duhet shumë kapital.
Termi “patate të skuqura blu” vjen nga pokeri dhe është mjaft arbitrar. Nuk ka kritere të qarta me të cilat një kompani klasifikohet si kompani blu chip në Rusi. Por kriteret kryesore mund të identifikohen.
Kompania duhet të jetë e njohur gjerësisht në vend, të ketë një rritje të qëndrueshme fitimi për disa vite. Aksionet duhet të jenë shumë të kapitalizuara. Kompania duhet të ketë një model biznesi të qëndrueshëm dhe shteti duhet të jetë i interesuar për zhvillimin e industrisë.
Sa më i lartë të jetë likuiditeti i aksionit, aq më e lehtë është të shiten aktivet ekzistuese të një vëllimi të madh. Nga likuiditeti varet edhe sa afër çmimit të tregut do të bëhet një transaksion. Çipat blu rusë kanë likuiditetin më të mirë – ato tregtohen çdo ditë nga qindra tregtarë. Pra, qarkullimi ditor i Sberbank ose Gazprom është dhjetëra miliarda rubla.
Besueshmëria
Një investitor që ka aksione të nivelit të parë (patate të skuqura blu ruse) mund të jetë i sigurt në investimin e tij. Këto kompani kanë një biznes të qëndrueshëm, vlerësime më të larta krediti, më pak levë dhe më shumë burime. Kjo është arsyeja pse investimet në këto aksione këshillohen për fillestarët.
Dividentët
Shumica e kompanive blu chip në Rusi paguajnë dividentë. Këto janë kompani të qëndrueshme që mund të ndajnë një pjesë të fitimeve me aksionerët. Një pjesë e madhe e buxhetit të disa rajoneve janë dividentët. Kompanitë shtetërore në Rusi duhet të paguajnë të paktën gjysmën e fitimeve të tyre në formën e dividentëve.Struktura e çipave blu[/ caption] Pjesa tjetër e aksioneve me një vëllim më të vogël tregtimi dhe performancë të paqëndrueshme quhen “Second Tier”, “Third Nier”, etj. Sa më i lartë të jetë rendi i shkallës, aq më pak lëng është stoku. Kështu, investitori nuk ka vështirësi në shitjen e një aksioni në Rosneft për disa milionë rubla. Transaksioni do të bëhet brenda pak minutash. Në aksionet e shkallës së tretë, problemet me shitjen e aksioneve (thjesht nuk ka blerës) fillojnë tashmë në shuma prej 100-200 mijë rubla. Stoqet e nivelit të dytë mund të tregojnë paqëndrueshmëri të lartë prej 20% në ditë ose më shumë. Çipat blu kanë paqëndrueshmëri më të ulët. Investitorët e mëdhenj të huaj para së gjithash zgjedhin kompanitë më të mëdha dhe më të besueshme dhe nuk i shesin ato pa arsye të mira. Investitorët e huaj të mëdhenj janë fondet e pensioneve, fondet mbrojtëse, modelet e riskut që nuk lejojnë investimin në aksione me një vlerësim të ulët kredie. Prandaj, fluksi i investimeve të huaja shkon kryesisht në kompanitë më të qëndrueshme ruse. Fondet e pensioneve dhe mbrojtëse nuk mund të blejnë aksione të nivelit të dytë dhe të tretë për shkak të likuiditetit të pamjaftueshëm dhe/ose vlerësimeve të ulëta të kredisë. Ndryshimet në kuotat e aksioneve të nivelit të dytë nuk janë gjithmonë thelbësore. Në thelb, rritja ose rënia është spekulative dhe investitori nuk mund të jetë i sigurt se nëse një aksion rritet me 20-30% sot, do të bjerë me 50-80% nesër pa arsye. Rritja e kuotimeve është e një natyre afatgjatë dhe mbështetet nga arsye themelore. Këto aksione duhet të konsiderohen për investime afatgjata. Aksionet TOP-5 të dividentëve të Bursës së Moskës në Janar 2022 – ku të investoni: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Lista e çipave blu në tregun rus të aksioneve për vitin 2022
Duke ndryshuar kuotat e kompanive më të mëdha në vend, nxjerrin një përfundim për situatën ekonomike në tërësi. Bursa e Moskës llogarit indeksin e çipit blu MOEXBC . Lista aktuale e çipave blu është publikuar në faqen zyrtare të Bursës së Moskës. Indeksi MOEXBC nuk është i disponueshëm për tregtim, është një tregues tregu. Në Rusi, 15 kompani i përkasin nivelit të parë. Pikërisht në këto kompani duhet të investojnë para së gjithash si tregtarët me përvojë ashtu edhe ata që sapo kanë filluar të kuptojnë investimet. Me aksionet e kompanive më të mëdha, investitori ka të drejtën e një pjese të vogël të fitimit dhe gjatë korrigjimit në treg është mirë të marrësh ende të ardhura. Shumë kompani paguajnë dividentë të qëndrueshëm për shumë vite, pavarësisht nga situata e tregut. Konsideroni patate të skuqura blu të Rusisë në më shumë detaje:
Polyus Gold është lider i industrisë së minierave të arit në Rusi. Gjatë 10 viteve, aksionet janë rritur me 1307%, me një yield mesatar vjetor të dividendit prej 4.66%.
TCS Group është një grup financiar kompanish, aktivi kryesor është Tinkoff Bank. Për më tepër, Tinkoff Insurance dhe Tinkoff Investments janë përfshirë . Rritja mbi 3 vjet 566%, yield-i mesatar vjetor i dividentit 0.91%.
Yandex është zhvillimi i një motori kërkimi, përveç kësaj, Yandex ofron shërbime taksi, shpërndarje ushqimi, një sistem pagese elektronike, etj. Rritja mbi 10 vjet është 416%, kompania nuk paguan dividentë, duke preferuar të investojë fitime në zhvillim.
Novatek është lider në prodhimin e gazit në Rusi. Rritja mbi 10 vjet 375%, yield-i mesatar vjetor i dividentit 2.4%
MMC Norilsk Nickel është minatori më i madh i metaleve me ngjyra, paladiumit dhe nikelit. Rritja mbi 10 vjet 324%, yield-i mesatar vjetor i dividentit 9.09%.
Sberbank – banka kryesore e Rusisë, ka një degë në pothuajse çdo qytet të vendit. Blloku kryesor i aksioneve i përket shtetit. Rritja mbi 10 vjet 365%, yield-i mesatar vjetor i dividendit 6.43%
Lukoil është kompania më e madhe e prodhimit të naftës në Rusi. Angazhohet në nxjerrjen dhe përpunimin e naftës dhe gazit. Rritja mbi 10 vjet 332%, yield-i mesatar i dividentit 6.3%.
Polymetal është minatori më i madh i metaleve të çmuara në Rusi. Rritja mbi 10 vjet 319%, yield-i mesatar i dividentit 4.29%.
Tatneft është kompania më e madhe e prodhimit të naftës. Rritja mbi 10 vjet 262%, yield-i mesatar i dividentit 8.04%.
NLMK është kompania më e madhe metalurgjike ruse. Rritja mbi 10 vjet 250%, yield-i mesatar i dividentit 10.9%.
Rosneft është kompania më e madhe e naftës në Federatën Ruse. Rritja mbi 10 vjet 199%, yield-i mesatar i dividentit 3.55%.
Magnit është zinxhiri më i madh i dyqaneve ushqimore, kozmetike dhe të mallrave shtëpiake. Rritja mbi 10 vjet 125%, yield-i mesatar i dividentit 5.5%.
Gazprom është një monopol në eksportet e gazit. Blloku kryesor i aksioneve i përket shtetit. Rritja mbi 10 vjet 114%, yield-i mesatar i dividentit 6.66%.
MTS është operatori më i madh celular. Rritja mbi 10 vjet 73.4%, yield-i mesatar i dividentit 11%.
Surgutneftegaz është një kompani aksionare që bashkon ndërmarrjet e prodhimit të naftës në Rusi. Rritja mbi 10 vjet 47.1%, yield-i mesatar i dividentit 1.89%.
Çipat blu të tregut të aksioneve ruse – ku të investoni: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Investimet në çipat blu të kompanive ruse
Fitimi nga investimet në patate të skuqura blu ruse përbëhet nga dividentë vjetorë, dhe disa kompani paguajnë dividentë edhe më shpesh – një herë në tremujor dhe në varësi të rritjes së vlerës së tregut. Rritja e shumëfishtë e kuotave është një proces i gjatë, mund të zgjasë vite. Por dividentët e qëndrueshëm sigurojnë fluks monetar edhe kur kuotat bien. Kompanitë nuk do të paguajnë dividentë vetëm në rast të një krize të rëndë që goditi vendin në tërësi.
Në vazhdën e trazirave të koronavirusit, shumë kompani kanë njoftuar shkurtime të dividentëve dhe disa janë detyruar të mos paguajnë dividentë në vitin 2020.
Blerja e aksioneve blu-chip është më fitimprurëse gjatë shitjeve të panikut. Pas përmirësimit të situatës ekonomike, çipat blu po rriten më shpejt se aksionet e nivelit të dytë. Dhe rënia në thonjëza nuk është aq e rëndësishme. Shuma e dividentëve është një vlerë fikse e miratuar nga Bordi i Aksionarëve. Varet nga fitimi i kompanisë, jo nga çmimi i aksionit. Kur kuotat bien, yield-i i dividentit rritet, gjë që ngadalëson rënien e mëtejshme. Me një rikthim, një investitor mund të fitojë 20-30% të portofolit në një kohë të shkurtër ose të lërë aksione të blera me fitim në pritje të rritjes së mëtejshme. Në varësi të kapitalit të investitorit, ekzistojnë disa strategji për të investuar në çipat blu rusë:
Është e mundur të blini një ETF , siç është një ETF DIVD, që përfshin kompanitë më të qëndrueshme dhe që paguajnë dividentë. Kjo metodë është e përshtatshme për investitorët me kapital të vogël, më pak se 50 mijë rubla. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Mblidhni vetë një portofol të çipave blu . Në këtë rast, është e nevojshme të blini 15 aksione në aksione të barabarta. Bazuar në vlerën e pjesës më të shtrenjtë të MMC Norilsk Nickel, shuma minimale e investimit është 350,000 rubla. Nëse nuk përfshini Norilsk Nickel dhe blini vetëm 14 aksionet e mbetura, shuma minimale reduktohet në 85 mijë rubla. Mund të blini të gjithë portofolin në të njëjtën kohë ose të blini aksione shtesë nga lista në mënyrë të barabartë një herë në muaj ose një herë në tremujor.
Një investitor mund të mos blejë një portofol aksionesh, por të investojë në një aksion specifik ose në disa aksione . Kështu që disa njerëz që punonin në kompaninë Tatneft dhe e shihnin biznesin nga brenda, blinin aksione çdo muaj për shumë vite.
TATNShitja e aksioneve ka pasur rritje të ndjeshme të pensionit. Kjo qasje është më e rrezikshme – nëse kompania nuk i përmbush pritjet dhe largohet nga tregu, ju mund të humbni investimet. Për shembull, kjo ndodhi me aksionerët e Yukos. Me një portofol të larmishëm, humbja nuk është kritike për kapitalin dhe mund të mbulohet nga pozicione të tjera fitimprurëse. Kur investon në 1-2 aksione, investitori humbet gjithçka. Por fitimi është më i lartë nëse parashikimi është i saktë.
