บลูชิปของตลาดหุ้นรัสเซีย ณ ปี 2022
ชิปสีฟ้าระบุชื่อหุ้นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในประเทศ พวกเขาจะเรียกว่าหุ้นชั้นหนึ่ง ตามสถิติเมื่อลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการลงทุนน้อยที่สุด การเป็นเจ้าของหุ้นของ Sberbank เป็นเรื่องหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งสำหรับ Let’s Go ที่ไม่รู้จัก ซึ่งใบอนุญาตอาจถูกริบไปได้ทุกเมื่อ ชิปสีน้ำเงินของรัสเซียเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ และหลายคนก็ถูกควบคุมโดยรัฐในรัสเซีย รัฐเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ Gazprom – มากกว่า 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เงินปันผลเป็นส่วนสำคัญของงบประมาณ ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่สงสัยเลยว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้น รัฐจะให้การสนับสนุนทางการเงิน บลูชิปจำนวนมากเป็นบริษัทเชิงกลยุทธ์ในประเทศ Gazprom เป็นผู้ผูกขาดการส่งออกก๊าซ Polyus เป็นผู้นำด้านการขุดทอง การเกิดขึ้นของคู่แข่งที่คู่ควรนั้นไม่น่าเป็นไปได้ – คุณต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการเข้าสู่ตลาดนี้
คำว่า “บลูชิป” มาจากโปกเกอร์และค่อนข้างไม่แน่นอน ไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดประเภทบริษัทเป็นบริษัทบลูชิปในรัสเซีย แต่เกณฑ์หลักสามารถระบุได้
ประโยชน์ของหุ้นชั้นหนึ่ง
ข้อดีของ Russian blue chips คืออะไร
สภาพคล่อง
ยิ่งสภาพคล่องของหุ้นสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปริมาณมากได้ง่ายขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพคล่องว่าจะทำธุรกรรมได้ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากน้อยเพียงใด รัสเซียนบลูชิปมีสภาพคล่องที่ดีที่สุด – มีการซื้อขายทุกวันโดยผู้ค้าหลายร้อยราย ดังนั้นมูลค่าการซื้อขายรายวันของ Sberbank หรือ Gazprom จึงเป็นหมื่นล้านรูเบิล
ความน่าเชื่อถือ
นักลงทุนที่มีหุ้นระดับเฟิร์สคลาส (Russian blue Chips) สามารถมั่นใจในการลงทุนของเขาได้ บริษัทเหล่านี้มีธุรกิจที่มั่นคง มีอันดับเครดิตที่สูงขึ้น มีเลเวอเรจน้อยลง และมีทรัพยากรมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่แนะนำให้ลงทุนในหุ้นเหล่านี้สำหรับผู้เริ่มต้น
เงินปันผล
บริษัท บลูชิปส่วนใหญ่ในรัสเซียจ่ายเงินปันผล เหล่านี้เป็น บริษัท ที่ยั่งยืนที่สามารถแบ่งปันผลกำไรบางส่วนกับผู้ถือหุ้น ส่วนแบ่งงบประมาณจำนวนมากของบางภูมิภาคคือเงินปันผล บริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของในรัสเซียต้องจ่ายเงินกำไรอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรูปของเงินปันผล 
ผันผวน ได้สูง ถึง 20% ต่อวันขึ้นไป ชิปสีน้ำเงินมีความผันผวนต่ำกว่า
รายชื่อบลูชิปในตลาดหุ้นรัสเซียปี 2022
การเปลี่ยนราคาของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม
ตลาดหลักทรัพย์มอสโกคำนวณ
ดัชนีชิป สีน้ำเงินMOEXBC รายการปัจจุบันของชิปสีน้ำเงินเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของการแลกเปลี่ยนมอสโก ดัชนี MOEXBC ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่เป็นตัวบ่งชี้ตลาด
- Polyus Goldเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำในรัสเซีย ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้นถึง 1307% โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 4.66%
- TCS Groupเป็นกลุ่มบริษัททางการเงิน สินทรัพย์หลักคือ Tinkoff Bank นอกจากนี้ Tinkoff Insurance และ Tinkoff Investments ยังรวมอยู่ ด้วย เติบโตมากกว่า 3 ปี 566% อัตราเงินปันผลประจำปีเฉลี่ย 0.91%
- ยานเดกซ์คือการพัฒนาของเสิร์ชเอ็นจิ้น นอกจากนี้ ยานเดกซ์ยังให้บริการรถแท็กซี่ ส่งอาหาร ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 416% บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล โดยเลือกที่จะลงทุนเพื่อผลกำไรในการพัฒนา
- Novatekเป็นผู้นำด้านการผลิตก๊าซในรัสเซีย เติบโตมากกว่า 10 ปี 375% อัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย 2.4%
- MMC Norilsk Nickelเป็นผู้ขุดแร่โลหะนอกกลุ่มเหล็ก แพลเลเดียม และนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุด เติบโตมากกว่า 10 ปี 324% อัตราเงินปันผลประจำปีเฉลี่ย 9.09%
- Sberbank – ธนาคารหลักของรัสเซีย มีสาขาในเกือบทุกเมืองในประเทศ กลุ่มหุ้นหลักเป็นของรัฐ เติบโตมากกว่า 10 ปี 365% อัตราเงินปันผลประจำปีเฉลี่ย 6.43%
- Lukoilเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย มีส่วนร่วมในการสกัดและแปรรูปน้ำมันและก๊าซ เติบโตมากกว่า 10 ปี 332% ปันผลเฉลี่ย 6.3%
- Polymetalเป็นผู้ขุดแร่โลหะมีค่าที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย เติบโตมากกว่า 10 ปี 319% ปันผลเฉลี่ย 4.29%
- Tatneftเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุด เติบโตมากกว่า 10 ปี 262% อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 8.04%
- NLMKเป็น บริษัท โลหะวิทยาที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย เติบโตมากกว่า 10 ปี 250% ปันผลเฉลี่ย 10.9%
- Rosneftเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธรัฐรัสเซีย เติบโตมากกว่า 10 ปี 199% ปันผลเฉลี่ย 3.55%
- Magnitเป็นเครือข่ายร้านขายของชำ เครื่องสำอาง และของใช้ในครัวเรือนที่ใหญ่ที่สุด เติบโตมากกว่า 10 ปี 125% ปันผลเฉลี่ย 5.5%
- Gazpromเป็นผู้ผูกขาดการส่งออกก๊าซ กลุ่มหุ้นหลักเป็นของรัฐ เติบโตมากกว่า 10 ปี 114% อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 6.66%
- MTSเป็นผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ที่สุด เติบโตมากกว่า 10 ปี 73.4% ปันผลเฉลี่ย 11%
- Surgutneftegazเป็นบริษัทร่วมทุนที่รวมบริษัทผลิตน้ำมันในรัสเซีย เติบโตมากกว่า 10 ปี 47.1% ปันผลเฉลี่ย 1.89%
บลูชิปของตลาดหุ้นรัสเซีย – ลงทุนที่ไหน: https://youtu.be/emCE4DldKW8
การลงทุนในชิปสีน้ำเงินของบริษัทรัสเซีย
กำไรจากการลงทุนใน Russian blue Chips ประกอบด้วยเงินปันผลประจำปี และบางบริษัทจ่ายเงินปันผลให้บ่อยยิ่งขึ้น – ไตรมาสละครั้งและขึ้นอยู่กับการเติบโตของมูลค่าตลาด การเติบโตของราคาหลายครั้งเป็นกระบวนการที่ยาวนาน อาจใช้เวลาหลายปี แต่การจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอทำให้มีกระแสเงินสดแม้ว่าราคาจะลดลง บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลเฉพาะในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่กระทบต่อประเทศโดยรวมเท่านั้น
ท่ามกลางความวุ่นวายของไวรัสโคโรน่า หลายบริษัทประกาศลดเงินปันผล และบางบริษัทถูกบังคับให้ไม่จ่ายเงินปันผลในปี 2020
การซื้อหุ้น blue-chip นั้นให้ผลกำไรสูงสุดในช่วงที่มีการขายแบบตื่นตระหนก หลังจากที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้น บลูชิปก็เติบโตเร็วกว่าหุ้นชั้นสอง และการลดลงของราคาก็ไม่สำคัญนัก จำนวนเงินปันผลเป็นมูลค่าคงที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้ถือหุ้น ขึ้นอยู่กับกำไรของบริษัท ไม่ใช่ราคาหุ้น เมื่อราคาตก ผลตอบแทนจากเงินปันผลจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชะลอตัวลงต่อไปอีก ในการฟื้นตัว นักลงทุนสามารถสร้างรายได้ 20-30% ของพอร์ตในระยะเวลาอันสั้นหรือปล่อยให้หุ้นที่ซื้อมีกำไรโดยคาดว่าจะเติบโตต่อไป มีหลายกลยุทธ์สำหรับการลงทุนใน Russian blue Chips ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทุนของนักลงทุน:
- เป็น ไปได้ที่จะซื้อETFเช่น DIVD ETF ซึ่งรวมถึงบริษัทที่จ่ายเงินปันผลที่มีเสถียรภาพมากที่สุด วิธีนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีทุนน้อย น้อยกว่า 50,000 รูเบิล [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"]
- รวบรวมพอร์ตโฟลิโอชิปสีน้ำเงินด้วยตัวคุณเอง ในกรณีนี้จำเป็นต้องซื้อ 15 หุ้นในจำนวนที่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับมูลค่าของหุ้นที่แพงที่สุดของ MMC Norilsk Nickel จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำคือ 350,000 รูเบิล หากคุณไม่รวม Norilsk Nickel และซื้อเพียง 14 หุ้นที่เหลือ จำนวนขั้นต่ำจะลดลงเหลือ 85,000 rubles คุณสามารถซื้อพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดพร้อมกันหรือซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากรายการได้เดือนละครั้งหรือไตรมาสละครั้ง
- นักลงทุนไม่สามารถซื้อพอร์ตหุ้นได้ แต่ลงทุนในหุ้นบางตัวหรือหลายตัว ดังนั้นบางคนที่ทำงานในบริษัท Tatneft และเห็นธุรกิจจากภายในซื้อหุ้นทุกเดือนเป็นเวลาหลายปี
