Blue chips ale pieței de valori rusești – unde să investești în 2024

Blue chips ale pieței bursiere din Rusia din 2022.
Blue Chipsnumiți acțiunile celor mai stabile companii din țară. Se mai numesc și acțiuni de prim rang. Potrivit statisticilor, atunci când investești în ele, cel mai mic risc de a pierde investiția. Una este să deții acțiuni la Sberbank și cu totul alta este necunoscutul „Let’s Go”, de la care licența poate fi revocată în orice moment. Blue chips-urile pieței ruse sunt lideri în industrie, multe dintre ele din Rusia sunt controlate de stat. Statul este principalul acționar al Gazprom – peste 50% din acțiuni. Dividendele sunt o linie importantă a bugetului, astfel că investitorii nu au nicio îndoială că, în cazul unor probleme, statul va oferi sprijin financiar. Multe dintre blue chips sunt companii strategice din țară. Gazprom este un monopol de export de gaze. Polyus este lider în exploatarea aurului. Apariția unui concurent demn este puțin probabilă – este nevoie de mult capital pentru a intra pe această piață.

Termenul „blue chips” provine de la poker și este destul de arbitrar. Nu există criterii clare după care o companie este clasificată ca un top în Rusia. Dar puteți evidenția principalele criterii.

Compania trebuie să fie cunoscută pe scară largă în țară și să aibă o creștere stabilă a profitului de câțiva ani. Stocul trebuie să fie de mare capitalizare. Firma trebuie să aibă un model de afaceri stabil, iar statul trebuie să fie interesat de dezvoltarea industriei.

Beneficiile stocurilor de prim rang

Care sunt avantajele blue chip-urilor rusești

Lichiditate

Cu cât lichiditatea unui stoc este mai mare, cu atât este mai ușor să vindeți activele existente de volum mare. De asemenea, lichiditatea depinde de cât de aproape va fi tranzacția de prețul pieței. Blue chips-urile rusești au cea mai bună lichiditate – sute de comercianți le tranzacționează în fiecare zi. Deci, cifra de afaceri zilnică a Sberbank sau Gazprom este de zeci de miliarde de ruble.

Fiabilitate

Un investitor cu acțiuni de prim rang (chips albastru rusesc) poate avea încredere în investițiile lor. Aceste companii au afaceri puternice, ratinguri de credit mai ridicate, o povară mai mică a datoriilor și mai multe resurse. De aceea, investiția în aceste acțiuni este recomandată pentru începători.

Dividend

Majoritatea companiilor de top din Rusia plătesc dividende. Acestea sunt companii sustenabile care pot împărți o parte din profituri cu acționarii. O mare parte din bugetul unor regiuni este reprezentată de dividende. Companiile de stat din Rusia trebuie să plătească cel puțin jumătate din profituri sub formă de dividende.
Structura blue-chip [/ caption] Restul acțiunilor cu volume de tranzacționare mai scăzute și indicatori instabili sunt denumite „nivelul al doilea”, „nivelul al treilea”, etc. Cu cât este mai mare ordinea eșalonului, cu atât o acțiune este mai puțin lichidă. Astfel, investitorul nu întâmpină dificultăți în vânzarea unui bloc de acțiuni la Rosneft pentru câteva milioane de ruble. Acordul va avea loc în câteva minute. În promoțiile din eșalonul trei, problemele cu vânzarea de acțiuni (pur și simplu nu există cumpărători) încep încă de la 100-200 de mii de ruble. Acțiunile de al doilea nivel pot prezenta o volatilitate ridicată de
la 20% pe zi și peste. Blue chips-urile au o volatilitate mai mică.
Marii investitori străini aleg în primul rând cele mai mari și mai de încredere companii și nu le vând fără un motiv întemeiat. Marii investitori străini sunt fondurile de pensii, fondurile speculative, care au un model de risc care nu permite investirea în acțiuni cu un rating scăzut de credit. Prin urmare, fluxul de investiții străine merge în primul rând către cele mai stabile companii rusești. Fondurile de pensii și fondurile speculative nu pot cumpăra acțiuni de nivel al doilea și al treilea din cauza lichidității insuficiente și/sau a ratingurilor de credit scăzute. Schimbările în prețurile acțiunilor de nivelul 2 nu sunt întotdeauna fundamentale. Practic, creșterea sau scăderea este speculativă, iar investitorul nu poate fi sigur că dacă stocul a crescut cu 20-30% astăzi, mâine nu va scădea cu 50-80% fără motiv.Creșterea cotațiilor este de natură pe termen lung și este susținută de motive fundamentale. Acestea sunt stocurile care ar trebui luate în considerare pentru investiții pe termen lung. TOP-5 acțiuni de dividende ale Bursei din Moscova în ianuarie 2022 – unde să investești: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Lista blue chips-ului bursei ruse pentru 2022

Pe baza modificării cotațiilor celor mai mari companii din țară, aceștia trag o concluzie despre situația economică în ansamblu.
Bursa din Moscova calculează indicele blue-chip
MOEXBC . Lista actuală de blue chips este publicată pe site-ul oficial al Bursei din Moscova. Indicele MOEXBC nu este disponibil pentru tranzacționare, este un indicator de piață.
În Rusia, 15 companii aparțin primului eșalon. În aceste companii, atât comercianții cu experiență, cât și cei care abia încep să înțeleagă investițiile ar trebui să fie primii care investesc. Cu acțiunile celor mai mari companii, investitorul are dreptul la o mică parte din profit și în timpul corectării în piață este plăcut să mai primești venituri. Multe companii au plătit dividende stabile de mulți ani, indiferent de situația pieței. Să aruncăm o privire mai atentă asupra blue chips-urilor Rusiei:

1. Polyus Gold este lider în industria mineritului de aur din Rusia. În 10 ani, acțiunile au crescut cu 1307%, un randament mediu anual al dividendelor de 4,66%.
2. TCS Group este un grup financiar de companii, principalul activ este Tinkoff Bank. În plus, Tinkoff Insurance și Tinkoff Investments sunt incluse . Creștere pe 3 ani 566%, randamentul mediu anual al dividendelor 0,91%.
3. Yandex – dezvoltarea unui motor de căutare, în plus Yandex oferă servicii de taxi, livrare de alimente, sistem de plată electronică, etc. Creștere în 10 ani 416%, compania nu plătește dividende, preferând să investească în dezvoltare.
4. Novatek este lider în producția de gaze din Rusia. Creștere pe 10 ani 375%, randamentul mediu anual al dividendelor 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel este cel mai mare producător de metale neferoase, paladiu și nichel. Creștere pe 10 ani 324%, randamentul mediu anual al dividendelor 9,09%.
6. Sberbank este banca principală din Rusia, are o sucursală în aproape orice oraș din țară. Principalul bloc de acțiuni aparține statului. Creștere pe 10 ani 365%, randamentul mediu anual al dividendelor 6,43%
7. Lukoil este cea mai mare companie petrolieră din Rusia. Este angajată în extracția și prelucrarea petrolului și gazelor. Creștere pe 10 ani 332%, randamentul mediu al dividendelor 6,3%.
8. Polymetal este cel mai mare producător de metale prețioase din Rusia. Creștere pe 10 ani 319%, randamentul mediu al dividendelor 4,29%.
9. Tatneft este cea mai mare companie petrolieră. Creștere pe 10 ani 262%, randamentul mediu al dividendelor 8,04%.
10. NLMK este cea mai mare companie metalurgică rusă. Creștere pe 10 ani 250%, randamentul mediu al dividendelor 10,9%.
11. Rosneft este cea mai mare companie petrolieră din Federația Rusă. Creștere pe 10 ani 199%, randamentul mediu al dividendelor 3,55%.
12. Magnit este cel mai mare lanț de magazine de produse alimentare, cosmetice și articole de uz casnic. Creștere pe 10 ani 125%, randamentul mediu al dividendelor 5,5%.
13. Gazprom este un monopol de export de gaze. Principalul bloc de acțiuni aparține statului. Creștere pe 10 ani 114%, randamentul mediu al dividendelor 6,66%.
14. MTS este cel mai mare operator de telefonie mobilă. Creștere pe 10 ani 73,4%, randamentul mediu al dividendelor 11%.
15. Surgutneftegaz este o societate pe acțiuni care reunește întreprinderile producătoare de petrol din Rusia. Creștere pe 10 ani 47,1%, randamentul mediu al dividendelor 1,89%.

Blue chips ale bursei ruse – unde să investești: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investiții în blue chips ale companiilor rusești

Profitul din investițiile în blue chips în Rusia constă în dividende anuale, iar unele companii plătesc dividende și mai des – o dată pe trimestru și în funcție de creșterea valorii de piață. Creșterea multiplă a cotațiilor este un proces lung, poate dura ani. Dar dividendele stabile asigură un flux de numerar chiar dacă cotațiile scad. Companiile nu vor plăti dividende doar în cazul unei crize severe care afectează țara în ansamblu.

În urma șocului provocat de coronavirus, multe companii au anunțat reduceri de dividende, iar unele au fost forțate să nu le plătească în 2020.

Cel mai profitabil este să cumpărați acțiuni blue chip în timpul vânzărilor de panică. După ce situația economică se îmbunătățește, blue chips-urile cresc mai repede decât acțiunile de rangul doi. Și scăderea cotațiilor nu este atât de semnificativă. Valoarea dividendelor este o valoare constantă aprobată de consiliul de acționari. Depinde de profitul companiei, nu de prețul acțiunilor. Odată cu scăderea cotațiilor, randamentul dividendelor crește, ceea ce încetinește o nouă scădere. La o revenire, un investitor poate câștiga 20-30% din portofoliu într-o perioadă scurtă de timp sau poate lăsa acțiunile cumpărate profitabil să conteze pentru creșterea ulterioară. În funcție de capitalul investitorului, există mai multe strategii pentru a investi în blue chips ale Federației Ruse:

1. ETF-urile pot fi achiziționate , cum ar fi ETF-ul DIBD, care include cele mai stabile companii care plătesc dividende. Această metodă este potrivită pentru investitorii cu capital mic, mai puțin de 50 de mii de ruble. ETF pe MICEX [/ caption]
2. Construiește-ți singur un portofoliu de top . În acest caz, este necesar să cumpărați 15 acțiuni în părți egale. Pe baza valorii celei mai scumpe părți a MMC Norilsk Nickel, suma minimă de investiție este de 350.000 de ruble. Dacă nu includeți Norilsk Nickel și cumpărați doar restul de 14 acțiuni, suma minimă este redusă la 85 de mii de ruble. Puteți achiziționa întregul portofoliu în același timp sau puteți cumpăra acțiuni suplimentare din listă în mod egal o dată pe lună sau o dată pe trimestru.
3. Un investitor poate să nu cumpere un portofoliu de acțiuni, ci să investească într-o anumită acțiune sau mai multe acțiuni . De exemplu, unii oameni care au lucrat pentru Tatneft și care au văzut afacerea din interior, cumpără acțiuni lunar de mulți ani.

TATN [/ caption] Vânzarea de acțiuni a avut o creștere tangibilă a pensiei. Această abordare este mai riscantă – dacă compania nu răspunde așteptărilor și părăsește piața, poți pierde investiții. De exemplu, acest lucru s-a întâmplat cu acționarii Yukos. Cu un portofoliu diversificat, pierderea nu este critică pentru capital și poate fi compensată de alte poziții profitabile. Când investește în 1-2 acțiuni, investitorul pierde totul. Dar profitul este mai mare dacă prognoza se dovedește a fi corectă.