러시아 주식 시장의 블루칩 – 2024년 투자처

2022년 기준 러시아 주식 시장의 블루칩.
블루칩미국에서 가장 안정적인 회사의 주식을 나열하십시오. 일차 주식이라고도 합니다. 통계에 따르면 투자할 때 투자 손실 위험이 가장 적습니다. Sberbank의 주식을 소유하는 것과 라이센스가 언제든지 취소될 수 있는 알려지지 않은 “Let’s Go”의 경우는 별개입니다. 러시아 시장의 블루칩은 업계의 선두 주자이며 러시아의 많은 블루칩은 국가에서 통제합니다. 국가는 Gazprom의 주요 주주이며 지분의 50% 이상입니다. 배당금은 예산의 중요한 부분이므로 투자자들은 문제가 발생할 경우 국가에서 재정 지원을 제공할 것이라는 데 의심의 여지가 없습니다. 많은 블루칩이 국내 전략기업이다. Gazprom은 가스 수출 독점입니다. Polyus는 금 채굴의 선두 주자입니다. 가치 있는 경쟁자의 출현은 거의 없습니다. 이 시장에 진입하려면 많은 자본이 필요합니다.

“블루 칩”이라는 용어는 포커에서 유래했으며 다소 임의적입니다. 러시아에서 우량기업으로 분류되는 명확한 기준은 없다. 그러나 주요 기준을 강조 표시할 수 있습니다.

회사가 국내에 널리 알려지고 수년간 안정적인 이익 성장이 있어야 합니다. 주식은 하이캡이어야 합니다. 회사는 안정적인 비즈니스 모델이 있어야 하고 국가는 산업 발전에 관심을 가져야 합니다.

1차 종목의 장점

러시아 블루칩의 장점은 무엇입니까?

유동성

주식의 유동성이 높을수록 기존의 대규모 자산을 더 쉽게 매각할 수 있습니다. 또한 유동성은 거래가 시장 가격에 얼마나 근접할 것인지에 달려 있습니다. 러시아 블루칩은 유동성이 가장 좋습니다. 매일 수백 명의 거래자가 거래합니다. 따라서 Sberbank 또는 Gazprom의 일일 회전율은 수백억 루블입니다.

신뢰할 수 있음

1순위 주식(러시아 블루칩)을 보유한 투자자는 투자에 자신감을 가질 수 있습니다. 이 회사들은 강력한 사업, 더 높은 신용 등급, 더 적은 부채 부담 및 더 많은 자원을 보유하고 있습니다. 따라서 이러한 주식에 대한 투자는 초보자에게 권장됩니다.

피제수

러시아의 대부분의 우량 기업은 배당금을 지급합니다. 이들은 이익의 일부를 주주와 공유할 수 있는 지속 가능한 회사입니다. 일부 지역 예산의 큰 부분은 배당금입니다. 러시아 국영기업은 이익의 절반 이상을 배당금으로 지급해야 합니다. [캡션 ID = “attachment_12310” 정렬 = “aligncenter” 너비 = “492”]
블루칩 구조 [/ 캡션] 나머지 거래량이 적고 지표가 불안정한 주식을 “2차”, “3차” 등이라고 합니다. 계층 순서가 높을수록 주식의 유동성이 낮아집니다. 따라서 투자자는 Rosneft의 주식을 수백만 루블에 판매하는 데 어려움을 겪지 않습니다. 거래는 몇 분 안에 이루어집니다. 세 번째 계층 판촉에서 주식 판매 문제 (단순히 구매자가 없음)는 100-200,000 루블만큼 일찍 시작됩니다. 2차 종목은 하루 20% 이상부터 높은 변동성 을 보일 수 있습니다
. 블루칩은 변동성이 낮습니다.
대규모 외국인 투자자는 주로 가장 크고 가장 신뢰할 수있는 회사를 선택하고 정당한 이유없이 매각하지 않습니다. 대규모 외국인 투자자는 연기금, 헤지펀드 등으로 신용등급이 낮은 주식에는 투자할 수 없는 리스크 모델을 갖고 있다. 따라서 외국인 투자의 유입은 주로 가장 안정적인 러시아 기업으로 이동합니다. 연금 및 헤지 펀드는 유동성 부족 및/또는 낮은 신용 등급으로 인해 2차 및 3차 주식을 구매할 수 없습니다. 2선 주가의 변동이 항상 근본적인 것은 아니다. 기본적으로 상승이나 하락은 투기적이며, 투자자는 오늘 주가가 20~30% 올랐다면 내일도 50~80% 하락하지 않을 것이라고 투자자가 확신할 수 없습니다.견적의 증가는 장기적인 성격을 가지며 근본적인 이유에 의해 뒷받침됩니다. 장기적으로 투자해야 할 종목들입니다. 2022년 1월 모스크바 거래소의 TOP-5 배당금 – 투자처: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

2022년 러시아 주식 시장의 블루칩 목록

국내 대기업들의 시세 변화를 바탕으로 전체적인 경제 상황에 대한 결론을 내린다.
모스크바 거래소 는 MOEXBC 우량 지수를 계산합니다
. 현재 블루칩 목록은 모스크바 거래소 공식 웹사이트에 게시되어 있습니다. MOEXBC 지수는 거래가 불가능하며 시장 지표입니다.
러시아에서는 15개 회사가 첫 번째 계층에 속합니다. 경험 많은 트레이더와 이제 막 투자를 이해하기 시작한 사람들이 가장 먼저 투자해야 하는 곳은 바로 이러한 회사입니다. 가장 큰 회사의 주식으로 투자자는 이익의 작은 부분에 대한 권리가 있으며 시장이 조정되는 동안 여전히 수입을 얻는 것이 즐겁습니다. 많은 기업들이 시장 상황에 관계없이 수년간 안정적인 배당금을 지급해 왔습니다. 러시아의 블루칩을 자세히 살펴보겠습니다.

1. Polyus Gold 는 러시아 금광 산업의 선두 주자입니다. 10년 동안 주가는 1307% 상승했으며 연평균 배당 수익률은 4.66%입니다.
2. TCS Group 은 회사의 금융 그룹이며 주요 자산은 Tinkoff Bank입니다. 또한 Tinkoff Insurance 및 Tinkoff Investments 가 포함 됩니다. 3년간 성장률 566%, 연평균 배당수익률 0.91%.
3. Yandex – 검색 엔진 개발 외에도 Yandex는 택시 서비스, 음식 배달, 전자 지불 시스템 등을 제공합니다. 10년 동안 416% 성장, 회사는 배당금을 지불하지 않고 개발 투자를 선호합니다.
4. Novatek 은 러시아 가스 생산의 선두 주자입니다. 10년 성장률 375%, 연평균 배당수익률 2.4%
5. MMC Norilsk Nickel 은 비철금속, 팔라듐 및 니켈의 최대 생산업체입니다. 10년 간 성장률 324%, 연평균 배당수익률 9.09%.
6. Sberbank 는 러시아의 주요 은행으로 러시아의 거의 모든 도시에 지점이 있습니다. 주식의 주요 블록은 국가에 속합니다. 10년 성장률 365%, 연평균 배당수익률 6.43%
7. Lukoil 은 러시아에서 가장 큰 석유 회사입니다. 석유 및 가스의 추출 및 처리에 종사하고 있습니다. 10년 간 성장률 332%, 평균 배당수익률 6.3%.
8. 폴리 메탈은 러시아 최대 귀금속 생산업체입니다. 10년 이상 성장률 319%, 평균 배당수익률 4.29%.
9. Tatneft 는 가장 큰 석유 회사입니다. 10년 성장률 262%, 평균 배당수익률 8.04%.
10. NLMK 는 러시아 최대 야금 회사입니다. 10년 이상 성장률 250%, 평균 배당수익률 10.9%.
11. Rosneft 는 러시아 연방 최대의 석유 회사입니다. 10년 이상 성장률 199%, 평균 배당수익률 3.55%.
12. Magnit 는 식료품, 화장품 및 가정용품 매장의 가장 큰 체인입니다. 10년 이상 성장률 125%, 평균 배당 수익률 5.5%.
13. Gazprom 은 가스 수출 독점입니다. 주식의 주요 블록은 국가에 속합니다. 10년 간 성장률 114%, 평균 배당수익률 6.66%.
14. MTS 는 가장 큰 이동통신사입니다. 10년 간 성장률 73.4%, 평균 배당수익률 11%.
15. Surgutneftegaz 는 러시아의 석유 생산 기업을 통합하는 주식 회사입니다. 10년 간 성장률 47.1%, 평균 배당수익률 1.89%.

러시아 주식 시장의 블루칩 – 투자처: https://youtu.be/emCE4DldKW8

러시아 기업의 블루칩 투자

러시아의 우량 칩 투자로 인한 이익은 연간 배당금으로 구성되며 일부 회사는 배당금을 더 자주 지불합니다. 분기별로 한 번 그리고 시장 가치의 성장에 따라 다릅니다. 견적을 여러 번 늘리는 것은 긴 과정이며 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 그러나 안정적인 배당금은 호가가 하락하더라도 현금 흐름을 제공합니다. 기업은 국가 전체에 영향을 미치는 심각한 위기가 발생한 경우에만 배당금을 지급하지 않습니다.

코로나바이러스 충격의 여파로 많은 회사들이 배당금 삭감을 발표했고 일부는 2020년에 배당금을 지급하지 않을 수 밖에 없었습니다.

공황세일 때 우량주를 사는 것이 가장 유리하다. 경기가 좋아지면 우량주가 2선주보다 빠르게 성장한다. 그리고 견적의 하락은 그렇게 중요하지 않습니다. 배당금은 주주총회에서 승인한 일정한 금액입니다. 그것은 주가가 아니라 회사의 이익에 달려 있습니다. 호가가 하락하면 배당수익률이 상승하여 추가 하락 속도가 느려집니다. 반등 시 투자자는 단기간에 포트폴리오의 20-30%를 벌거나 추가 성장을 위해 수익성 있게 매수한 주식을 남길 수 있습니다. 투자자의 자본에 따라 러시아 연방 블루칩에 투자하기 위한 몇 가지 전략이 있습니다.

1. 가장 안정적인 배당금 지급 회사를 포함하는 DIVD ETF와 같은 ETF 를 구입할 수 있습니다 . 이 방법은 자본금이 5만 루블 미만인 투자자에게 적합합니다. [캡션 ID = “attachment_12042” align = “aligncenter” 너비 = “800”] MICEX의 ETF [/ 캡션]
2. 우량 포트폴리오를 직접 구축하십시오 . 이 경우 동일한 주식으로 15주를 매수해야 합니다. MMC Norilsk Nickel의 가장 비싼 지분 가치를 기준으로 최소 투자 금액은 350,000 루블입니다. Norilsk Nickel을 포함하지 않고 나머지 14주만 구매하면 최소 금액이 85,000 루블로 줄어듭니다. 전체 포트폴리오를 동시에 구매하거나 목록에서 추가 주식을 월 1회 또는 분기 1회 균등하게 구매할 수 있습니다.
3. 투자자는 주식 포트폴리오를 구매할 수 없지만 특정 주식 또는 여러 주식에 투자할 수 있습니다. 예를 들어 Tatneft에서 일하고 내부에서 비즈니스를 본 일부 사람들은 수년 동안 매달 주식을 매수해 왔습니다.

TATN [/ caption] 주식 매각으로 연금이 눈에 띄게 증가했습니다. 이 접근 방식은 더 위험합니다. 회사가 기대에 부응하지 못하고 시장을 떠나면 투자를 잃을 수 있습니다. 예를 들어, 이것은 Yukos의 주주들에게 일어났습니다. 포트폴리오가 다양하면 손실은 자본에 중요하지 않으며 다른 수익성 있는 포지션으로 상쇄될 수 있습니다. 1~2주에 투자하면 투자자는 모든 것을 잃는다. 그러나 예측이 맞다면 이익은 더 높아집니다.