د روسیې د سټاک بازار نیلي چپس – چیرې چې په 2024 کې پانګه اچونه وشي

د 2022 پورې د روسیې سټاک بازار نیلي چپس.
نیلي چپسپه هیواد کې د ترټولو باثباته شرکتونو ونډې نومول. دوی ته د لومړي درجې سټاک هم ویل کیږي. د احصایو له مخې، کله چې په دوی کې پانګه اچونه، د پانګې اچونې له لاسه ورکولو لږترلږه خطر شتون لري. دا یو شی دی چې د سبربینک ونډې لري، او د نامعلوم لیټس ګو لپاره بل څه، چې جواز یې په هر وخت کې اخیستل کیدی شي. د روسیې نیلي چپس په صنعت کې مشران دي، او ډیری یې په روسیه کې د دولت تر کنټرول لاندې دي. دولت د ګازپروم اصلي ونډه لرونکی دی – د ونډو 50٪ څخه ډیر. ونډې د بودیجې یوه مهمه کرښه ده، نو پانګه اچوونکي په دې کې شک نلري چې که ستونزې رامنځته شي، دولت به مالي ملاتړ چمتو کړي. ډیری نیلي چپس په هیواد کې ستراتیژیک شرکتونه دي. Gazprom د ګازو صادراتو انحصار دی. پولیوس د سرو زرو په کان کې مخکښ دی. د وړ سیالي کونکي ظهور امکان نلري – دې بازار ته د ننوتلو لپاره تاسو ډیری پانګې ته اړتیا لرئ.

د “نیلي چپس” اصطالح د پوکر څخه راځي او په خپله خوښه ده. هیڅ روښانه معیارونه شتون نلري چې له مخې یې شرکت په روسیه کې د نیلي چپ شرکت په توګه طبقه بندي کیږي. مګر اصلي معیارونه پیژندل کیدی شي.

شرکت باید په هیواد کې په پراخه کچه پیژندل شوی وي، د څو کلونو لپاره د ثابتې ګټې وده ولري. ونډې باید ډیره پانګه ولري. شرکت باید د دوامدار سوداګرۍ ماډل ولري، او دولت باید د صنعت پراختیا کې لیوالتیا ولري.

د لومړۍ درجې سټاک ګټې

د روسیې نیلي چپس ګټې څه دي؟

مایعیت

څومره چې د ونډې مایعیت لوړ وي، په هماغه اندازه د موجوده شتمنیو پلورل اسانه وي. دا په مایعاتو پورې اړه لري چې د بازار نرخ ته به څومره نږدې معامله وشي. د روسیې نیلي چپس غوره مایعیت لري – دوی هره ورځ د سلګونو سوداګرو لخوا تجارت کیږي. نو د Sberbank یا Gazprom ورځنی تبادله لسګونه ملیارد روبله ده.

اعتبار

یو پانګه اچوونکی چې د لومړۍ درجې ونډې لري (د روسیې نیلي چپس) کولی شي په خپله پانګه باندې ډاډه وي. دا شرکتونه یو باثباته سوداګرۍ، د کریډیټ لوړه درجه، لږ ګټه او ډیرې سرچینې لري. له همدې امله په دې ونډو کې پانګونه پیل کونکو ته مشوره ورکول کیږي.

ونډې

په روسیه کې ډیری نیلي چپ شرکتونه د ونډې تادیه کوي. دا پایښت لرونکي شرکتونه دي چې کولی شي د ګټې برخه د شریکانو سره شریک کړي. د ځینو سیمو د بودیجې لویه برخه ونډې دي. په روسیه کې دولتي شرکتونه باید لږترلږه د خپلې ګټې نیمایي د ونډې په بڼه تادیه کړي. [سرلیک id=”attachment_12310″ align=”aligncenter” width=”492″]
د نیلي چپس جوړښت [/ سرلیک] پاتې سټاکونه د کوچني سوداګرۍ حجم او بې ثباته فعالیت سره د “دوهم درجې” ، “دریم درجې” په نوم یادیږي. هرڅومره چې د ایچلون ترتیب لوړ وي ، هومره کم مایع ذخیره وي. په دې توګه، پانګه اچوونکي د څو ملیون روبلو لپاره په Rosneft کې د ونډې پلورلو کې ستونزې تجربه نه کوي. معامله به په څو دقیقو کې ترسره شي. د دریمې برخې په ونډو کې، د ونډو د پلور سره ستونزې (په ساده ډول هیڅ پیرودونکي شتون نلري) دمخه د 100-200 زره روبلو په اندازه پیل کیږي. د دویمې درجې سټاک کولی شي
په ورځ کې 20٪ یا ډیر لوړ بې ثباتۍ ښکاره کړي. نیلي چپس ټیټ بې ثباتي لري.
بهرني لوی پانګه اچوونکي لومړی تر ټولو لوی او خورا معتبر شرکتونه غوره کوي او پرته له ښه دلیلونو یې نه پلوري. لوی بهرني پانګه اچوونکي د تقاعد فنډونه، د هیج فنډونه، د خطر ماډلونه دي چې د ټیټ کریډیټ درجې سره په سټاک کې پانګه اچونې ته اجازه نه ورکوي. له همدې امله د بهرنۍ پانګونې جریان په لومړي سر کې ترټولو باثباته روسی شرکتونو ته ځي. د تقاعد او هج فنډونه نشي کولی د ناکافي مایعاتو او / یا ټیټ کریډیټ درجې له امله دوهم او دریم درجې سټاکونه واخلي. د دویمې درجې د ونډو په نرخونو کې بدلونونه تل بنسټیز ندي. په اصل کې، لوړوالی یا کمښت قیاس دی، او پانګه اچونکی نشي کولی ډاډه شي چې که نن ورځ یو سټاک 20-30٪ لوړ شي، دا به پرته له کوم دلیل پرته سبا 50-80٪ راښکته شي. د نرخونو وده د اوږدمهاله طبیعت څخه ده او د بنسټیزو دلایلو لخوا ملاتړ کیږي. دا ذخیره باید د اوږدې مودې پانګوونې لپاره په پام کې ونیول شي. د 2022 په جنوري کې د مسکو تبادلې TOP-5 ونډې سټاک – چیرې پانګه اچونه وکړئ: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

د 2022 لپاره د روسیې سټاک بازار کې د نیلي چپس لیست

په هیواد کې د لویو شرکتونو د نرخونو په بدلولو سره، دوی په ټولیز ډول د اقتصادي وضعیت په اړه پایلې ترلاسه کوي.
د مسکو ایکسچینج د MOEXBC نیلي چپ شاخص محاسبه کوي
. د نیلي چپس اوسنی لیست د مسکو د تبادلې په رسمي ویب پاڼه کې خپور شوی. د MOEXBC شاخص د سوداګرۍ لپاره شتون نلري، دا د بازار شاخص دی.
په روسیه کې، 15 شرکتونه د لومړي echelon پورې اړه لري. دا په دې شرکتونو کې دي چې دواړه تجربه لرونکي سوداګر او هغه څوک چې یوازې د پانګې اچونې په پوهیدو پیل کوي باید لومړی پانګه اچونه وکړي. د لویو شرکتونو د ونډو سره، پانګه اچوونکي د ګټې لږې ونډې مستحق دي، او په بازار کې د سمون په وخت کې دا ښه ده چې لاهم عاید ترلاسه کړي. ډیری شرکتونه د بازار وضعیت ته په پام سره د ډیرو کلونو لپاره مستحکم ونډې تادیه کوي. په ډیر تفصیل سره د روسیې نیلي چپس په پام کې ونیسئ:

1. Polyus Gold په روسیه کې د سرو زرو د کانونو د صنعت مشر دی. په 10 کلونو کې، د ونډو په قیمت کې 1307 % زیاتوالی راغلی، د ونډې اوسط کلنۍ ګټې 4.66٪ سره.
2. TCS ګروپ د شرکتونو مالي ګروپ دی، اصلي شتمنۍ د ټینکوف بانک دی. سربیره پردې ، د ټینکوف بیمه او د ټینکوف پانګوونې پکې شاملې دي . په 3 کلونو کې وده 566 %، د ونډې اوسط کلنۍ ګټه 0.91 %.
3. Yandex د لټون انجنی پراختیا ده، سربیره پردې، Yandex د ټکسي خدمتونه، د خوړو رسولو، د بریښنایی تادیاتو سیسټم او نور وړاندیز کوي. د 10 کلونو وده 416٪ ده، شرکت د ونډې پیسې نه ورکوي، په پراختیا کې د ګټې پانګونې ته ترجیح ورکوي.
4. Novatek په روسیه کې د ګازو د تولید مشر دی. په 10 کلونو کې وده 375 %، اوسط کلنۍ ونډې حاصل 2.4 %
5. MMC نورلسک نکل د غیر فیرس فلزاتو، پیلاډیم او نکل ترټولو لوی کان دی. په 10 کلونو کې وده 324 %، د ونډې اوسط کلنۍ ګټه 9.09 %.
6. Sberbank – د روسیې اصلي بانک، د هیواد په هر ښار کې یوه څانګه لري. د ونډو اصلي بلاک په دولت پورې اړه لري. په 10 کلونو کې وده 365 %، د ونډې اوسط کلنۍ حاصل 6.43 %
7. لوکویل په روسیه کې د تیلو ترټولو لوی تولیدونکی شرکت دی. د تیلو او ګازو په استخراج او پروسس کې ښکیل دي. په 10 کلونو کې وده 332 %، د ونډې اوسط حاصل 6.3 %.
8. Polymetal په روسیه کې د قیمتي فلزاتو ترټولو لوی کان دی. په 10 کلونو کې وده 319 %، د ونډې اوسط حاصل 4.29 %.
9. Tatneft د تیلو ترټولو لوی تولیدونکی شرکت دی. په 10 کلونو کې وده 262 %، د ونډې اوسط حاصل 8.04 %.
10. NLMK د روسیې ترټولو لوی فلزي شرکت دی. په 10 کلونو کې وده 250%، د ونډې اوسط حاصل 10.9%.
11. Rosneft د روسیې په فدراسیون کې د تیلو ترټولو لوی شرکت دی. په 10 کلونو کې وده 199 %، د ونډې اوسط حاصل 3.55 %.
12. میګنیټ د خوراکي توکو ، کاسمیټکس او د کورنیو توکو پلورنځیو ترټولو لوی سلسله ده. په 10 کلونو کې وده 125%، د ونډې اوسط حاصل 5.5%.
13. ګازپروم د ګازو په صادراتو کې انحصار دی. د ونډو اصلي بلاک په دولت پورې اړه لري. په 10 کلونو کې وده 114 %، د ونډې اوسط حاصل 6.66 %.
14. MTS ترټولو لوی ګرځنده چلونکی دی. په 10 کلونو کې وده 73.4 %، د ونډې اوسط حاصل 11 %.
15. Surgutneftegaz یو ګډ سټاک شرکت دی چې په روسیه کې د تیلو تولیدونکي شرکتونه متحد کوي. په 10 کلونو کې وده 47.1 %، د ونډې اوسط حاصل 1.89 %.

د روسیې د سټاک بازار نیلي چپس – چیرې پانګه اچونه وکړئ: https://youtu.be/emCE4DldKW8

د روسي شرکتونو په نیلي چپس کې پانګونه

د روسیې په نیلي چپس کې د پانګونې ګټه د کلنۍ ونډې څخه جوړه شوې، او ځینې شرکتونه حتی ډیر ځله د ونډې تادیه کوي – په ربع کې یو ځل او د بازار ارزښت وده پورې اړه لري. د نرخونو ډیری وده یوه اوږده پروسه ده، دا کلونه وخت نیسي. مګر مستحکم ونډې نغدي جریان چمتو کوي حتی کله چې نرخونه راټیټیږي. شرکتونه به یوازې د سخت بحران په حالت کې ونډې نه ورکوي چې ټول هیواد یې زیانمن کړی.

د کورونویرس ناورین په پایله کې ، ډیری شرکتونو د ونډې کمولو اعلان کړی او ځینې یې اړ شوي چې په 2020 کې د ونډې تادیه نه کړي.

د نیلي چپ سټاک پیرود د ډار پلور په جریان کې خورا ګټور دی. وروسته له دې چې اقتصادي وضعیت ښه شي، نیلي چپس د دویمې درجې سټاک په پرتله ګړندی وده کوي. او په نرخونو کې کمښت دومره مهم ندی. د ونډې اندازه یو ثابت ارزښت دی چې د شریکانو بورډ لخوا تصویب شوی. دا د شرکت په ګټه پورې اړه لري، نه د ونډې په نرخ پورې. کله چې نرخونه راټیټ شي، د ونډې حاصلات لوړیږي، کوم چې نور کمښت ورو کوي. په بیرته راګرځیدو کې، یو پانګه اچوونکی کولی شي په لنډ وخت کې د پورټ فولیو 20-30٪ وګټي یا د لا زیاتې ودې په تمه په ګټوره توګه پیرود شوي ونډې پریږدي. د پانګوالو په پانګې پورې اړه لري، د روسیې نیلي چپس کې د پانګونې لپاره ډیری ستراتیژۍ شتون لري:

1. دا ممکنه ده چې د ETF پیرود وکړئ ، لکه د DIVD ETF، چې خورا باثباته، د ونډې تادیه کونکي شرکتونه پکې شامل دي. دا طریقه د پانګوالو لپاره مناسبه ده چې کوچنۍ پانګه لري، د 50 زرو روبلو څخه کم. [کیپشن id=”attachment_12042″ align=”aligncenter” width=”800″] MICEX ETF[/caption]
2. په خپل ځان د نیلي چپس پورټ فولیو راټول کړئ . په دې حالت کې، دا اړینه ده چې په مساوي ونډو کې 15 ونډې واخلئ. د MMC Norilsk Nickel ترټولو قیمتي ونډې ارزښت پراساس، د لږ تر لږه پانګه اچونې اندازه 350,000 روبله ده. که تاسو نوریلسک نکل شامل نه کړئ او یوازې پاتې 14 ونډې واخلئ، لږترلږه اندازه 85 زره روبلو ته راټیټیږي. تاسو کولی شئ په ورته وخت کې ټول پورټ فولیو واخلئ یا په میاشت کې یو ځل یا په ربع کې یو ځل د لیست څخه اضافي ونډې واخلئ.
3. یو پانګه اچوونکی ممکن د سټاک پورټ فولیو ونه اخلي، مګر په یو ځانګړي سټاک یا څو سټاک کې پانګه اچونه وکړي . نو ځینې خلک چې په Tatneft شرکت کې کار کوي او له دننه څخه یې کاروبار لیدلی د ډیرو کلونو لپاره هره میاشت ونډې اخلي.

د ونډو پلور په تقاعد کې د پام وړ زیاتوالی درلود. دا طریقه خورا خطرناکه ده – که چیرې شرکت د تمې سره سم ژوند ونه کړي او بازار پریږدي، تاسو کولی شئ پانګه اچونه له لاسه ورکړئ. د مثال په توګه، دا د یوکوس شریکانو سره پیښ شوي. د متنوع پورټ فولیو سره، زیان د پانګې لپاره مهم ندی او د نورو ګټورو پوستونو لخوا پوښل کیدی شي. کله چې په 1-2 ونډو کې پانګه اچونه وکړي، پانګه اچوونکي هرڅه له لاسه ورکوي. مګر ګټه لوړه ده که وړاندوینه سمه وي.