રશિયન સ્ટોક માર્કેટની બ્લુ ચિપ્સ – 2024 માં ક્યાં રોકાણ કરવું

2022 સુધીમાં રશિયન શેરબજારની બ્લુ ચિપ્સ.
વાદળી ચિપ્સદેશની સૌથી સ્થિર કંપનીઓના શેરના નામ જણાવો. તેમને પ્રથમ-સ્તરના શેરો પણ કહેવામાં આવે છે. આંકડા મુજબ, તેમાં રોકાણ કરતી વખતે, રોકાણ ગુમાવવાનું ઓછામાં ઓછું જોખમ રહેલું છે. Sberbank ના શેર ધરાવવું એ એક વસ્તુ છે અને અજાણ્યા Let’s Go માટે બીજી વસ્તુ છે, જેનું લાઇસન્સ કોઈપણ સમયે છીનવી શકાય છે. રશિયન બ્લુ ચિપ્સ ઉદ્યોગમાં અગ્રેસર છે અને તેમાંના ઘણા રશિયામાં રાજ્ય-નિયંત્રિત છે. રાજ્ય ગેઝપ્રોમનું મુખ્ય શેરહોલ્ડર છે – 50% થી વધુ શેર. ડિવિડન્ડ એ બજેટની મહત્વની લાઇન છે, તેથી રોકાણકારોને કોઈ શંકા નથી કે જો સમસ્યાઓ ઊભી થાય, તો રાજ્ય નાણાકીય સહાય પૂરી પાડશે. બ્લુ ચિપ્સમાંથી ઘણી દેશની વ્યૂહાત્મક કંપનીઓ છે. ગેઝપ્રોમ એ ગેસ નિકાસનો ઈજારો છે. પોલિસ સોનાની ખાણકામમાં અગ્રેસર છે. લાયક હરીફનો ઉદભવ અસંભવિત છે – આ બજારમાં પ્રવેશવા માટે તમારે ઘણી મૂડીની જરૂર છે.

“બ્લુ ચિપ્સ” શબ્દ પોકરમાંથી આવ્યો છે અને તે મનસ્વી છે. ત્યાં કોઈ સ્પષ્ટ માપદંડ નથી કે જેના દ્વારા કંપનીને રશિયામાં બ્લુ ચિપ કંપની તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે. પરંતુ મુખ્ય માપદંડ ઓળખી શકાય છે.

કંપની દેશમાં વ્યાપકપણે જાણીતી હોવી જોઈએ, ઘણા વર્ષોથી સ્થિર નફામાં વૃદ્ધિ હોવી જોઈએ. શેર ખૂબ મૂડીકૃત હોવા જોઈએ. કંપની પાસે ટકાઉ બિઝનેસ મોડલ હોવું જોઈએ અને રાજ્યને ઉદ્યોગના વિકાસમાં રસ હોવો જોઈએ.

પ્રથમ સ્તરના શેરોના ફાયદા

રશિયન બ્લુ ચિપ્સના ફાયદા શું છે

તરલતા

શેરની તરલતા જેટલી વધારે છે, તેટલી મોટી વોલ્યુમની હાલની અસ્કયામતો વેચવાનું સરળ છે. તે તરલતા પર પણ આધાર રાખે છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન બજાર કિંમતની કેટલી નજીક થશે. રશિયન બ્લુ ચિપ્સમાં શ્રેષ્ઠ તરલતા હોય છે – તેનો દરરોજ સેંકડો વેપારીઓ દ્વારા વેપાર કરવામાં આવે છે. તેથી Sberbank અથવા Gazprom નું દૈનિક ટર્નઓવર અબજો રુબેલ્સ છે.

વિશ્વસનીયતા

પ્રથમ-સ્તરના શેર્સ (રશિયન બ્લુ ચિપ્સ) ધરાવતા રોકાણકારને તેના રોકાણમાં વિશ્વાસ હોઈ શકે છે. આ કંપનીઓ સ્થિર બિઝનેસ ધરાવે છે, ઉચ્ચ ક્રેડિટ રેટિંગ ધરાવે છે, ઓછો લાભ અને વધુ સંસાધનો ધરાવે છે. તેથી જ નવા નિશાળીયાને આ શેરોમાં રોકાણની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ડિવિડન્ડ

રશિયામાં મોટાભાગની બ્લુ ચિપ કંપનીઓ ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે. આ ટકાઉ કંપનીઓ છે જે શેરધારકો સાથે નફાનો ભાગ વહેંચી શકે છે. કેટલાક પ્રદેશોના બજેટનો મોટો હિસ્સો ડિવિડન્ડ છે. રશિયામાં સરકારી માલિકીની કંપનીઓએ તેમના નફાનો ઓછામાં ઓછો અડધો ભાગ ડિવિડન્ડના રૂપમાં ચૂકવવો આવશ્યક છે. [કેપ્શન id=”attachment_12310″ align=”aligncenter” width=”492″]
બ્લુ ચિપ્સનું માળખું[/ કૅપ્શન] નાના ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ અને અસ્થિર પ્રદર્શન સાથેના બાકીના શેરોને “સેકન્ડ ટાયર”, “થર્ડ ટિયર” વગેરે કહેવામાં આવે છે. એચેલોન ઓર્ડર જેટલો ઊંચો, સ્ટોક ઓછો પ્રવાહી. આમ, રોકાણકારને કેટલાક મિલિયન રુબેલ્સ માટે રોઝનેફ્ટમાં હિસ્સો વેચવામાં મુશ્કેલીઓનો અનુભવ થતો નથી. ટ્રાન્ઝેક્શન થોડીવારમાં થશે. ત્રીજા વર્ગના શેરોમાં, શેરના વેચાણની સમસ્યાઓ (ત્યાં કોઈ ખરીદદારો નથી) પહેલેથી જ 100-200 હજાર રુબેલ્સની માત્રામાં શરૂ થાય છે. બીજા સ્તરના શેરો પ્રતિ દિવસ 20% કે તેથી વધુની ઊંચી વોલેટિલિટી બતાવી શકે
છે. બ્લુ ચિપ્સમાં ઓછી વોલેટિલિટી હોય છે.
વિદેશી મોટા રોકાણકારો સૌ પ્રથમ સૌથી મોટી અને સૌથી વિશ્વસનીય કંપનીઓ પસંદ કરે છે અને યોગ્ય કારણો વિના તેમને વેચતા નથી. મોટા વિદેશી રોકાણકારો પેન્શન ફંડ્સ, હેજ ફંડ્સ, જોખમ મોડલ છે જે નીચા ક્રેડિટ રેટિંગવાળા શેરોમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપતા નથી. તેથી વિદેશી રોકાણનો પ્રવાહ મુખ્યત્વે સૌથી સ્થિર રશિયન કંપનીઓને જાય છે. અપૂરતી તરલતા અને/અથવા ઓછા ક્રેડિટ રેટિંગને કારણે પેન્શન અને હેજ ફંડ્સ બીજા અને ત્રીજા સ્તરના શેરો ખરીદી શકતા નથી. 2જી સ્તરના શેરના અવતરણમાં ફેરફાર હંમેશા મૂળભૂત નથી. મૂળભૂત રીતે, વધારો કે ઘટાડો સટ્ટાકીય છે, અને રોકાણકાર ખાતરી કરી શકતા નથી કે જો કોઈ શેર આજે 20-30% વધ્યો છે, તો તે કાલે કારણ વગર 50-80% ઘટશે. અવતરણની વૃદ્ધિ લાંબા ગાળાની પ્રકૃતિની છે અને તે મૂળભૂત કારણો દ્વારા સમર્થિત છે. આ શેરોને લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. જાન્યુઆરી 2022 માં મોસ્કો એક્સચેન્જના ટોપ-5 ડિવિડન્ડ સ્ટોક્સ – ક્યાં રોકાણ કરવું: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

2022 માટે રશિયન શેરબજારમાં બ્લુ ચિપ્સની સૂચિ

દેશની સૌથી મોટી કંપનીઓના અવતરણમાં ફેરફાર કરીને, તેઓ સમગ્ર આર્થિક પરિસ્થિતિ વિશે નિષ્કર્ષ દોરે છે.
મોસ્કો એક્સચેન્જ MOEXBC બ્લુ ચિપ ઇન્ડેક્સની ગણતરી કરે છે
. બ્લુ ચિપ્સની વર્તમાન સૂચિ મોસ્કો એક્સચેન્જની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. MOEXBC ઇન્ડેક્સ ટ્રેડિંગ માટે ઉપલબ્ધ નથી, તે બજાર સૂચક છે.
રશિયામાં, 15 કંપનીઓ પ્રથમ જૂથની છે. આ કંપનીઓમાં જ અનુભવી વેપારીઓ અને જેઓ હમણાં જ રોકાણ સમજવા લાગ્યા છે તેઓએ સૌ પ્રથમ રોકાણ કરવું જોઈએ. સૌથી મોટી કંપનીઓના શેર સાથે, રોકાણકાર નફાના નાના હિસ્સા માટે હકદાર છે, અને બજારમાં કરેક્શન દરમિયાન હજુ પણ આવક પ્રાપ્ત કરવી સરસ છે. બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના ઘણી કંપનીઓ ઘણા વર્ષો સુધી સ્થિર ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે. રશિયાની વાદળી ચિપ્સને વધુ વિગતવાર ધ્યાનમાં લો:

1. પોલિસ ગોલ્ડ એ રશિયામાં સોનાની ખાણકામ ઉદ્યોગમાં અગ્રણી છે. 10 વર્ષોમાં, 4.66% ની સરેરાશ વાર્ષિક ડિવિડન્ડ ઉપજ સાથે શેરની કિંમતમાં 1307% નો વધારો થયો છે.
2. TCS ગ્રૂપ એ કંપનીઓનું નાણાકીય જૂથ છે, મુખ્ય સંપત્તિ ટિંકોફ બેન્ક છે. વધુમાં, Tinkoff Insurance અને Tinkoff રોકાણનો સમાવેશ થાય છે . 3 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 566%, સરેરાશ વાર્ષિક ડિવિડન્ડ ઉપજ 0.91%.
3. યાન્ડેક્ષ એ સર્ચ એન્જિનનો વિકાસ છે, વધુમાં, યાન્ડેક્ષ ટેક્સી સેવાઓ, ફૂડ ડિલિવરી, ઇલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ સિસ્ટમ વગેરે ઓફર કરે છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 416% છે, કંપની ડિવિડન્ડ ચૂકવતી નથી, વિકાસમાં નફાનું રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે.
4. નોવાટેક રશિયામાં ગેસ ઉત્પાદનમાં અગ્રેસર છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 375%, સરેરાશ વાર્ષિક ડિવિડન્ડ ઉપજ 2.4%
5. MMC નોરિલ્સ્ક નિકલ બિન-ફેરસ ધાતુઓ, પેલેડિયમ અને નિકલનું સૌથી મોટું ખાણકામ છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 324%, સરેરાશ વાર્ષિક ડિવિડન્ડ ઉપજ 9.09%.
6. Sberbank – રશિયાની મુખ્ય બેંક, દેશના લગભગ કોઈપણ શહેરમાં શાખા ધરાવે છે. શેરનો મુખ્ય બ્લોક રાજ્યનો છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 365%, સરેરાશ વાર્ષિક ડિવિડન્ડ ઉપજ 6.43%
7. લ્યુકોઇલ રશિયાની સૌથી મોટી તેલ ઉત્પાદક કંપની છે. તેલ અને ગેસના નિષ્કર્ષણ અને પ્રક્રિયામાં રોકાયેલા. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 332%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 6.3%.
8. પોલીમેટલ એ રશિયામાં કિંમતી ધાતુઓનો સૌથી મોટો ખાણિયો છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 319%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 4.29%.
9. Tatneft સૌથી મોટી તેલ ઉત્પાદક કંપની છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 262%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 8.04%.
10. NLMK સૌથી મોટી રશિયન મેટલર્જિકલ કંપની છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 250%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 10.9%.
11. રોઝનેફ્ટ એ રશિયન ફેડરેશનની સૌથી મોટી તેલ કંપની છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 199%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 3.55%.
12. મેગ્નિટ એ કરિયાણા, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને ઘરગથ્થુ માલસામાનની દુકાનોની સૌથી મોટી સાંકળ છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 125%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 5.5%.
13. ગેસ નિકાસમાં ગેઝપ્રોમનો એકાધિકાર છે. શેરનો મુખ્ય બ્લોક રાજ્યનો છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 114%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 6.66%.
14. MTS સૌથી મોટી મોબાઈલ ઓપરેટર છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 73.4%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 11%.
15. Surgutneftegaz એક સંયુક્ત સ્ટોક કંપની છે જે રશિયામાં તેલ ઉત્પાદક સાહસોને એક કરે છે. 10 વર્ષમાં વૃદ્ધિ 47.1%, સરેરાશ ડિવિડન્ડ ઉપજ 1.89%.

રશિયન સ્ટોક માર્કેટની બ્લુ ચિપ્સ – ક્યાં રોકાણ કરવું: https://youtu.be/emCE4DldKW8

રશિયન કંપનીઓના બ્લુ ચિપ્સમાં રોકાણ

રશિયન બ્લુ ચિપ્સમાં રોકાણનો નફો વાર્ષિક ડિવિડન્ડથી બનેલો છે, અને કેટલીક કંપનીઓ વધુ વખત ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે – ક્વાર્ટરમાં એકવાર અને બજાર મૂલ્યમાં વૃદ્ધિને આધારે. અવતરણની બહુવિધ વૃદ્ધિ એ એક લાંબી પ્રક્રિયા છે, તેમાં વર્ષો લાગી શકે છે. પરંતુ સ્થિર ડિવિડન્ડ ક્વોટ્સ ઘટે ત્યારે પણ રોકડ પ્રવાહ પ્રદાન કરે છે. સમગ્ર દેશને ફટકો પડે તેવી ગંભીર કટોકટીની સ્થિતિમાં જ કંપનીઓ ડિવિડન્ડ ચૂકવશે નહીં.

કોરોનાવાયરસ ગરબડને પગલે, ઘણી કંપનીઓએ ડિવિડન્ડ કાપની જાહેરાત કરી છે અને કેટલીક કંપનીઓને 2020 માં ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની ફરજ પડી છે.

ગભરાટના વેચાણ દરમિયાન બ્લુ-ચિપ શેરો ખરીદવું સૌથી વધુ નફાકારક છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરે પછી, બ્લુ ચિપ્સ બીજા-સ્તરના શેરો કરતાં વધુ ઝડપથી વધી રહી છે. અને અવતરણમાં ઘટાડો એટલો નોંધપાત્ર નથી. ડિવિડન્ડની રકમ શેરધારકોના બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ નિશ્ચિત મૂલ્ય છે. તે કંપનીના નફા પર આધાર રાખે છે, શેરની કિંમત પર નહીં. જ્યારે અવતરણ ઘટે છે, ત્યારે ડિવિડન્ડ ઉપજ વધે છે, જે વધુ ઘટાડાને ધીમો પાડે છે. રિબાઉન્ડ પર, રોકાણકાર ટૂંકા સમયમાં પોર્ટફોલિયોના 20-30% કમાઈ શકે છે અથવા વધુ વૃદ્ધિની અપેક્ષાએ નફાકારક રીતે ખરીદેલા શેર છોડી શકે છે. રોકાણકારની મૂડીના આધારે, રશિયન બ્લુ ચિપ્સમાં રોકાણ કરવા માટે ઘણી વ્યૂહરચનાઓ છે:

1. ઇટીએફ ખરીદવું શક્ય છે , જેમ કે ડીવીડી ઇટીએફ, જેમાં સૌથી વધુ સ્થિર, ડિવિડન્ડ ચૂકવતી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પદ્ધતિ નાની મૂડી ધરાવતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે, 50 હજાર રુબેલ્સથી ઓછી. [કેપ્શન id=”attachment_12042″ align=”aligncenter” width=”800″] MICEX ETF[/caption]
2. તમારી જાતે બ્લુ ચિપ્સનો પોર્ટફોલિયો એસેમ્બલ કરો . આ કિસ્સામાં, સમાન શેરમાં 15 શેર ખરીદવા જરૂરી છે. MMC નોરિલ્સ્ક નિકલના સૌથી મોંઘા શેરના મૂલ્યના આધારે, લઘુત્તમ રોકાણની રકમ 350,000 રુબેલ્સ છે. જો તમે નોરિલ્સ્ક નિકલનો સમાવેશ કરતા નથી અને માત્ર બાકીના 14 શેર ખરીદો છો, તો લઘુત્તમ રકમ ઘટાડીને 85 હજાર રુબેલ્સ કરવામાં આવે છે. તમે એક જ સમયે આખો પોર્ટફોલિયો ખરીદી શકો છો અથવા મહિનામાં એક વાર અથવા ક્વાર્ટરમાં એક વાર સરખી રીતે સૂચિમાંથી વધારાના શેર ખરીદી શકો છો.
3. રોકાણકાર સ્ટોક્સનો પોર્ટફોલિયો ન ખરીદી શકે, પરંતુ ચોક્કસ સ્ટોક અથવા કેટલાક શેરોમાં રોકાણ કરી શકે છે . તો કેટલાક લોકો કે જેઓ Tatneft કંપનીમાં કામ કરતા હતા અને બિઝનેસને અંદરથી જોતા હતા તેઓ ઘણા વર્ષોથી દર મહિને શેર ખરીદતા હતા.

શેરના વેચાણથી પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ અભિગમ વધુ જોખમી છે – જો કંપની અપેક્ષાઓ પૂરી ન કરે અને બજાર છોડી દે, તો તમે રોકાણ ગુમાવી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, આ યુકોસ શેરધારકો સાથે થયું. વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો સાથે, નુકસાન મૂડી માટે મહત્વપૂર્ણ નથી અને અન્ય નફાકારક સ્થિતિ દ્વારા આવરી શકાય છે. 1-2 શેરમાં રોકાણ કરતી વખતે, રોકાણકાર બધું ગુમાવે છે. પરંતુ જો આગાહી સાચી હોય તો નફો વધારે છે.