Blue chips av det russiske aksjemarkedet – hvor du skal investere i 2024

Blue chips fra det russiske aksjemarkedet fra og med 2022.
Blue Chipsnavngi aksjene til de mest stabile selskapene i landet. De kalles også førstelagsaksjer. Ifølge statistikk, når du investerer i dem, den minste risikoen for å miste investeringen. En ting er å eie aksjer i Sberbank, og noe helt annet er det ukjente «La oss gå», som lisensen kan tilbakekalles fra når som helst. Blue chips av det russiske markedet er ledende i bransjen, mange av dem i Russland er kontrollert av staten. Staten er hovedaksjonær i Gazprom – over 50 % av aksjene. Utbytte er en viktig linje i budsjettet, så investorene er ikke i tvil om at ved problemer vil staten gi økonomisk støtte. Mange av blue chipsene er strategiske selskaper i landet. Gazprom er et gasseksportmonopol. Polyus er ledende innen gullgruvedrift. Fremveksten av en verdig konkurrent er usannsynlig – mye kapital er nødvendig for å komme inn i dette markedet.

Begrepet «blue chips» kommer fra poker og er ganske vilkårlig. Det er ingen klare kriterier for at et selskap klassifiseres som en blue-chip i Russland. Men du kan markere hovedkriteriene.

Selskapet skal være viden kjent i landet og ha stabil resultatvekst i flere år. Aksjen må være høykapital. Bedriften skal ha en stabil forretningsmodell, og staten må være interessert i utviklingen av næringen.

Fordeler med førstelagsaksjer

Hva er fordelene med russiske blue chips

Likviditet

Jo høyere likviditet en aksje har, jo lettere er det å selge eksisterende store eiendeler. Likviditeten avhenger også av hvor nær handelen vil være markedsprisen. Russiske blue chips har den beste likviditeten – hundrevis av tradere handler dem hver dag. Så den daglige omsetningen til Sberbank eller Gazprom er titalls milliarder rubler.

Pålitelighet

En investor med førstelagsaksjer (russiske blue chips) kan være trygge på investeringene sine. Disse selskapene har sterke virksomheter, høyere kredittvurdering, mindre gjeldsbyrde og flere ressurser. Det er derfor det anbefales å investere i disse aksjene for nybegynnere.

Utbytte

De fleste av blue-chip-selskapene i Russland betaler utbytte. Dette er bærekraftige selskaper som kan dele noe av overskuddet med aksjonærene. En stor del av budsjettet til enkelte regioner er utbytte. Statseide selskaper i Russland må betale minst halvparten av overskuddet i form av utbytte.
Blue-chip-struktur [/ caption] Resten av aksjene med lavere handelsvolum og ustabile indikatorer blir referert til som «Andre lag», «tredje lag», etc. Jo høyere rekkefølgen er, jo mindre likvid er en aksje. Investoren opplever dermed ingen vanskeligheter med å selge en aksjeblokk i Rosneft for flere millioner rubler. Avtalen vil finne sted om noen minutter. I kampanjer på tredje nivå begynner problemer med salg av aksjer (det er rett og slett ingen kjøpere) så tidlig som 100-200 tusen rubler. Andre lags aksjer kan vise høy
volatilitet fra 20 % per dag og over. Blue chips har lavere volatilitet.
Store utenlandske investorer velger først og fremst de største og mest pålitelige selskapene og selger dem ikke uten god grunn. Store utenlandske investorer er pensjonsfond, hedgefond, som har en risikomodell som ikke tillater investering i aksjer med lav kredittverdighet. Derfor går tilstrømningen av utenlandske investeringer først og fremst til de mest stabile russiske selskapene. Pensjons- og hedgefond kan ikke kjøpe andre og tredje lags aksjer på grunn av utilstrekkelig likviditet og/eller lav kredittvurdering. Endringer i 2nd tier aksjekurser er ikke alltid grunnleggende. I utgangspunktet er oppgangen eller fallet spekulativ, og investoren kan ikke være sikker på at dersom aksjen steg med 20-30% i dag, vil den ikke falle i morgen med 50-80% uten grunn.Veksten av sitater er av langsiktig karakter og støttes av grunnleggende årsaker. Dette er aksjene som bør vurderes for langsiktig investering. TOP-5 utbytteandeler på Moskva-børsen i januar 2022 – hvor du kan investere: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Liste over blue chips fra det russiske aksjemarkedet for 2022

Basert på endringen i sitatene til de største selskapene i landet, trekker de en konklusjon om den økonomiske situasjonen som helhet.
Moscow Exchange beregner MOEXBC blue-chip-
indeksen . Den nåværende listen over blå sjetonger er publisert på den offisielle nettsiden til Moskva-børsen. MOEXBC-indeksen er ikke tilgjengelig for handel, det er en markedsindikator.
I Russland tilhører 15 selskaper det første sjiktet. Det er i disse selskapene at både erfarne tradere og de som akkurat har begynt å forstå investeringer bør være de første til å investere. Med aksjene til de største selskapene har investoren rett til en liten andel av overskuddet og under korreksjonen i markedet er det hyggelig å fortsatt motta inntekter. Mange selskaper har betalt stabilt utbytte i mange år, uavhengig av markedssituasjon. La oss ta en nærmere titt på de blå brikkene til Russland:

1. Polyus Gold er ledende innen gullgruveindustrien i Russland. På 10 år har aksjene steget i kurs med 1307 %, en gjennomsnittlig årlig utbytteavkastning på 4,66 %.
2. TCS Group er en finansiell gruppe av selskaper, den viktigste eiendelen er Tinkoff Bank. I tillegg er Tinkoff Insurance og Tinkoff Investments inkludert . Vekst over 3 år 566 %, gjennomsnittlig årlig utbytteavkastning 0,91 %.
3. Yandex – utvikling av en søkemotor, i tillegg Yandex tilbyr taxitjenester, matlevering, elektronisk betalingssystem, etc. Vekst på 10 år 416%, selskapet betaler ikke utbytte, foretrekker å investere i utvikling.
4. Novatek er ledende innen gassproduksjon i Russland. 10-års vekst 375 %, gjennomsnittlig årlig utbytteavkastning 2,4 %
5. MMC Norilsk Nickel er den største produsenten av ikke-jernholdige metaller, palladium og nikkel. Vekst over 10 år 324 %, gjennomsnittlig årlig utbytteavkastning 9,09 %.
6. Sberbank er hovedbanken i Russland, den har en filial i nesten hvilken som helst by i landet. Hovedblokken av aksjer tilhører staten. 10-års vekst 365 %, gjennomsnittlig årlig utbytteavkastning 6,43 %
7. Lukoil er det største oljeselskapet i Russland. Det er engasjert i utvinning og prosessering av olje og gass. Vekst over 10 år 332 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 6,3 %.
8. Polymetal er den største produsenten av edle metaller i Russland. Vekst over 10 år 319 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 4,29 %.
9. Tatneft er det største oljeselskapet. 10-års vekst 262 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 8,04 %.
10. NLMK er det største russiske metallurgiske selskapet. Vekst over 10 år 250 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 10,9 %.
11. Rosneft er det største oljeselskapet i den russiske føderasjonen. Vekst over 10 år 199 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 3,55 %.
12. Magnit er den største kjeden av dagligvarebutikker, kosmetikk og husholdningsvarer. Vekst over 10 år 125 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 5,5 %.
13. Gazprom er et gasseksportmonopol. Hovedblokken av aksjer tilhører staten. Vekst over 10 år 114 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 6,66 %.
14. MTS er den største mobiloperatøren. Vekst over 10 år 73,4 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 11 %.
15. Surgutneftegaz er et aksjeselskap som forener oljeproduserende virksomheter i Russland. Vekst over 10 år 47,1 %, gjennomsnittlig utbytteavkastning 1,89 %.

Blue chips av det russiske aksjemarkedet – hvor du kan investere: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investeringer i blue chips fra russiske selskaper

Fortjeneste fra investeringer i blue chips i Russland består av årlige utbytter, og noen selskaper betaler utbytte og oftere – en gang i kvartalet og avhengig av veksten i markedsverdi. Flere vekst av sitater er en lang prosess, det kan ta år. Men stabilt utbytte gir kontantstrøm selv om kursene faller. Selskaper vil ikke betale utbytte bare i tilfelle en alvorlig krise påvirker landet som helhet.

I kjølvannet av koronavirussjokket har mange selskaper annonsert utbyttekutt, og noen har blitt tvunget til å ikke betale dem i 2020.

Det er mest lønnsomt å kjøpe blue chip-aksjer under panikksalg. Etter at den økonomiske situasjonen bedrer seg, vokser blue chips raskere enn andrelagsaksjer. Og fallet i sitater er ikke så betydelig. Utbyttebeløpet er en konstant verdi godkjent av aksjonærstyret. Det avhenger av selskapets overskudd, ikke av aksjekursen. Med fall i noteringer stiger utbytteavkastningen, noe som bremser en ytterligere nedgang. Ved en rebound kan en investor tjene 20-30% av porteføljen på kort tid eller la lønnsomt kjøpte aksjer telle for videre vekst. Avhengig av investorens kapital, er det flere strategier for å investere i blue chips fra den russiske føderasjonen:

1. ETFer kan kjøpes , for eksempel DIVD ETF, som inkluderer de mest stabile utbyttebetalende selskapene. Denne metoden er egnet for investorer med liten kapital, mindre enn 50 tusen rubler. ETF på MICEX [/ caption]
2. Bygg en blue-chip-portefølje selv . I dette tilfellet er det nødvendig å kjøpe 15 aksjer i like andeler. Basert på verdien av den dyreste andelen av MMC Norilsk Nickel, er minimum investeringsbeløp 350 000 rubler. Hvis du ikke inkluderer Norilsk Nickel og bare kjøper de resterende 14 aksjene, reduseres minimumsbeløpet til 85 tusen rubler. Du kan kjøpe hele porteføljen samtidig eller kjøpe flere aksjer fra listen jevnt en gang i måneden eller en gang i kvartalet.
3. En investor kan ikke kjøpe en portefølje av aksjer, men investere i en bestemt aksje eller flere aksjer . For eksempel har noen som jobbet for Tatneft og som så virksomheten fra innsiden, kjøpt aksjer hver måned i mange år.

TATN [/ caption] Salg av aksjer hadde en merkbar økning i pensjon. Denne tilnærmingen er mer risikabel – hvis selskapet ikke oppfyller forventningene og forlater markedet, kan du tape investeringer. For eksempel skjedde dette med aksjonærene i Yukos. Med en diversifisert portefølje er tapet ikke kritisk for kapitalen og kan kompenseres av andre lønnsomme posisjoner. Ved investering i 1-2 aksjer taper investor alt. Men overskuddet er høyere dersom prognosen viser seg å stemme.