تراشه های آبی بازار سهام روسیه – کجا در سال 2024 سرمایه گذاری کنیم

تراشه های آبی بازار سهام روسیه از سال 2022.
تراشه های آبیسهام باثبات ترین شرکت های کشور را نام ببرید. به آنها سهام ردیف اول نیز می گویند. طبق آمار، هنگام سرمایه گذاری در آنها، کمترین خطر از دست دادن سرمایه گذاری است. مالکیت سهام در Sberbank یک چیز است و موضوع ناشناخته “Let’s Go” که مجوز آن در هر زمان لغو می شود کاملاً چیز دیگری است. تراشه های آبی بازار روسیه رهبران صنعت هستند، بسیاری از آنها در روسیه توسط دولت کنترل می شوند. ایالت سهامدار اصلی گازپروم است – بیش از 50٪ از سهام. سود سهام ردیف مهمی از بودجه است، بنابراین سرمایه گذاران شک ندارند که در صورت بروز مشکل، دولت حمایت مالی خواهد کرد. بسیاری از بلو چیپ ها شرکت های استراتژیک در کشور هستند. گازپروم یک انحصار صادرات گاز است. پولیوس در استخراج طلا پیشرو است. ظهور یک رقیب شایسته بعید است – سرمایه زیادی برای ورود به این بازار مورد نیاز است.

اصطلاح «چیپس آبی» از پوکر گرفته شده است و نسبتاً دلخواه است. هیچ معیار مشخصی وجود ندارد که براساس آن یک شرکت به عنوان یک بلو چیپ در روسیه طبقه بندی شود. اما می توانید معیارهای اصلی را برجسته کنید.

این شرکت باید در سطح کشور شناخته شده باشد و چندین سال رشد سود ثابتی داشته باشد. سهام باید با سقف بالا باشد. شرکت باید یک مدل تجاری پایدار داشته باشد و دولت باید به توسعه صنعت علاقه مند باشد.

مزایای سهام ردیف اول

مزایای تراشه های آبی روسی چیست؟

نقدینگی

هر چه نقدینگی سهام بیشتر باشد، فروش دارایی های موجود با حجم بالا آسان تر است. همچنین نقدینگی بستگی به نزدیک بودن معامله به قیمت بازار دارد. تراشه های آبی روسیه بهترین نقدینگی را دارند – صدها معامله گر هر روز آنها را معامله می کنند. بنابراین گردش مالی روزانه Sberbank یا Gazprom ده ها میلیارد روبل است.

قابلیت اطمینان

یک سرمایه گذار با سهام ردیف اول (تراشه های آبی روسیه) می تواند در سرمایه گذاری خود مطمئن باشد. این شرکت ها دارای مشاغل قوی، رتبه اعتباری بالاتر، بار بدهی کمتر و منابع بیشتر هستند. به همین دلیل است که سرمایه گذاری در این سهام برای مبتدیان توصیه می شود.

سود سهام

بیشتر شرکت‌های بلوچی در روسیه سود سهام پرداخت می‌کنند. اینها شرکت های پایداری هستند که می توانند بخشی از سود را با سهامداران تقسیم کنند. سهم زیادی از بودجه برخی مناطق را سود سهام تشکیل می دهد. شرکت های دولتی در روسیه باید حداقل نیمی از سود خود را به صورت سود سهام پرداخت کنند.
ساختار تراشه آبی [/ caption] بقیه سهام با حجم معاملات پایین تر و شاخص های ناپایدار به عنوان “لایه دوم”، “سطح سوم” و غیره شناخته می شوند. هر چه ترتیب درجه بالاتر باشد، نقدینگی سهم کمتری است. بنابراین، سرمایه گذار در فروش بلوک سهام Rosneft برای چند میلیون روبل هیچ مشکلی را تجربه نمی کند. معامله تا چند دقیقه دیگر انجام می شود. در تبلیغات طبقه سوم، مشکلات فروش سهام (به سادگی هیچ خریداری وجود ندارد) از 100-200 هزار روبل شروع می شود. سهام ردیف دوم می توانند نوسانات بالایی
از 20 درصد در روز و بالاتر از خود نشان دهند. تراشه های آبی نوسانات کمتری دارند.
سرمایه گذاران بزرگ خارجی در درجه اول بزرگترین و قابل اعتمادترین شرکت ها را انتخاب می کنند و آنها را بدون دلیل موجه نمی فروشند. سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک هستند که مدل ریسکی دارند که اجازه سرمایه‌گذاری در سهام با رتبه اعتباری پایین را نمی‌دهد. بنابراین، جریان سرمایه گذاری خارجی در درجه اول به باثبات ترین شرکت های روسی می رود. صندوق های بازنشستگی و تامین سرمایه به دلیل نقدینگی ناکافی و/یا رتبه های اعتباری پایین قادر به خرید سهام ردیف دوم و سوم نیستند. تغییرات در قیمت سهام ردیف دوم همیشه اساسی نیست. اساساً افزایش یا کاهش سوداگرانه است و سرمایه گذار نمی تواند مطمئن باشد که اگر امروز 20 تا 30 درصد رشد کرد، فردا 50 تا 80 درصد بی دلیل سقوط نخواهد کرد.رشد نقل‌قول‌ها ماهیتی بلندمدت دارد و با دلایل اساسی پشتیبانی می‌شود. اینها سهامی هستند که باید برای سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفته شوند. TOP-5 سهام سود سهام بورس مسکو در ژانویه 2022 – محل سرمایه گذاری: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

لیست بلو تراشه های بازار سهام روسیه برای سال 2022

بر اساس تغییر مظنه بزرگترین شرکت های کشور، در کل وضعیت اقتصادی را به نتیجه می رسند.
بورس مسکو شاخص تراشه آبی MOEXBC را محاسبه می کند
. لیست فعلی بلو تراشه ها در وب سایت رسمی بورس مسکو منتشر شده است. شاخص MOEXBC برای معامله در دسترس نیست، یک شاخص بازار است.
در روسیه 15 شرکت متعلق به رده اول هستند. در این شرکت هاست که هم معامله گران باتجربه و هم کسانی که تازه شروع به درک سرمایه گذاری کرده اند باید اولین کسانی باشند که سرمایه گذاری می کنند. با سهام بزرگ‌ترین شرکت‌ها، سرمایه‌گذار حق سهم ناچیزی از سود را دارد و در زمان اصلاح در بازار همچنان کسب درآمد خوشایند است. بسیاری از شرکت‌ها سال‌ها بدون توجه به وضعیت بازار، سود سهام ثابتی را پرداخت کرده‌اند. بیایید نگاهی دقیق تر به بلو چیپ های روسیه بیندازیم:

1. Polyus Gold پیشرو در صنعت معدن طلا در روسیه است. در 10 سال، سهام 1307 درصد افزایش قیمت داشته است، متوسط ​​بازده سود سالانه 4.66 درصد.
2. گروه TCS یک گروه مالی از شرکت ها است، دارایی اصلی Tinkoff Bank است. علاوه بر این، بیمه Tinkoff و سرمایه گذاری Tinkoff گنجانده شده است. رشد بیش از 3 سال 566٪، متوسط ​​بازده سود سالانه 0.91٪.
3. Yandex – توسعه یک موتور جستجو، علاوه بر این Yandex خدمات تاکسی، تحویل غذا، سیستم پرداخت الکترونیکی و غیره را ارائه می دهد. رشد در 10 سال 416٪، این شرکت سود سهام پرداخت نمی کند، ترجیح می دهد در توسعه سرمایه گذاری کند.
4. نواتک پیشرو در تولید گاز در روسیه است. رشد 10 ساله 375 درصد، متوسط ​​بازده سود سهام سالانه 2.4 درصد
5. MMC Norilsk Nickel بزرگترین تولید کننده فلزات غیر آهنی، پالادیوم و نیکل است. رشد بیش از 10 سال 324 درصد، متوسط ​​بازده سود سالانه 9.09 درصد.
6. Sberbank بانک اصلی روسیه است، تقریباً در هر شهر کشور شعبه دارد. بلوک اصلی سهام متعلق به دولت است. رشد 10 ساله 365 درصد، متوسط ​​بازده سود سالانه 6.43 درصد
7. لوک اویل بزرگترین شرکت نفت روسیه است. این شرکت به استخراج و فرآوری نفت و گاز مشغول است. رشد بیش از 10 سال 332 درصد، متوسط ​​بازده سود سهام 6.3 درصد.
8. پلی متال بزرگترین تولید کننده فلزات گرانبها در روسیه است. رشد بیش از 10 سال 319٪، متوسط ​​بازده سود سهام 4.29٪.
9. تاتنفت بزرگترین شرکت نفتی است. رشد 10 ساله 262 درصد، متوسط ​​بازده سود سهام 8.04 درصد.
10. NLMK بزرگترین شرکت متالورژی روسیه است. رشد بیش از 10 سال 250٪، متوسط ​​بازده سود سهام 10.9٪.
11. روسنفت بزرگترین شرکت نفتی در فدراسیون روسیه است. رشد بیش از 10 سال 199٪، متوسط ​​بازده سود سهام 3.55٪.
12. Magnit بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای خانگی است. رشد بیش از 10 سال 125٪، متوسط ​​بازده سود سهام 5.5٪.
13. گازپروم یک انحصار صادرات گاز است. بلوک اصلی سهام متعلق به دولت است. رشد بیش از 10 سال 114 درصد، متوسط ​​بازده سود سهام 6.66 درصد.
14. MTS بزرگترین اپراتور تلفن همراه است. رشد بیش از 10 سال 73.4 درصد، متوسط ​​بازده سود سهام 11 درصد.
15. Surgutneftegaz یک شرکت سهامی است که شرکت های تولید نفت در روسیه را متحد می کند. رشد بیش از 10 سال 47.1٪، متوسط ​​بازده سود سهام 1.89٪.

تراشه های آبی بازار سهام روسیه – کجا سرمایه گذاری کنیم: https://youtu.be/emCE4DldKW8

سرمایه گذاری در بلو چیپ شرکت های روسی

سود حاصل از سرمایه گذاری در بلو چیپ در روسیه شامل سود سهام سالانه است و برخی از شرکت ها سود سهام پرداخت می کنند و اغلب – یک بار در سه ماهه و بسته به رشد ارزش بازار. رشد چندگانه مظنه ها یک فرآیند طولانی است، ممکن است سال ها طول بکشد. اما سود سهام پایدار جریان نقدی را فراهم می کند حتی اگر قیمت ها کاهش یابد. شرکت ها تنها در صورت بروز یک بحران شدید که کل کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، سود سهام پرداخت نمی کنند.

در پی شوک ویروس کرونا، بسیاری از شرکت ها کاهش سود سهام را اعلام کرده اند و برخی مجبور به پرداخت آن در سال 2020 شده اند.

خرید سهام بلو چیپ در هنگام فروش هراس بیشترین سود را دارد. پس از بهبود وضعیت اقتصادی، بلو چیپ سریعتر از سهام ردیف دوم رشد می کند. و کاهش قیمت ها چندان قابل توجه نیست. مبلغ سود سهام یک مقدار ثابت است که به تصویب هیئت مدیره سهامداران می رسد. این به سود شرکت بستگی دارد نه به قیمت سهام. با کاهش قیمت‌ها، بازده سود سهام افزایش می‌یابد که کاهش بیشتر را کاهش می‌دهد. در بازگشت، یک سرمایه‌گذار می‌تواند 20 تا 30 درصد از پرتفوی را در مدت زمان کوتاهی به دست آورد یا سهام‌هایی را که با سودآوری خریداری کرده است برای رشد بیشتر باقی بگذارد. بسته به سرمایه سرمایه گذار، چندین استراتژی برای سرمایه گذاری در بلو چیپ فدراسیون روسیه وجود دارد:

1. ETF ها را می توان خریداری کرد ، مانند ETF DIVD، که شامل پایدارترین شرکت های پرداخت کننده سود سهام است. این روش برای سرمایه گذارانی با سرمایه کم، کمتر از 50 هزار روبل مناسب است. ETF در MICEX [/ caption]
2. خودتان یک نمونه کار با چیپ آبی بسازید . در این صورت خرید 15 سهم در سهام مساوی ضروری است. بر اساس ارزش گران ترین سهم MMC Norilsk Nickel، حداقل مبلغ سرمایه گذاری 350000 روبل است. اگر نوریلسک نیکل را در نظر نگیرید و فقط 14 سهم باقی مانده را خریداری کنید، حداقل مبلغ به 85 هزار روبل کاهش می یابد. شما می توانید کل سبد را به طور همزمان خریداری کنید یا یک بار در ماه یا یک بار در سه ماه یک بار از لیست سهام اضافی خریداری کنید.
3. سرمایه گذار ممکن است سبد سهام را خریداری نکند، اما در یک سهم خاص یا چند سهم سرمایه گذاری کند . به عنوان مثال، برخی از افرادی که در تات نفت کار می کردند و این تجارت را از درون می دیدند، سال هاست که هر ماه سهام می خرند.

TATN [/ caption] فروش سهام افزایش ملموسی در حقوق بازنشستگی داشت. این رویکرد ریسک بیشتری دارد – اگر شرکت انتظارات را برآورده نکند و بازار را ترک کند، می توانید سرمایه گذاری ها را از دست بدهید. به عنوان مثال، این اتفاق در مورد سهامداران یوکس افتاد. با داشتن پرتفوی متنوع، زیان برای سرمایه حیاتی نیست و می تواند با سایر موقعیت های سودآور جبران شود. هنگام سرمایه گذاری در 1-2 سهم، سرمایه گذار همه چیز را از دست می دهد. اما اگر پیش‌بینی درست باشد، سود بیشتر است.