रूसी शेयर बाजार के ब्लू चिप्स – 2024 में कहां निवेश करें

2022 तक रूसी शेयर बाजार के ब्लू चिप्स।
नामी कंपनियांदेश की सबसे स्थिर कंपनियों के शेयरों के नाम बताइए। उन्हें प्रथम श्रेणी के स्टॉक भी कहा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक, इनमें निवेश करते समय निवेश खोने का जोखिम सबसे कम होता है। Sberbank में शेयरों का मालिक होना एक बात है, और अज्ञात “लेट्स गो” के लिए बिल्कुल अलग है, जिससे लाइसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। रूसी बाजार के ब्लू चिप्स उद्योग में अग्रणी हैं, उनमें से कई रूस में राज्य द्वारा नियंत्रित हैं। राज्य गजप्रोम का मुख्य शेयरधारक है – 50% से अधिक शेयर। लाभांश बजट की एक महत्वपूर्ण रेखा है, इसलिए निवेशकों को इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्या की स्थिति में, राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कई ब्लू चिप्स देश की रणनीतिक कंपनियां हैं। गज़प्रोम एक गैस निर्यात एकाधिकार है। पॉलीस सोने के खनन में अग्रणी है। एक योग्य प्रतियोगी के उभरने की संभावना नहीं है – इस बाजार में प्रवेश करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।

“ब्लू चिप्स” शब्द पोकर से आया है और यह मनमाना है। कोई स्पष्ट मानदंड नहीं हैं जिसके द्वारा किसी कंपनी को रूस में ब्लू-चिप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन आप मुख्य मानदंडों को उजागर कर सकते हैं।

कंपनी को देश में व्यापक रूप से जाना जाना चाहिए और कई वर्षों तक स्थिर लाभ वृद्धि होनी चाहिए। स्टॉक हाई-कैप होना चाहिए। कंपनी के पास एक स्थिर व्यवसाय मॉडल होना चाहिए, और राज्य को उद्योग के विकास में रुचि होनी चाहिए।

प्रथम श्रेणी के शेयरों के लाभ

रूसी ब्लू चिप्स के क्या फायदे हैं

लिक्विडिटी

किसी स्टॉक की तरलता जितनी अधिक होगी, मौजूदा बड़ी मात्रा में संपत्ति को बेचना उतना ही आसान होगा। साथ ही लिक्विडिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि डील मार्केट प्राइस के कितने करीब होगी। रूसी ब्लू चिप्स में सबसे अच्छी तरलता है – सैकड़ों व्यापारी हर दिन उनका व्यापार करते हैं। तो Sberbank या Gazprom का दैनिक कारोबार दसियों अरबों रूबल है।

विश्वसनीयता

प्रथम-स्तरीय स्टॉक (रूसी ब्लू चिप्स) वाला एक निवेशक अपने निवेश में आश्वस्त हो सकता है। इन कंपनियों के पास मजबूत व्यवसाय, उच्च क्रेडिट रेटिंग, कम कर्ज का बोझ और अधिक संसाधन हैं। इसलिए शुरुआती लोगों के लिए इन शेयरों में निवेश की सलाह दी जाती है।

लाभांश

रूस में अधिकांश ब्लू-चिप कंपनियां लाभांश का भुगतान करती हैं। ये स्थायी कंपनियां हैं जो शेयरधारकों के साथ कुछ लाभ साझा कर सकती हैं। कुछ क्षेत्रों के बजट का एक बड़ा हिस्सा लाभांश है। रूस में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को अपने लाभ का कम से कम आधा लाभांश के रूप में देना होगा। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_12310” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “492”]
ब्लू-चिप संरचना [/ कैप्शन] कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और अस्थिर संकेतक वाले शेष स्टॉक को “सेकंड टियर”, “थर्ड टियर” आदि के रूप में जाना जाता है। इकोलोन ऑर्डर जितना अधिक होगा, शेयर उतना ही कम तरल होगा। इस प्रकार, निवेशक को कई मिलियन रूबल के लिए रोसनेफ्ट में शेयरों के एक ब्लॉक को बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सौदा कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। तीसरे स्तर के प्रचार में, शेयरों की बिक्री के साथ समस्याएं (बस कोई खरीदार नहीं हैं) 100-200 हजार रूबल से शुरू होती हैं। द्वितीय श्रेणी के स्टॉक प्रति दिन 20% और उससे अधिक से उच्च अस्थिरता दिखा सकते हैं
। ब्लू चिप्स में अस्थिरता कम होती है।
बड़े विदेशी निवेशक मुख्य रूप से सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय कंपनियों का चयन करते हैं और बिना अच्छे कारण के उन्हें नहीं बेचते हैं। बड़े विदेशी निवेशक पेंशन फंड, हेज फंड हैं, जिनके पास एक जोखिम मॉडल है जो कम क्रेडिट रेटिंग वाले शेयरों में निवेश की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, विदेशी निवेश का प्रवाह मुख्य रूप से सबसे स्थिर रूसी कंपनियों को जाता है। अपर्याप्त तरलता और/या कम क्रेडिट रेटिंग के कारण पेंशन और हेज फंड दूसरे और तीसरे स्तर के स्टॉक खरीदने में असमर्थ हैं। 2 टियर स्टॉक की कीमतों में बदलाव हमेशा मौलिक नहीं होते हैं। मूल रूप से, वृद्धि या गिरावट सट्टा है, और निवेशक यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि अगर स्टॉक आज 20-30% तक बढ़ जाता है, तो यह कल बिना किसी कारण के 50-80% तक नहीं गिरेगा।कोटेशन की वृद्धि लंबी अवधि की प्रकृति की है और मूलभूत कारणों से समर्थित है। ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें लंबी अवधि के निवेश के लिए माना जाना चाहिए। जनवरी 2022 में मास्को एक्सचेंज के टॉप-5 लाभांश शेयर – कहां निवेश करें: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

2022 के लिए रूसी शेयर बाजार के ब्लू चिप्स की सूची

देश की सबसे बड़ी कंपनियों के उद्धरणों में बदलाव के आधार पर, वे समग्र रूप से आर्थिक स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं।
मॉस्को एक्सचेंज MOEXBC ब्लू-चिप इंडेक्स की गणना करता है
। ब्लू चिप्स की वर्तमान सूची मॉस्को एक्सचेंज की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है। MOEXBC इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, यह एक मार्केट इंडिकेटर है।
रूस में, 15 कंपनियां पहले सोपानक से संबंधित हैं। यह इन कंपनियों में है कि अनुभवी व्यापारियों और जो अभी निवेश को समझना शुरू कर रहे हैं, दोनों को निवेश करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। सबसे बड़ी कंपनियों के शेयरों के साथ, निवेशक को लाभ के एक छोटे हिस्से का अधिकार है और बाजार में सुधार के दौरान अभी भी आय प्राप्त करना सुखद है। बाजार की स्थिति की परवाह किए बिना कई कंपनियों ने कई वर्षों तक स्थिर लाभांश का भुगतान किया है। आइए रूस के ब्लू चिप्स पर करीब से नज़र डालें:

1. पॉलियस गोल्ड रूस में सोने के खनन उद्योग में अग्रणी है। 10 वर्षों में, शेयरों की कीमत में 1307% की वृद्धि हुई है, औसत वार्षिक लाभांश उपज 4.66% है।
2. TCS Group कंपनियों का एक वित्तीय समूह है, जिसकी मुख्य संपत्ति Tinkoff Bank है। इसके अलावा, टिंकॉफ बीमा और टिंकॉफ निवेश शामिल हैं । 3 साल से अधिक की वृद्धि 566%, औसत वार्षिक लाभांश उपज 0.91%।
3. यांडेक्स – एक खोज इंजन का विकास, इसके अलावा यांडेक्स टैक्सी सेवाएं, भोजन वितरण, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली इत्यादि प्रदान करता है। 10 वर्षों में विकास 416%, कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, विकास में निवेश करना पसंद करती है।
4. नोवाटेक रूस में गैस उत्पादन में अग्रणी है। 10 साल की वृद्धि 375%, औसत वार्षिक लाभांश उपज 2.4%
5. एमएमसी नोरिल्स्क निकेल अलौह धातुओं, पैलेडियम और निकल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 10 वर्षों में विकास 324%, औसत वार्षिक लाभांश उपज 9.09%।
6. Sberbank रूस का मुख्य बैंक है, इसकी देश के लगभग किसी भी शहर में एक शाखा है। शेयरों का मुख्य ब्लॉक राज्य का है। 10 साल की वृद्धि 365%, औसत वार्षिक लाभांश उपज 6.43%
7. लुकोइल रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। यह तेल और गैस के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में लगा हुआ है। 10 वर्षों में वृद्धि 332%, औसत लाभांश उपज 6.3%।
8. पॉलीमेटल रूस में कीमती धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। 10 वर्षों में वृद्धि 319%, औसत लाभांश उपज 4.29%।
9. टैटनेफ्ट सबसे बड़ी तेल कंपनी है। 10 साल की वृद्धि 262%, औसत लाभांश उपज 8.04%।
10. NLMK रूस की सबसे बड़ी धातुकर्म कंपनी है। 10 वर्षों में वृद्धि 250%, औसत लाभांश उपज 10.9%।
11. रोसनेफ्ट रूसी संघ की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। 10 वर्षों में 199% से अधिक की वृद्धि, औसत लाभांश उपज 3.55%।
12. Magnit किराना, सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू सामान की दुकानों की सबसे बड़ी श्रृंखला है। 10 वर्षों में वृद्धि 125%, औसत लाभांश उपज 5.5%।
13. गज़प्रोम एक गैस निर्यात एकाधिकार है। शेयरों का मुख्य ब्लॉक राज्य का है। 10 वर्षों में वृद्धि 114%, औसत लाभांश उपज 6.66%।
14. एमटीएस सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है। 10 वर्षों में वृद्धि 73.4%, औसत लाभांश उपज 11%।
15. Surgutneftegaz एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है जो रूस में तेल उत्पादक उद्यमों को एकजुट करती है। 10 वर्षों में वृद्धि 47.1%, औसत लाभांश उपज 1.89%।

रूसी शेयर बाजार के ब्लू चिप्स – कहां निवेश करें: https://youtu.be/emCE4DldKW8

रूसी कंपनियों के ब्लू चिप्स में निवेश

रूस में ब्लू चिप्स में निवेश से होने वाले लाभ में वार्षिक लाभांश शामिल हैं, और कुछ कंपनियां लाभांश का भुगतान करती हैं और अधिक बार – तिमाही में एक बार और बाजार मूल्य की वृद्धि के आधार पर। कोटेशन की एकाधिक वृद्धि एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें वर्षों लग सकते हैं। लेकिन स्थिर लाभांश कोटेशन गिरने पर भी नकदी प्रवाह प्रदान करते हैं। पूरे देश को प्रभावित करने वाले गंभीर संकट की स्थिति में ही कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं करेंगी।

कोरोनवायरस वायरस के झटके के मद्देनजर, कई कंपनियों ने लाभांश कटौती की घोषणा की है, और कुछ को 2020 में भुगतान नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है।

पैनिक सेल्स के दौरान ब्लू चिप स्टॉक खरीदना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद, ब्लू चिप्स दूसरे स्तर के शेयरों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। और कोटेशन में गिरावट इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लाभांश की राशि शेयरधारकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक स्थिर मूल्य है। यह कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करता है, शेयर की कीमत पर नहीं। कोटेशन में गिरावट के साथ, डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है, जो और गिरावट को धीमा कर देती है। एक पलटाव पर, एक निवेशक कम समय में पोर्टफोलियो का 20-30% कमा सकता है या आगे की वृद्धि के लिए लाभप्रद रूप से खरीदे गए शेयरों को छोड़ सकता है। निवेशक की पूंजी के आधार पर, रूसी संघ के ब्लू चिप्स में निवेश करने के लिए कई रणनीतियाँ हैं:

1. ईटीएफ खरीदे जा सकते हैं , जैसे डीआईवीडी ईटीएफ, जिसमें सबसे स्थिर लाभांश भुगतान करने वाली कंपनियां शामिल हैं। यह विधि 50 हजार रूबल से कम पूंजी वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। [कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_12042” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “800”] MICEX पर ETF [/ कैप्शन]
2. ब्लू-चिप पोर्टफोलियो स्वयं बनाएं । ऐसे में 15 शेयरों को बराबर शेयरों में खरीदना जरूरी है। एमएमसी नोरिल्स्क निकेल के सबसे महंगे शेयर के मूल्य के आधार पर, न्यूनतम निवेश राशि 350,000 रूबल है। यदि आप नोरिल्स्क निकेल को शामिल नहीं करते हैं और केवल शेष 14 शेयर खरीदते हैं, तो न्यूनतम राशि 85 हजार रूबल तक कम हो जाती है। आप एक ही समय में पूरे पोर्टफोलियो को खरीद सकते हैं या महीने में एक बार या तिमाही में एक बार समान रूप से सूची से अतिरिक्त शेयर खरीद सकते हैं।
3. एक निवेशक शेयरों का एक पोर्टफोलियो नहीं खरीद सकता है, लेकिन एक विशिष्ट शेयर या कई शेयरों में निवेश कर सकता है । उदाहरण के लिए, कुछ लोग जिन्होंने टैटनेफ्ट के लिए काम किया और जिन्होंने व्यापार को अंदर से देखा, वे कई सालों से हर महीने शेयर खरीद रहे हैं।

[कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_12314” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “771”]
टीएटीएन [/ कैप्शन] शेयरों की बिक्री से पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दृष्टिकोण अधिक जोखिम भरा है – यदि कंपनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है और बाजार छोड़ देती है, तो आप निवेश खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह युकोस के शेयरधारकों के साथ हुआ। एक विविध पोर्टफोलियो के साथ, पूंजी के लिए नुकसान महत्वपूर्ण नहीं है और अन्य लाभदायक पदों से इसकी भरपाई की जा सकती है। 1-2 शेयरों में निवेश करने पर निवेशक अपना सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर पूर्वानुमान सही निकला तो मुनाफा ज्यादा होता है।