Blue chips af det russiske aktiemarked – hvor skal man investere i 2024

Blue chips fra det russiske aktiemarked fra 2022.
Blue Chipsnævne aktierne i de mest stabile virksomheder i landet. De kaldes også first-tier aktier. Ifølge statistikker, når man investerer i dem, den mindste risiko for at miste investeringer. Én ting er at eje aktier i Sberbank, og noget andet er det ukendte “Let’s Go”, hvorfra tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes. Blue chips på det russiske marked er førende i branchen, mange af dem i Rusland er kontrolleret af staten. Staten er hovedaktionær i Gazprom – over 50 % af aktierne. Udbytte er en vigtig linje i budgettet, så investorerne er ikke i tvivl om, at staten i tilfælde af problemer vil yde økonomisk støtte. Mange af de blå chips er strategiske virksomheder i landet. Gazprom er et gaseksportmonopol. Polyus er førende inden for guldminedrift. Fremkomsten af ​​en værdig konkurrent er usandsynlig – en masse kapital er nødvendig for at komme ind på dette marked.

Udtrykket “blue chips” kommer fra poker og er ret vilkårligt. Der er ingen klare kriterier, efter hvilke en virksomhed klassificeres som en blue-chip i Rusland. Men du kan fremhæve hovedkriterierne.

Virksomheden skal være bredt kendt i landet og have en stabil resultatvækst i flere år. Aktien skal være high cap. Virksomheden skal have en stabil forretningsmodel, og staten skal være interesseret i branchens udvikling.

Fordele ved førsteklasses aktier

Hvad er fordelene ved russiske blue chips

Likviditet

Jo højere en akties likviditet er, jo lettere er det at sælge eksisterende store mængder aktiver. Likviditeten afhænger også af, hvor tæt handlen vil være på markedsprisen. Russiske blue chips har den bedste likviditet – hundredvis af handlende handler med dem hver dag. Så den daglige omsætning for Sberbank eller Gazprom er titusinder af milliarder af rubler.

Pålidelighed

En investor med first-tier aktier (russiske blue chips) kan være sikker på deres investeringer. Disse virksomheder har stærke virksomheder, højere kreditvurderinger, mindre gældsbyrde og flere ressourcer. Derfor anbefales det at investere i disse aktier for begyndere.

Udbytte

De fleste blue-chip virksomheder i Rusland betaler udbytte. Det er bæredygtige virksomheder, der kan dele noget af overskuddet med aktionærerne. En stor del af budgettet i nogle regioner er udbytte. Statsejede virksomheder i Rusland skal betale mindst halvdelen af ​​deres overskud i form af udbytte.
Blue-chip-struktur [/ caption] Resten af ​​aktierne med lavere handelsvolumener og ustabile indikatorer omtales som “Andet lag”, “tredje lag” osv. Jo højere rækkefølgen er, jo mindre likvid er en aktie. Investoren oplever således ikke problemer med at sælge en aktieblok i Rosneft for flere millioner rubler. Handlen finder sted om få minutter. I kampagner på tredje niveau begynder problemer med salg af aktier (der er simpelthen ingen købere) så tidligt som 100-200 tusind rubler. Anden lags aktier kan vise høj
volatilitet fra 20 % pr. dag og derover. Blue chips har lavere volatilitet.
Store udenlandske investorer vælger primært de største og mest pålidelige virksomheder og sælger dem ikke uden god grund. Store udenlandske investorer er pensionsfonde, hedgefonde, som har en risikomodel, der ikke tillader investering i aktier med lav kreditværdighed. Derfor går tilstrømningen af ​​udenlandske investeringer primært til de mest stabile russiske virksomheder. Pensions- og hedgefonde er ikke i stand til at købe aktier på andet og tredje niveau på grund af utilstrækkelig likviditet og/eller lave kreditvurderinger. Ændringer i 2nd tier aktiekurser er ikke altid fundamentale. Grundlæggende er stigningen eller faldet spekulativ, og investoren kan ikke være sikker på, at hvis aktien steg med 20-30 % i dag, så falder den ikke i morgen med 50-80 % uden grund.Væksten i citater er af langsigtet karakter og understøttes af grundlæggende årsager. Det er de aktier, der bør overvejes til langsigtede investeringer. TOP-5 udbytteandele fra Moskva-børsen i januar 2022 – hvor skal man investere: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Liste over blue chips på det russiske aktiemarked for 2022

På baggrund af ændringen i kurserne for de største virksomheder i landet drager de en konklusion om den økonomiske situation som helhed.
Moscow Exchange beregner MOEXBC blue-chip-
indekset . Den aktuelle liste over blå chips er offentliggjort på den officielle hjemmeside for Moskva-børsen. MOEXBC-indekset er ikke tilgængeligt for handel, det er en markedsindikator.
I Rusland hører 15 virksomheder til det første lag. Det er i disse virksomheder, at både erfarne handlende og dem, der lige er begyndt at forstå investeringer, bør være de første til at investere. Med aktierne i de største virksomheder har investoren ret til en lille andel af overskuddet, og under korrektionen i markedet er det behageligt stadig at modtage indkomst. Mange virksomheder har udbetalt stabilt udbytte i mange år, uanset markedssituationen. Lad os se nærmere på de blå chips i Rusland:

1. Polyus Gold er førende inden for guldmineindustrien i Rusland. På 10 år er aktierne steget i kurs med 1307 %, et gennemsnitligt årligt udbytte på 4,66 %.
2. TCS Group er en finansiel gruppe af virksomheder, hovedaktivet er Tinkoff Bank. Derudover er Tinkoff Forsikring og Tinkoff Investeringer inkluderet . Vækst over 3 år 566%, gennemsnitligt årligt udbytte 0,91%.
3. Yandex – udvikling af en søgemaskine, Yandex tilbyder desuden taxatjenester, madlevering, elektronisk betalingssystem osv. Vækst på 10 år 416%, virksomheden betaler ikke udbytte, foretrækker at investere i udvikling.
4. Novatek er førende inden for gasproduktion i Rusland. 10-årig vækst 375%, gennemsnitligt årligt udbytte 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel er den største producent af ikke-jernholdige metaller, palladium og nikkel. Vækst over 10 år 324%, gennemsnitligt årligt udbytte 9,09%.
6. Sberbank er hovedbanken i Rusland, den har en filial i næsten enhver by i landet. Hovedblokken af ​​aktier tilhører staten. 10-årig vækst 365%, gennemsnitligt årligt udbytte 6,43%
7. Lukoil er det største olieselskab i Rusland. Det beskæftiger sig med udvinding og behandling af olie og gas. Vækst over 10 år 332%, gennemsnitligt udbytte 6,3%.
8. Polymetal er den største producent af ædle metaller i Rusland. Vækst over 10 år 319%, gennemsnitligt udbytte 4,29%.
9. Tatneft er det største olieselskab. 10-årig vækst 262%, gennemsnitligt udbytte 8,04%.
10. NLMK er den største russiske metallurgiske virksomhed. Vækst over 10 år 250%, gennemsnitligt udbytte 10,9%.
11. Rosneft er det største olieselskab i Den Russiske Føderation. Vækst over 10 år 199%, gennemsnitligt udbytte 3,55%.
12. Magnit er den største kæde af dagligvare-, kosmetik- og husholdningsbutikker. Vækst over 10 år 125%, gennemsnitligt udbytte 5,5%.
13. Gazprom er et gaseksportmonopol. Hovedblokken af ​​aktier tilhører staten. Vækst over 10 år 114%, gennemsnitligt udbytte 6,66%.
14. MTS er den største mobiloperatør. Vækst over 10 år 73,4%, gennemsnitligt udbytte 11%.
15. Surgutneftegaz er et aktieselskab, der forener olieproducerende virksomheder i Rusland. Vækst over 10 år 47,1%, gennemsnitligt udbytte 1,89%.

Blue chips af det russiske aktiemarked – hvor skal man investere: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investeringer i blue chips af russiske virksomheder

Overskud fra investeringer i blue chips i Rusland består af årlige udbytter, og nogle virksomheder betaler udbytte og oftere – en gang i kvartalet og afhængigt af væksten i markedsværdien. Multipel vækst af tilbud er en lang proces, det kan tage år. Men stabilt udbytte giver pengestrømme, selvom kurserne falder. Virksomheder vil ikke kun udbetale udbytte i tilfælde af en alvorlig krise, der påvirker landet som helhed.

I kølvandet på coronavirus-chokket har mange virksomheder annonceret udbyttenedsættelser, og nogle er blevet tvunget til ikke at betale dem i 2020.

Det er mest rentabelt at købe blue chip-aktier under paniksalg. Efter at den økonomiske situation er blevet bedre, vokser blue chips hurtigere end aktier i anden række. Og faldet i citater er ikke så markant. Mængden af ​​udbytte er en konstant værdi godkendt af bestyrelsen. Det afhænger af virksomhedens overskud, ikke af aktiekursen. Med et fald i noteringerne stiger udbytteafkastet, hvilket bremser et yderligere fald. Ved en rebound kan en investor tjene 20-30% af porteføljen på kort tid eller lade rentabelt købte aktier tælle for yderligere vækst. Afhængigt af investors kapital er der flere strategier til at investere i blue chips fra Den Russiske Føderation:

1. ETF’er kan købes , såsom DIVD ETF, som omfatter de mest stabile udbyttebetalende virksomheder. Denne metode er velegnet til investorer med lille kapital, mindre end 50 tusind rubler. ETF på MICEX [/ caption]
2. Byg selv en blue-chip-portefølje . I dette tilfælde er det nødvendigt at købe 15 aktier i lige store andele. Baseret på værdien af ​​den dyreste andel af MMC Norilsk Nickel er minimumsinvesteringsbeløbet 350.000 rubler. Hvis du ikke inkluderer Norilsk Nikkel og kun køber de resterende 14 aktier, reduceres minimumsbeløbet til 85 tusind rubler. Du kan købe hele porteføljen på samme tid eller købe yderligere aktier fra listen jævnt en gang om måneden eller en gang i kvartalet.
3. En investor må ikke købe en portefølje af aktier, men investere i en bestemt aktie eller flere aktier . For eksempel har nogle, der arbejdede for Tatneft, og som så forretningen indefra, købt aktier hver måned i mange år.

TATN [/ caption] Salg af aktier havde en mærkbar stigning i pensionen. Denne tilgang er mere risikabel – hvis virksomheden ikke lever op til forventningerne og forlader markedet, kan du miste investeringer. Det skete for eksempel med aktionærerne i Yukos. Med en diversificeret portefølje er tabet ikke kritisk for kapitalen og kan opvejes af andre rentable positioner. Ved investering i 1-2 aktier mister investor alt. Men overskuddet er højere, hvis prognosen viser sig at holde stik.