Blue chips ruského akciového trhu od roku 2022. modré žetonyjmenovat akcie nejstabilnějších společností v zemi. Říká se jim také akcie prvního řádu. Podle statistik je při investování do nich nejmenší riziko ztráty investic. Něco jiného je vlastnit akcie Sberbank a něco jiného pro neznámého Let’s Go, kterému může být kdykoliv odebrána licence. Ruské blue chips jsou lídry v tomto odvětví a mnohé z nich jsou v Rusku pod státní kontrolou. Hlavním akcionářem Gazpromu je stát – více než 50 % akcií. Dividendy jsou důležitou položkou rozpočtu, takže investoři nepochybují o tom, že pokud nastanou problémy, stát je finančně podpoří. Mnohé z blue chips jsou strategické společnosti v zemi. Gazprom je monopol na vývoz plynu. Polyus je lídrem v těžbě zlata. Vznik důstojného konkurenta je nepravděpodobný – ke vstupu na tento trh potřebujete hodně kapitálu.
Termín „blue chips“ pochází z pokeru a je spíše libovolný. Neexistují žádná jasná kritéria, podle kterých je společnost v Rusku klasifikována jako „blue chip company“. Ale hlavní kritéria lze určit.
Společnost musí být v zemi široce známá, mít stabilní růst zisku již několik let. Akcie musí být vysoce kapitalizované. Firma musí mít udržitelný obchodní model a stát musí mít zájem na rozvoji odvětví.
Čím vyšší je likvidita akcie, tím snazší je prodat stávající aktiva velkého objemu. Záleží také na likviditě, jak blízko k tržní ceně bude transakce provedena. Nejlepší likviditu mají ruské blue chips – denně s nimi obchodují stovky obchodníků. Takže denní obrat Sberbank nebo Gazpromu jsou desítky miliard rublů.
Spolehlivost
Investor, který má akcie prvního řádu (ruské blue chips), si může být jistý svou investicí. Tyto společnosti mají stabilní podnikání, vyšší úvěrový rating, menší pákový efekt a více zdrojů. Proto se investice do těchto akcií doporučují začátečníkům.
Dividendy
Většina blue chip společností v Rusku vyplácí dividendy. Jde o udržitelné společnosti, které se mohou o část zisku dělit s akcionáři. Velkou část rozpočtu některých krajů tvoří dividendy. Státní společnosti v Rusku musí vyplácet alespoň polovinu svých zisků ve formě dividend.Struktura modrých žetonů[/ caption] Zbytek akcií s menším objemem obchodování a nestabilní výkonností se nazývá „Second Tier“, „Third Tier“ atd. Čím vyšší řád, tím méně likvidní akcie. Investor tedy nemá potíže s prodejem podílu v Rosněfti za několik milionů rublů. Transakce proběhne během několika minut. V akciích třetího stupně začínají problémy s prodejem akcií (prostě neexistují žádní kupci) již ve výši 100–200 tisíc rublů. Akcie druhého stupně mohou vykazovat vysokou volatilitu 20 % za den nebo více. Modré žetony mají nižší volatilitu. Zahraniční velcí investoři si vybírají především ty největší a nejspolehlivější společnosti a neprodávají je bez pádných důvodů. Velkými zahraničními investory jsou penzijní fondy, hedgeové fondy, rizikové modely, které neumožňují investovat do akcií s nízkou bonitou. Příliv zahraničních investic tak míří především do nejstabilnějších ruských společností. Penzijní a hedgeové fondy nemohou nakupovat akcie druhého a třetího řádu kvůli nedostatečné likviditě a/nebo nízkému úvěrovému hodnocení. Změny v kotacích akcií 2. řady nejsou vždy zásadní. V zásadě je růst nebo pokles spekulativní a investor si nemůže být jistý, že pokud akcie dnes vzrostla o 20-30 %, zítra bezdůvodně klesne o 50-80 %. Růst kotací má dlouhodobý charakter a je podpořen zásadními důvody. Tyto akcie by měly být považovány za dlouhodobé investice. TOP-5 dividendových akcií moskevské burzy v lednu 2022 – kam investovat: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Seznam blue chips na ruském akciovém trhu pro rok 2022
Změnou kotací největších společností v zemi vyvozují závěr o ekonomické situaci jako celku. Moskevská burza vypočítává blue chip index MOEXBC . Aktuální seznam blue chips je zveřejněn na oficiálních stránkách Moskevské burzy. Index MOEXBC není dostupný pro obchodování, je to tržní ukazatel. V Rusku patří 15 společností do prvního stupně. Právě do těchto společností by měli investovat především jak zkušení obchodníci, tak ti, kteří investicím teprve začínají rozumět. U akcií největších společností má investor nárok na malý podíl na zisku a při korekci na trhu je příjemné stále dostávat výnosy. Mnoho společností vyplácí stabilní dividendy po mnoho let bez ohledu na situaci na trhu. Zvažte modré žetony Ruska podrobněji:
Polyus Gold je lídrem v těžebním průmyslu zlata v Rusku. Za 10 let akcie zdražily o 1307 % s průměrným ročním dividendovým výnosem 4,66 %.
TCS Group je finanční skupina společností, hlavním aktivem je Tinkoff Bank. Kromě toho jsou zahrnuty Tinkoff Insurance a Tinkoff Investments . Růst za 3 roky 566 %, průměrný roční dividendový výnos 0,91 %.
Yandex je vývoj vyhledávače, navíc Yandex nabízí taxislužby, rozvoz jídla, elektronický platební systém atd. Růst za 10 let je 416 %, společnost nevyplácí dividendy, zisky raději investuje do rozvoje.
Novatek je lídrem v produkci plynu v Rusku. Růst za 10 let 375 %, průměrný roční dividendový výnos 2,4 %
MMC Norilsk Nickel je největším těžařem neželezných kovů, palladia a niklu. Růst za 10 let 324 %, průměrný roční dividendový výnos 9,09 %.
Sberbank – hlavní banka Ruska, má pobočku téměř v každém městě v zemi. Hlavní balík akcií patří státu. Růst za 10 let 365 %, průměrný roční dividendový výnos 6,43 %
Lukoil je největší ropnou společností v Rusku. Zabývá se těžbou a zpracováním ropy a plynu. Růst za 10 let 332 %, průměrný dividendový výnos 6,3 %.
Polymetal je největším těžařem drahých kovů v Rusku. Růst za 10 let 319 %, průměrný dividendový výnos 4,29 %.
Tatneft je největší společností vyrábějící ropu. Růst za 10 let 262 %, průměrný dividendový výnos 8,04 %.
NLMK je největší ruská metalurgická společnost. Růst za 10 let 250 %, průměrný dividendový výnos 10,9 %.
Rosněfť je největší ropná společnost v Ruské federaci. Růst za 10 let 199 %, průměrný dividendový výnos 3,55 %.
Magnit je největší řetězec obchodů s potravinami, kosmetikou a domácími potřebami. Růst za 10 let 125 %, průměrný dividendový výnos 5,5 %.
Gazprom je monopolem na export plynu. Hlavní balík akcií patří státu. Růst za 10 let 114 %, průměrný dividendový výnos 6,66 %.
MTS je největší mobilní operátor. Růst za 10 let 73,4 %, průměrný dividendový výnos 11 %.
Surgutneftegaz je akciová společnost sdružující ropné podniky v Rusku. Růst za 10 let 47,1 %, průměrný dividendový výnos 1,89 %.
Modré žetony ruského akciového trhu – kam investovat: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Investice do blue chips ruských společností
Zisk z investic do ruských blue chips je tvořen ročními dividendami a některé společnosti vyplácejí dividendy i častěji – jednou za čtvrtletí a v závislosti na růstu tržní hodnoty. Vícenásobný růst cenových nabídek je dlouhý proces, může trvat roky. Stabilní dividendy však zajišťují peněžní tok, i když kotace klesají. Společnosti nebudou vyplácet dividendy pouze v případě vážné krize, která zasáhla zemi jako celek.
V důsledku koronavirových turbulencí mnoho společností oznámilo snížení dividend a některé byly nuceny dividendy v roce 2020 nevyplatit.
Nákup blue-chip akcií je nejvýnosnější během panických prodejů. Poté, co se ekonomická situace zlepší, blue chips rostou rychleji než akcie druhého řádu. A propad uvozovek není tak výrazný. Výše dividend je pevná hodnota schválená představenstvem akcionářů. Záleží na zisku společnosti, nikoli na ceně akcií. Když kotace klesnou, dividendový výnos roste, což zpomaluje další pokles. Při odrazu může investor v krátké době vydělat 20-30 % portfolia nebo opustit ziskově nakoupené akcie v očekávání dalšího růstu. V závislosti na kapitálu investora existuje několik strategií pro investování do ruských blue chips:
Je možné zakoupit ETF , jako je DIVD ETF, který zahrnuje nejstabilnější společnosti vyplácející dividendy. Tato metoda je vhodná pro investory s malým kapitálem, méně než 50 tisíc rublů. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Sestavte si portfolio blue chips sami . V tomto případě je nutné zakoupit 15 akcií rovným dílem. Na základě hodnoty nejdražšího podílu MMC Norilsk Nickel je minimální výše investice 350 000 rublů. Pokud nezahrnete Norilsk Nickel a koupíte pouze zbývajících 14 akcií, minimální částka se sníží na 85 tisíc rublů. Můžete nakupovat celé portfolio najednou nebo dokupovat další akcie ze seznamu rovnoměrně jednou za měsíc nebo jednou za čtvrtletí.
Investor nesmí kupovat portfolio akcií, ale investovat do konkrétní akcie nebo několika akcií . Takže někteří lidé, kteří pracovali ve společnosti Tatneft a viděli obchod zevnitř, kupovali akcie každý měsíc po mnoho let.
TATNProdejem akcií došlo k výraznému zvýšení důchodu. Tento přístup je riskantnější – pokud firma nenaplní očekávání a opustí trh, můžete přijít o investice. To se stalo například akcionářům Jukosu. Při diverzifikovaném portfoliu není ztráta pro kapitál kritická a lze ji pokrýt jinými ziskovými pozicemi. Při investování do 1-2 akcií investor přijde o vše. Ale zisk je vyšší, pokud je předpověď správná.
