Plavi čipovi ruske berze od 2022. blue chipsnavedite dionice najstabilnijih kompanija u zemlji. Nazivaju se i dionice prvog reda. Prema statistikama, kada se investira u njih, najmanji je rizik od gubitka ulaganja. Jedno je posjedovati dionice Sberbanke, a sasvim drugo za nepoznati Let’s Go, kome se u svakom trenutku može oduzeti dozvola. Ruski plavi čipovi su lideri u industriji, a mnogi od njih su pod državnom kontrolom u Rusiji. Država je glavni akcionar Gazproma – više od 50% akcija. Dividende su važna stavka budžeta, tako da investitori ne sumnjaju da će država, ukoliko dođe do problema, pružiti finansijsku podršku. Mnoge od plavih čipova su strateške kompanije u zemlji. Gazprom je monopol za izvoz gasa. Polyus je lider u iskopavanju zlata. Pojava dostojnog konkurenta je malo vjerovatna – za ulazak na ovo tržište potrebno vam je puno kapitala.
Termin “blue chips” dolazi iz pokera i prilično je proizvoljan. Ne postoje jasni kriterijumi po kojima se kompanija klasifikuje kao kompanija sa plavim čipovima u Rusiji. Ali glavni kriteriji se mogu identificirati.
Kompanija mora biti nadaleko poznata u zemlji, imati stabilan rast profita već nekoliko godina. Akcije moraju biti visoko kapitalizirane. Kompanija mora imati održiv model poslovanja, a država mora biti zainteresirana za razvoj industrije.
Što je veća likvidnost akcije, lakše je prodati postojeću imovinu velikog obima. Od likvidnosti takođe zavisi koliko će se transakcija izvršiti blizu tržišne cene. Ruski plavi čipovi imaju najbolju likvidnost – njima svakodnevno trguju stotine trgovaca. Dakle, dnevni promet Sberbanke ili Gazproma iznosi desetine milijardi rubalja.
Pouzdanost
Investitor koji ima dionice prvog reda (ruski plavi čipovi) može biti siguran u svoju investiciju. Ove kompanije imaju stabilno poslovanje, viši kreditni rejting, manje zaduženja i više resursa. Zato se ulaganja u ove dionice savjetuju početnicima.
Dividende
Većina blue chip kompanija u Rusiji isplaćuje dividende. To su održive kompanije koje dio profita mogu podijeliti s dioničarima. Veliki dio budžeta nekih regija čine dividende. Državne kompanije u Rusiji moraju platiti najmanje polovinu svog profita u obliku dividendi.Struktura plavih žetona[/ caption] Ostale dionice s manjim obimom trgovanja i nestabilnim performansama nazivaju se “Second Tier”, “Third Tier” itd. Što je veći redosled ešalona, to su akcije manje likvidne. Dakle, investitor nema poteškoća u prodaji udjela u Rosnjeftu za nekoliko miliona rubalja. Transakcija će se izvršiti u roku od nekoliko minuta. U dionicama trećeg ešalona problemi s prodajom dionica (jednostavno nema kupaca) počinju već u iznosima od 100-200 hiljada rubalja. Dionice drugog reda mogu pokazati visoku volatilnost od 20% dnevno ili više. Plavi čipovi imaju manju volatilnost. Strani veliki investitori prije svega biraju najveće i najpouzdanije kompanije i ne prodaju ih bez opravdanih razloga. Veliki strani investitori su penzioni fondovi, hedž fondovi, modeli rizika koji ne dozvoljavaju ulaganje u akcije niskog kreditnog rejtinga. Priliv stranih investicija stoga prvenstveno ide u najstabilnije ruske kompanije. Penzijski i hedž fondovi ne mogu kupiti dionice drugog i trećeg reda zbog nedovoljne likvidnosti i/ili niskog kreditnog rejtinga. Promjene u kotacijama dionica 2. reda nisu uvijek fundamentalne. U osnovi, rast ili pad je spekulativan, a investitor ne može biti siguran da ako dionica danas poraste za 20-30%, sutra će pasti za 50-80% bez razloga. Rast kotacija je dugoročne prirode i podržan je fundamentalnim razlozima. Ove dionice treba uzeti u obzir za dugoročna ulaganja. TOP-5 dionica za dividende Moskovske berze u januaru 2022. – gdje investirati: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Lista plavih čipova na ruskom tržištu dionica za 2022
Promjenom kotacija najvećih kompanija u zemlji izvode se zaključak o ekonomskoj situaciji u cjelini. Moskovska berza izračunava MOEXBC blue chip indeks . Trenutna lista plavih čipova objavljena je na službenoj web stranici Moskovske berze. MOEXBC indeks nije dostupan za trgovanje, on je tržišni indikator. U Rusiji 15 kompanija pripada prvom ešalonu. Upravo u ove kompanije treba prije svega ulagati i iskusni trejderi i oni koji tek počinju razumjeti ulaganja. Sa dionicama najvećih kompanija investitor ima pravo na mali dio dobiti, a tokom korekcije na tržištu lijepo je i dalje primati prihode. Mnoge kompanije isplaćuju stabilne dividende dugi niz godina, bez obzira na situaciju na tržištu. Razmotrite plave čipove Rusije detaljnije:
Polyus Gold je lider u industriji iskopavanja zlata u Rusiji. Tokom 10 godina, dionice su porasle za 1307%, sa prosječnim godišnjim prinosom od dividende od 4,66%.
TCS grupa je finansijska grupa kompanija, glavna imovina je Tinkoff banka. Pored toga, uključeni su Tinkoff osiguranje i Tinkoff Investments . Rast tokom 3 godine 566%, prosječni godišnji prinos od dividende 0,91%.
Yandex je razvoj pretraživača, osim toga Yandex nudi taksi usluge, dostavu hrane, elektronski sistem plaćanja, itd. Rast tokom 10 godina je 416%, kompanija ne isplaćuje dividende, radije ulaže profit u razvoj.
Novatek je lider u proizvodnji gasa u Rusiji. Rast tokom 10 godina 375%, prosječni godišnji prinos od dividendi 2,4%
MMC Norilsk Nickel je najveći rudar obojenih metala, paladija i nikla. Rast tokom 10 godina 324%, prosječni godišnji prinos od dividende 9,09%.
Sberbank – glavna banka Rusije, ima filijalu u gotovo svakom gradu u zemlji. Glavni paket dionica pripada državi. Rast tokom 10 godina 365%, prosječni godišnji prinos od dividendi 6,43%
Lukoil je najveća kompanija za proizvodnju nafte u Rusiji. Bavi se vađenjem i preradom nafte i gasa. Rast tokom 10 godina 332%, prosječni prinos od dividende 6,3%.
Polimetal je najveći rudar plemenitih metala u Rusiji. Rast tokom 10 godina 319%, prosječni prinos od dividende 4,29%.
Tatneft je najveća kompanija za proizvodnju nafte. Rast tokom 10 godina 262%, prosječni prinos od dividende 8,04%.
NLMK je najveća ruska metalurška kompanija. Rast tokom 10 godina 250%, prosječni prinos od dividende 10,9%.
Rosnjeft je najveća naftna kompanija u Ruskoj Federaciji. Rast tokom 10 godina 199%, prosječni prinos od dividende 3,55%.
Magnit je najveći lanac prehrambenih, kozmetičkih i kućnih potrepština. Rast tokom 10 godina 125%, prosječni prinos od dividende 5,5%.
Gazprom je monopol u izvozu gasa. Glavni paket dionica pripada državi. Rast tokom 10 godina 114%, prosječni prinos od dividende 6,66%.
MTS je najveći mobilni operater. Rast tokom 10 godina 73,4%, prosječni prinos od dividende 11%.
Surgutneftegaz je dioničko društvo koje ujedinjuje preduzeća za proizvodnju nafte u Rusiji. Rast tokom 10 godina 47,1%, prosječni prinos od dividendi 1,89%.
Plavi čipovi ruske berze – gdje investirati: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Ulaganja u plave čipove ruskih kompanija
Dobit od ulaganja u ruske blue chips čine godišnje dividende, a neke kompanije dividende isplaćuju i češće – jednom kvartalno i zavisno od rasta tržišne vrijednosti. Višestruki rast kotacija je dug proces, može potrajati godinama. Ali stabilne dividende obezbjeđuju novčani tok čak i kada kotacije padaju. Kompanije neće isplatiti dividende samo u slučaju teške krize koja je pogodila državu u cjelini.
U svjetlu previranja zbog korona virusa, mnoge kompanije su najavile smanjenje dividendi, a neke su bile prisiljene da ne isplaćuju dividende u 2020.
Kupovina blue-chip dionica je najisplativija tokom panične prodaje. Nakon poboljšanja ekonomske situacije, blue chips rastu brže od dionica drugog reda. A pad navodnika nije toliko značajan. Iznos dividendi je fiksna vrijednost koju odobrava Odbor dioničara. Zavisi od profita kompanije, a ne od cijene dionice. Kada kotacije padaju, prinos od dividendi raste, što usporava dalji pad. Nakon oporavka, investitor može zaraditi 20-30% portfelja za kratko vrijeme ili ostaviti profitabilno kupljene dionice u očekivanju daljeg rasta. U zavisnosti od kapitala investitora, postoji nekoliko strategija za ulaganje u ruske blue chips:
Moguće je kupiti ETF , kao što je DIVD ETF, koji uključuje najstabilnije kompanije koje plaćaju dividende. Ova metoda je pogodna za investitore sa malim kapitalom, manjim od 50 hiljada rubalja. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Sami sastavite portfolio blue chips-a . U ovom slučaju potrebno je kupiti 15 dionica u jednakim udjelima. Na osnovu vrijednosti najskuplje dionice MMC Norilsk Nickel, minimalni iznos ulaganja je 350.000 rubalja. Ako ne uključite Norilsk Nickel i kupite samo preostalih 14 dionica, minimalni iznos se smanjuje na 85 hiljada rubalja. Možete kupiti cijeli portfolio u isto vrijeme ili kupiti dodatne dionice sa liste ravnomjerno jednom mjesečno ili jednom kvartalno.
Investitor ne može kupiti portfelj dionica, već uložiti u određenu dionicu ili nekoliko dionica . Tako su neki ljudi koji su radili u kompaniji Tatneft i gledali poslovanje iznutra kupovali akcije svakog meseca dugi niz godina.
TATNProdaja dionica je dovela do značajnog povećanja penzija. Ovaj pristup je rizičniji – ako kompanija ne ispuni očekivanja i napusti tržište, možete izgubiti ulaganja. Na primjer, to se dogodilo dioničarima Yukosa. Sa diversifikovanim portfoliom, gubitak nije kritičan za kapital i može se pokriti drugim profitabilnim pozicijama. Prilikom ulaganja u 1-2 dionice, investitor gubi sve. Ali profit je veći ako je prognoza tačna.
