रूसी स्टक बजार को निलो चिप्स – जहाँ 2024 मा लगानी गर्न

2022 को रूपमा रूसी स्टक बजारको निलो चिप्स।
नीलो चिप्सदेशको सबैभन्दा स्थिर कम्पनीहरूको शेयर नाम। तिनीहरूलाई पहिलो-स्तरीय स्टकहरू पनि भनिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार, तिनीहरूमा लगानी गर्दा, लगानी गुमाउने जोखिम कम हुन्छ। Sberbank को शेयरको स्वामित्व लिनु एउटा कुरा हो, र अज्ञात Let’s Go को लागी अर्को कुरा हो, जसको इजाजतपत्र जुनसुकै बेला खोस्न सकिन्छ। रूसी नीलो चिपहरू उद्योगमा अग्रणी छन्, र तिनीहरूमध्ये धेरै रूसमा राज्य-नियन्त्रित छन्। राज्य Gazprom को मुख्य शेयरधारक हो – शेयर को 50% भन्दा बढी। लाभांश बजेटको एक महत्त्वपूर्ण रेखा हो, त्यसैले लगानीकर्ताहरूलाई कुनै शंका छैन यदि समस्याहरू उत्पन्न भएमा, राज्यले आर्थिक सहयोग गर्नेछ। धेरै नीलो चिपहरू देशका रणनीतिक कम्पनीहरू हुन्। Gazprom एक ग्यास निर्यात एकाधिकार हो। Polyus सुन खानी मा एक नेता हो। एक योग्य प्रतियोगी को उद्भव असम्भव छ – यो बजार प्रवेश गर्न को लागी तपाईलाई धेरै पूंजी चाहिन्छ।

“ब्लू चिप्स” शब्द पोकरबाट आएको हो र यो मनमानी हो। त्यहाँ कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन जसद्वारा कम्पनीलाई रूसमा ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। तर मुख्य मापदण्ड पहिचान गर्न सकिन्छ।

कम्पनी व्यापक रूपमा देश मा परिचित हुनुपर्छ, धेरै वर्ष को लागि एक स्थिर नाफा वृद्धि छ। शेयरहरू उच्च पूंजीकृत हुनुपर्छ। कम्पनीसँग दिगो व्यापार मोडेल हुनुपर्दछ, र राज्यले उद्योगको विकासमा चासो राख्नुपर्छ।

पहिलो स्तरीय स्टक को लाभ

रूसी नीलो चिप्स को फाइदा के हो?

तरलता

शेयरको तरलता जति बढी हुन्छ, त्यति नै ठूलो मात्राको विद्यमान सम्पत्ति बेच्न सजिलो हुन्छ । यो तरलतामा पनि भर पर्छ कि बजार मूल्यको कति नजिक लेनदेन गरिन्छ। रूसी नीलो चिप्समा उत्कृष्ट तरलता छ – तिनीहरू सयौं व्यापारीहरू द्वारा दैनिक व्यापार गरिन्छ। त्यसैले Sberbank वा Gazprom को दैनिक कारोबार करोडौं rubles छ।

विश्वसनीयता

पहिलो-स्तरीय शेयरहरू (रूसी ब्लू चिप्स) भएको लगानीकर्ता आफ्नो लगानीमा विश्वस्त हुन सक्छन्। यी कम्पनीहरूसँग स्थिर व्यापार, उच्च क्रेडिट मूल्याङ्कन, कम लाभ र अधिक स्रोतहरू छन्। यसैले यी शेयरहरूमा लगानी शुरुआतीहरूलाई सल्लाह दिइन्छ।

लाभांश

रूसका अधिकांश ब्लू चिप कम्पनीहरूले लाभांश तिर्छन्। यी दिगो कम्पनीहरू हुन् जसले नाफाको अंश शेयरधारकहरूसँग बाँड्न सक्छन्। केही क्षेत्रको बजेटको ठूलो हिस्सा लाभांश हो। रूसमा राज्य-स्वामित्व भएका कम्पनीहरूले आफ्नो नाफाको कम्तिमा आधा लाभांशको रूपमा तिर्नुपर्छ। [क्याप्शन id=”attachment_12310″ align=”aligncenter” width=”492″]
नीलो चिप्सको संरचना[/ क्याप्शन] सानो व्यापारिक मात्रा र अस्थिर कार्यसम्पादन भएका बाँकी स्टकहरूलाई “सेकेन्ड टियर”, “थर्ड टियर” आदि भनिन्छ। उच्च Echelon अर्डर, कम तरल स्टक। यसैले, लगानीकर्ताले Rosneft मा धेरै मिलियन rubles को लागि एक हिस्सेदारी बेच्न कठिनाइ अनुभव गर्दैन। लेनदेन केहि मिनेट भित्र हुनेछ। तेस्रो समूहको शेयरहरूमा, सेयरहरूको बिक्रीको साथ समस्याहरू (त्यहाँ कुनै खरीददारहरू छैनन्) पहिले नै 100-200 हजार रूबलको मात्रामा सुरु हुन्छ। दोस्रो स्तरीय स्टकहरूले प्रति दिन 20% वा बढीको उच्च अस्थिरता देखाउन सक्छ
। निलो चिप्स कम अस्थिरता छ।
विदेशी ठूला लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा ठूला र भरपर्दो कम्पनीहरू छान्छन् र राम्रो कारणहरू बिना बेच्दैनन्। ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू पेन्सन कोषहरू, हेज कोषहरू, जोखिम मोडेलहरू हुन् जसले कम क्रेडिट मूल्याङ्कन भएका स्टकहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिँदैन। त्यसैले विदेशी लगानीको प्रवाह मुख्यतया सबैभन्दा स्थिर रूसी कम्पनीहरूमा जान्छ। अपर्याप्त तरलता र/वा कम क्रेडिट मूल्याङ्कनका कारण पेन्सन र हेज कोषहरूले दोस्रो र तेस्रो तहको स्टकहरू किन्न सक्दैनन्। दोस्रो तहको शेयरको उद्धरणमा परिवर्तनहरू सधैं आधारभूत हुँदैनन्। मूलतया, वृद्धि वा गिरावट सट्टा हो, र लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्दैन यदि एक स्टक आज 20-30% ले बढ्यो भने, यो भोलि 50-80% ले बिना कारणले घट्छ। उद्धरणको वृद्धि दीर्घकालीन प्रकृतिको हो र आधारभूत कारणहरूले समर्थित छ। यी स्टकहरू दीर्घकालीन लगानीको लागि विचार गर्नुपर्छ। जनवरी २०२२ मा मस्को एक्सचेन्जको TOP-5 लाभांश स्टकहरू – कहाँ लगानी गर्ने: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

२०२२ को लागि रूसी स्टक बजारमा निलो चिपहरूको सूची

देशका ठूला कम्पनीहरूको उद्धरणहरू परिवर्तन गरेर, तिनीहरूले समग्र आर्थिक स्थितिको बारेमा निष्कर्ष निकाल्छन्।
मस्को एक्सचेन्जले MOEXBC नीलो चिप सूचकांक गणना गर्दछ
। नीलो चिप्स को हालको सूची मास्को एक्सचेन्ज को आधिकारिक वेबसाइट मा प्रकाशित छ। MOEXBC सूचकांक व्यापारको लागि उपलब्ध छैन, यो बजार सूचक हो।
रूस मा, 15 कम्पनीहरु पहिलो echelon को हो। यो यी कम्पनीहरूमा छ कि दुबै अनुभवी व्यापारीहरू र जसले लगानी बुझ्न थालेका छन् उनीहरूले सबैभन्दा पहिले लगानी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूला कम्पनीहरूको सेयरको साथ, लगानीकर्ताले नाफाको सानो अंशको हकदार छ, र बजारमा सुधारको समयमा अझै पनि आय प्राप्त गर्न राम्रो छ। धेरै कम्पनीहरूले बजारको अवस्थालाई ध्यान नदिई धेरै वर्षसम्म स्थिर लाभांश तिर्छन्। थप विवरणमा रूसको नीलो चिप्सलाई विचार गर्नुहोस्:

1. Polyus गोल्ड रूस मा सुन खानी उद्योग को नेता हो। 10 वर्षमा, शेयरहरूको मूल्य 1307% ले बढेको छ, औसत वार्षिक लाभांश उपज 4.66%।
2. TCS समूह कम्पनीहरूको वित्तीय समूह हो, मुख्य सम्पत्ति Tinkoff बैंक हो। थप रूपमा, Tinkoff बीमा र Tinkoff लगानी समावेश छन् । ३ वर्षमा वृद्धि ५६६%, औसत वार्षिक लाभांश उपज ०.९१%।
3. Yandex एक खोज इन्जिन को विकास हो, यसको अतिरिक्त, Yandex ट्याक्सी सेवा, खाना वितरण, एक इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली, आदि प्रदान गर्दछ। 10 वर्ष मा वृद्धि 416% छ, कम्पनी लाभांश तिर्न छैन, विकास मा लाभ लगानी गर्न रुचाउँछ।
4. Novatek रूस मा ग्यास उत्पादन मा अग्रणी छ। १० वर्षमा वृद्धि ३७५%, औसत वार्षिक लाभांश उपज २.४%
5. एमएमसी नोरिल्स्क निकल अलौह धातु, प्यालेडियम र निकलको सबैभन्दा ठूलो खानी हो। १० वर्षमा वृद्धि ३२४%, औसत वार्षिक लाभांश उपज ९.०९%।
6. Sberbank – रूस को मुख्य बैंक, देश को लगभग कुनै पनि शहर मा एक शाखा छ। शेयरको मुख्य ब्लक राज्यको हो। १० वर्षमा वृद्धि ३६५%, औसत वार्षिक लाभांश उपज ६.४३%
7. लुकोइल रूसको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक कम्पनी हो। तेल र ग्याँस को निकासी र प्रशोधन मा संलग्न। १० वर्षमा वृद्धि ३३२%, औसत लाभांश उपज ६.३%।
8. पोलिमेटल रूसमा बहुमूल्य धातुहरूको सबैभन्दा ठूलो खानी हो। १० वर्षमा वृद्धि ३१९%, औसत लाभांश उपज ४.२९%।
9. Tatneft सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक कम्पनी हो। १० वर्षमा वृद्धि २६२%, औसत लाभांश उपज ८.०४%।
10. NLMK सबैभन्दा ठूलो रूसी धातुकर्म कम्पनी हो। १० वर्षमा वृद्धि २५०%, औसत लाभांश उपज १०.९%।
11. Rosneft रूसी संघ मा सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी हो। १० वर्षमा वृद्धि १९९%, औसत लाभांश उपज ३.५५%।
12. Magnit किराना, सौन्दर्य प्रसाधन र घरेलु सामान पसलहरूको सबैभन्दा ठूलो श्रृंखला हो। १० वर्षमा वृद्धि १२५%, औसत लाभांश उपज ५.५%।
13. ग्यास निर्यातमा Gazprom को एकाधिकार छ। शेयरको मुख्य ब्लक राज्यको हो। १० वर्षमा वृद्धि ११४%, औसत लाभांश उपज ६.६६%।
14. MTS सबैभन्दा ठूलो मोबाइल अपरेटर हो। १० वर्षमा वृद्धि ७३.४%, औसत लाभांश उपज ११%।
15. Surgutneftegaz रूसमा तेल उत्पादन गर्ने उद्यमहरूलाई एकजुट गर्ने संयुक्त स्टक कम्पनी हो। १० वर्षमा वृद्धि ४७.१%, औसत लाभांश उपज १.८९%।

रूसी स्टक बजारको निलो चिप्स – कहाँ लगानी गर्ने: https://youtu.be/emCE4DldKW8

रूसी कम्पनीहरूको ब्लू चिप्समा लगानी

रूसी नीलो चिप्समा लगानीबाट नाफा वार्षिक लाभांशबाट बनेको हुन्छ, र केही कम्पनीहरूले अझ धेरै पटक लाभांश तिर्छन् – एक त्रैमासिकमा र बजार मूल्यमा भएको वृद्धिमा निर्भर गर्दछ। उद्धरणहरूको बहु वृद्धि एक लामो प्रक्रिया हो, यसले वर्षौं लिन सक्छ। तर स्थिर लाभांशले नगद प्रवाह प्रदान गर्दछ जब उद्धरणहरू घट्छन्। कम्पनीहरूले समग्र देशलाई असर गर्ने गम्भीर संकटको अवस्थामा मात्र लाभांश तिर्दैनन्।

कोरोनाभाइरस उथलपुथलको कारण, धेरै कम्पनीहरूले लाभांश कटौतीको घोषणा गरेका छन् र कतिपयले 2020 मा लाभांश तिर्न बाध्य भएका छन्।

प्यानिक बिक्रीको समयमा ब्लू-चिप स्टकहरू खरिद गर्नु सबैभन्दा लाभदायक छ। आर्थिक स्थिति सुधार भएपछि, निलो चिप्स दोस्रो-स्तरीय स्टकहरू भन्दा छिटो बढ्दै गएको छ। र उद्धरणहरूमा गिरावट त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। लाभांशको रकम सेयरधनीहरूको बोर्डले स्वीकृत गरेको निश्चित मूल्य हो। यो कम्पनीको नाफामा भर पर्छ, शेयर मूल्यमा होइन। जब उद्धरणहरू घट्छ, लाभांश उपज बढ्छ, जसले थप गिरावटलाई कम गर्छ। एक रिबाउन्डमा, एक लगानीकर्ताले छोटो समयमा पोर्टफोलियोको 20-30% कमाउन सक्छ वा थप वृद्धिको आशामा लाभदायक रूपमा खरिद गरिएका शेयरहरू छोड्न सक्छ। लगानीकर्ताको पूँजीमा निर्भर गर्दै, रूसी ब्लू चिप्समा लगानी गर्नका लागि धेरै रणनीतिहरू छन्:

1. यो एक ETF खरिद गर्न सम्भव छ , जस्तै DIVD ETF, जसमा सबैभन्दा स्थिर, लाभांश-भुक्तानी कम्पनीहरू समावेश छन्। यो विधि सानो पूंजी, 50 हजार rubles भन्दा कम संग लगानीकर्ताहरूको लागि उपयुक्त छ। [क्याप्शन id=”attachment_12042″ align=”aligncenter” width=”800″] MICEX ETF[/caption]
2. निलो चिप्सको पोर्टफोलियो आफैंमा जम्मा गर्नुहोस् । यस्तो अवस्थामा १५ कित्ता बराबरको शेयर खरिद गर्नुपर्नेछ । MMC Norilsk Nickel को सबैभन्दा महँगो शेयर को मूल्य मा आधारित, न्यूनतम लगानी रकम 350,000 rubles छ। यदि तपाईंले Norilsk Nickel समावेश गर्नुभएन र बाँकी 14 शेयरहरू मात्र खरीद गर्नुभयो भने, न्यूनतम रकम 85 हजार रूबलमा घटाइन्छ। तपाईं एकै समयमा सम्पूर्ण पोर्टफोलियो किन्न सक्नुहुन्छ वा सूचीबाट थप सेयरहरू समान रूपमा महिनामा एक पटक वा चौथाईमा एक पटक किन्न सक्नुहुन्छ।
3. एक लगानीकर्ताले स्टकको पोर्टफोलियो किन्न सक्दैन, तर एक विशेष स्टक वा धेरै स्टकहरूमा लगानी गर्न सक्छ । त्यसैले Tatneft कम्पनीमा काम गर्ने र भित्रबाट व्यवसाय हेरेका केही व्यक्तिहरूले धेरै वर्षदेखि हरेक महिना शेयर किनेका थिए।

सेयर बिक्रीले पेन्सनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यो दृष्टिकोण बढी जोखिमपूर्ण छ – यदि कम्पनीले अपेक्षाहरू पूरा गर्दैन र बजार छोड्छ भने, तपाइँ लगानी गुमाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यो युकोस शेयरधारकहरूलाई भयो। एक विविध पोर्टफोलियो संग, घाटा पूंजी को लागी महत्वपूर्ण छैन र अन्य लाभदायक स्थितिहरु द्वारा कभर गर्न सकिन्छ। 1-2 शेयरमा लगानी गर्दा, लगानीकर्ताले सबै गुमाउँछ। तर पूर्वानुमान सही भए नाफा बढी हुन्छ।