روسی اسٹاک مارکیٹ کے بلیو چپس – 2024 میں کہاں سرمایہ کاری کی جائے۔

2022 تک روسی اسٹاک مارکیٹ کے بلیو چپس۔
نیلے چپسملک کی سب سے مستحکم کمپنیوں کے حصص کا نام بتائیں۔ انہیں پہلے درجے کے اسٹاک بھی کہا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق، ان میں سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاری کھونے کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ سبر بینک کے حصص کا مالک ہونا ایک چیز ہے، اور نامعلوم Let’s Go کے لیے بالکل دوسری چیز، جس کا لائسنس کسی بھی وقت چھین لیا جا سکتا ہے۔ روسی بلیو چپس صنعت میں رہنما ہیں، اور ان میں سے بہت سے روس میں ریاست کے زیر کنٹرول ہیں۔ ریاست Gazprom کی مرکزی شیئر ہولڈر ہے – حصص کا 50% سے زیادہ۔ ڈیویڈنڈ بجٹ کی ایک اہم سطر ہے، اس لیے سرمایہ کاروں کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ریاست مالی مدد فراہم کرے گی۔ بہت سے بلیو چپس ملک میں اسٹریٹجک کمپنیاں ہیں۔ Gazprom گیس برآمد کرنے کی اجارہ داری ہے۔ پولیئس سونے کی کان کنی میں ایک رہنما ہے۔ ایک قابل حریف کا ظہور ممکن نہیں ہے – اس مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت ہے۔

“بلیو چپس” کی اصطلاح پوکر سے آتی ہے اور بجائے خود من مانی ہے۔ ایسا کوئی واضح معیار نہیں ہے جس کے ذریعے کسی کمپنی کو روس میں بلیو چپ کمپنی کے طور پر درجہ بندی کیا جائے۔ لیکن اہم معیار کی نشاندہی کی جا سکتی ہے.

کمپنی کو ملک میں بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے، کئی سالوں کے لئے مستحکم منافع میں اضافہ ہونا چاہئے. حصص کا بہت بڑا ہونا ضروری ہے۔ کمپنی کے پاس ایک پائیدار کاروباری ماڈل ہونا چاہیے، اور ریاست کو صنعت کی ترقی میں دلچسپی ہونی چاہیے۔

پہلے درجے کے اسٹاک کے فوائد

روسی بلیو چپس کے فوائد کیا ہیں؟

لیکویڈیٹی

حصص کی لیکویڈیٹی جتنی زیادہ ہوگی، اتنی ہی بڑی مقدار کے موجودہ اثاثوں کو فروخت کرنا آسان ہوگا۔ یہ لیکویڈیٹی پر بھی منحصر ہے کہ لین دین مارکیٹ کی قیمت کے کتنے قریب ہوگا۔ روسی بلیو چپس میں بہترین لیکویڈیٹی ہوتی ہے – ان کی روزانہ سینکڑوں تاجر تجارت کرتے ہیں۔ لہذا Sberbank یا Gazprom کا یومیہ کاروبار دسیوں اربوں روبل ہے۔

اعتبار

ایک سرمایہ کار جس کے پاس پہلے درجے کے حصص (روسی بلیو چپس) ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری میں پراعتماد ہو سکتا ہے۔ ان کمپنیوں کا کاروبار مستحکم، اعلی کریڈٹ ریٹنگ، کم لیوریج اور زیادہ وسائل ہیں۔ اسی لیے ان حصص میں سرمایہ کاری کا مشورہ نئے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔

منافع

روس میں زیادہ تر بلیو چپ کمپنیاں منافع ادا کرتی ہیں۔ یہ پائیدار کمپنیاں ہیں جو منافع کا کچھ حصہ شیئر ہولڈرز کے ساتھ بانٹ سکتی ہیں۔ کچھ علاقوں کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ منافع ہے۔ روس میں سرکاری کمپنیوں کو اپنے منافع کا کم از کم نصف ڈیویڈنڈ کی شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ [کیپشن id=”attachment_12310″ align=”aligncenter” width=”492″]
بلیو چپس کی ساخت[/ کیپشن] چھوٹے تجارتی حجم اور غیر مستحکم کارکردگی کے ساتھ باقی اسٹاک کو “سیکنڈ ٹائر”، “تھرڈ ٹائر” وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ایکیلون آرڈر جتنا زیادہ ہوگا، اسٹاک اتنا ہی کم مائع ہوگا۔ اس طرح، سرمایہ کار کو کئی ملین روبل میں Rosneft میں حصص فروخت کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لین دین چند منٹوں میں ہو جائے گا۔ تیسرے ایکیلون کے حصص میں، حصص کی فروخت کے ساتھ مسائل (صرف کوئی خریدار نہیں ہیں) پہلے ہی 100-200 ہزار روبل کی مقدار سے شروع ہوتے ہیں. دوسرے درجے کے سٹاک
20% فی دن یا اس سے زیادہ کی زیادہ اتار چڑھاؤ دکھا سکتے ہیں۔ بلیو چپس میں کم اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔
غیر ملکی بڑے سرمایہ کار سب سے پہلے سب سے بڑی اور قابل بھروسہ کمپنیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں معقول وجوہات کے بغیر فروخت نہیں کرتے۔ بڑے غیر ملکی سرمایہ کار پنشن فنڈز، ہیج فنڈز، رسک ماڈل ہیں جو کم کریڈٹ ریٹنگ والے اسٹاک میں سرمایہ کاری کی اجازت نہیں دیتے۔ لہذا غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد بنیادی طور پر سب سے زیادہ مستحکم روسی کمپنیوں کو جاتی ہے۔ پنشن اور ہیج فنڈز ناکافی لیکویڈیٹی اور/یا کم کریڈٹ ریٹنگ کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے درجے کے اسٹاک نہیں خرید سکتے۔ دوسرے درجے کے حصص کی قیمتوں میں تبدیلیاں ہمیشہ بنیادی نہیں ہوتیں۔ بنیادی طور پر، اضافہ یا زوال قیاس آرائی پر مبنی ہے، اور سرمایہ کار اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی اسٹاک آج 20-30% بڑھتا ہے تو کل بغیر کسی وجہ کے 50-80% تک گر جائے گا۔ اقتباسات کی نمو ایک طویل مدتی نوعیت کی ہے اور اس کی تائید بنیادی وجوہات سے ہوتی ہے۔ طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ان اسٹاکس پر غور کیا جانا چاہیے۔ جنوری 2022 میں ماسکو ایکسچینج کے TOP-5 ڈیویڈنڈ اسٹاکس – کہاں سرمایہ کاری کی جائے: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

2022 کے لیے روسی اسٹاک مارکیٹ میں بلیو چپس کی فہرست

ملک کی سب سے بڑی کمپنیوں کے اقتباسات کو تبدیل کرکے، وہ مجموعی طور پر معاشی صورتحال کے بارے میں ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔
ماسکو ایکسچینج MOEXBC بلیو چپ انڈیکس کا حساب لگاتا
ہے ۔ بلیو چپس کی موجودہ فہرست ماسکو ایکسچینج کی آفیشل ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے۔ MOEXBC انڈیکس ٹریڈنگ کے لیے دستیاب نہیں ہے، یہ مارکیٹ انڈیکیٹر ہے۔
روس میں، 15 کمپنیوں کا تعلق پہلی جماعت سے ہے۔ یہ ان کمپنیوں میں ہے کہ تجربہ کار تاجروں اور وہ لوگ جو ابھی سرمایہ کاری کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی کمپنیوں کے حصص کے ساتھ، سرمایہ کار منافع کے ایک چھوٹے سے حصے کا حقدار ہے، اور مارکیٹ میں اصلاح کے دوران بھی آمدنی حاصل کرنا اچھا ہے۔ مارکیٹ کی صورتحال سے قطع نظر بہت سی کمپنیاں کئی سالوں تک مستحکم ڈیویڈنڈ ادا کرتی ہیں۔ مزید تفصیل سے روس کے نیلے چپس پر غور کریں:

1. پولیئس گولڈ روس میں سونے کی کان کنی کی صنعت کا رہنما ہے۔ 10 سالوں میں، حصص کی قیمت میں 1307% اضافہ ہوا ہے، جس کی اوسط سالانہ ڈیویڈنڈ پیداوار 4.66% ہے۔
2. TCS گروپ کمپنیوں کا ایک مالیاتی گروپ ہے، اہم اثاثہ Tinkoff بینک ہے۔ اس کے علاوہ، Tinkoff انشورنس اور Tinkoff سرمایہ کاری شامل ہیں . 3 سالوں میں نمو 566%، اوسط سالانہ ڈیویڈنڈ پیداوار 0.91%۔
3. Yandex ایک سرچ انجن کی ترقی ہے، اس کے علاوہ، Yandex ٹیکسی خدمات، کھانے کی ترسیل، ایک الیکٹرانک ادائیگی کے نظام، وغیرہ کی پیشکش کرتا ہے. 10 سالوں میں ترقی 416٪ ہے، کمپنی منافع کی ادائیگی نہیں کرتی، ترقی میں منافع کی سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہے۔
4. Novatek روس میں گیس کی پیداوار میں سرفہرست ہے۔ 10 سالوں میں نمو 375%، اوسط سالانہ منافع کی پیداوار 2.4%
5. MMC Norilsk Nickel الوہ دھاتوں، پیلیڈیم اور نکل کا سب سے بڑا کان کن ہے۔ 10 سالوں میں نمو 324%، اوسط سالانہ ڈیویڈنڈ پیداوار 9.09%۔
6. Sberbank – روس کا مرکزی بینک، ملک کے تقریباً کسی بھی شہر میں برانچ رکھتا ہے۔ حصص کا مرکزی بلاک ریاست سے تعلق رکھتا ہے۔ 10 سالوں میں نمو 365%، اوسط سالانہ منافع کی پیداوار 6.43%
7. لوکوئل روس میں تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ تیل اور گیس کے نکالنے اور پروسیسنگ میں مصروف۔ 10 سالوں میں نمو 332%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 6.3%۔
8. Polymetal روس میں قیمتی دھاتوں کا سب سے بڑا کان کن ہے۔ 10 سالوں میں نمو 319%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 4.29%۔
9. Tatneft تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ 10 سالوں میں نمو 262%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 8.04%۔
10. NLMK سب سے بڑی روسی میٹالرجیکل کمپنی ہے۔ 10 سالوں میں نمو 250%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 10.9%۔
11. Rosneft روسی فیڈریشن کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے۔ 10 سالوں میں نمو 199%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 3.55%۔
12. Magnit گروسری، کاسمیٹکس اور گھریلو سامان کی دکانوں کا سب سے بڑا سلسلہ ہے۔ 10 سالوں میں نمو 125%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 5.5%۔
13. گیس کی برآمدات میں Gazprom کی اجارہ داری ہے۔ حصص کا مرکزی بلاک ریاست سے تعلق رکھتا ہے۔ 10 سالوں میں نمو 114%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 6.66%۔
14. MTS سب سے بڑا موبائل آپریٹر ہے۔ 10 سالوں میں نمو 73.4%، اوسط ڈیویڈنڈ پیداوار 11%۔
15. Surgutneftegaz ایک مشترکہ اسٹاک کمپنی ہے جو روس میں تیل پیدا کرنے والے اداروں کو متحد کرتی ہے۔ 10 سالوں میں نمو 47.1%، اوسط منافع بخش پیداوار 1.89%۔

روسی اسٹاک مارکیٹ کے بلیو چپس – کہاں سرمایہ کاری کریں: https://youtu.be/emCE4DldKW8

روسی کمپنیوں کی بلیو چپس میں سرمایہ کاری

روسی بلیو چپس میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والا منافع سالانہ ڈیویڈنڈز پر مشتمل ہوتا ہے، اور کچھ کمپنیاں اس سے بھی زیادہ کثرت سے ڈیویڈنڈ ادا کرتی ہیں – ایک سہ ماہی میں ایک بار اور مارکیٹ ویلیو میں اضافے پر منحصر ہے۔ اقتباسات کی متعدد ترقی ایک طویل عمل ہے، اس میں سال لگ سکتے ہیں۔ لیکن مستحکم منافع نقد کی روانی فراہم کرتے ہیں یہاں تک کہ جب قیمتیں گرتی ہیں۔ کمپنیاں صرف ایک شدید بحران کی صورت میں ڈیویڈنڈ ادا نہیں کریں گی جو پورے ملک کو متاثر کرتا ہے۔

کورونا وائرس کے بحران کے تناظر میں، بہت سی کمپنیوں نے ڈیویڈنڈ میں کمی کا اعلان کیا ہے اور کچھ کو 2020 میں ڈیویڈنڈ ادا نہ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔

گھبراہٹ کی فروخت کے دوران بلیو چپ اسٹاک خریدنا سب سے زیادہ منافع بخش ہے۔ معاشی صورتحال بہتر ہونے کے بعد، بلیو چپس دوسرے درجے کے اسٹاکس کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور قیمتوں میں کمی اتنی اہم نہیں ہے۔ منافع کی رقم ایک مقررہ قیمت ہے جسے بورڈ آف شیئر ہولڈرز نے منظور کیا ہے۔ یہ کمپنی کے منافع پر منحصر ہے، حصص کی قیمت پر نہیں۔ جب قیمتیں گرتی ہیں، ڈیویڈنڈ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، جو مزید کمی کو کم کرتی ہے۔ ریباؤنڈ پر، ایک سرمایہ کار مختصر وقت میں پورٹ فولیو کا 20-30% کما سکتا ہے یا مزید ترقی کی امید میں منافع بخش خریدے گئے حصص چھوڑ سکتا ہے۔ سرمایہ کار کے سرمائے پر منحصر ہے، روسی بلیو چپس میں سرمایہ کاری کے لیے کئی حکمت عملییں ہیں:

1. ETF خریدنا ممکن ہے ، جیسے DIVD ETF، جس میں سب سے زیادہ مستحکم، ڈیویڈنڈ ادا کرنے والی کمپنیاں شامل ہوں۔ یہ طریقہ سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے جس میں چھوٹے سرمائے، 50 ہزار سے کم روبل ہیں۔

   

2. اپنے طور پر بلیو چپس کا ایک پورٹ فولیو جمع کریں ۔ اس صورت میں 15 شیئرز کو مساوی شیئرز میں خریدنا ضروری ہے۔ MMC Norilsk Nickel کے سب سے مہنگے حصص کی قیمت کی بنیاد پر، کم از کم سرمایہ کاری کی رقم 350,000 rubles ہے۔ اگر آپ Norilsk Nickel شامل نہیں کرتے ہیں اور صرف باقی 14 حصص خریدتے ہیں، تو کم از کم رقم 85 ہزار روبل تک کم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں پورا پورٹ فولیو خرید سکتے ہیں یا مہینے میں ایک بار یا سہ ماہی میں ایک بار فہرست سے اضافی حصص خرید سکتے ہیں۔
3. ایک سرمایہ کار اسٹاک کا پورٹ فولیو نہیں خرید سکتا، لیکن ایک مخصوص اسٹاک یا کئی اسٹاک میں سرمایہ کاری کرسکتا ہے ۔ چنانچہ کچھ لوگ جنہوں نے Tatneft کمپنی میں کام کیا اور کاروبار کو اندر سے دیکھا کئی سالوں سے ہر ماہ شیئرز خریدے۔

حصص کی فروخت سے پنشن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ نقطہ نظر زیادہ خطرناک ہے – اگر کمپنی توقعات پر پورا نہیں اترتی اور مارکیٹ چھوڑ دیتی ہے، تو آپ سرمایہ کاری کھو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ یوکوس کے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہوا۔ متنوع پورٹ فولیو کے ساتھ، نقصان سرمائے کے لیے اہم نہیں ہے اور اسے دیگر منافع بخش پوزیشنوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ 1-2 حصص میں سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کار سب کچھ کھو دیتا ہے۔ لیکن اگر پیشن گوئی درست ہے تو منافع زیادہ ہے۔