Blue chips på den ryska aktiemarknaden – var att investera 2024

Blue chips på den ryska aktiemarknaden från och med 2022.
Blåa chipsnämn aktierna i de mest stabila företagen i landet. De kallas också första klassens aktier. Enligt statistiken, när du investerar i dem, den minsta risken att förlora investeringar. Det är en sak att äga aktier i Sberbank, och en helt annan är det okända ”Let’s Go”, från vilket licensen kan återkallas när som helst. Blue chips på den ryska marknaden är ledande i branschen, många av dem i Ryssland kontrolleras av staten. Staten är huvudägare i Gazprom – över 50 % av aktierna. Utdelning är en viktig linje i budgeten, så investerare tvivlar inte på att staten vid problem kommer att ge ekonomiskt stöd. Många av de blå markerna är strategiska företag i landet. Gazprom är ett gasexportmonopol. Polyus är ledande inom guldbrytning. Framväxten av en värdig konkurrent är osannolik – det krävs mycket kapital för att komma in på denna marknad.

Termen ”blue chips” kommer från poker och är ganska godtycklig. Det finns inga tydliga kriterier enligt vilka ett företag klassificeras som ett blue-chip i Ryssland. Men du kan markera huvudkriterierna.

Företaget ska vara allmänt känt i landet och ha en stabil vinsttillväxt under flera år. Aktien måste vara högkapital. Företaget ska ha en stabil affärsmodell, och staten ska vara intresserad av branschens utveckling.

Fördelar med förstklassiga aktier

Vilka är fördelarna med ryska blue chips

Likviditet

Ju högre likviditet en aktie har, desto lättare är det att sälja befintliga tillgångar i stora volymer. Likviditeten beror också på hur nära affären kommer att vara marknadspriset. Ryska blue chips har den bästa likviditeten – hundratals handlare handlar med dem varje dag. Så den dagliga omsättningen för Sberbank eller Gazprom är tiotals miljarder rubel.

Pålitlighet

En investerare med aktier i första klassen (ryska blue chips) kan vara säker på sina investeringar. Dessa företag har starka företag, högre kreditvärdighet, mindre skuldbörda och mer resurser. Det är därför att investera i dessa aktier rekommenderas för nybörjare.

Utdelning

De flesta av blue-chip-företagen i Ryssland betalar utdelning. Det är hållbara företag som kan dela en del av vinsten med aktieägarna. En stor del av budgeten för vissa regioner är utdelningar. Statsägda företag i Ryssland måste betala minst hälften av sin vinst i form av utdelningar.
Blue-chip-struktur [/ caption] Resten av aktierna med lägre handelsvolymer och instabila indikatorer hänvisas till som ”Andra nivå”, ”tredje nivå”, etc. Ju högre nivåordning, desto mindre likvid är en aktie. Investeraren upplever alltså inga svårigheter att sälja ett aktieblock i Rosneft för flera miljoner rubel. Affären kommer att äga rum om några minuter. I kampanjer på tredje nivå börjar problem med försäljning av aktier (det finns helt enkelt inga köpare) så tidigt som 100-200 tusen rubel. Andra skiktaktier kan visa hög
volatilitet från 20 % per dag och uppåt. Blue chips har lägre volatilitet.
Stora utländska investerare väljer i första hand de största och mest pålitliga företagen och säljer dem inte utan goda skäl. Stora utländska investerare är pensionsfonder, hedgefonder som har en riskmodell som inte tillåter investeringar i aktier med låg kreditvärdighet. Därför går inflödet av utländska investeringar i första hand till de mest stabila ryska företagen. Pensions- och hedgefonder kan inte köpa andra och tredje skiktaktier på grund av otillräcklig likviditet och/eller låg kreditvärdighet. Förändringar i 2nd tier aktiekurser är inte alltid grundläggande. I grund och botten är uppgången eller fallet spekulativ, och investeraren kan inte vara säker på att om aktien steg med 20-30% idag, kommer den inte att falla i morgon med 50-80% utan anledning.Tillväxten av offerter är av långsiktig karaktär och stöds av grundläggande skäl. Dessa är de aktier som bör övervägas för långsiktiga investeringar. TOP-5 utdelningsaktier på Moskvabörsen i januari 2022 – var att investera: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Lista över blue chips på den ryska aktiemarknaden för 2022

Baserat på förändringen i kurserna för de största företagen i landet drar de en slutsats om den ekonomiska situationen som helhet.
Moscow Exchange beräknar MOEXBC blue-chip
index . Den aktuella listan över blå marker publiceras på Moskvabörsens officiella webbplats. MOEXBC-indexet är inte tillgängligt för handel, det är en marknadsindikator.
I Ryssland tillhör 15 företag den första nivån. Det är i dessa företag som både erfarna handlare och de som precis börjat förstå investeringar bör vara de första att investera. Med aktierna i de största företagen har investeraren rätt till en liten del av vinsten och under korrigeringen på marknaden är det trevligt att fortfarande få inkomst. Många företag har lämnat stabil utdelning under många år, oavsett marknadssituation. Låt oss ta en närmare titt på Rysslands blå marker:

1. Polyus Gold är ledande inom guldgruvindustrin i Ryssland. På 10 år har aktierna stigit i pris med 1307%, en genomsnittlig årlig direktavkastning på 4,66%.
2. TCS Group är en finansiell grupp av företag, den huvudsakliga tillgången är Tinkoff Bank. Dessutom ingår Tinkoff Insurance och Tinkoff Investments . Tillväxt över 3 år 566%, genomsnittlig årlig direktavkastning 0,91%.
3. Yandex – utveckling av en sökmotor, dessutom erbjuder Yandex taxitjänster, matleverans, elektroniska betalningssystem, etc. Tillväxt på 10 år 416%, företaget betalar inte utdelning, föredrar att investera i utveckling.
4. Novatek är ledande inom gasproduktion i Ryssland. 10-års tillväxt 375%, genomsnittlig årlig direktavkastning 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel är den största tillverkaren av icke-järnmetaller, palladium och nickel. Tillväxt över 10 år 324%, genomsnittlig årlig direktavkastning 9,09%.
6. Sberbank är huvudbanken i Ryssland, den har en filial i nästan vilken stad som helst i landet. Huvudaktieblocket tillhör staten. 10-års tillväxt 365%, genomsnittlig årlig direktavkastning 6,43%
7. Lukoil är det största oljebolaget i Ryssland. Det är engagerat i utvinning och bearbetning av olja och gas. Tillväxt över 10 år 332%, genomsnittlig direktavkastning 6,3%.
8. Polymetal är den största producenten av ädelmetaller i Ryssland. Tillväxt över 10 år 319%, genomsnittlig direktavkastning 4,29%.
9. Tatneft är det största oljebolaget. 10-års tillväxt 262%, genomsnittlig direktavkastning 8,04%.
10. NLMK är det största ryska metallurgiska företaget. Tillväxt över 10 år 250%, genomsnittlig direktavkastning 10,9%.
11. Rosneft är det största oljebolaget i Ryska federationen. Tillväxt över 10 år 199%, genomsnittlig direktavkastning 3,55%.
12. Magnit är den största kedjan av dagligvaru-, kosmetika- och hushållsbutiker. Tillväxt över 10 år 125%, genomsnittlig direktavkastning 5,5%.
13. Gazprom är ett gasexportmonopol. Huvudaktieblocket tillhör staten. Tillväxt över 10 år 114%, genomsnittlig direktavkastning 6,66%.
14. MTS är den största mobiloperatören. Tillväxt över 10 år 73,4%, genomsnittlig direktavkastning 11%.
15. Surgutneftegaz är ett aktiebolag som förenar oljeproducerande företag i Ryssland. Tillväxt över 10 år 47,1%, genomsnittlig direktavkastning 1,89%.

Blue chips på den ryska aktiemarknaden – var att investera: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investeringar i ryska företags blue chips

Vinst från investeringar i blue chips i Ryssland består av årliga utdelningar, och vissa företag betalar utdelning och oftare – en gång i kvartalet och beroende på tillväxten i marknadsvärdet. Multipel tillväxt av offerter är en lång process, det kan ta år. Men stabila utdelningar ger kassaflöde även om noteringarna faller. Företag kommer inte att betala utdelning endast i händelse av en allvarlig kris som påverkar landet som helhet.

I spåren av coronaviruschocken har många företag aviserat utdelningssänkningar, och några har tvingats att inte betala ut dem 2020.

Det är mest lönsamt att köpa blue chip-aktier under panikförsäljning. Efter att den ekonomiska situationen har förbättrats växer blue chips snabbare än andra klassens aktier. Och minskningen av citat är inte så betydande. Antalet utdelningar är ett konstant värde som godkänts av styrelsen. Det beror på företagets vinst, inte på aktiekursen. Med fall i notering stiger direktavkastningen, vilket bromsar en ytterligare nedgång. Vid en återhämtning kan en investerare tjäna 20-30 % av portföljen på kort tid eller lämna lönsamt köpta aktier som räknas för ytterligare tillväxt. Beroende på investerarens kapital finns det flera strategier för att investera i ryska federationens blue chips:

1. ETF:er kan köpas , till exempel DIVD ETF, som inkluderar de mest stabila utdelningsbetalande företagen. Denna metod är lämplig för investerare med litet kapital, mindre än 50 tusen rubel. ETF på MICEX [/ caption]
2. Bygg en blue-chip-portfölj själv . I detta fall är det nödvändigt att köpa 15 aktier i lika delar. Baserat på värdet av den dyraste andelen MMC Norilsk Nickel är det lägsta investeringsbeloppet 350 000 rubel. Om du inte inkluderar Norilsk Nickel och bara köper de återstående 14 aktierna, reduceras minimibeloppet till 85 tusen rubel. Du kan köpa hela portföljen samtidigt eller köpa ytterligare aktier från listan jämnt en gång i månaden eller en gång i kvartalet.
3. En investerare får inte köpa en portfölj av aktier utan investera i en viss aktie eller flera aktier . Till exempel har en del personer som arbetat för Tatneft och som sett verksamheten från insidan, köpt aktier varje månad i många år.

TATN [/ caption] Försäljning av aktier hade en påtaglig ökning av pensionen. Detta tillvägagångssätt är mer riskabelt – om företaget inte uppfyller förväntningarna och lämnar marknaden kan du förlora investeringar. Detta hände till exempel med aktieägarna i Yukos. Med en diversifierad portfölj är förlusten inte kritisk för kapitalet och kan kompenseras av andra lönsamma positioner. Vid investering i 1-2 aktier förlorar investeraren allt. Men vinsten är högre om prognosen visar sig stämma.