Blue chipy rosyjskiej giełdy – gdzie inwestować w 2024 r.

Blue chipy na rosyjskiej giełdzie od 2022 roku.
Niebieskie żetonywymienić akcje najbardziej stabilnych spółek w kraju. Nazywa się je również zapasami pierwszego rzędu. Według statystyk, inwestując w nie, najmniejsze ryzyko utraty inwestycji. Czym innym jest posiadanie akcji w Sbierbanku, a zupełnie innym nieznanym „Let’s Go”, z którego w każdej chwili można cofnąć licencję. Blue chipy rynku rosyjskiego są liderami w branży, wiele z nich w Rosji jest kontrolowanych przez państwo. Państwo jest głównym udziałowcem Gazpromu – ponad 50% akcji. Dywidendy to ważna linia budżetu, więc inwestorzy nie mają wątpliwości, że w razie problemów państwo udzieli wsparcia finansowego. Wiele blue chipów to firmy strategiczne w kraju. Gazprom jest monopolistą eksportowym gazu. Polyus jest liderem w wydobyciu złota. Pojawienie się godnego konkurenta jest mało prawdopodobne – aby wejść na ten rynek potrzeba dużo kapitału.

Termin „niebieskie żetony” pochodzi od pokera i jest raczej arbitralny. Nie ma jasnych kryteriów, według których firma jest klasyfikowana jako blue chip w Rosji. Ale możesz podkreślić główne kryteria.

Firma musi być szeroko znana w kraju i od kilku lat mieć stabilny wzrost zysków. Zapas musi być wysokiej kapitalizacji. Firma musi mieć stabilny model biznesowy, a państwo musi być zainteresowane rozwojem branży.

Korzyści z zapasów pierwszego rzędu

Jakie są zalety rosyjskich blue chipów

Płynność

Im wyższa płynność akcji, tym łatwiej sprzedać istniejące aktywa o dużym wolumenie. Również płynność zależy od tego, jak blisko ceny rynkowej będzie transakcja. Najlepszą płynność mają rosyjskie blue chipy – każdego dnia handlują nimi setki traderów. Tak więc dzienne obroty Sbierbanku czy Gazpromu to dziesiątki miliardów rubli.

Niezawodność

Inwestor posiadający akcje pierwszego rzędu (rosyjskie blue chipy) może być pewny swoich inwestycji. Firmy te mają silne firmy, wyższe ratingi kredytowe, mniejsze obciążenie zadłużeniem i większe zasoby. Dlatego dla początkujących zaleca się inwestowanie w te akcje.

Dywidenda

Większość spółek blue chip w Rosji wypłaca dywidendy. Są to zrównoważone firmy, które mogą dzielić się częścią zysków z udziałowcami. Dużą część budżetu niektórych regionów stanowią dywidendy. Spółki państwowe w Rosji muszą wypłacać co najmniej połowę swoich zysków w formie dywidend. [identyfikator podpisu = „attachment_12310” align = „aligncenter” szerokość = „492”]
Struktura blue-chip [/ caption] Pozostałe akcje o niższych wolumenach obrotu i niestabilnych wskaźnikach są określane jako „drugi poziom”, „trzeci poziom” itp. Im wyższy rząd echelon, tym mniej płynny jest udział. Inwestor nie ma więc trudności ze sprzedażą pakietu akcji Rosnieftu za kilka milionów rubli. Transakcja nastąpi za kilka minut. W promocjach trzeciego rzutu problemy ze sprzedażą akcji (po prostu nie ma kupujących) zaczynają się już od 100-200 tysięcy rubli. Akcje drugiego poziomu mogą wykazywać dużą
zmienność od 20% dziennie i więcej. Blue chipy mają mniejszą zmienność.
Duzi inwestorzy zagraniczni wybierają przede wszystkim największe i najbardziej wiarygodne firmy i nie sprzedają ich bez uzasadnionego powodu. Dużymi inwestorami zagranicznymi są fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, które mają model ryzyka, który nie pozwala na inwestowanie w akcje o niskim ratingu kredytowym. Dlatego napływ inwestycji zagranicznych trafia przede wszystkim do najbardziej stabilnych firm rosyjskich. Fundusze emerytalne i hedgingowe nie są w stanie kupować akcji drugiego i trzeciego poziomu z powodu niewystarczającej płynności i/lub niskiego ratingu kredytowego. Zmiany cen akcji drugiego rzędu nie zawsze są fundamentalne. Zasadniczo wzrost lub spadek ma charakter spekulacyjny, a inwestor nie może być pewien, że jeśli akcje dziś wzrosły o 20-30%, to jutro nie spadną o 50-80% bez powodu.Wzrost notowań ma charakter długoterminowy i jest poparty przyczynami fundamentalnymi. Są to akcje, które należy rozważyć w przypadku inwestycji długoterminowych. TOP-5 akcji dywidendowych Moskiewskiej Giełdy w styczniu 2022 r. – gdzie inwestować: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Lista blue chipów rosyjskiej giełdy na rok 2022

Na podstawie zmiany notowań największych firm w kraju wyciągają wnioski na temat sytuacji gospodarczej jako całości.
Giełda moskiewska oblicza indeks blue chipów
MOEXBC . Aktualna lista blue chipów jest publikowana na oficjalnej stronie Moskiewskiej Giełdy. Indeks MOEXBC nie jest dostępny do handlu, jest wskaźnikiem rynkowym.
W Rosji do pierwszego rzutu należy 15 firm. To właśnie w tych firmach jako pierwsi powinni inwestować zarówno doświadczeni traderzy, jak i ci, którzy dopiero zaczynają rozumieć inwestycje. Przy akcjach największych spółek inwestor ma prawo do niewielkiego udziału w zysku, a podczas korekty na rynku przyjemnie jest nadal otrzymywać dochód. Wiele firm od wielu lat wypłaca stabilne dywidendy, niezależnie od sytuacji rynkowej. Przyjrzyjmy się bliżej blue chipom Rosji:

1. Polyus Gold jest liderem w branży wydobycia złota w Rosji. W ciągu 10 lat akcje wzrosły o 1307%, średnia roczna stopa dywidendy wyniosła 4,66%.
2. TCS Group to finansowa grupa spółek, której głównym aktywem jest Tinkoff Bank. Ponadto uwzględniono Tinkoff Insurance oraz Tinkoff Investments . Wzrost w ciągu 3 lat 566%, średnia roczna stopa dywidendy 0,91%.
3. Yandex – rozwój wyszukiwarki, dodatkowo Yandex oferuje taksówki, dostawę jedzenia, system płatności elektronicznych itp. Wzrost za 10 lat 416%, firma nie wypłaca dywidendy, woli inwestować w rozwój.
4. Novatek jest liderem wydobycia gazu w Rosji. 10-letni wzrost 375%, średnia roczna stopa dywidendy 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel jest największym producentem metali nieżelaznych, palladu i niklu. Wzrost w ciągu 10 lat 324%, średnia roczna stopa dywidendy 9,09%.
6. Sbierbank jest głównym bankiem w Rosji, ma oddział w prawie każdym mieście w kraju. Główny pakiet akcji należy do państwa. 10-letni wzrost 365%, średnia roczna stopa dywidendy 6,43%
7. Łukoil to największa firma naftowa w Rosji. Zajmuje się wydobyciem i przetwarzaniem ropy i gazu. Wzrost w ciągu 10 lat 332%, średnia stopa dywidendy 6,3%.
8. Polymetal jest największym producentem metali szlachetnych w Rosji. Wzrost na przestrzeni 10 lat 319%, średnia stopa dywidendy 4,29%.
9. Tatnieft to największa firma naftowa. 10-letni wzrost 262%, średnia stopa dywidendy 8,04%.
10. NLMK to największa rosyjska firma metalurgiczna. Wzrost w ciągu 10 lat 250%, średnia stopa dywidendy 10,9%.
11. Rosnieft to największa firma naftowa w Federacji Rosyjskiej. Wzrost w ciągu 10 lat 199%, średnia stopa dywidendy 3,55%.
12. Magnit to największa sieć sklepów spożywczych, kosmetycznych i AGD. Wzrost w ciągu 10 lat 125%, średnia stopa dywidendy 5,5%.
13. Gazprom jest monopolistą eksportowym gazu. Główny pakiet akcji należy do państwa. Wzrost na przestrzeni 10 lat 114%, średnia stopa dywidendy 6,66%.
14. MTS jest największym operatorem komórkowym. Wzrost w ciągu 10 lat 73,4%, średnia stopa dywidendy 11%.
15. Surgutnieftiegaz jest spółką akcyjną zrzeszającą przedsiębiorstwa wydobywające ropę w Rosji. Wzrost w ciągu 10 lat 47,1%, średnia stopa dywidendy 1,89%.

Blue chipy rosyjskiej giełdy – gdzie inwestować: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Inwestycje w blue chipy rosyjskich firm

Na zysk z inwestycji w blue chipy w Rosji składają się roczne dywidendy, a niektóre firmy wypłacają dywidendę i częściej – raz na kwartał i w zależności od wzrostu wartości rynkowej. Wielokrotny wzrost notowań to długi proces, może trwać latami. Ale stabilne dywidendy zapewniają przepływy pieniężne, nawet jeśli notowania spadają. Firmy nie będą wypłacać dywidendy tylko w przypadku poważnego kryzysu dotykającego cały kraj.

W następstwie szoku związanego z koronawirusem wiele firm ogłosiło cięcia dywidend, a niektóre zostały zmuszone do ich niepłacenia w 2020 roku.

Najbardziej opłaca się kupować akcje blue chipów podczas panicznej wyprzedaży. Po poprawie koniunktury blue chipy rosną szybciej niż akcje drugiej kategorii. A spadek notowań nie jest tak duży. Wysokość dywidendy jest wartością stałą zatwierdzoną przez radę akcjonariuszy. To zależy od zysku firmy, a nie od ceny akcji. Wraz ze spadkiem notowań rośnie rentowność dywidendy, co spowalnia dalszy spadek. W przypadku odbicia inwestor może w krótkim czasie zarobić 20-30% portfela lub pozostawić z zyskiem kupione akcje licząc na dalszy wzrost. W zależności od kapitału inwestora istnieje kilka strategii inwestowania w blue chipy Federacji Rosyjskiej:

1. ETF można kupić , takich jak DIVD ETF, który obejmuje większość firm płacących dywidendy stabilny. Ta metoda jest odpowiednia dla inwestorów z małym kapitałem, mniejszym niż 50 tysięcy rubli. ETF na MICEX [/ caption]
2. Zbuduj samodzielnie portfolio blue-chipów . W takim przypadku konieczne jest nabycie 15 udziałów w równych udziałach. W oparciu o wartość najdroższej akcji MMC Norilsk Nickel minimalna kwota inwestycji wynosi 350 000 rubli. Jeśli nie uwzględnisz Norilsk Nickel i kupisz tylko pozostałe 14 akcji, minimalna kwota zostanie zmniejszona do 85 tysięcy rubli. Możesz kupić cały portfel jednocześnie lub dokupić dodatkowe akcje z listy równomiernie raz w miesiącu lub raz na kwartał.
3. Inwestor nie może kupić portfela akcji, ale zainwestować w konkretną akcję lub kilka akcji . Na przykład niektórzy ludzie, którzy pracowali dla Tatnieftu i widzieli biznes od środka, od wielu lat co miesiąc kupują akcje.

TATN [/ caption] Sprzedaż akcji spowodowała wymierny wzrost emerytury. Takie podejście jest bardziej ryzykowne – jeśli firma nie spełni oczekiwań i opuści rynek, możesz stracić inwestycje. Tak było na przykład z udziałowcami Jukosu. Przy zdywersyfikowanym portfelu strata nie jest krytyczna dla kapitału i może zostać zrekompensowana innymi zyskownymi pozycjami. Inwestując w 1-2 akcje inwestor traci wszystko. Ale zysk jest wyższy, jeśli prognoza okaże się poprawna.