Chip biru pasar saham Rusia pada 2022. keripik birusebutkan saham perusahaan paling stabil di negara ini. Mereka juga disebut saham tingkat pertama. Menurut statistik, ketika berinvestasi di dalamnya, ada risiko kehilangan investasi paling kecil. Memiliki saham Sberbank adalah satu hal, dan hal lain lagi untuk Let’s Go yang tidak diketahui, yang lisensinya dapat dicabut kapan saja. Blue chips Rusia adalah pemimpin dalam industri ini, dan banyak dari mereka dikendalikan oleh negara di Rusia. Negara adalah pemegang saham utama Gazprom – lebih dari 50% saham. Dividen adalah bagian penting dari anggaran, sehingga investor tidak ragu jika masalah muncul, negara akan memberikan dukungan keuangan. Banyak dari blue chips adalah perusahaan strategis di tanah air. Gazprom adalah monopoli ekspor gas. Polyus adalah pemimpin dalam penambangan emas. Munculnya pesaing yang layak tidak mungkin – untuk memasuki pasar ini Anda membutuhkan banyak modal.
Istilah “blue chips” berasal dari poker dan agak sewenang-wenang. Tidak ada kriteria yang jelas untuk diklasifikasikan sebagai perusahaan blue chip di Rusia. Tetapi kriteria utama dapat diidentifikasi.
Perusahaan harus dikenal luas di tanah air, memiliki pertumbuhan laba yang stabil selama beberapa tahun. Saham harus dikapitalisasi tinggi. Perusahaan harus memiliki model bisnis yang berkelanjutan, dan negara harus tertarik dengan perkembangan industri.
Semakin tinggi likuiditas saham, semakin mudah untuk menjual aset yang ada dengan volume besar. Itu juga tergantung pada likuiditas seberapa dekat dengan harga pasar suatu transaksi akan dilakukan. Blue chips Rusia memiliki likuiditas terbaik – mereka diperdagangkan setiap hari oleh ratusan pedagang. Jadi omset harian Sberbank atau Gazprom adalah puluhan miliar rubel.
Keandalan
Seorang investor yang memiliki saham tingkat pertama (blue chips Rusia) dapat percaya diri dalam investasinya. Perusahaan-perusahaan ini memiliki bisnis yang stabil, peringkat kredit yang lebih tinggi, leverage yang lebih rendah, dan lebih banyak sumber daya. Itulah mengapa investasi pada saham ini disarankan untuk pemula.
Dividen
Sebagian besar perusahaan blue chip di Rusia membayar dividen. Ini adalah perusahaan berkelanjutan yang dapat berbagi sebagian keuntungan dengan pemegang saham. Bagian besar dari anggaran beberapa daerah adalah dividen. Perusahaan milik negara di Rusia harus membayar setidaknya setengah dari keuntungan mereka dalam bentuk dividen.Struktur blue chips[/ caption] Sisa saham dengan volume perdagangan yang lebih kecil dan kinerja yang tidak stabil disebut “Tingkat Kedua”, “Tingkat Ketiga”, dll. Semakin tinggi orde eselon, semakin sedikit likuid stok. Dengan demikian, investor tidak mengalami kesulitan dalam menjual saham di Rosneft selama beberapa juta rubel. Transaksi akan berlangsung dalam beberapa menit. Dalam saham eselon ketiga, masalah dengan penjualan saham (tidak ada pembeli) sudah dimulai dengan jumlah 100-200 ribu rubel. Saham lapis kedua dapat menunjukkan volatilitas tinggi sebesar 20% per hari atau lebih. Blue chips memiliki volatilitas yang lebih rendah. Investor besar asing pertama-tama memilih perusahaan terbesar dan paling dapat diandalkan dan tidak menjualnya tanpa alasan yang baik. Investor asing besar adalah dana pensiun, dana lindung nilai, model risiko yang tidak memungkinkan berinvestasi di saham dengan peringkat kredit rendah. Masuknya investasi asing karena itu terutama pergi ke perusahaan-perusahaan Rusia yang paling stabil. Dana pensiun dan hedge fund tidak dapat membeli saham lapis kedua dan ketiga karena likuiditas yang tidak mencukupi dan/atau peringkat kredit yang rendah. Perubahan kuotasi saham tingkat ke-2 tidak selalu mendasar. Pada dasarnya, naik atau turunnya bersifat spekulatif, dan investor tidak dapat memastikan bahwa jika suatu saham naik 20-30% hari ini, besok akan turun 50-80% tanpa alasan. Pertumbuhan kutipan bersifat jangka panjang dan didukung oleh alasan yang mendasar. Saham-saham ini harus dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Saham dividen TOP-5 dari Bursa Moskow pada Januari 2022 – tempat berinvestasi: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Daftar blue chips di pasar saham Rusia untuk 2022
Dengan mengubah kutipan dari perusahaan terbesar di negara itu, mereka menarik kesimpulan tentang situasi ekonomi secara keseluruhan. Bursa Moskow menghitung indeks blue chip MOEXBC . Daftar blue chips saat ini dipublikasikan di situs resmi Moscow Exchange. Indeks MOEXBC tidak tersedia untuk perdagangan, ini adalah indikator pasar. Di Rusia, 15 perusahaan milik eselon pertama. Di perusahaan-perusahaan inilah pedagang berpengalaman dan mereka yang baru mulai memahami investasi harus berinvestasi terlebih dahulu. Dengan saham perusahaan terbesar, investor berhak atas bagian kecil dari keuntungan, dan selama koreksi di pasar, bagus untuk tetap menerima pendapatan. Banyak perusahaan membayar dividen yang stabil selama bertahun-tahun, terlepas dari situasi pasar. Pertimbangkan blue chips Rusia secara lebih rinci:
Polyus Gold adalah pemimpin industri pertambangan emas di Rusia. Selama 10 tahun, harga saham telah naik 1307%, dengan hasil dividen tahunan rata-rata 4,66%.
TCS Group adalah grup perusahaan keuangan, aset utamanya adalah Tinkoff Bank. Selain itu, Asuransi Tinkoff dan Investasi Tinkoff juga disertakan . Pertumbuhan selama 3 tahun 566%, rata-rata hasil dividen tahunan 0,91%.
Yandex adalah pengembangan mesin pencari, selain itu, Yandex menawarkan layanan taksi, pengiriman makanan, sistem pembayaran elektronik, dll. Pertumbuhan selama 10 tahun adalah 416%, perusahaan tidak membayar dividen, lebih memilih untuk menginvestasikan keuntungan dalam pengembangan.
Novatek adalah pemimpin dalam produksi gas di Rusia. Pertumbuhan selama 10 tahun 375%, rata-rata hasil dividen tahunan 2,4%
MMC Norilsk Nickel adalah penambang terbesar logam non-ferrous, paladium dan nikel. Pertumbuhan selama 10 tahun 324%, rata-rata hasil dividen tahunan 9,09%.
Sberbank – bank utama Rusia, memiliki cabang di hampir semua kota di negara ini. Blok utama saham milik negara. Pertumbuhan selama 10 tahun 365%, rata-rata hasil dividen tahunan 6,43%
Lukoil adalah perusahaan penghasil minyak terbesar di Rusia. Bergerak di bidang ekstraksi dan pengolahan minyak dan gas bumi. Pertumbuhan selama 10 tahun 332%, rata-rata hasil dividen 6,3%.
Polymetal adalah penambang logam mulia terbesar di Rusia. Pertumbuhan selama 10 tahun 319%, rata-rata hasil dividen 4,29%.
Tatneft adalah perusahaan penghasil minyak terbesar. Pertumbuhan selama 10 tahun 262%, rata-rata hasil dividen 8,04%.
NLMK adalah perusahaan metalurgi Rusia terbesar. Pertumbuhan selama 10 tahun 250%, rata-rata hasil dividen 10,9%.
Rosneft adalah perusahaan minyak terbesar di Federasi Rusia. Pertumbuhan selama 10 tahun 199%, rata-rata hasil dividen 3,55%.
Magnit adalah jaringan toko grosir, kosmetik, dan barang-barang rumah tangga terbesar. Pertumbuhan selama 10 tahun 125%, rata-rata hasil dividen 5,5%.
Gazprom adalah monopoli dalam ekspor gas. Blok utama saham milik negara. Pertumbuhan selama 10 tahun 114%, rata-rata hasil dividen 6,66%.
MTS adalah operator seluler terbesar. Pertumbuhan selama 10 tahun 73,4%, rata-rata hasil dividen 11%.
Surgutneftegaz adalah perusahaan saham gabungan yang menyatukan perusahaan-perusahaan penghasil minyak di Rusia. Pertumbuhan selama 10 tahun 47,1%, hasil dividen rata-rata 1,89%.
Chip biru pasar saham Rusia – tempat berinvestasi: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Investasi di blue chips perusahaan Rusia
Keuntungan dari investasi di blue chips Rusia terdiri dari dividen tahunan, dan beberapa perusahaan membayar dividen lebih sering – sekali dalam seperempat dan tergantung pada pertumbuhan nilai pasar. Pertumbuhan beberapa kutipan adalah proses yang panjang, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi dividen yang stabil memberikan arus kas bahkan ketika harga turun. Perusahaan tidak akan membayar dividen hanya jika terjadi krisis parah yang melanda negara secara keseluruhan.
Setelah gejolak virus corona, banyak perusahaan telah mengumumkan pemotongan dividen dan beberapa terpaksa tidak membayar dividen pada tahun 2020.
Membeli saham blue-chip paling menguntungkan selama penjualan panik. Setelah situasi ekonomi membaik, blue chips tumbuh lebih cepat dari saham lapis kedua. Dan penurunan tanda kutip tidak begitu signifikan. Jumlah dividen adalah nilai tetap yang disetujui oleh Dewan Pemegang Saham. Itu tergantung pada keuntungan perusahaan, bukan pada harga saham. Ketika harga turun, hasil dividen naik, yang memperlambat penurunan lebih lanjut. Pada rebound, investor dapat memperoleh 20-30% dari portofolio dalam waktu singkat atau meninggalkan saham yang dibeli secara menguntungkan dengan harapan pertumbuhan lebih lanjut. Bergantung pada modal investor, ada beberapa strategi untuk berinvestasi di blue chips Rusia:
Dimungkinkan untuk membeli ETF , seperti DIVD ETF, yang mencakup perusahaan pembayaran dividen yang paling stabil. Metode ini cocok untuk investor dengan modal kecil, kurang dari 50 ribu rubel. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Merakit portofolio blue chips Anda sendiri . Dalam hal ini, perlu untuk membeli 15 saham dalam jumlah yang sama. Berdasarkan nilai bagian paling mahal dari MMC Norilsk Nickel, jumlah investasi minimum adalah 350.000 rubel. Jika Anda tidak memasukkan Norilsk Nickel dan hanya membeli 14 saham yang tersisa, jumlah minimum dikurangi menjadi 85 ribu rubel. Anda dapat membeli seluruh portofolio pada saat yang sama atau membeli saham tambahan dari daftar secara merata sebulan sekali atau sekali dalam seperempat.
Seorang investor tidak boleh membeli portofolio saham, tetapi berinvestasi pada saham tertentu atau beberapa saham . Jadi beberapa orang yang bekerja di perusahaan Tatneft dan melihat bisnis dari dalam membeli saham setiap bulan selama bertahun-tahun.
TATNPenjualan saham mengalami peningkatan pensiun yang signifikan. Pendekatan ini lebih berisiko – jika perusahaan tidak memenuhi harapan dan meninggalkan pasar, Anda bisa kehilangan investasi. Misalnya, ini terjadi pada pemegang saham Yuko. Dengan portofolio yang terdiversifikasi, kerugian tidak penting untuk modal dan dapat ditutupi oleh posisi menguntungkan lainnya. Saat berinvestasi dalam 1-2 saham, investor kehilangan segalanya. Tetapi keuntungannya lebih tinggi jika ramalannya benar.
