रशियन स्टॉक मार्केटच्या ब्लू चिप्स – 2025 मध्ये कुठे गुंतवणूक करायची

2022 पर्यंत रशियन स्टॉक मार्केटच्या ब्लू चिप्स. निळ्या चिप्सदेशातील सर्वात स्थिर कंपन्यांच्या समभागांची नावे सांगा. त्यांना प्रथम श्रेणीचे स्टॉक देखील म्हणतात. आकडेवारीनुसार, त्यामध्ये गुंतवणूक करताना, गुंतवणूक गमावण्याचा धोका कमी असतो. Sberbank चे शेअर्स घेणे ही एक गोष्ट आहे आणि अज्ञात Let’s Go साठी दुसरी गोष्ट आहे, ज्याचा परवाना कोणत्याही क्षणी काढून घेतला जाऊ शकतो. रशियन ब्लू चिप्स या उद्योगात आघाडीवर आहेत आणि त्यापैकी बरेच रशियामध्ये राज्य-नियंत्रित आहेत. राज्य हे गॅझप्रॉमचे मुख्य भागधारक आहे – 50% पेक्षा जास्त शेअर्स. लाभांश ही अर्थसंकल्पाची एक महत्त्वाची ओळ आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना यात शंका नाही की समस्या उद्भवल्यास, राज्य आर्थिक मदत करेल. देशातील अनेक ब्लू चिप्स या धोरणात्मक कंपन्या आहेत. गॅझप्रॉम ही गॅस निर्यातीची मक्तेदारी आहे. पॉलियस सोन्याच्या खाणकामात आघाडीवर आहे. योग्य प्रतिस्पर्ध्याचा उदय संभव नाही – या बाजारात प्रवेश करण्यासाठी तुम्हाला भरपूर भांडवल आवश्यक आहे.

“ब्लू चिप्स” हा शब्द पोकरमधून आला आहे आणि त्याऐवजी अनियंत्रित आहे. रशियामध्ये कंपनीला ब्लू चिप कंपनी म्हणून वर्गीकृत करण्याचे कोणतेही स्पष्ट निकष नाहीत. परंतु मुख्य निकष ओळखले जाऊ शकतात.

कंपनी देशात व्यापकपणे ओळखली जाणे आवश्यक आहे, अनेक वर्षांपासून स्थिर नफ्यात वाढ आहे. शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर भांडवल केलेले असणे आवश्यक आहे. कंपनीकडे टिकाऊ व्यवसाय मॉडेल असणे आवश्यक आहे आणि राज्याला उद्योगाच्या विकासात रस असणे आवश्यक आहे.

प्रथम श्रेणीच्या स्टॉकचे फायदे

रशियन ब्लू चिप्सचे फायदे काय आहेत

तरलता

शेअरची लिक्विडिटी जितकी जास्त असेल तितके मोठ्या व्हॉल्यूमच्या विद्यमान मालमत्तेची विक्री करणे सोपे होईल. बाजारभावाच्या किती जवळ व्यवहार केला जाईल यावर देखील हे तरलतेवर अवलंबून असते. रशियन ब्लू चिप्समध्ये सर्वोत्तम तरलता असते – शेकडो व्यापाऱ्यांद्वारे त्यांचा दररोज व्यापार केला जातो. तर Sberbank किंवा Gazprom ची दैनंदिन उलाढाल अब्जावधी रूबल आहे.

विश्वसनीयता

ज्या गुंतवणूकदाराकडे प्रथम श्रेणीचे शेअर्स (रशियन ब्लू चिप्स) आहेत तो त्याच्या गुंतवणुकीवर विश्वास ठेवू शकतो. या कंपन्यांकडे स्थिर व्यवसाय, उच्च क्रेडिट रेटिंग, कमी फायदा आणि अधिक संसाधने आहेत. म्हणूनच नवशिक्यांना या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जातो.

लाभांश

रशियातील बहुतेक ब्लू चिप कंपन्या लाभांश देतात. या टिकाऊ कंपन्या आहेत ज्या नफ्यातील काही भाग भागधारकांसह सामायिक करू शकतात. काही प्रदेशांच्या बजेटचा मोठा वाटा लाभांशाचा असतो. रशियामधील सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यांपैकी किमान अर्धा भाग लाभांशाच्या रूपात देणे आवश्यक आहे. [मथळा id=”attachment_12310″ align=”aligncenter” width=”492″]
ब्लू चिप्सची रचना[/ मथळा] लहान ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि अस्थिर कामगिरी असलेल्या उर्वरित स्टॉक्सला “सेकंड टियर”, “थर्ड टियर” इत्यादी म्हणतात. एकेलॉन ऑर्डर जितका जास्त असेल तितका कमी द्रव स्टॉक. अशा प्रकारे, रोझनेफ्टमधील भागभांडवल अनेक दशलक्ष रूबलमध्ये विकण्यात गुंतवणूकदारांना अडचणी येत नाहीत. व्यवहार काही मिनिटांत होईल. तिसऱ्या समभागांच्या समभागांमध्ये, समभागांच्या विक्रीतील समस्या (तेथे कोणतेही खरेदीदार नसतात) 100-200 हजार रूबलच्या प्रमाणात आधीच सुरू होतात. द्वितीय श्रेणीचे स्टॉक्स दररोज 20% किंवा त्याहून अधिक अस्थिरता दर्शवू शकतात. ब्लू चिप्समध्ये कमी अस्थिरता असते.
परदेशी मोठे गुंतवणूकदार सर्वप्रथम सर्वात मोठ्या आणि सर्वात विश्वासार्ह कंपन्या निवडतात आणि योग्य कारणाशिवाय त्यांची विक्री करत नाहीत. मोठे विदेशी गुंतवणूकदार म्हणजे पेन्शन फंड, हेज फंड, जोखीम मॉडेल जे कमी क्रेडिट रेटिंग असलेल्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करू देत नाहीत. म्हणून परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ प्रामुख्याने सर्वात स्थिर रशियन कंपन्यांकडे जातो. पेन्शन आणि हेज फंड अपुरी तरलता आणि/किंवा कमी क्रेडिट रेटिंगमुळे द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीचे स्टॉक खरेदी करू शकत नाहीत. द्वितीय श्रेणीच्या शेअर्सच्या कोटमधील बदल नेहमीच मूलभूत नसतात. मुळात, वाढ किंवा घसरण हा सट्टा आहे, आणि गुंतवणूकदार खात्री बाळगू शकत नाही की आज जर एखादा शेअर 20-30% वाढला तर तो उद्या 50-80% विनाकारण घसरेल. अवतरणांची वाढ ही दीर्घकालीन स्वरूपाची असते आणि ती मूलभूत कारणांद्वारे समर्थित असते. या समभागांचा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी विचार करावा. जानेवारी २०२२ मध्ये मॉस्को एक्सचेंजचे टॉप-५ लाभांश स्टॉक – कुठे गुंतवणूक करावी: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

2022 साठी रशियन स्टॉक मार्केटमधील ब्लू चिप्सची यादी

देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे कोट बदलून ते संपूर्ण आर्थिक परिस्थितीबद्दल निष्कर्ष काढतात. मॉस्को एक्सचेंज MOEXBC ब्लू चिप इंडेक्सची गणना करते . ब्लू चिप्सची वर्तमान यादी मॉस्को एक्सचेंजच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित केली आहे. MOEXBC निर्देशांक व्यापारासाठी उपलब्ध नाही, तो बाजार निर्देशक आहे. रशियामध्ये, 15 कंपन्या पहिल्या एचेलॉनशी संबंधित आहेत. या कंपन्यांमध्येच अनुभवी व्यापारी आणि ज्यांना नुकतीच गुंतवणूक समजू लागली आहे त्यांनी सर्वप्रथम गुंतवणूक करावी. सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या समभागांसह, गुंतवणूकदारास नफ्यातील लहान वाटा मिळण्याचा हक्क आहे आणि बाजारातील सुधारणा दरम्यान अद्याप उत्पन्न मिळणे चांगले आहे. अनेक कंपन्या बाजारातील परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून अनेक वर्षे स्थिर लाभांश देतात. रशियाच्या निळ्या चिप्सचा अधिक तपशीलवार विचार करा:

1. पॉलीयस गोल्ड हे रशियातील सोन्याच्या खाण उद्योगाचे प्रमुख आहे. 10 वर्षांमध्ये, शेअर्सच्या किमतीत 1307% वाढ झाली आहे, सरासरी वार्षिक लाभांश उत्पन्न 4.66% आहे.
2. टीसीएस ग्रुप हा कंपन्यांचा आर्थिक समूह आहे, मुख्य मालमत्ता टिंकॉफ बँक आहे. याशिवाय, टिंकॉफ इन्शुरन्स आणि टिंकॉफ इन्व्हेस्टमेंट यांचा समावेश आहे. ३ वर्षांतील वाढ ५६६%, सरासरी वार्षिक लाभांश उत्पन्न ०.९१%.
3. यांडेक्स हा शोध इंजिनचा विकास आहे, याव्यतिरिक्त, यांडेक्स टॅक्सी सेवा, अन्न वितरण, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इ. ऑफर करते. 10 वर्षांतील वाढ 416% आहे, कंपनी लाभांश देत नाही, विकासामध्ये नफा गुंतवण्यास प्राधान्य देते.
4. रशियामधील गॅस उत्पादनात नोवाटेक आघाडीवर आहे. 10 वर्षांतील वाढ 375%, सरासरी वार्षिक लाभांश उत्पन्न 2.4%
5. एमएमसी नोरिल्स्क निकेल हा नॉन-फेरस धातू, पॅलेडियम आणि निकेलचा सर्वात मोठा खाणकाम करणारा आहे. 10 वर्षांतील वाढ 324%, सरासरी वार्षिक लाभांश उत्पन्न 9.09%.
6. Sberbank – रशियाची मुख्य बँक, देशातील जवळजवळ कोणत्याही शहरात शाखा आहे. शेअर्सचा मुख्य ब्लॉक राज्याचा आहे. 10 वर्षांतील वाढ 365%, सरासरी वार्षिक लाभांश उत्पन्न 6.43%
7. लुकोइल ही रशियातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी आहे. तेल आणि वायू काढण्यात आणि प्रक्रियेत गुंतलेले. 10 वर्षांतील वाढ 332%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 6.3%.
8. पॉलिमेटल हे रशियामधील मौल्यवान धातूंचे सर्वात मोठे खाणकाम आहे. 10 वर्षांतील वाढ 319%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 4.29%.
9. Tatneft ही सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी आहे. 10 वर्षांतील वाढ 262%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 8.04%.
10. NLMK ही सर्वात मोठी रशियन मेटलर्जिकल कंपनी आहे. 10 वर्षांतील वाढ 250%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 10.9%.
11. रोझनेफ्ट ही रशियन फेडरेशनमधील सर्वात मोठी तेल कंपनी आहे. 10 वर्षांतील वाढ 199%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 3.55%.
12. मॅग्निट ही किराणा, सौंदर्य प्रसाधने आणि घरगुती वस्तूंच्या दुकानांची सर्वात मोठी साखळी आहे. 10 वर्षांतील वाढ 125%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 5.5%.
13. गॅस निर्यातीत गॅझप्रॉमची मक्तेदारी आहे. शेअर्सचा मुख्य ब्लॉक राज्याचा आहे. 10 वर्षांतील वाढ 114%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 6.66%.
14. MTS हा सर्वात मोठा मोबाईल ऑपरेटर आहे. 10 वर्षांतील वाढ 73.4%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 11%.
15. Surgutneftegaz एक संयुक्त स्टॉक कंपनी आहे जी रशियामधील तेल उत्पादक उद्योगांना एकत्र करते. 10 वर्षांतील वाढ 47.1%, सरासरी लाभांश उत्पन्न 1.89%.

रशियन स्टॉक मार्केटच्या ब्लू चिप्स – कुठे गुंतवणूक करावी: https://youtu.be/emCE4DldKW8

रशियन कंपन्यांच्या ब्लू चिप्समध्ये गुंतवणूक

रशियन ब्लू चिप्समधील गुंतवणुकीतील नफा हा वार्षिक लाभांशाने बनलेला असतो आणि काही कंपन्या अधिक वेळा लाभांश देतात – तिमाहीत एकदा आणि बाजार मूल्यातील वाढीवर अवलंबून. अवतरणांची एकाधिक वाढ ही एक लांब प्रक्रिया आहे, यास अनेक वर्षे लागू शकतात. परंतु स्थिर लाभांश कोट कमी होत असतानाही रोख प्रवाह प्रदान करतात. संपूर्ण देशावर गंभीर संकट असतानाच कंपन्या लाभांश देणार नाहीत.

कोरोनाव्हायरसच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक कंपन्यांनी लाभांश कपातीची घोषणा केली आहे आणि काहींना 2020 मध्ये लाभांश न देण्यास भाग पाडले गेले आहे.

पॅनीक सेल दरम्यान ब्लू-चिप स्टॉक्स खरेदी करणे सर्वात फायदेशीर आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर, ब्लू चिप्स द्वितीय श्रेणीच्या समभागांपेक्षा वेगाने वाढत आहेत. आणि अवतरणातील घट इतकी लक्षणीय नाही. लाभांशाची रक्कम हे समभागधारक मंडळाने मंजूर केलेले निश्चित मूल्य आहे. ते कंपनीच्या नफ्यावर अवलंबून असते, शेअरच्या किमतीवर नाही. जेव्हा कोट कमी होतात, तेव्हा लाभांश उत्पन्न वाढते, जे आणखी घसरण कमी करते. रिबाउंडवर, गुंतवणूकदार अल्पावधीत पोर्टफोलिओच्या 20-30% कमवू शकतो किंवा पुढील वाढीच्या अपेक्षेने फायदेशीरपणे खरेदी केलेले शेअर्स सोडू शकतो. गुंतवणूकदाराच्या भांडवलावर अवलंबून, रशियन ब्लू चिप्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक धोरणे आहेत:

1. सर्वात स्थिर, लाभांश देणार्‍या कंपन्यांचा समावेश असलेल्या DIVD ETF सारखा ETF खरेदी करणे शक्य आहे . ही पद्धत लहान भांडवल असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे, 50 हजार रूबलपेक्षा कमी. [मथळा id=”attachment_12042″ align=”aligncenter” width=”800″] MICEX ETF[/caption]
2. ब्लू चिप्सचा एक पोर्टफोलिओ स्वतः एकत्र करा . या प्रकरणात, समान समभागांमध्ये 15 शेअर्स खरेदी करणे आवश्यक आहे. MMC Norilsk Nickel च्या सर्वात महाग शेअरच्या मूल्यावर आधारित, किमान गुंतवणूक रक्कम 350,000 rubles आहे. जर आपण नॉरिलस्क निकेल समाविष्ट केले नाही आणि फक्त उर्वरित 14 शेअर्स खरेदी केले तर किमान रक्कम 85 हजार रूबलपर्यंत कमी केली जाईल. तुम्ही एकाच वेळी संपूर्ण पोर्टफोलिओ खरेदी करू शकता किंवा महिन्यातून एकदा किंवा तिमाहीत एकदा समान रीतीने सूचीमधून अतिरिक्त शेअर्स खरेदी करू शकता.
3. गुंतवणूकदार स्टॉकचा पोर्टफोलिओ खरेदी करू शकत नाही, परंतु विशिष्ट स्टॉक किंवा अनेक स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करू शकतो . त्यामुळे Tatneft कंपनीत काम करणाऱ्या आणि आतून व्यवसाय पाहणाऱ्या काही लोकांनी अनेक वर्षांपासून दर महिन्याला शेअर्स खरेदी केले.

शेअर्सच्या विक्रीमुळे पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. हा दृष्टीकोन अधिक धोकादायक आहे – जर कंपनी अपेक्षेनुसार राहिली नाही आणि बाजार सोडली तर तुम्ही गुंतवणूक गमावू शकता. उदाहरणार्थ, युकोस भागधारकांसोबत हे घडले. वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओसह, भांडवलासाठी तोटा गंभीर नाही आणि इतर फायदेशीर पोझिशन्सद्वारे कव्हर केला जाऊ शकतो. 1-2 शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदार सर्वकाही गमावतो. परंतु अंदाज बरोबर असल्यास नफा जास्त असतो.