Hvorfor trenger du en aksjescreener, hvordan velge et instrument for det russiske markedet

Hvis en næringsdrivende nettopp har begynt på verdipapirmarkedet, vil det ikke være lett for ham å forstå de nye detaljene i arbeidet. For å hjelpe raskt å sile ut verdipapirer i henhold til spesifiserte parametere, er det utviklet spesielle programmer – Stock Screeners. De lar deg velge verdipapirer i bakgrunnen i henhold til angitte kriterier. Slike programmer vil være nyttige ikke bare for nybegynnere, men også for profesjonelle meglere og handelsmenn.

Hva er en aksjescreener, hva er formålet med applikasjonen

For bedre å forstå hva en lagersikter er, kan en vanlig butikk brukes som eksempel. La oss si at en person kommer til et salgssted for å kjøpe en informasjonskapsel. Han går inn i en butikk og ser 50 forskjellige typer kjeks i hyllene. Hver av dem har sine egne egenskaper, fordeler og ulemper. Du må imidlertid kjøpe nøyaktig kremete kaker med fylling, og ikke mer enn 70 rubler per kilo. Hvis du begynner manuelt å sortere gjennom alle produktene i butikken, vil kjøper bruke mye tid som kan brukes på mer nyttige ting. Som et resultat henvender kjøperen seg til selgeren. Han forteller ham kriteriene for riktig produkt og ber om hjelp til valget. Selgeren kjenner produktene i butikken sin veldig godt, så på et halvt minutt kan han enkelt finne de nødvendige informasjonskapslene. Hvis en næringsdrivende hadde lett etter det på egen hånd, ville han brukt 20-30 minutter på samme operasjon.Screenere jobber etter samme prinsipp. Faktisk er dette ikke engang et program, men en tjeneste med dusinvis av filtre innebygd. Investoren/handleren må her fortelle screeneren parametrene til verdipapirene han ønsker å se. Programmet analyserer forespørselen, i databasen går det gjennom aksjene som oppfyller de spesifiserte kravene og viser dem gjennom grensesnittet Screener for aksjer på St. Petersburg Stock Exchange på lenken https://finbull.ru/stock/:som oppfyller de spesifiserte kravene og viser dem gjennom grensesnittet Screener for St. Petersburg Stock Exchange-aksjer på lenken https://finbull.ru/stock/:som oppfyller de spesifiserte kravene og viser dem gjennom grensesnittet Screener for St. Petersburg Stock Exchange-aksjer på lenken https://finbull.ru/stock/:
Selve ordet «Screener» har en engelsk opprinnelse. Det kommer fra verbet å skjerme, som kan oversettes med «sile» eller «sortere». Et annet navn på tjenesten er «Scanner».

Screeneren fritar ikke investoren eller traderen fra behovet for å forstå verdipapirmarkedet og forholdene til et bestemt selskap, dette verktøyet filtrerer bare ut aksjer i henhold til visse parametere, og om de er satt riktig basert på den virkelige tilstanden er. proteinsinnets ansvar.

Hvordan fungerer screeneren?

Aksjescreeneren lar deg utføre en innledende analyse av aksjer ved å bruke multipler og forholdstall. Hver screener har innebygde filtre i programskallet. Traderen fyller dem inn enten manuelt, eller velger parametere fra verdiene som tilbys av tjenesten. Ved å analysere de angitte dataene, gjør screeneren et utvalg av verdipapirer som oppfyller de angitte kriteriene. Traderen kan angi ulike parametere her. Det kan bli:

• grunnleggende egenskaper;
• multipler P / E, P / BV, P / S, P / FCF, EV / EBITDA, E / P, estimater av Graham, Dupont, Altman og andre;
• antall utestående aksjer;
• verdipapirer med stort potensial i henhold til analytikeres prognoser;
• ulike kriterier for regnskap eller finansiell rapportering.

En kraftig screener som lar deg velge aksjer basert på en rekke parametere fra teknisk og fundamental analyse [/ caption] I hvilken grad filtrene er fylt vil avgjøre hvor nøyaktig utvalget til slutt vil vises på skjermen. Det er gratis og betalte screeners. I det første tilfellet får investoren i utgangspunktet en viss testperiode hvor han kan teste den nye tjenesten i aksjon. Først etter det blir han bedt om å betale for kjøpet av screeneren. Hvis oppkjøpsfunksjonaliteten av en eller annen grunn ikke passer ham, kan han nekte transaksjonen. I dette tilfellet trenger han ikke betale for tidspunktet for testmodusen. Gratisperioden varer vanligvis fra to uker til en måned. Denne gangen er nok til å evaluere tjenestens muligheter. Tradingview.com screener for å analysere aksjer i utenlandske og russiske selskaper:
Den største fordelen med screenere er at de øker raskt søket etter verdipapirer. Traderen / investoren trenger ikke å overvåke markedet i timevis. Han setter bare de nødvendige søkekriteriene inn i programmet, og tjenesten tilbyr ham alle alternativene som faller inn under de angitte parametrene. Dette lar deg spare tid betydelig. Grensesnittet til en av Moscow Exchange- aksjekontrollerne
:

Men skjermer har også ulemper. De er ikke egnet for de menneskene som ikke vet noe om multiplikatorer og økonomiske indikatorer. Og de kan til og med være farlige hvis de brukes feilaktig.

For at programmet skal være nyttig, må investoren, i det minste på et innledende nivå, forstå markedets spesifikke egenskaper, og vite nøyaktig hva han vil finne ved hjelp av screeneren. Ellers vil traderen ganske enkelt gå gjennom alternativer som ikke vil gjøre ham noe godt. De fleste screenerne har et engelsk grensesnitt. For å bruke programmet effektivt, må du forstå dette språket i det minste på et samtalenivå. Tjenester for automatisk sideoversettelse er ikke egnet her. Faktum er at under bakgrunnsoversettelse blir betydningen av teksten ofte tapt eller forvrengt. Hvis denne faktoren ikke tas i betraktning, kan det føre til triste konsekvenser for en næringsdrivende, opp til tap av verdipapirer og kapital.
Alle filtrene i aksjescreeneren er satt på engelsk – for å velge de riktige aksjene trenger du ikke bare å forstå multiplikatorer og grunnleggende og teknisk analyse, men også for å tydelig kjenne oversettelsen av felt [/ bildetekst] Grensesnittet til noen tjenester vil være vanskelig for en nybegynner å forstå. Selv erfarne handelsmenn vil oppleve vanskeligheter her. Det vil ta mye tid å forstå alle detaljene i arbeidet deres. Den største ulempen med programmet er at noen screenere rett og slett ikke har de filtrene som trengs. I dette tilfellet må du fortsette å overvåke verdipapirer manuelt eller bruke et annet analyseverktøy. Det bør heller ikke glemmes at tjenesten ikke fritar den næringsdrivende fra behovet for å tydelig forstå virksomheten til selskapet. De. flytte helt jobben med å søke etter verdipapirer til ham,som nybegynnere håper å gjøre, vil det ikke fungere. Det er heller ingen grunn til å tenke på at screeneren vil velge de beste aksjene for sin eier på egen hånd, som garantert vil gi ham mye inntekt. Det fungerer bare som et slags filter som filtrerer ut unødvendige verdipapirer i henhold til de angitte parameterne. Men samtidig opererer programmet innenfor rammen av klart etablerte parametere og kan ikke avvike fra dem. Hvis en trader har satt feil kriterier, vil kun resultatet av forespørselen hans vises på skjermen hans.Men samtidig opererer programmet innenfor rammen av klart etablerte parametere og kan ikke avvike fra dem. Hvis en trader har satt feil kriterier, vil kun resultatet av forespørselen hans vises på skjermen hans.Men samtidig opererer programmet innenfor rammen av klart etablerte parametere og kan ikke avvike fra dem. Hvis en trader har satt feil kriterier, vil kun resultatet av forespørselen hans vises på skjermen hans.

Hvordan bruke screeneren

De fleste av de eksisterende screenerne har følgende seksjoner i grensesnittet:

• beskrivelse av selskapet;
• utbytte;
• multiplikatorer;
• regnskap;
• finansielle nøkkeltall;
• likviditet.

Hver seksjon har en rekke underseksjoner. For eksempel kan du i «Bedriftsprofilen» finne informasjon om børsen hvor aksjene selges, aktivitetsbransjen, og informasjon om hvorvidt verdipapiret er inkludert i indeksene. Handelsmannen kan selvstendig tilpasse filtrene for seksjoner og underseksjoner. Dette kan gjøres enten manuelt eller ved hjelp av maler. I det første tilfellet må du registrere spesifikke filterverdier eller velge dem fra de foreslåtte alternativene. Felter i aksjescreeneren
[/ caption]
I noen screenere er det installert ferdige løsninger for søk etter verdipapirer. Om nødvendig kan de endres når som helst. De. hvis en person leter etter aksjer først med malforespørsler, og deretter, hvis strategien for oppførselen hans i markedet endres, kan han gå til filtrene når som helst og justere søkeparametrene.
Screener-innstillinger [/ caption] For å jobbe effektivt med screeneren, er det først og fremst nødvendig med minst minimal kunnskap om emnet. Anta at en trader bestemmer seg for å kjøpe aksjer i europeiske selskaper som spesialiserer seg på IT-feltet fra en megler. De vil bli handlet i euro. Den enkleste prøven kan fås direkte i meglers søknad
siden mange av dem har egne screeners. For å sette opp filtre i dette tilfellet, må du velge «Euro» som valuta og «IT-industri» i egenskapene til selskapet.
Et lite eksempel på hvordan du bruker aksjefilteret. Anta at en trader trenger å bygge en portefølje av amerikanske aksjer som handles på NASDAQ. Det er et stort utvalg av verdipapirer her. Prosedyren i dette tilfellet vil være som følger:

1. Først velges aksjene i henhold til P/E-forholdskriteriet. Dette indikerer at verdipapirene er undervurdert. Ved å aktivere dette filteret på skinneren, begrenser traderen valget fra 3-4 tusen til 100-200 aksjer.
2. Deretter slås P / BV-filteret på. Det anbefales å sette den til en verdi større enn 1, men mindre enn et annet spesifikt siffer. Følgelig vil produksjonen være opsjoner for verdipapirer som selges over bokført verdi, men som likevel ikke overskrider denne indikatoren mye.
3. Selskapene sammenlignes deretter når det gjelder ROA og ROE. Takket være dette kan traderen forstå hvor effektivt selskapet bruker investorenes penger.
4. Etter å ha fullført alle disse handlingene, gjenstår 5-10 alternativer på skjermen til screeneren. De overvåkes manuelt, og velger det mest lovende blant dem.

Dermed kan ikke screeneren fullstendig erstatte sinnet og forståelsen av investeringsmarkedet. Det hjelper bare å filtrere bort unødvendig informasjon. Grunnleggende analyse av aksjer på det russiske markedet, analyse gjennom 4 skjermer, hvordan man kan evaluere dataene på riktig måte: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

Gjennomgang av populære aksjescreenere for det russiske markedet

Finviz

Dette er en av de enkleste og mest kjente screenerne blant handelsmenn. Du trenger ikke registrere deg her. Etter å ha gått inn i tjenesten, kan du umiddelbart stille inn filterverdien og begynne å søke etter verdipapirer. Eksemplet vil bli oppdatert automatisk. Til tross for at det kun finnes en engelsk versjon av screeneren, har den et enkelt og intuitivt grensesnitt. Selv de som ikke snakker engelsk kan forstå det. Tjenesten har tre store filtergrupper:

1. Beskrivende – beskrivelse.
2. Grunnleggende – grunnleggende egenskaper.
3. Teknisk – teknisk analyse.

Beskrivelse av feltene i FinViz shares screener [/ caption] Filtre som tilhører forskjellige grupper kan kombineres. Dette lar deg se alle feltene på én skjerm. Blant manglene kan det noteres at aksjekurser vises her med en forsinkelse på 15 minutter. Porteføljen bør heller ikke inneholde mer enn 50 selskaper.
Hvordan velge aksjer i Finviz screener, velg vekstaksjer: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

Sachs

Det er praktisk talt ingen tekniske analysefiltre her. Men det er kriterier for regnskap. Takket være screeneren kan du samle egenskaper fra 18 seksjoner. Dette lar deg bygge ditt eget program. Hver av dem har fra 5 til 15 underseksjoner. De. et sett med innstillinger her lar deg effektivt søke etter verdipapirer i henhold til de angitte parameterne. Av minusene kan det bemerkes at ikke alle filtre vil være tilgjengelige i gratisversjonen. Det vil for eksempel ikke være mulig å søke etter selskaper etter rating eller vekstpotensial. Dette kan imidlertid gjøres manuelt.

Screener fra «Markethameleon»

Det er enkelt og praktisk å bruke. Så snart traderen begynner å fylle ut parameterfeltene, vises selskaper som samsvarer med kriteriene som allerede er lagt inn, nederst på skjermen. Sammen med screeneren leveres detaljerte bruksanvisninger, samt en opplæringsvideo. Det eneste er at de alle er på engelsk. Gratisversjonen vil ikke kunne lagre søkeresultatene. Det vil heller ikke være mulig å fylle ut noen av feltene. Sistnevnte er hovedsakelig knyttet til teknisk analyse.

Screener fra Yahoo

Det følger med ferdige kriterier for søk etter verdipapirer. Om ønskelig er det mulig å korrigere malen når som helst. Uansett vil næringsdrivende selv måtte fylle ut noen av feltene. For nybegynnere som ikke er kjent med markedet, kan dette virke skremmende. Korrigering av noen viktige parametere, for eksempel samme vekstrater og lønnsomhet, vil bare være tilgjengelig etter å ha kjøpt den betalte versjonen.
Screener for russiske aksjer: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

Sammenligning av screeners

Stock Screener er en handelsassistent. Men dette er nettopp assistenten. Han vil ikke være i stand til å gjøre jobben helt. Programmet søker kun etter verdipapirer i henhold til de angitte parameterne. Hvor godt kriteriene er satt avhenger av ferdighetene til næringsdrivende selv.