It-tariffi ewlenin tas-suq tad-derivattivi fuq l-Iskambju ta ‘Moska

Parteċipanti fil-kummerċ tad-derivati ​​jħallsu miżata tal-kummissjoni fuq it-tranżazzjonijiet li jikkonkludu. Id-daqs ta ‘dawn il-kummissjonijiet ivarja skond it-tariffa magħżula mill-parteċipant. Se nitkellmu dwarhom fl-artiklu, kif ukoll dwar dawk il-miżati kollha (kummissjonijiet) li trid tħallas.

It-tariffi ewlenin fuq l-Iskambju ta ‘Moska

It-tabella turi r-rati attwali tal-Iskambju ta’ Moska (il-VAT mhix imposta):

Parti permanenti (li ma tinbidilx) – imħallas fl-ewwel jum ta ‘kummerċ (il-perjodu ta’ żmien f’ġurnata meta l-iskambju jwettaq kummerċ) ta ‘kull xahar, irrispettivament minn jekk kienx hemm applikazzjoni (ordni) jew il-konklużjoni/tlestija tat-tranżazzjonijiet jew le.
Il-parti ta ‘wara titħallas mill-ammont tat-tranżazzjoni fil-jum tat-tranżazzjoni, kull kummissjoni hija mill-inqas 0.01 rublu.

Il-bidla fit-tariffa hija bbażata fuq l-applikazzjoni tal-parteċipant għall-għażla ta’ pjan ta’ skambju bħal dan. L-applikazzjoni trid tiġi sottomessa lill-HKO NCC Bank fi żmien 5 ijiem tax-xogħol qabel il-bidu tax-xahar kalendarju li jmiss (it-tariffa magħżula tkun attiva minnha).

Ħlas għad-dħul għall-parteċipazzjoni fl-irkant

L-ammonti ta’ kontribuzzjonijiet, skont il-kategorija ta’ Parteċipanti li jappartjeni għaliha s-sensar, huma ppreżentati fit-tabella:

Ħlas ta’ skambju u clearing

Dawn iż-żewġ tariffi huma ċċarġjati fuq futures u kuntratti ta ‘marġni, u ħlas ta’ skambju huwa ċċarġjat ukoll fuq snajja ‘scalping.

Ħlas għal kuntratti futuri

L-ammont ta’ kummissjonijiet ta’ skambju (miżati) għall-użu ta’ ordnijiet bla mira jew immirati għal futuri huwa kkalkulat kif ġej:
FutFee = Round (Round (abs(FutPrice) * Round(W(f)/R(f);5) ;2)) * BaseFutFee;2)

FutFee ≥ 0.01 togħrok.

Id-dekodifikazzjoni tal-valuri tal-formula hija ppreżentata fit-tabella:

Miżata għal kuntratti bbażati fuq il-marġni

Il-marġni hija d-differenza bejn il-prezz u l-ispiża (analogu għall-kunċett ta ‘profitt). U l-għażliet marġinati huma operazzjonijiet relatati mal-kummerċ tal-għażliet, li fihom m’hemm l-ebda likwidità fuq il-kontijiet kemm tax-xerrejja kif ukoll tal-bejjiegħa, iżda l-ammont kollu ta ‘sigurtà huwa maħżun fil-kontijiet tal-kummerċ tal-parteċipanti fit-tranżazzjoni.
Uża l-formula li ġejja biex tikkalkula l-ammont tal-kummissjoni tal-kambju għal kuntratti ta’ opzjoni marġinati bbażati fuq ordnijiet mhux immirati jew immirati:
OptFee = Round (min [(FutFee * K); Round(Premium * Round(W(o))/R(o)) ;5); 2) * BaseFutFee] ;2)

OptFee ≥ 0.01 togħrok.

Id-dekodifikazzjoni tal-valuri tal-formula hija ppreżentata fit-tabella:

Ħlas għal snajja’ ta’ scalping

Il-kummerċ tal-futures scalping huwa kummerċ ibbażat fuq ordnijiet bla mira. Dawn iwasslu għall-ftuħ u l-għeluq ta’ pożizzjonijiet futuri f’perjodu wieħed ta’ kummerċ. Aktar dettalji dwar l-istrumenti ta’ dawn it-tratti fit-tabella:

Il-kummissjoni totali għall-eżekuzzjoni ta ‘snajja’ ta’ scalping bl-użu ta ‘għażliet hija kkalkulata bl-użu tal-formuli li ġejjin:

• Tariffa = (OptFee (1) + OptFee (2)) * K → jekk OptFee (1) = OptFee (2);
• Tariffa = 2 * OptFee(1) * K + (OptFee(2) – OptFee(1)) → jekk OptFee(1) < OptFee(2);
• Tariffa = 2 * OptFee(2) * K + (OptFee(1) – OptFee(2)) → jekk OptFee(1) > OptFee(2).

Id-deċifrar tat-tifsiriet tal-formuli huwa ppreżentat fit-tabella:

Ħlas għall-Spreads tal-Kalendarji

It-tixrid tal-kalendarju – Ix-xiri u l-bejgħ ta’ futuri b’maturitajiet differenti bbażati fuq ordnijiet ta’ tixrid fl-istess ħin.
L-ammont tat-tariffa huwa ddeterminat f’kull perjodu ta’ negozjar għal kull parti tar-reġistru tal-ikklerjar ibbażat fuq l-ammont ta’ tariffi minn kull tranżazzjoni futuri bbażati fuq ordnijiet ta’ “Calendar Spread” mhux immirati jew immirati. Il- kalkolu jsir skont il-formula li ġejja:
FeeCS = ΣFutFeeCS * (1 – K) L- interpretazzjoni tal-valuri tal-formuli hija ppreżentata fit-tabella:

Il-formula għall-kalkolu tal-ammont tat-tariffa għal Kalendarju Spreads fuq futures ibbażata fuq l-ordni għall-ftehim “Calendar Spread” matul il-ġurnata tal-kummerċ hija kif ġej:
FeeCS = ΣFutFeeCS L- ispjegazzjonijiet tal-valuri użati huma diġà mogħtija hawn fuq fl-artikolu .

Ħlasijiet oħra

Hemm ukoll il-kontribuzzjonijiet li ġejjin:

• Kontribuzzjoni lill-Fond ta’ Garanzija. L-iżgħar kontribuzzjoni possibbli ta’ kull wieħed mill-Membri tal-Ikklerjar għal dan il-fond hija ta’ 10 miljun rublu. Dokument ta ‘PJSC Moska Skambju dwar dan it-tip ta’ kontribuzzjonijiet – download .
• Kummissjoni tal-ikklerjar u tariffi. Il-kunċetti u t-tifsiriet jistgħu jinstabu f’dawn id-dokumenti:
  • Regoli tal-ikklerjar għall-istokk tas-suq, depożiti u suq tas-self – hawn .
  • Regoli tal-ikklerjar għas-suq tal-komoditajiet – hawn.
• Drittijiet ta’ transazzjoni. Id-dokument dwar “Miżati addizzjonali …” huwa ddedikat għal dawn it-tariffi mill-iskambju – ara d-dokument . Iċċarġjati għat-tranżazzjonijiet:
  • ineffiċjenti (jekk negozjant jew klijent iwettaq ħafna tranżazzjonijiet, iżda fl-istess ħin jagħmel ftit tranżazzjonijiet);
  • Kontroll tal-Għargħar żbaljat (jekk in-negozjant jew il-klijent iwettaq ħafna tranżazzjonijiet bħal dawn bil-kodiċi tal-iżball 9999);
  • eżegwiti bi żball, iżda differenti mill-Kontroll tal-Għargħar (jekk in-negozjant jew il-klijent tiegħu jagħmel ħafna tranżazzjonijiet bħal dawn b’kodiċijiet ta ‘żball 31, 332, 333, 4103, 3, 14, 50, 0).

Sabiex tinnegozja fis-Suq tad-Derivattivi, l-ewwel trid tifhem l-isfumaturi kollha tiegħu. Inkluż bit-tariffi, kummissjonijiet iċċarġjati fuqhom u tariffi li jiġu offruti lill-parteċipanti f’dan it-tip ta’ rkant.