आपल्याला स्टॉक स्क्रीनरची आवश्यकता का आहे, रशियन बाजारासाठी साधन कसे निवडावे

जर एखादा व्यापारी नुकताच सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवास सुरू करत असेल, तर त्याच्यासाठी कामाची नवीन वैशिष्ट्ये समजून घेणे त्याच्यासाठी सोपे होणार नाही. दिलेल्या पॅरामीटर्सनुसार सिक्युरिटीज द्रुतपणे फिल्टर करण्यात मदत करण्यासाठी, विशेष कार्यक्रम विकसित केले गेले आहेत – स्टॉक स्क्रीनर (स्टॉक स्क्रीनर). ते तुम्हाला विशिष्ट निकषांनुसार बॅकग्राउंडमध्ये सिक्युरिटीज निवडण्याची परवानगी देतात. असे कार्यक्रम केवळ नवशिक्यांसाठीच नव्हे तर व्यावसायिक दलाल आणि व्यापार्‍यांसाठीही उपयुक्त ठरतील.

स्टॉक स्क्रीनर म्हणजे काय, अर्जाचा उद्देश काय आहे

स्टॉक स्क्रीनर म्हणजे काय हे चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, आम्ही उदाहरण म्हणून नियमित स्टोअर घेऊ शकतो. समजा एखादी व्यक्ती कुकीज खरेदी करण्यासाठी रिटेल आउटलेटवर येते. तो एका दुकानात जातो आणि शेल्फवर 50 वेगवेगळ्या प्रकारच्या कुकीज पाहतो. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाची स्वतःची वैशिष्ट्ये, फायदे आणि तोटे आहेत. तथापि, आपल्याला फिलिंगसह क्रीम कुकीज खरेदी करणे आवश्यक आहे आणि प्रति किलोग्राम 70 रूबलपेक्षा जास्त नाही. आपण स्टोअरच्या सर्व उत्पादनांमधून व्यक्तिचलितपणे क्रमवारी लावणे सुरू केल्यास, खरेदीदार बराच वेळ घालवेल जो अधिक उपयुक्त गोष्टींसाठी वापरला जाऊ शकतो. परिणामी, खरेदीदार विक्रेत्याकडे जातो. तो त्याला इच्छित उत्पादनाचे निकष सांगतो आणि निवडीसाठी मदत मागतो. विक्रेत्याला त्याच्या स्टोअरची उत्पादने चांगली माहिती आहेत, म्हणून तो अर्ध्या मिनिटात योग्य कुकी सहजपणे शोधू शकतो. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने स्वतःहून शोध घेतला तर तो त्याच ऑपरेशनसाठी 20-30 मिनिटे खर्च करेल. स्क्रीनर समान तत्त्वावर कार्य करतात. खरं तर, हा एक प्रोग्राम देखील नाही, परंतु एक सेवा आहे ज्यामध्ये अनेक डझन फिल्टर तयार केले आहेत. येथे, गुंतवणूकदार/व्यापारी यांनी स्क्रीनरला ते पाहू इच्छित सिक्युरिटीजचे मापदंड सांगणे आवश्यक आहे. कार्यक्रम विनंतीचे विश्लेषण करतो, निर्दिष्ट आवश्यकता पूर्ण करणार्‍या स्टॉकच्या डेटाबेसद्वारे क्रमवारी लावतो आणि सेंट पीटर्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक स्क्रीनर इंटरफेसद्वारे https://finbull.ru/stock/ येथे प्रदर्शित करतो:
“स्क्रीनर” हा शब्द स्वतः इंग्रजी मूळचा आहे. हे क्रियापदापासून स्क्रीनवर येते, ज्याचे भाषांतर “चाळणे” किंवा “सॉर्ट” असे केले जाऊ शकते. सेवेचे दुसरे नाव स्कॅनर आहे.

स्क्रिनर गुंतवणूकदार किंवा व्यापार्‍याला सिक्युरिटीज मार्केट आणि एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्या घडामोडी समजून घेण्याच्या गरजेपासून मुक्त करत नाही, हे साधन केवळ विशिष्ट पॅरामीटर्सनुसार शेअर्स फिल्टर करते आणि वास्तविक स्थितीच्या आधारावर ते योग्यरित्या सेट केले आहेत की नाही हे तपासते. प्रथिन मनाची जबाबदारी.

स्क्रीनर कसे कार्य करते?

स्टॉक स्क्रीनर तुम्हाला गुणोत्तर आणि गुणोत्तर वापरून स्टॉकचे प्राथमिक विश्लेषण करण्याची परवानगी देतो. प्रत्येक स्क्रीनरमध्ये त्याच्या सॉफ्टवेअर शेलमध्ये अंगभूत फिल्टर असतात. व्यापारी एकतर ते व्यक्तिचलितपणे भरतो किंवा सेवेद्वारे ऑफर केलेल्या मूल्यांमधून पॅरामीटर्स निवडतो. प्रविष्ट केलेल्या डेटाचे विश्लेषण करून, स्क्रीनर निर्दिष्ट निकषांमध्ये बसणार्या सिक्युरिटीजची निवड करतो. येथील व्यापारी विविध पॅरामीटर्स सेट करू शकतो. ते असू शकते:

• मूलभूत वैशिष्ट्ये;
• P/E, P/BV, P/S, P/FCF, EV/EBITDA, E/P गुणाकार, Graham, DuPont, Altman आणि इतर अंदाज;
• चलनात असलेल्या समभागांची संख्या;
• विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार मोठ्या क्षमतेसह सिक्युरिटीज;
• लेखांकन किंवा आर्थिक अहवालासाठी विविध निकष.

[मथळा id=”attachment_11972″ align=”aligncenter” width=”788″]
एक शक्तिशाली स्क्रीनर जो तुम्हाला तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषणातून विविध पॅरामीटर्सद्वारे स्टॉक निवडण्याची परवानगी देतो सशुल्क आणि विनामूल्य स्क्रीनर आहेत. पहिल्या प्रकरणात, गुंतवणूकदाराला मुळात एक विशिष्ट चाचणी कालावधी दिला जातो ज्या दरम्यान तो कृतीत नवीन सेवेची चाचणी घेऊ शकतो. त्यानंतरच त्याला स्क्रीनरच्या खरेदीसाठी पैसे देण्यास सांगितले जाते. जर काही कारणास्तव संपादनाची कार्यक्षमता त्याला अनुकूल नसेल तर तो व्यवहार नाकारू शकतो. त्याच वेळी, त्याला चाचणी मोडच्या वेळेसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. विनामूल्य कालावधी साधारणपणे दोन आठवडे ते एक महिना असतो. सेवेच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी हा वेळ पुरेसा आहे. विदेशी आणि रशियन कंपन्यांच्या स्टॉकचे विश्लेषण करण्यासाठी Tradingview.com स्क्रीनर:
स्क्रीनर्सचा मुख्य फायदा असा आहे की त्यांना धन्यवाद, सिक्युरिटीजचा शोध लक्षणीयरीत्या वेगवान आहे. व्यापारी/गुंतवणूकदाराला बाजारावर तासन्तास निरीक्षण करण्याची गरज नसते. तो प्रोग्रामसाठी फक्त आवश्यक शोध निकष सेट करतो आणि सेवा त्याला निर्दिष्ट पॅरामीटर्स अंतर्गत आढळणारे सर्व पर्याय ऑफर करते. हे आपल्याला आपल्या वेळेची लक्षणीय बचत करण्यास अनुमती देते. मॉस्को एक्सचेंजच्या स्टॉक स्क्रीनरपैकी एकाचा इंटरफेस :

तथापि, स्क्रीनरचेही तोटे आहेत. ज्यांना गुणक आणि आर्थिक निर्देशकांबद्दल काहीही समजत नाही अशा लोकांना ते अनुकूल नाहीत. त्यांचा योग्य वापर न केल्यास ते धोकादायकही ठरू शकतात.

कार्यक्रम उपयुक्त होण्यासाठी, गुंतवणूकदाराने किमान सुरुवातीच्या स्तरावर बाजाराची वैशिष्ट्ये समजून घेतली पाहिजेत आणि स्क्रीनरच्या मदतीने त्याला नेमके काय शोधायचे आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. अन्यथा, व्यापारी फक्त अशा पर्यायांमधून जाईल ज्यामुळे त्याला कोणताही फायदा होणार नाही. बहुतेक स्क्रीनरमध्ये इंग्रजी इंटरफेस आहे. प्रोग्राम प्रभावीपणे वापरण्यासाठी, तुम्हाला ही भाषा किमान संवादात्मक स्तरावर समजून घेणे आवश्यक आहे. पृष्ठांच्या स्वयंचलित भाषांतरासाठी सेवा येथे योग्य नाहीत. वस्तुस्थिती अशी आहे की पार्श्वभूमी भाषांतरादरम्यान, मजकूराचा अर्थ अनेकदा हरवला किंवा विकृत होतो. हा घटक विचारात न घेतल्यास, यामुळे व्यापार्‍याला त्याचे सिक्युरिटीज आणि भांडवल गमावण्यापर्यंतचे दुःखद परिणाम होऊ शकतात. [मथळा id=”attachment_11969″ align=”aligncenter” width=”678″]
स्टॉक स्क्रीनरमधील सर्व फिल्टर इंग्रजीमध्ये सेट केले आहेत – आवश्यक स्टॉक योग्यरित्या निवडण्यासाठी, तुम्हाला केवळ गुणक आणि मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण समजून घेणे आवश्यक नाही, तर फील्डचे भाषांतर स्पष्टपणे माहित असणे देखील आवश्यक आहे[/मथळा] असे होणार नाही नवशिक्यासाठी काही सेवांचा इंटरफेस समजणे सोपे आहे. अनुभवी व्यापाऱ्यांनाही येथे अडचणी येतील. त्यांच्या कामाची सर्व वैशिष्ट्ये समजून घेण्यासाठी, खूप वेळ लागेल. प्रोग्रामची मुख्य नकारात्मक बाजू अशी आहे की काही स्क्रीनरकडे आवश्यक असलेले फिल्टर नसू शकतात. या प्रकरणात, सिक्युरिटीजचे निरीक्षण व्यक्तिचलितपणे सुरू ठेवावे लागेल किंवा दुसरे विश्लेषण साधन वापरावे लागेल. हे देखील विसरले जाऊ नये की सेवेमुळे व्यापार्‍याला कंपनीचे व्यवहार स्पष्टपणे समजून घेण्याची गरज नाही. त्या. सिक्युरिटीज शोधण्याचे काम पूर्णपणे त्याच्याकडे वळवा, नवागतांना आशा आहे की ते कार्य करणार नाही. तसेच कोणीही असा विचार करू नये की स्क्रिनर त्याच्या मालकासाठी स्वतःहून सर्वोत्कृष्ट शेअर्स निवडेल, जे त्याला मोठ्या उत्पन्नाची हमी देतात. हे केवळ एक प्रकारचे फिल्टर म्हणून कार्य करते, निर्दिष्ट पॅरामीटर्सनुसार अनावश्यक सिक्युरिटीज फिल्टर करते. परंतु त्याच वेळी, प्रोग्राम स्पष्टपणे स्थापित पॅरामीटर्सच्या चौकटीत कार्य करतो आणि त्यांच्यापासून विचलित होऊ शकत नाही. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने चुकीचे निकष लावले असतील, तर फक्त त्याच्या विनंतीचा परिणाम स्क्रीनवर दिसेल. परंतु त्याच वेळी, प्रोग्राम स्पष्टपणे स्थापित पॅरामीटर्सच्या चौकटीत कार्य करतो आणि त्यांच्यापासून विचलित होऊ शकत नाही. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने चुकीचे निकष लावले असतील, तर फक्त त्याच्या विनंतीचा परिणाम स्क्रीनवर दिसेल. परंतु त्याच वेळी, प्रोग्राम स्पष्टपणे स्थापित पॅरामीटर्सच्या चौकटीत कार्य करतो आणि त्यांच्यापासून विचलित होऊ शकत नाही. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने चुकीचे निकष लावले असतील, तर फक्त त्याच्या विनंतीचा परिणाम स्क्रीनवर दिसेल.

स्क्रीनर कसा वापरायचा

बहुतेक विद्यमान स्क्रीनरच्या इंटरफेसमध्ये खालील विभाग आहेत:

• कंपनीचे वर्णन;
• लाभांश;
• गुणक;
• आर्थिक स्टेटमेन्ट;
• आर्थिक गुणोत्तर;
• तरलता

प्रत्येक विभागात अनेक उपविभाग आहेत. उदाहरणार्थ, “कंपनीचे वर्णन” मध्ये आपण शेअर्स विकल्या जाणार्‍या एक्सचेंजची माहिती, क्रियाकलापांचे उद्योग आणि सुरक्षा निर्देशांकांमध्ये येते की नाही याबद्दल डेटा शोधू शकता. एक व्यापारी स्वतंत्रपणे विभाग आणि उपविभागांसाठी फिल्टर कॉन्फिगर करू शकतो. हे व्यक्तिचलितपणे आणि टेम्पलेट्स वापरून दोन्ही केले जाऊ शकते. पहिल्या प्रकरणात, विशिष्ट फिल्टर मूल्ये लिहून देणे किंवा त्यांना प्रस्तावित पर्यायांमधून निवडणे आवश्यक आहे. [मथळा id=”attachment_11957″ align=”aligncenter” width=”576″]
स्टॉक स्क्रीनरमधील फील्ड[/caption]
काही स्क्रीनरकडे सिक्युरिटीज शोधण्यासाठी तयार उपाय असतात. आवश्यक असल्यास, ते कधीही बदलले जाऊ शकतात. त्या. जर एखाद्या व्यक्तीने टेम्प्लेट क्वेरी वापरून प्रथम स्टॉक शोधला आणि नंतर, जर त्याच्या बाजारातील वर्तनाची रणनीती बदलली तर तो कधीही फिल्टरवर जाऊ शकतो आणि शोध पॅरामीटर्स समायोजित करू शकतो.

स्क्रीनर सेटिंग्ज

स्क्रीनरसह प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम विषयाचे किमान ज्ञान असणे आवश्यक आहे. समजा, एखाद्या व्यापाऱ्याने आयटी क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या युरोपियन कंपन्यांचे समभाग ब्रोकरकडून खरेदी करण्याचे ठरवले. त्यांचा व्यवहार युरोमध्ये केला जाईल. सर्वात सोपी निवड थेट ब्रोकरच्या अर्जामध्ये मिळू शकते, कारण त्यापैकी अनेक त्यांच्या स्वत: च्या स्क्रीनरसह सुसज्ज आहेत. या प्रकरणात फिल्टर सेट करण्यासाठी, तुम्हाला चलन म्हणून “युरो” आणि कंपनीच्या वैशिष्ट्यांमध्ये “IT उद्योग” निवडणे आवश्यक आहे.
स्टॉक स्क्रीनर कसा वापरायचा याचे एक छोटेसे उदाहरण. समजा, एखाद्या व्यापाऱ्याला NASDAQ वर व्यापार केलेल्या यूएस स्टॉकचा पोर्टफोलिओ तयार करणे आवश्यक आहे. येथे सिक्युरिटीजची मोठी निवड आहे. या प्रकरणात प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:

1. प्रथम, P/E गुणोत्तर निकषावर आधारित स्टॉकची निवड केली जाते. हे सूचित करते की सिक्युरिटीजचे अवमूल्यन झाले आहे. स्किनरवर हे फिल्टर सक्षम करून, व्यापारी त्याची निवड 3-4 हजारांवरून 100-200 शेअर्सपर्यंत कमी करतो.
2. पुढे, P/BV फिल्टर चालू आहे. हे 1 पेक्षा जास्त मूल्यावर सेट करण्याची शिफारस केली जाते, परंतु इतर विशिष्ट संख्येपेक्षा कमी. त्यानुसार, आउटपुट सिक्युरिटीजसाठी पर्याय असेल जे त्यांच्या पुस्तक मूल्यापेक्षा जास्त विकले जातात, परंतु तरीही, या निर्देशकापेक्षा जास्त वाढू नका.
3. त्यानंतर कंपन्यांची ROA आणि ROE च्या संदर्भात तुलना केली जाते. याबद्दल धन्यवाद, व्यापारी समजू शकतो की कंपनी गुंतवणूकदारांच्या पैशाचा किती प्रभावीपणे वापर करते.
4. या सर्व क्रिया केल्यानंतर, स्क्रीनर स्क्रीनवर 5-10 पर्याय राहतात. त्यापैकी सर्वात आशादायक निवडून त्यांचे व्यक्तिचलितपणे परीक्षण केले जाते.

अशा प्रकारे, स्क्रीनर गुंतवणूक बाजाराचे मन आणि समज पूर्णपणे बदलू शकत नाही. हे केवळ अनावश्यक माहिती फिल्टर करण्यास मदत करते. रशियन बाजारातील स्टॉकचे मूलभूत विश्लेषण, 4 स्क्रीनरद्वारे विश्लेषण, डेटाचे योग्य मूल्यांकन कसे करावे: https://youtu.be/GVzeqKjhTk8

रशियन बाजारासाठी लोकप्रिय स्टॉक स्क्रीनर्सचे विहंगावलोकन

Finvis

व्यापार्‍यांमध्ये हा सर्वात सोपा आणि सर्वात प्रसिद्ध स्क्रीनर आहे. तुम्हाला येथे नोंदणी करण्याची गरज नाही. सेवेमध्ये प्रवेश केल्यावर, आपण त्वरित फिल्टरचे मूल्य सेट करू शकता आणि सिक्युरिटीज शोधणे सुरू करू शकता. निवड स्वयंचलितपणे अद्यतनित केली जाईल. स्क्रीनरची फक्त इंग्रजी आवृत्ती असूनही, त्यात एक साधा आणि अंतर्ज्ञानी इंटरफेस आहे. ज्यांना इंग्रजी येत नाही त्यांनाही ते समजू शकते. सेवेमध्ये फिल्टरचे तीन मोठे गट आहेत:

1. वर्णनात्मक – वर्णन.
2. मूलभूत – मूलभूत वैशिष्ट्ये.
3. तांत्रिक – तांत्रिक विश्लेषण.

वेगवेगळ्या गटांशी संबंधित फिल्टर एकत्र केले जाऊ शकतात. हे तुम्हाला एकाच स्क्रीनवर सर्व फील्ड पाहण्याची परवानगी देते. कमतरतांपैकी, हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की स्टॉकच्या किमती येथे 15 मिनिटांच्या विलंबाने दर्शविल्या जातात. तसेच, पोर्टफोलिओमध्ये 50 पेक्षा जास्त कंपन्या नसाव्यात.
फिनविझ स्क्रीनरमध्ये स्टॉक कसे निवडायचे, ग्रोथ स्टॉक निवडा: https://youtu.be/VWIOGoMv4AA

zaks

येथे व्यावहारिकदृष्ट्या कोणतेही तांत्रिक विश्लेषण फिल्टर नाहीत. पण हिशेबाचे निकष आहेत. स्क्रीनरचे आभार, आपण 18 विभागांमधून वैशिष्ट्ये गोळा करू शकता. हे आपल्याला आपला स्वतःचा प्रोग्राम संकलित करण्यास अनुमती देते. त्या प्रत्येकामध्ये आणखी 5 ते 15 उपविभाग आहेत. त्या. येथे सेटिंग्जचा संच तुम्हाला निर्दिष्ट पॅरामीटर्सनुसार सिक्युरिटीज शोधण्याची परवानगी देतो. वजापैकी, हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की सर्व फिल्टर विनामूल्य आवृत्तीमध्ये उपलब्ध होणार नाहीत. उदाहरणार्थ, रेटिंग किंवा वाढीच्या संभाव्यतेनुसार कंपन्यांचा शोध घेणे शक्य होणार नाही. तथापि, हे व्यक्तिचलितपणे केले जाऊ शकते.

“मार्केटमेलियन” मधील स्क्रीनर

ते वापरण्यास सोपे आणि सोयीस्कर आहेत. ट्रेडरने पॅरामीटर फील्ड भरण्यास सुरुवात केल्यावर, आधीच प्रविष्ट केलेल्या निकषांशी जुळणाऱ्या कंपन्या स्क्रीनच्या तळाशी लगेच दिसतात. स्क्रीनर त्याच्या वापरासाठी तपशीलवार सूचना, तसेच प्रशिक्षण व्हिडिओसह येतो. फक्त एक गोष्ट आहे की ते सर्व इंग्रजीत आहेत. विनामूल्य आवृत्ती शोध परिणाम जतन करणार नाही. काही फील्ड भरणे देखील अशक्य होईल. नंतरचे मुख्यतः तांत्रिक विश्लेषणाशी संबंधित आहेत.

याहू स्क्रीनर

हे सिक्युरिटीजसाठी तयार शोध निकषांसह येते. तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही टेम्पलेट कधीही संपादित करू शकता. कोणत्याही परिस्थितीत, व्यापाऱ्याला काही फील्ड स्वतः भरावे लागतील. बाजाराशी परिचित नसलेल्या नवशिक्यांसाठी, हे क्लिष्ट वाटू शकते. काही महत्त्वाच्या पॅरामीटर्सची दुरुस्ती, उदाहरणार्थ, समान वाढ दर आणि नफा, सशुल्क आवृत्ती खरेदी केल्यानंतरच उपलब्ध होईल.
रशियन शेअर्ससाठी स्क्रीनर: https://youtu.be/hABLk9AVl-g

स्क्रीनर तुलना

स्टॉक स्क्रीनरचे नाव	हे नवशिक्यांसाठी योग्य आहे का?	स्वयंपूर्ण फील्ड	अतिरिक्त इनपुट पर्यायांची उपलब्धता
Finvis	+	+	+
zaks	+	–	–
“मार्केटमेलियन” मधील स्क्रीनर	–	+	+
याहू स्क्रीनर	–	+	–

स्टॉक स्क्रीनर हा ट्रेडरचा सहाय्यक असतो. पण तो फक्त एक मदतनीस आहे. तो काम पूर्ण करू शकणार नाही. प्रोग्राम केवळ निर्दिष्ट पॅरामीटर्सनुसार सिक्युरिटीज शोधतो. निकष किती सक्षमपणे सेट केले जातात हे स्वतः व्यापाऱ्याच्या कौशल्यावर अवलंबून असते.