Konsolidācija un plakana tirdzniecībā – kas tas ir, vai ir atšķirība starp jēdzieniem, tirdzniecības stratēģijām.
Jēdziens “konsolidācija” tiek lietots dažādās dzīves jomās un nozīmē stiprināšanu, saliedēšanu. Piemēram, konsolidācija ekonomikā nozīmē atsevišķu uzņēmumu vai uzņēmumu apvienošanu vienā organizācijā. Tirdzniecībā konsolidācija ir cenu kustības periods bez būtiskiem kāpumiem un kritumiem. Tehniskā analīze definē cenu kā pārdevēju (lāču) un pircēju (vēršu) cīņas rezultātu. Jo spēcīgāka ir viena no tirgus pusēm, jo ​​spēcīgāka un garāka ir tendence:

• pircēju pārsvars tirgū izraisa palielinātu pieprasījumu, kas nozīmē cenu pieaugumu;
• pārdevēju pārsvars izraisa cenas samazināšanos.

Konsolidācija (flat, flat) ir tirgus cenu līdzsvara periods, kurā pārdevēju un pircēju skaits tirgū ir aptuveni vienāds. Citiem vārdiem sakot, tirgus ir uzkrāšanās vai izplatīšanas stāvoklī. Viens no konsolidācijas iemesliem ir tirgus instrumenta zemā likviditāte. Diagrammā šis periods izskatās kā sānu cenu kustība ierobežotā diapazonā.
Saskaņā ar tehniskās analīzes pamatiem aptuveni 70% laika tirgus ir plakanā stāvoklī, tāpēc sānu tirdzniecības metodēm vajadzētu būt katra tirgotāja arsenālā. Vienmērīgs periods var ilgt mēnešus un gadus, piemēram, Gazprom akciju cena kustējās visā 2011.-2019.gada periodā, neuzrādot tendenci. Termini “plakans” un “konsolidācija” vairumā gadījumu tiek lietoti kā sinonīmi. Bet daži analītiķi ievieš nianses:

• dzīvoklis ir ilgs miera periods, un konsolidācija ir īslaicīga atelpa;
• dzīvoklis pārvietojas salīdzinoši plašā cenu diapazonā , salīdzinot ar to, cenu kustības amplitūda konsolidācijas laikā ir neliela.

Faktiski konsolidāciju sauc par šauru dzīvokli.

Šaurs un plats dzīvoklis

Runājot par dzīvokļa platumu, tie nozīmē plaisu starp cenu diapazona augšējo un apakšējo robežu. Jo lielāks attālums, jo platāks dzīvoklis. Šis rādītājs tiek mērīts punktos. Šaurs dzīvoklis veidojas, kad pieprasījums ir gandrīz vienāds ar piedāvājumu. Šis ir maksimālā miera periods, kad nav gaidāmi nekādi svarīgi notikumi.
Plašs dzīvoklis ir cenu diagrammas kustība spēcīgā atbalsta/pretestības līmenī, kamēr ne pārdevējiem, ne pircējiem nav spēka tiem izlauzties cauri. Ar laiku plats dzīvoklis ir daudz garāks par šauru.

Kāpēc rodas dzīvoklis?

Vairāki iemesli

1. Komercdarījumu apjoma samazināšana . Brīvdienās un svētku dienās biržas nestrādā, piektdienās vai pirmssvētku dienās tirdzniecība ir gausa. Tirdzniecība ar nelieliem līdzekļu apjomiem nevar ietekmēt cenu izmaiņas, un tāpēc nevar izraisīt jaunas tendences sākšanos.
2. Gaidām nozīmīgas ziņas . Svarīgas ekonomikas vai politikas ziņas un notikumi var izraisīt citātu pārvietošanos nezināmā virzienā. Tāpēc tirgotāji, gaidot, neriskē atvērt jaunas pozīcijas, viss tirgus sasalst.
3. Tirdzniecības instrumenta zema likviditāte . Dzīvoklis var rasties, ja tirdzniecības instruments nav pieprasīts, tāpēc pārdevēju un pircēju ir maz vai nav nemaz.
4. Pieprasījums ir vienāds ar piedāvājumu . Tirgū var izveidoties situācija, kad veikto darījumu apjomu apjoms ir pietiekams, lai uzsāktu tendenci, bet vienāds pircēju un pārdevēju skaits līdzsvaro viens otru un nevar izraisīt krasas cenas izmaiņas.
5. Ietekme uz lielo spēlētāju tirgu . Lielie uzņēmumi savās interesēs var mākslīgi uzturēt tirdzniecības instrumenta stabilitāti.

Kā noteikt dzīvokli

Dzīvokļa laikā cena pārvietojas horizontālā kanālā, trenda laikā – slīpā. Tālāk esošajā ekrānuzņēmumā ir parādītas atšķirības starp plakanu un tendenču kanālu.

Rādītāji

Dzīvokļa stāvokli parāda daudzi rādītāji. Piemēram, stohastika un RSI atspoguļo aktīva pašreizējo cenu salīdzinājumā ar pagātnes datiem, kas nozīmē, ka tie skaidri parāda tendences līniju. Ja šo rādītāju diagrammas pārvietojas pa vidu, tad tas norāda uz dzīvokļa veidošanos.
Slīdošie vidējie rādītāji atspoguļo kotāciju vidējo vērtību atlasītajā segmentā, tāpēc tie nedarbojas labi mierīgā tirgus periodā. Plakans indikators – bieža konverģence, līniju sakritība. Dzīvokļa laikā šis rādītājs nav īpaši informatīvs, tāpēc to izmanto reti. Pulse Flat indikators ir līdzīgs darbam ar Awesome Oscillator un
Macd, taču tā funkcionalitāte ir bagātāka. Dzelteni apļi norāda uz tendenci (spilgti sarkana histogramma ir uz leju, spilgti zila ir uz augšu). Zaļi apļi iezīmē plakano periodu (histogramma ir tumši sarkana vai tumši zila).

Dzīvokļa noteikšana bez indikatora agrīnā stadijā

Lai noteiktu konsolidācijas sākumu bez indikatora, cenu diagrammā atzīmējiet 4 punktus.
Augšējā diagrammā redzams, ka lejupvērstā kustība sākās no 1. punkta, tad neliela korekcija beidzās punktā 2. Šeit svarīgs ir korekcijas lielums – atcelšana ir daudz mazāka par pusi no diapazona. Tālāk cena turpina kristies līdz 3. punktam – minimumam, pēc kura notika spēcīga atkāpšanās uz 4. punktu. Šis ir pirmais signāls, kas norāda uz dzīvokļa parādīšanos. Papildu signāla apstiprinājums ir tas, ka 4. punktā ir atjaunināts iepriekšējais korekcijas maksimums.

Kādas ir sānu tirdzniecības briesmas?

Trend tirdzniecība ir ērta, saprotama un vismazāk riskanta. Un plakanajā periodā ir ļoti grūti paredzēt, kurā virzienā cena pagriezīsies. Parasti dzīvoklis beidzas ar spēcīgu tendenci, tāpēc tirdzniecība lielos apjomos ir saistīta ar augstiem riskiem. Un tirdzniecība nelielos apjomos zemā nepastāvības dēļ gandrīz nedod peļņu. Formāli dzīvokli var sadalīt pēc atbalsta un pretestības līmeņiem, atverot garās pozīcijas kanāla apakšā un īsās pozīcijas augšpusē. Tendenču indikatori sniegs ienākšanas signālus atbalsta/pretestības līmeņu tiešā tuvumā, bet pēc pāris punktiem cena mainīsies. Tādējādi ieraksts uz signāla dod minimālo peļņu, savukārt pastāv risks, ka darījumu nevarēs noslēgt laikā.

Tirdzniecības priekšrocības un trūkumi konsolidācijas laikā (plakana)

Pirms pāriet uz tirdzniecības stratēģijām, apskatīsim dzīvokļa stiprās un vājās puses. Sāksim ar trūkumiem:

• cenu kustība liecina par nenoteiktību, tāpēc pastāv augsts darījuma atvēršanas risks brīdī, kad cena mainīsies;
• pat veiksmīgi darījumi ir nerentabli;
• plakanajā periodā starpība palielinās, kas izraisa tirdzniecības izmaksu pieaugumu;
• pastāv liela plakanu izsitumu iespējamība, turklāt bieži parādās “viltus” uzliesmojumi.

Neskatoties uz zināmām grūtībām, daži tirgotāji aprobežojas ar vienotu tirdzniecību. Tātad, dzīvokļa priekšrocības:

• plakanas stratēģijas ir skaidras un saprotamas, pat iesācējs tās var viegli apgūt;
• īsu un garu nobīdi trūkums;
• viegla riska pārvaldība.

Konsolidācija un plakana tirdzniecībā – tirdzniecības stratēģijas: https://youtu.be/Kyt0WYsyUvc

Kā notiek dzīvokļa robežu nojaukšana?

Lai diagrammā noteiktu plakanu, ir jāiestata atbalsta un pretestības līnijas, kas veido kanālu. Kad diagramma nonāk kanālā, ir 3 notikuma izstrādes iespējas:

• cena pārtrauks kanālu;
• atlēciens no kanāla robežas;
• paplašinās klāstu.

Saskaņā ar statistiku, cena visbiežāk atlec no kanāla robežām, nekā izlaužas caur to.

Dzīvokļa sabrukums un jaunas tendences sākums notiek, kad pārdevēji vai pircēji sāk dominēt tirgū. Šis ir viens no ienesīgākajiem ieejas punktiem tirgū.

Viena no tirdzniecības briesmām mierīgā periodā ir viltus izlaušanās, kas neizraisa jaunu tendenci. Viltus bojājumus var atpazīt pēc vairākām pazīmēm:

• iespiešanās dziļums: jo lielāku attālumu cena ir nogājusi, jo lielāka iespēja, ka šī tendence nostiprināsies;
• izlaušanās ātrums: impulsa kustība norāda uz nejaušu izeju ārpus līmeņa (cena pārvietojas gandrīz perpendikulāri kanāla robežai);
• jo ilgāk cena paliek ārpus kanāla, jo vairāk izlaušanos, jo lielāka iespēja, ka veidosies skaidra tendence.

Plakanās tirdzniecības un konsolidācijas stratēģijas

Dzīvokļa laikā nedarbojas tendenču stratēģijas, operācijas tiek uzskatītas par riskantām un nerentablām. Tomēr ir stratēģijas, kas ļauj veiksmīgi tirgoties pat šaurā cenu diapazonā.

skalpēšana

Skalpinga stratēģijas ietver ātru darījumu atvēršanu. Peļņa no viena darījuma ir minimāla, taču tirdzniecības ātrums un liels izpildīto darījumu skaits var būtiski palielināt depozītu. Skalpingā tiek izmantots liels sviras efekts un zema izkliede. Tirdzniecība parasti tiek veikta M1 laika posmā.

Galvenais skalpinga stratēģiju trūkums ir augsts stresa līmenis, jo. Jums ir nepārtraukti jāatver un jāaizver darījumi, nenovēršoties, un tajā pašā laikā jāievēro diagramma par lieliem laika periodiem, lai nepalaistu garām sadalījumu un dzīvokļa beigas.

Kanālu stratēģijas

Šīs stratēģijas tiek izmantotas plaša dzīvokļa laikā. Jo šaurāks ir plakanais kanāls, jo lielāka ir starpība un mazāka peļņa. Darbības princips ir vienkāršs – pirkums tiek veikts pie kanāla apakšējās robežas, pārdošana notiek pie augšējās.

Gaida sabrukumu

Stratēģija ir balstīta uz cerībām uz cenu kanāla sabrukumu un jaunas tendences veidošanos. Lai noteiktu tendences sākumu, neapstiprinātie pasūtījumi tiek novietoti ārpus kanāla 15-20 punktu attālumā. Ja kanāls ir bojāts, cenu diagramma uztver pasūtījumu un tiek atvērts darījums.

Tirdzniecība ar atsitienu no tirdzniecības diapazona robežām

Atlēcienu tirdzniecība ir viena no vienkāršākajām un ienesīgākajām plakanajām stratēģijām cenu noteikšanas sistēmā (neizmantojot indikatoru). Stratēģija ir efektīva jebkurā laika posmā, tāpēc varat atvērt vairākus darījumus vienlaikus. Atlēcienu tirdzniecība pieder pie kanālu stratēģijām, tāpēc darba laikā ir jākoncentrējas uz atbalsta un pretestības līmeņiem. Signāls darbībai – divas atlēkušās bumbas no kanāla līnijas. Teorētiski jūs varat atvērt pozīcijas katrā atsitienā, taču tas ir riskantāks variants. Procedūra ir ļoti vienkārša:

1. Mēs gaidām, kad cena tuvosies kanāla robežai.
2. Mēs veicam neapstiprinātu pasūtījumu tieši virs vai zem robežas (apmēram 15 punktu attālumā) ar nelielu stop orderi.
3. Kad pasūtījums tiek aktivizēts, tiek atvērts darījums.

Ir vēl viena stratēģijas iespēja, kuras pamatā ir svečtura analīze. Mēs atrodam sveci ar garu korpusu, kas ar savu ēnu pieskaras pretestības (vai atbalsta) līnijai, bet nepārsniedz to (apzīmē ar sarkanu bultiņu uz ekrāna zemāk).
Tad mēs sagaidām nākamo sveci, kas aizvērsies kanālā zem pretestības līmeņa (virs atbalsta līmeņa) un liksim stop orderi.

Plakanas tirdzniecības padomi iesācējiem tirgotājiem

• Izvairieties no ilgtermiņa darījumiem plakanā periodā.
• Noteikti izmantojiet stop losses , jo, kad kanāls ir bojāts un sākas jauna tendence, jūs varat zaudēt lielāko daļu depozīta.
• Netirgojieties no līmeņiem uz zemiem laika periodiem, izņemot skalošanu.
• Neiestatiet atbalsta/pretestības līmeņus, pamatojoties uz galējībām, kas radušās pirms biržas atvēršanas vai aizvēršanas. Šie punkti ir īslaicīgi.
• Neaizmirstiet par naudas pārvaldīšanas noteikumiem, tas ļaus jums kontrolēt riskus.
• Izmantojiet papildu tehniskās analīzes rīkus. Piemēram, apvērsuma modeļi, piemēram, dubultā (trīskāršā) augšā vai apakšā, augošā (dilstošā) trīsstūrī, vimpelī un karodziņā bieži tiek veidoti uz sāniem.
• Esiet psiholoģiski gatavi dzīvokļa sākumam, pēc tam tā sabrukumam un jaunas tendences parādīšanās brīdim.